சந்தை இழப்பிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்க நிறுத்தங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

பொருளடக்கம்

• விற்பனை வகைகள்
• விற்பனை நிறுத்தங்களை வைப்பது
• ஆர்டர்களை விற்று வெளியேறுதல்
• நிறுத்து மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டரை வாங்கவும்
• வாங்க நிறுத்தங்களை வைப்பது
• ஆர்டர்களை வாங்கி நிறுத்துங்கள்
• அடிக்கோடு

பல முதலீட்டாளர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் பங்குகள், எதிர்காலங்கள் மற்றும் பிற பத்திரங்களில் தங்கள் திறந்த நிலைகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்று தெரியவில்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக, சில எளிய உத்திகள் காளை மற்றும் கரடி சந்தைகளில் எதிர்மறையான ஆபத்தை நிர்வகிக்கின்றன. இந்த உத்திகளில் வாங்க நிறுத்தங்கள், நிறுத்த வரம்புகளை வாங்குதல், நிறுத்தங்களை விற்கவும், நிறுத்த வரம்புகளை விற்கவும் அடங்கும். எந்தவொரு சந்தை நிலையிலும் அவற்றை திறம்பட வைக்க முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சில நுட்பங்கள் கீழே உள்ளன.

விற்பனை வகைகள்

நிறுத்து விற்க மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்கள் நீண்ட நிலைகளைப் பாதுகாக்க இரண்டு சக்திவாய்ந்த முறைகளை வழங்குகின்றன. ஒரு விற்பனை நிறுத்த ஆணை, பெரும்பாலும் நிறுத்த-இழப்பு ஆணை என குறிப்பிடப்படுகிறது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை எட்டினால் பாதுகாப்பை விற்க ஒரு கட்டளையை அமைக்கிறது. பாதுகாப்பு நிறுத்த விலையை அடையும் போது, ​​ஆர்டர் செயல்படும், மற்றும் பங்குகள் அல்லது ஒப்பந்தங்கள் சந்தையில் விற்கப்படுகின்றன. விற்பனை நிறுத்தம் எப்போதும் பாதுகாப்பின் சந்தை விலைக்குக் கீழே வைக்கப்படுகிறது. (மேலும் அறிய, நிறுத்து-இழப்பு ஆணையைப் படியுங்கள் - நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். )

முதலீட்டாளர் அல்லது வர்த்தகர் குறிப்பிட்ட வரம்பை விட விலை குறையாத வரை ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை எட்டினால், ஒரு விற்பனை நிறுத்த-வரம்பு உத்தரவு ஒரு பாதுகாப்பை விற்க ஒரு கட்டளையை அமைக்கிறது. பாதுகாப்பு நிறுத்த விலையை அடையும் போது, ​​ஆர்டர் ஒரு வரம்பு வரிசையாக மாற்றப்படுகிறது, இது குறிப்பிட்ட வரம்பு விலையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது அல்லது சிறந்தது.

பாதுகாப்பு குறிப்பிட்ட நிறுத்த விலையை எட்டவில்லை என்றால் எந்த ஆர்டரும் நிரப்பப்படாது. (மேலும் அறிய, வெளியேறு உத்திகள்: ஒரு முக்கிய தோற்றத்தைப் படிக்கவும் . )

பங்குச் சந்தை இழப்புகளை உறுதி செய்வதற்கான குறுகிய வழிகாட்டி

விற்பனை நிறுத்தங்களை வைப்பது

விற்பனை நிறுத்தம் மற்றும் விற்பனை நிறுத்த வரம்பு ஆர்டர்களின் சரியான பயன்பாடு ஆபத்தை குறைக்கிறது மற்றும் உங்கள் முதலீடுகளை ஒரு கட்டம் வரை பாதுகாக்கிறது. இந்தக் கருவிகள் சந்தை கொந்தளிப்பில் இருந்தாலும், முடிவெடுக்கும் செயல்முறையை எளிமையாகவும், உணர்ச்சிவசப்படாமலும் வைத்திருக்கின்றன. முக்கிய விலை மண்டலங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அந்த செயல்பாட்டு நிலைகளுக்கு இடையில் உறுதியாக இருக்க தேவையான நம்பிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவை இடர் மேலாண்மை திறன்களை மேம்படுத்துகின்றன.

விற்பனை நிறுத்தங்களை வைக்க இரண்டு பொதுவான முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் எந்த மேஜிக் எண்ணும் அல்லது சூத்திரமும் 100 சதவிகித நேரம் வேலை செய்யாது. மேலும், பாதுகாப்பைப் பெறுவதால் நிறுத்தங்களை உயர்த்தலாம்.

