சந்தை உளவியலைக் குறிக்கும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

சந்தை உளவியலின் கோட்பாடுகள் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளுக்கும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன, எனவே சில தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் அடிப்படைகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலுக்கு கூட்டத்தின் நடத்தை பற்றிய நல்ல புரிதல் முக்கியமானது. சந்தையின் உளவியல் கணிப்பது கடினம், ஆனால் பல நம்பகமான குறிகாட்டிகள் உள்ளன, அவை முதலீட்டாளர்களுக்கு திசை மாற்றங்களை எளிதாக்குவதை எளிதாக்குகின்றன.

MACD

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) என்பது வெறுமனே ஒரு கருவியாகும், இது ஒருமித்த மாற்றத்தை நேர்மறையிலிருந்து கரடுமுரடான நிலைக்கு மாற்றும், மற்றும் நேர்மாறாகவும். அடிப்படை MACD ஐ ஆழமான நிலைக்கு விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், MACD- ஹிஸ்டோகிராம் இருப்பதைக் காண்கிறோம், இது உண்மையில் நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால ஒருமித்த மதிப்புக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு கருவியாகும். இந்த நடவடிக்கை வேகமான MACD வரி (குறுகிய கால ஒருமித்த கருத்து) மற்றும் மெதுவான சமிக்ஞை வரி (நீண்ட கால ஒருமித்த கருத்து) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் கண்காணிக்கிறது.

திசை அமைப்பு

வணிகர்களுக்கு செல்லுபடியாகும் மற்றும் பயனுள்ள குறிகாட்டிகளாக இருக்கும் அளவுக்கு வலுவான போக்குகளை அடையாளம் காணும் வழிமுறையாக, திசை அமைப்பு ஜே. வெல்லஸ் வைல்டர், ஜூனியர் உருவாக்கியது. போக்குகள் நேர்மறையானவை அல்லது கரடுமுரடானவை என்பதைத் தீர்மானிக்க திசைக் கோடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன: நேர்மறையான திசைக் கோடு எதிர்மறை கோட்டிற்கு மேலே இருக்கும்போது, ​​நேர்மறை வர்த்தகர்கள் அதிக வலிமையைக் கொண்டுள்ளனர் (மற்றும் ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது). எதிர் நிலைமை கரடுமுரடான தன்மையைக் குறிக்கிறது. மேலும் சொல்வது சராசரி திசைக் காட்டி (ADX) ஆகும், இது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை கோடுகளுக்கு இடையில் பரவல் அதிகரிக்கும் போது உயரும். ADX உயரும்போது, ​​இலாபகரமான முதலீடுகள் எப்போதும் வலுவடைந்து வருகின்றன, மேலும் தோல்வியுற்றவர்கள் பலவீனமடைகிறார்கள்; மேலும், போக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளது.

உந்தம் மற்றும் மாற்ற விகிதம் (RoC)

இன்றைய மதிப்பின் ஒருமித்த மதிப்பை (விலை) முந்தைய ஒருமித்த மதிப்புடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் உந்தக் குறிகாட்டிகள் வெகுஜன நம்பிக்கை அல்லது அவநம்பிக்கையின் மாற்றங்களை அளவிடுகின்றன. உந்தம் மற்றும் RoC ஆகியவை உண்மையான விலைகளுடன் ஒப்பிடப்படும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள்: விலைகள் உயரும்போது ஆனால் வேகமோ அல்லது மாற்ற விகிதமோ வீழ்ச்சியடையும் போது, ​​ஒரு உச்சநிலை அருகில் இருக்கும். விலைகள் புதிய உயர்வை எட்டினாலும் வேகத்தை அல்லது RoC குறைந்த உச்சத்தை அடைந்தால், விற்பனை சமிக்ஞை உணரப்படுகிறது. விலைகள் வீழ்ச்சியடையும் போது அல்லது புதிய தாழ்வுகளை எட்டும்போது, ​​இந்த விதிகள் எதிர் சூழ்நிலையிலும் பொருந்தும்.

மாற்றத்தின் மென்மையான வீதம்

மாற்றத்தின் மென்மையான வீதம் இன்றைய அதிவேக நகரும் சராசரியை (சராசரி ஒருமித்த கருத்து) கடந்த காலத்தின் சில புள்ளிகளின் சராசரி ஒருமித்த கருத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. மாற்றத்தின் மென்மையான வீதம் வெறுமனே RoC வேகக் குறிகாட்டியின் மேம்பட்ட பதிப்பாகும் bul இது சந்தையின் நேர்மறையான தன்மை அல்லது கரடுமுரடான தன்மையை தீர்மானிப்பதில் பிழைகள் ஏற்படுவதற்கான RoC இன் திறனைப் போக்க நோக்கமாக உள்ளது.

