உண்மையான வலிமைக் குறியீடு (TSI) என்றால் என்ன?
உண்மையான வலிமை குறியீடு ஒரு தொழில்நுட்ப வேக ஊசலாட்டமாகும். அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைமைகளைத் தீர்மானிக்க காட்டி பயனுள்ளதாக இருக்கும், சென்டர்லைன் அல்லது சிக்னல் லைன் குறுக்குவழிகள் வழியாக சாத்தியமான போக்கு திசை மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது, மற்றும் வேறுபாட்டின் மூலம் போக்கு பலவீனத்தை எச்சரிக்கிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பகுதிகளுக்கு இடையில் TSI ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. நேர்மறையான பிரதேசம் என்றால் காளைகள் சொத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அதிகம். எதிர்மறை பிரதேசம் என்றால் கரடிகள் அதிக கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. காட்டி விலையுடன் மாறுபடும் போது, அது விலை போக்கு பலவீனமடைவதைக் குறிக்கும் மற்றும் தலைகீழாக மாறக்கூடும். TSI காட்டிக்கு ஒரு சமிக்ஞை கோடு பயன்படுத்தப்படலாம். டி.எஸ்.ஐ சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கும்போது அதை வாங்க சமிக்ஞையாகப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் அது கீழே கடக்கும்போது, விற்பனை சமிக்ஞை. இத்தகைய குறுக்குவழிகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன, எனவே எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தவும். வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால் ஓவர்பாட் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைகள் மாறுபடும்.
உண்மையான வலிமைக் குறியீட்டுக்கான (டி.எஸ்.ஐ) ஃபார்முலா
TSI ஐக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மூன்று படிகளை உள்ளடக்கியது.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPCDS இன் 25-கால EMA = PCSAPC இன் 13-கால EMA = AVCCP - PCPAPCS = APCAPCDS இன் 25-கால EMA = APCSwhere இன் 13-கால EMA: PCDS = PC இரட்டை மென்மையானது
உண்மையான வலிமைக் குறியீட்டை (டி.எஸ்.ஐ) கணக்கிடுவது எப்படி
TSI ஐ கணக்கிடுவதற்கு தேவையான முக்கிய திறன் ஒரு EMA ஐக் கணக்கிடும் திறன் ஆகும்.
- இந்த இரண்டு மதிப்புகளுக்கும் ஒரு EMA ஐக் கணக்கிடுவதற்காக விலை மாற்றங்கள் மற்றும் முழுமையான விலை மாற்றங்களை பதிவுசெய்க. விலை மாற்றம் 25-கால EMA மற்றும் முழுமையான விலை மாற்றம் 25-கால EMA ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள். ஒவ்வொன்றிற்கும் 13-கால EMA ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த இரண்டு EMA களையும் மென்மையாக்குங்கள். அவற்றில். இப்போது இரட்டை மென்மையான விலை மாற்றம் மற்றும் இரட்டை மென்மையான முழுமையான விலை மாற்றத்தை TSI சூத்திரத்தில் செருகுவதன் மூலம் TSI மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்.
உண்மையான வலிமைக் குறியீடு (டி.எஸ்.ஐ) உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?
காட்டி முதன்மையாக ஒரு சொத்தின் விலை, இட வேறுபாடு, போக்கு திசை மற்றும் சென்டர்லைன் வழியாக மாற்றங்களை அடையாளம் காண, மற்றும் குறுகிய கால விலை வேகத்தை சமிக்ஞை வரி குறுக்குவழிகளுடன் முன்னிலைப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.
டி.எஸ்.ஐ விலை நகர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், வர்த்தகம் செய்யப்படுவதன் மூலம் அதிக விற்பனையான மற்றும் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட நிலைகள் மாறுபடும். சில பங்குகள் விலை மாற்றங்களைக் காணும் முன் +30 மற்றும் -30 ஐ எட்டக்கூடும், மற்றொரு பங்கு +20 மற்றும் -20 க்கு அருகில் மாறக்கூடும்.
வர்த்தகம் செய்யப்படும் சொத்தின் மீது, அதிகப்படியான டி.எஸ்.ஐ அளவைக் குறிக்கவும். அதிகமாக விற்கப்படுவது என்பது வாங்குவதற்கான நேரம் என்று அர்த்தமல்ல, மேலும் ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டால் அது விற்க வேண்டிய நேரம் என்று அர்த்தமல்ல. வர்த்தக முடிவைத் தூண்டுவதற்கு வர்த்தகர்கள் பொதுவாக மற்ற சமிக்ஞைகளைப் பார்ப்பார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் விற்பனை செய்வதற்கு முன்பு விலை அல்லது டி.எஸ்.ஐ கைவிடத் தொடங்க அவர்கள் காத்திருக்கலாம். மாற்றாக, அவர்கள் ஒரு சமிக்ஞை வரி குறுக்குவழிக்காக காத்திருக்கலாம். (மேலும், பார்க்க: அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைமைகளை அடையாளம் காண சிறந்த குறிகாட்டிகள் யாவை?)
சிக்னல் லைன் கிராஸ்ஓவர்கள்
உண்மையான வலிமைக் குறியீட்டில் ஒரு சமிக்ஞைக் கோடு உள்ளது, இது பொதுவாக TSI வரியின் ஏழு முதல் 12-கால EMA ஆகும். டி.எஸ்.ஐ வரி சமிக்ஞைக் கோட்டைக் கடக்கும்போது ஒரு சமிக்ஞை வரி குறுக்குவழி ஏற்படுகிறது. டி.எஸ்.ஐ கீழே இருந்து சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு நீண்ட நிலைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடும். மேலே இருந்து சிக்னல் கோட்டிற்குக் கீழே டி.எஸ்.ஐ கடக்கும்போது, அது விற்பனை அல்லது குறுகிய விற்பனைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கலாம்.