முதல் முறை ஆதரவு நிலைக்கு கீழே நிறுத்தத்தை வைப்பது. ஒரு விளக்கப்படத்தைப் பார்த்து, முந்தைய சரிவின் போது அது எங்கு விழுந்தது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் ஒரு ஆதரவு மட்டத்தை அடையாளம் காணவும். இந்த விலைக்குக் கீழே ஒரு இடைவெளி என்பது தலைகீழாக மாறுவதற்கு முன்பு பாதுகாப்பு இன்னும் குறைவாக இருக்கும் என்பதாகும். (மேலும் அறிய, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு அடிப்படைகளைப் படிக்கவும் . )

இரண்டாவது முறை முதலீட்டாளரின் ஆறுதல் அளவைப் பொறுத்து 5 முதல் 15 சதவிகிதம் கொள்முதல் விலைக்குக் கீழே வைப்பது. கோட்பாட்டளவில், குறைந்தபட்சம், இது ஒரு பேரழிவு இழப்புக்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. கூடுதலாக, சாத்தியமான எதிர்மறையை முன்கூட்டியே அடையாளம் காண்பது முதலீட்டாளரை ஒரு மோசமான சூழ்நிலைக்குத் தயாரிக்க அனுமதிக்கிறது.

ஆர்டர்களை விற்று வெளியேறுதல்

ஒரு விற்பனை விற்பனை நிறுத்த விலையில் விழுந்து ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும் போது, ​​இது நிறுத்தப்படுவது என குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே, விற்பனையை நிறுத்துங்கள் மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்கள் முதலீட்டாளரை சந்தைகளின் வலது பக்கத்தில் வைத்திருக்கும்போது, ​​பாதுகாப்பு நிறுத்தப்பட்ட திசையில் தலைகீழாக மாறுவதற்கு சற்று முன்னர் அந்த நிறுத்தங்கள் செயல்படும்.

இதை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? ஒரு பொதுவான விதியாக, 10, 40, அல்லது 100 போன்ற சுற்று எண்களில் நிறுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனென்றால் பல சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் இந்த நிலைகளில் நிறுத்த ஆர்டர்களை வைக்கின்றனர் மற்றும் சந்தர்ப்பவாத வழிமுறைகள் மற்றும் சந்தை தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து சிக்கலை அழைக்கிறார்கள். அதற்கு பதிலாக, முதலீட்டாளர் ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணில் அல்லது சுற்று எண்களுக்கு இடையில் போதுமான வேகமான அறையுடன் ஆர்டரை வைக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, பல வர்த்தகர்கள் XYZ இல் 35 க்கு விற்பனை நிறுத்தங்களை வைத்தால், இந்த சூழ்நிலையில், தேவையற்ற இழப்பை ஏற்படுத்தாமல் இறுதி சுற்று விற்பனை ஆர்டர்களுக்கு போதுமான இடத்தை வழங்க 34.75 க்கு விற்பனை நிறுத்தத்தை வைப்பதைக் கவனியுங்கள். மற்ற வர்த்தகர்கள் தங்கள் நிறுத்தங்களை எங்கு வைப்பார்கள் என்பது முதலீட்டாளருக்கு சரியாகத் தெரியாது என்றாலும், கூட்டத்தின் நடத்தையை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்வது ஒரு தற்காலிக பணமதிப்பிழப்பின் போது ஒரு முதலீட்டாளர் நிறுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கும்.

நிறுத்து மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்களை வாங்கவும்

ஒரு குறுகிய விற்பனை நிலை முதலீட்டாளருக்கு எதிராக நகர்ந்தால் வாங்குதல் நிறுத்த அல்லது வாங்க நிறுத்த வரம்பு உத்தரவு தலைகீழான ஆபத்தை பாதுகாக்கிறது (இந்த விஷயத்தில் அதிகமாக செல்கிறது). குறும்படங்கள் லாபம் ஈட்டுவதற்காக குறைந்த விலையில் அவற்றை திரும்ப வாங்குவதற்கான குறிக்கோளுடன் தரகரிடமிருந்து பங்குகள் அல்லது ஒப்பந்தங்களை கடன் வாங்குவதன் மூலம் அறியப்படாத பாதுகாப்பை விற்கின்றன. மாறாக, பாதுகாப்பு அதிகரித்து, குறுகிய விற்பனையாளர் அதை அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தால் குறுகிய விற்பனையாளருக்கு இழப்பு ஏற்படும். இழப்பை மட்டுப்படுத்த அல்லது ஒரு குறுகிய விற்பனையில் லாபத்தைப் பாதுகாக்க வாங்குவதற்கான நிறுத்த ஆணை பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சந்தை விலைக்கு மேலே உள்ளிடப்படுகிறது. பாதுகாப்பு இந்த விலையை அடைந்தால் ஆர்டர் சந்தையில் செயல்படுத்தப்படும். (பின்னணி வாசிப்புக்கு, குறுகிய விற்பனை டுடோரியலைப் பார்க்கவும் .)

ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை எட்டும்போது குறுகிய விற்பனையை வாங்குவதற்கான நிறுத்த-வரம்பு ஒழுங்கு உள்ளடக்கியது, அந்த நேரத்தில் ஆர்டர் ஒரு வரம்பு வரிசையாக மாறுகிறது. வாங்க நிறுத்த-வரம்பு ஒழுங்கு குறிப்பிட்ட வரம்பு விலையில் மட்டுமே செயல்படுத்தப்படும் அல்லது விற்பனை நிறுத்த-வரம்பு வரிசையைப் போன்றது.

வாங்க நிறுத்தங்களை வைப்பது

நிறுத்தத்தை விற்கவும், நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்களை விற்கவும் ஒத்த, வாங்க நிறுத்தத்தை வைப்பது மற்றும் நிறுத்த வரம்பு ஆர்டர்களை வாங்குவது தந்திரமானதாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டவசமாக, வேலைவாய்ப்பு பற்றி பயனுள்ள வழிகாட்டுதலை வழங்கும் இரண்டு பொதுவான விதிகள் உள்ளன:

1. முதலீட்டாளர் எதிர்ப்பை விட மேலே நிறுத்த வேண்டும். ஒரு பாதுகாப்பை அதிக அளவில் நகர்த்துவதில் சிக்கல் இருக்கும் விலை இது. முதலீட்டாளர் ஒரு விளக்கப்படத்தைப் பார்த்து, முந்தைய பேரணிகளின் போது அது எங்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் எதிர்ப்பு அளவை தீர்மானிக்க முடியும். இந்த விலைக்கு மேலே ஒரு இடைவெளி என்பது தலைகீழாக மாறுவதற்கு முன்பு பாதுகாப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதாகும். முதலீட்டாளரின் ஆறுதல் அளவைப் பொறுத்து குறுகிய விற்பனை விலையை விட 5 முதல் 15 சதவிகிதம் நிறுத்தத்தை வைக்கவும். இலாபங்களைப் பாதுகாக்க இவை மேல்நோக்கி சரிசெய்யப்படலாம்.

ஆர்டர்களை வாங்கி நிறுத்துங்கள்

விற்பனை நிறுத்தம் மற்றும் விற்பனை நிறுத்த வரம்பு ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தும் அதே நுட்பங்கள் நிறுத்தத்தை வாங்குவதற்கும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்களை வாங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். சுற்று எண்களைத் தவிர்ப்பது மற்றும் ஒற்றைப்படை எண்களைச் சுற்றி ஆர்டர்களை வைப்பது ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, பல குறுகிய விற்பனையாளர்கள் XYZ இல் 35 இல் வாங்குவதை நிறுத்தினால், இந்த சூழ்நிலையில், நிறுத்தத்தை தூண்டாமல் மற்றும் தேவையற்ற இழப்பை ஏற்படுத்தாமல், இறுதி சுற்று வாங்குவதற்கான ஆர்டர்களுக்கு போதுமான இடத்தை வழங்க 35.25 இல் வாங்குவதை நிறுத்துங்கள். முதலீட்டாளருக்கு மற்ற குறும்படங்கள் எங்கு நிறுத்தப்படும் என்று சரியாகத் தெரியவில்லை என்றாலும், கூட்டத்தின் நடத்தையை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்வது, முதலீட்டாளர் ஒரு தற்காலிக வீழ்ச்சியின் போது நிறுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கும்.

அடிக்கோடு

வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் நிலையற்ற சந்தைகளில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் விற்பனை நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேவையற்ற இழப்புகளைத் தடுக்கலாம், நிறுத்த-வரம்பை விற்கலாம், நிறுத்தத்தை வாங்கலாம் மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு ஆர்டர்களை வாங்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் இந்த கருவிகளை அவற்றின் ஆறுதல் நிலை மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.