வில்லியம்ஸ்% R (Wm% R)

Wm% R, இறுதி விலைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு நடவடிக்கை, ஒவ்வொரு நாளின் இறுதி விலையையும் சமீபத்திய ஒருமித்த மதிப்பின் மதிப்புடன் ஒப்பிடுகிறது (இறுதி விலைகளின் வரம்பு). ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், காளைகள் சந்தையை அதன் சமீபத்திய வரம்பிற்கு மேலே தள்ள முடிந்தால், Wm% R ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையை வெளியிடுகிறது, மற்றும் கரடிகள் சந்தையை அதன் வரம்பின் அடிப்பகுதிக்குத் தள்ள முடிந்தால் ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது.

தோராயமாக்கல்

Wm% R ஐப் போலவே, ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் ஒரு வரம்பிற்கு எதிராக இறுதி விலைகளை அளவிடுகிறது. காளைகள் பகலில் விலையை உயர்த்தினாலும், வரம்பின் உச்சியை அடைய முடியாவிட்டால், சீரற்ற தன்மை குறைந்துவிடும், மேலும் விற்பனை சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது. கரடிகள் விலைகளைக் குறைக்கும், ஆனால் குறைந்த அளவிற்கு அருகில் அடைய முடியாவிட்டால் இதுவும் உண்மைதான், இந்த விஷயத்தில் வாங்க சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது.

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI)

RSI சந்தை உளவியலை Wm% R ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆர்எஸ்ஐ எப்போதுமே ஒரு கணினியுடன் அளவிடப்படுகிறது, பொதுவாக ஏழு அல்லது ஒன்பது நாள் வரம்பில், 0 மற்றும் 100 க்கு இடையில் ஒரு எண் முடிவை உருவாக்குகிறது, இது அதிக விற்பனையான அல்லது அதிகமாக வாங்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளை சுட்டிக்காட்டுகிறது; ஆகவே, RSI முறையே ஒரு நேர்மறையான அல்லது கரடுமுரடான சமிக்ஞையை அளிக்கிறது.

தொகுதி

வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட மொத்த பங்குகளின் அளவு சந்தையின் உளவியலைக் கண்டறிய ஒரு சிறந்த வழியாகும். தொகுதி உண்மையில் முதலீட்டாளர்களின் உணர்ச்சி நிலையின் ஒரு நடவடிக்கையாகும்: அளவின் வெடிப்பு மோசமான நேர முதலீடுகளுக்கு திடீர் வலியை ஏற்படுத்தும் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான முதலீடுகளைச் செய்தவர்களுக்கு உடனடி உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் அதே வேளையில், குறைந்த அளவு குறிப்பிடத்தக்க உணர்ச்சிபூர்வமான பதிலை ஏற்படுத்தாது.

உணர்ச்சி மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது நீண்ட காலம் நீடிக்கும் போக்குகள் பொதுவாக நிகழ்கின்றன. தொகுதி மிதமானதாக இருக்கும்போது, ​​குறும்படங்களும் நீளமும் உணர்ச்சியின் ரோலர் கோஸ்டர் சவாரிகளை அனுபவிக்காதபோது, ​​சந்தையின் உணர்ச்சி மாறும் வரை போக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இது போன்ற நீண்ட கால போக்கில், சிறிய விலை மாற்றங்கள் மேலே அல்லது கீழ்நோக்கி அதிக உணர்ச்சியைத் தூண்டுவதில்லை, மேலும் நாளுக்கு நாள் நிகழும் தொடர்ச்சியான சிறிய மாற்றங்கள் கூட (ஒரு பெரிய, படிப்படியான போக்கை உருவாக்க போதுமானது) பொதுவாக கடுமையான உணர்ச்சியை உருவாக்காது வினைகள்.

குறுகிய விற்பனையைப் பொறுத்தவரை, ஒரு சந்தை பேரணி குறுகிய பதவிகளை வகிக்கும் நபர்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது, இதனால் அவர்கள் மூடிமறைக்கப்படுவார்கள், பின்னர் சந்தையை உயர்த்துவார்கள். அதே கொள்கை மறுபுறம் உண்மையாக உள்ளது: நீண்ட காலம் கைவிட்டு பிணையெடுக்கும் போது, ​​சரிவு அதனுடன் மிகவும் மோசமான நேர முதலீடுகளை இழுக்கிறது. சந்தை அளவின் மிக அடிப்படையான மட்டத்தில், பணத்தை இழக்கும் குறுகிய மற்றும் நீண்ட முதலீட்டாளர்கள், தங்கள் பதவிகளில் இருந்து வெளியேறும்வர்கள், குறிப்பிடத்தக்க அளவு போக்குகளுக்குப் பின்னால் உள்ள முதன்மை இயக்கிகள்.