நாணயம் மற்றும் பொருட்களின் தொடர்புகளை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது

உலகின் மிக அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் நாணய ஜோடிகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் பொதுவானவை. எடுத்துக்காட்டாக, கனேடிய டாலர் (சிஏடி) ஏற்றுமதி காரணமாக எண்ணெய் விலைகளுடன் தொடர்புடையது, அதே நேரத்தில் ஜப்பான் எண்ணெய் விலைக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது அதன் பெரும்பாலான எண்ணெயை இறக்குமதி செய்கிறது. இதேபோல், ஆஸ்திரேலியா (AUD) மற்றும் நியூசிலாந்து (NZD) ஆகியவை தங்கத்தின் விலை மற்றும் எண்ணெய் விலைகளுடன் நெருங்கிய உறவைக் கொண்டுள்ளன. தொடர்புகள் (நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை) குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும்போது, ​​அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் அவர்களிடமிருந்து லாபம் பெற விரும்பினால், ஒரு "தொடர்பு வர்த்தகத்தை" சரியாகப் பயன்படுத்துவது முக்கியம். ஒரு உறவு முறிந்துபோகும் நேரங்கள் இருக்கும், என்ன நடக்கிறது என்று புரியாத ஒரு வர்த்தகருக்கு இதுபோன்ற நேரங்கள் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும். ஒரு தொடர்பு பற்றி அறிந்திருத்தல், அதைக் கண்காணித்தல் மற்றும் நேரம் ஆகியவை நாணய மற்றும் பொருட்களின் உறவுகளை ஆராய்வதன் மூலம் வழங்கப்படும் சந்தைக்கு இடையிலான பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம்.

பயிற்சி: அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்

வர்த்தகம் செய்ய எந்த நாணய மற்றும் பொருட்களின் உறவுகளை தீர்மானித்தல்

எல்லா நாணய / பொருட்களின் தொடர்புகளும் வர்த்தகம் செய்யத்தக்கவை அல்ல. வர்த்தகர்கள் கமிஷன்கள் மற்றும் பரவல்கள், கூடுதல் கட்டணம், பணப்புழக்கம் மற்றும் தகவலுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பெரிதும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் நாணயங்கள் மற்றும் பொருட்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதாக இருக்கும், சிறிய பரவல்கள் மற்றும் பணப்புழக்கம் போதுமானதாக இருக்கும்.

கனடா எண்ணெய் ஏற்றுமதியாளராக உள்ளது, இதனால் அதன் பொருளாதாரம் எண்ணெய் விலை மற்றும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. ஜப்பான் எண்ணெய் இறக்குமதியாளராக உள்ளது, இதனால் எண்ணெய் விலை மற்றும் அது இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய தொகை ஜப்பானிய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது. கனடா மற்றும் ஜப்பானில் எண்ணெய் ஏற்படுத்தும் முக்கிய விளைவு காரணமாக, CAD / JPY எண்ணெய் விலைகளுடன் சாதகமாக தொடர்புடையது. இந்த ஜோடியை USD / CAD ஐ கண்காணிக்க முடியும். தீங்கு என்னவென்றால், CAD / JPY பொதுவாக அதிக பரவலைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் USD / CAD ஐ விட குறைவான திரவமாகும். உலகெங்கிலும் எண்ணெய் விலை அமெரிக்க டாலர்களில் இருப்பதால், ஏற்ற இறக்கமான டாலர் எண்ணெய் விலைகளை பாதிக்கிறது (மற்றும் நேர்மாறாகவும்). எனவே இரு நாடுகளும் முக்கிய எண்ணெய் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் என்பதால் அமெரிக்க டாலர் / சிஏடியையும் பார்க்கலாம்.

படம் 1: சரிசெய்யப்பட்ட எண்ணெய் விலைகளுக்கு எதிராக CAD / JPY. விளக்கப்படம் 2007 முதல் 2010 வரையிலான வாராந்திர தரவைக் காட்டுகிறது.

ஆதாரம்: டிடி அமெரிட்ரேட்

நாணய ஜோடி மற்றும் எண்ணெய் வேறுபட்ட நேரங்கள் இருப்பதாக படம் 1 காட்டுகிறது. எண்ணெய் விலைகள் சரிசெய்யப்படுகின்றன. படம் 2 சரிசெய்யப்படாத எண்ணெய் விலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் 2010 ஆம் ஆண்டளவில், உண்மையான வர்த்தக தரவுகளுடன் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்புகளை கண்காணிப்பது முக்கியம் என்பதைக் காட்டும் ஒரு வலுவான தொடர்பு இருப்பதைக் காணலாம்.