சிக்னல் லைன் குறுக்குவழிகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன, எனவே TSI இன் பிற சமிக்ஞைகளுடன் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, டி.எஸ்.ஐ சென்டர்லைன் (பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே) இருக்கும்போது வாங்க சமிக்ஞைகள் விரும்பப்படலாம். அல்லது டி.எஸ்.ஐ அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் இருக்கும்போது விற்பனை சமிக்ஞைகள் விரும்பப்படலாம்.
சென்டர்லைன் கிராஸ்ஓவர்கள்
டி.எஸ்.ஐ உருவாக்கும் மற்றொரு சமிக்ஞை சென்டர்லைன் கிராஸ்ஓவர். காட்டி பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருக்கும்போது பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருக்கும்போது விலை வேகமானது நேர்மறையானது. சில வர்த்தகர்கள் ஒரு திசை சார்புக்கு சென்டர்லைனைப் பயன்படுத்துகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, காட்டி அதன் மையக் கோட்டிற்கு மேலே இருந்தால் மட்டுமே ஒரு வர்த்தகர் நீண்ட நிலைக்கு நுழைய முடிவு செய்யலாம். மாறாக, வர்த்தகர் கரடுமுரடானவராக இருப்பார், மேலும் குறிகாட்டியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால் மட்டுமே குறுகிய நிலைகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
பிரேக்அவுட்கள் மற்றும் வேறுபாடு
வர்த்தகர்கள் உண்மையான வலிமைக் குறியீட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைப் பயன்படுத்தி பிரேக்அவுட்கள் மற்றும் விலை வேக மாற்றங்களை அடையாளம் காணலாம். உதாரணமாக, காட்டி ஒரு போக்குக்கு கீழே உடைந்தால், விலை தொடர்ந்து விற்பனையைக் காணலாம்.
டிஎஸ்ஐ வழங்கும் மற்றொரு கருவி வேறுபாடு. ஒரு சொத்தின் விலை அதிகமாக நகர்கிறது என்றால், டி.எஸ்.ஐ வீழ்ச்சியடைகிறது, அது கரடுமுரடான வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு எதிர்மறையான விலை நகர்வுக்கு வழிவகுக்கும். விலை வீழ்ச்சியடையும் போது டி.எஸ்.ஐ உயர்கிறது என்றால், அது வரவிருக்கும் அதிக விலைகளைக் குறிக்கும். இது நேர்மறை வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
திசைதிருப்பல் ஒரு மோசமான நேர சமிக்ஞையாகும், எனவே இது TSI அல்லது பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பிற சமிக்ஞைகளுடன் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
உண்மையான வலிமைக் குறியீடு (டி.எஸ்.ஐ) மற்றும் நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (எம்.ஏ.சி.டி) காட்டிக்கு இடையிலான வேறுபாடு
தொழில்நுட்ப ஊசலாட்டத்தை உருவாக்க டி.எஸ்.ஐ விலை மாற்றங்களை மென்மையாக்குகிறது. நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) காட்டி இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான பிரிவினை அளவிடுகிறது. இரண்டு குறிகாட்டிகளும் வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக ஒரே மாதிரியான வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும் அவை ஒரே மாதிரியாக கணக்கிடப்படவில்லை மற்றும் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு சமிக்ஞைகளை வழங்கும்.
உண்மையான வலிமைக் குறியீட்டை (TSI) பயன்படுத்துவதற்கான வரம்புகள்
டி.எஸ்.ஐ வழங்கிய பல சமிக்ஞைகள் தவறான சமிக்ஞைகளாக இருக்கும். அதாவது வர்த்தக சமிக்ஞையைத் தொடர்ந்து விலை நடவடிக்கை எதிர்பார்த்ததை விட வித்தியாசமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மேம்பாட்டின் போது, டி.எஸ்.ஐ பல முறை சென்டர்லைன் கீழே கடக்கக்கூடும், ஆனால் டி.எஸ்.ஐ வேகத்தை குறைத்துவிட்டதாக டி.எஸ்.ஐ சுட்டிக்காட்டினாலும் விலை அதிகமாகிறது.
சிக்னல் லைன் கிராஸ்ஓவர்களும் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன, அவை நிறைய வர்த்தக நன்மைகளை வழங்காது. இத்தகைய சமிக்ஞைகளை குறிகாட்டியின் பிற கூறுகளின் அடிப்படையில் அல்லது பிற வகை பகுப்பாய்வு மூலம் பெரிதும் வடிகட்ட வேண்டும். டி.எஸ்.ஐ சில சமயங்களில் விலை மாறாமல் திசையை மாற்றிவிடும், இதன் விளைவாக வர்த்தக சமிக்ஞைகள் டி.எஸ்.ஐ.யில் அழகாக இருக்கும், ஆனால் விலையின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து பணத்தை இழக்கின்றன.
வேறுபாடு காட்டி மீது நம்பமுடியாததாக இருக்கும். திசைதிருப்பல் நீண்ட காலம் நீடிக்கும், இது ஒரு தலைகீழ் உண்மையில் எப்போது நிகழும் என்பதற்கான சிறிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. மேலும், விலை மாற்றங்கள் உண்மையில் நிகழும்போது வேறுபாடு எப்போதும் இருக்காது.
டிஎஸ்ஐ விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வு மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் போன்ற பிற வகை பகுப்பாய்வுகளுடன் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