படம் 2: சிஏடி / ஜேபிஒய் மற்றும் சரிசெய்யப்படாத எண்ணெய் எதிர்காலம் (சதவீத விதிமுறைகள்). YTD (2010), தினசரி.

ஆதாரம்: டிடி அமெரிட்ரேட்.

உலகின் முக்கிய தங்க உற்பத்தியாளர்களில் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒருவர். இதன் விளைவாக, அதன் பொருளாதாரம் தங்கத்தின் விலை மற்றும் எவ்வளவு ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் என்பதன் மூலம் பாதிக்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியாவுடன் ஒரு முக்கிய வர்த்தக பங்காளியாகும், இதனால் ஆஸ்திரேலியாவின் பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஆளாக நேரிடுகிறது. இதன் பொருள் ஆஸ்திரேலியா தங்கத்துடனான உறவால் நியூசிலாந்தும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2008 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திரேலியா உலகின் நான்காவது பெரிய தங்க உற்பத்தியாளராக இருந்தது. 2009 ஆம் ஆண்டில், தங்கம் வாங்கியதில் மூன்றாவது இடத்தில் அமெரிக்கா இருந்தது. எனவே, தங்கத்தின் விலை தொடர்பாக வர்த்தகம் செய்ய AUD / USD மற்றும் NZD / USD ஏற்றது.

படம் 3: AUD / USD மற்றும் சரிசெய்யப்பட்ட தங்க எதிர்காலம் (சதவீதம்). விளக்கப்படம் 2007 முதல் 2010 வரையிலான வாராந்திர தரவைக் காட்டுகிறது

ஆதாரம்: டிடி அமெரிட்ரேட்

2009 ஆம் ஆண்டில் சிறிய அளவிலான எண்ணெய் ஏற்றுமதியாளர்களில் ஆஸ்திரேலியாவும், 2010 முழுவதும் AUD / USD யும் எண்ணெய் விலைகளுடன் சாதகமாக தொடர்புடையது, பின்னர் செப்டம்பரில் வேறுபட்டது.

படம் 4: AUD / USD மற்றும் சரிசெய்யப்படாத எண்ணெய் எதிர்காலம் (சதவீதம்). YTD (2010), தினசரி.

ஆதாரம்: டிடி அமெரிட்ரேட்

நாணய பொருட்கள் உறவுகள் காலப்போக்கில் மாறக்கூடும். எந்தவொரு ஏற்றுமதியினதும் முக்கிய உற்பத்தியாளர்களையும், அதே பொருளின் முக்கிய இறக்குமதியாளர்களையும் தேடுவதன் மூலம் பிற நாணயப் பொருட்களின் உறவுகளைக் காணலாம். ஏற்றுமதியாளருக்கும் இறக்குமதியாளருக்கும் இடையிலான நாணய குறுக்கு வீதம் பண்டத்துடன் ஒரு தொடர்பைப் பார்ப்பது மதிப்பு.

எந்த கருவியில் வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தல்

எந்த நாணயங்கள் மற்றும் பொருட்கள் வலுவான உறவுகளைக் கொண்டுள்ளன என்பதை அறிந்தவுடன், வர்த்தகர்கள் எந்த வர்த்தக நாணய ஜோடியை தங்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவார்கள், அல்லது அவர்கள் பொருட்கள் மற்றும் நாணயத்தில் வர்த்தகம் செய்வார்களா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். இது கட்டணம் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட சந்தையை அணுகுவதற்கான வர்த்தகரின் திறன் உள்ளிட்ட பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. பொருட்கள் பெரும்பாலும் கருவிகளின் கொந்தளிப்பானவை என்பதை விளக்கப்படங்கள் காட்டுகின்றன.

அணுகக்கூடியதாக இருந்தால், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு கணக்கிலிருந்து பொருட்கள் மற்றும் நாணய ஜோடியை வர்த்தகம் செய்ய முடியும், ஏனெனில் வேறுபாடுகளுக்கான பொருட்களின் ஒப்பந்தங்களை (சி.எஃப்.டி) பரவலாகப் பயன்படுத்துகிறார். (இந்த தலைப்பில் மேலும் பொருட்களுக்கு எவ்வாறு முதலீடு செய்வது என்பதைப் பார்க்கவும்)

"விரிசல்களுக்கான" தொடர்புகளை கண்காணித்தல்

காலப்போக்கில் ஒரு உறவுகள் "சராசரியாக" இருப்பதால், எல்லா நேரங்களிலும் வலுவான தொடர்புகள் உள்ளன என்று அர்த்தமல்ல என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது அவசியம். இந்த நாணய ஜோடிகள் ஒரு பொருளை நோக்கிய உயர்ந்த தொடர்பு போக்குகளைக் கவனிக்க வேண்டியவை என்றாலும், வலுவான தொடர்பு இல்லாத நேரங்கள் இருக்கும், மேலும் சில காலம் கூட தலைகீழாக மாறக்கூடும்.

ஒரு வருடம் மிகவும் சாதகமாக தொடர்புபடுத்தப்பட்ட ஒரு பொருள் மற்றும் நாணய ஜோடி, அடுத்தடுத்து வேறுபடலாம் மற்றும் எதிர்மறையாக தொடர்புபடுத்தப்படலாம். தொடர்பு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் வர்த்தகர்கள் ஒரு தொடர்பு எப்போது வலுவாக இருக்கிறார்கள், எப்போது மாறுகிறார்கள் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

நவீன வர்த்தக தளங்களுடன் தொடர்புகளை கண்காணித்தல் மிகவும் எளிதாக செய்ய முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு பண்டத்திற்கும் நாணய ஜோடிக்கும் இடையிலான நிகழ்நேர தொடர்பைக் காட்ட ஒரு தொடர்பு காட்டி பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு வர்த்தகர் சிறிய வேறுபாடுகளைக் கைப்பற்ற விரும்பலாம், அதே நேரத்தில் இரண்டு கருவிகளும் ஒட்டுமொத்தமாக மிகவும் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. வேறுபாடு தொடரும் மற்றும் தொடர்பு பலவீனமடையும் போது, ​​ஒரு வர்த்தகர் பின்வாங்க வேண்டும், இந்த தொடர்பு மோசமடைந்து வரும் காலகட்டத்தில் இருக்கலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்; மாறிவரும் சந்தைக்கு இடமளிக்க ஒருபுறம் அல்லது வேறுபட்ட வர்த்தக அணுகுமுறையை எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது.

படம் 5: CAD / JPY மற்றும் எண்ணெய் எதிர்காலம் மற்றும் தொடர்பு காட்டி. 2008 முதல் 2010 வரையிலான வாராந்திர தரவை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது.

ஆதாரம்: டிடி அமெரிட்ரேட்

படம் 5 வாராந்திர சிஏடி / ஜேபிஒய் மற்றும் தொடர்பு காட்டி (15 காலங்கள்) ஆகியவற்றை எண்ணெய் எதிர்காலங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. காட்டி 0.80 பகுதியில் ஒரு வலுவான தொடர்பைக் காட்டுகிறது, ஆனால் தொடர்பு விழுந்த நேரங்கள் உள்ளன. காட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வாசலுக்குக் கீழே விழும்போது (எடுத்துக்காட்டாக 0.50), தொடர்பு வலுவாக இல்லை, மேலும் வர்த்தகர் நாணயத்தையும் பண்டத்தையும் வலுவான தொடர்பை மீண்டும் நிறுவ காத்திருக்க முடியும். வர்த்தக சமிக்ஞைகளுக்கு வேறுபாடுகள் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் வேறுபாடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு வர்த்தகர் வர்த்தகம் செய்யும் கால அளவிற்கு தொடர்பு காட்டி சரிசெய்யப்படலாம். நீண்ட கணக்கீட்டு காலம் முடிவுகளை மென்மையாக்கும் மற்றும் நீண்ட கால வர்த்தகர்களுக்கு சிறந்தது. கணக்கீட்டு காலத்தை குறைப்பது காட்டி சப்பியரை உருவாக்கும், ஆனால் குறுகிய கால சமிக்ஞைகளையும் வழங்கலாம் மற்றும் சிறிய நேர பிரேம்களில் தொடர்பு வர்த்தகத்தை அனுமதிக்கும். (கூடுதல் தகவலுக்கு, வேறுபாடு: வர்த்தகம் மிகவும் லாபகரமானது. )

நாணய / பண்ட வர்த்தகத்தின் நேரம்

முந்தைய விளக்கப்படங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​நாணயங்களுக்கும் பொருட்களுக்கும் இடையிலான ஏற்ற இறக்கமான தொடர்புகளைத் தொடர நேரமும் ஒரு மூலோபாயமும் தேவை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறுதல் வர்த்தகரால் தீர்மானிக்கப்படும், மேலும் அவை பொருட்கள், நாணயம் அல்லது இரண்டையும் வர்த்தகம் செய்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தது, ஒரு வர்த்தகர் தொடர்பு வர்த்தகங்களில் நுழைந்து வெளியேறும் போது பல விஷயங்களைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.

• நாணயமும் பண்டமும் தற்போது ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதா? காலப்போக்கில் எப்படி? ஒரு சொத்து மற்றொன்றுக்கு வழிவகுக்கும் என்று தோன்றுகிறதா? விலை வேறுபடுகிறதா? ஒரு சொத்து வர்க்கம் அதிக உயரங்களை உருவாக்குகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, மற்ற சொத்து வர்க்கம் உயர்ந்ததைச் செய்யத் தவறிவிட்டதா? இதுபோன்றால், இருவரும் மீண்டும் ஒன்றாக நகர ஆரம்பிக்கும் வரை காத்திருங்கள்.

போக்கு உறுதிப்படுத்தும் கருவியைப் பயன்படுத்தவும். வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டால், நாணய மற்றும் பொருட்களின் போக்கு அவற்றின் பொருத்தமான தொடர்புள்ள பாணியில் வெளிப்படும் (அல்லது தலைகீழ்) ஒரு போக்கு தோன்றும் வரை காத்திருங்கள்.

படம் 6: USD / CAD மற்றும் எண்ணெய் CFD

ஆதாரம்: சி.எஃப்.டி வர்த்தகம்

தொடர்புகளை கண்காணிப்பதன் மூலம் படம் 6 இல் காட்டப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியில் யு.எஸ்.டி / சிஏடி மற்றும் எண்ணெய் சந்தைகளில் பல வர்த்தகங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்த காலங்களில் ஜோடிகளை வர்த்தகம் செய்ய முடியும் என்றாலும், இந்த குறிப்பிட்ட கால அளவு பல வேறுபாடுகளைக் கண்டது. நாணயமும் பண்டமும் தங்களை மாற்றியமைத்ததால், பெரிய போக்குகள் வளர்ந்தன. பொருட்கள் மற்றும் நாணயம் இரண்டிலும் போக்கு வரிகளில் இடைவெளிகளைக் காண்பதன் மூலம் அல்லது ஒரு சொத்து வர்க்கம் மற்ற சொத்து வகுப்பின் (நீல அம்புகளால் குறிக்கப்பட்ட) தொடர்புப் போக்கில் சேர காத்திருப்பதன் மூலம், பல பெரிய போக்குகள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கலாம். இது தொடர்பு குறிகாட்டியில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கவனிப்பதற்கும், பின்னர் பொருட்கள் மற்றும் நாணயத்தை மாற்றியமைப்பதால் ஒரு போக்கு திசையில் ஒரு வர்த்தகத்தை எடுப்பதற்கும் ஒத்ததாகும். பொருட்கள், நாணயம் அல்லது இரண்டையும் வர்த்தகம் செய்யலாம்.

வர்த்தக நாணயம் மற்றும் பொருட்களின் தொடர்புகள் குறித்த பாட்டம் லைன்

நாணயங்களுக்கும் பொருட்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் ஒரு சரியான அறிவியல் அல்ல. பெரும்பாலும் தொடர்புகள் உடைந்து, நீண்ட காலத்திற்கு கூட தலைகீழாக மாறக்கூடும். வாய்ப்புகளுக்கான தொடர்புகளை கண்காணிப்பதில் வர்த்தகர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தொடர்பு குறிகாட்டிகள் அல்லது கண்காணிப்பு விளக்கப்படங்கள் இந்த பணியை முடிக்க இரண்டு வழிகள். வேறுபாடுகளுக்குப் பிறகு, பொருட்கள் மற்றும் நாணயம் அந்தந்த போக்குகளில் சீரமைக்கக் காத்திருப்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த சமிக்ஞையாக இருக்கலாம் - ஆயினும் வர்த்தகர்கள் வேறுபாடுகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாடுகள் ஏற்றுமதி அல்லது இறக்குமதியை மாற்றுவதால் காலப்போக்கில் உறவுகள் மாறக்கூடும், இது தொடர்புகளை பாதிக்கும். நாணயத்திலோ, பண்டத்திலோ அல்லது இரண்டிலோ சரி, அவர்கள் எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வார்கள் என்பதை வர்த்தகர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதும் முக்கியம்.

தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, பின்னணி சோதனை மற்றும் முன்னோக்கி சோதனை ஆகியவற்றைப் பாருங்கள்: தொடர்புகளின் முக்கியத்துவம்.