சிறந்த பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் நிதிகள் நான்கு (பென்)

ஃபிராங்க்ளின் ரிசோர்சஸ், இன்க். (NYSE: BEN) சிறந்த முதலீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் செல்வத்தை நிர்வகிக்க உதவும் வகையில் நூற்றுக்கணக்கான பரஸ்பர நிதிகள் உட்பட பலவிதமான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. ஃபிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் பரஸ்பர நிதிகள் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த நிர்வாக குழுக்கள், ஒழுக்கமான முதலீட்டு அணுகுமுறைகள் மற்றும் நிதி மதிப்பீட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றவை.

பிராங்க்ளின் மியூச்சுவல் ஐரோப்பிய நிதி வகுப்பு ஏ

நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM): 13 2.137 பில்லியன்

2013-2018 சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம்: 3.19%

நிகர செலவு விகிதம்: 1.29%

ஃபிராங்க்ளின் மியூச்சுவல் ஐரோப்பிய நிதி வகுப்பு A, அதன் நிகர சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% ஐ ஐரோப்பிய நிறுவனங்களின் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் வருமானத்தை இரண்டாம் இலக்காகக் கொண்டு மூலதன பாராட்டுதலை நாடுகிறது. இது முதன்மையாக மதிப்பிடப்படாத ஈக்விட்டி பத்திரங்கள் மற்றும் குறைந்த அளவிற்கு, துன்பகரமான பத்திரங்கள் மற்றும் இணைப்பு நடுவர் வாய்ப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

யூரோ மற்றும் பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் போன்ற வெளிநாட்டு நாணயங்களில் இந்த நிதி பங்கு பத்திரங்களை வாங்குவதால், நிதியின் வருமானம் நாணய அபாயத்திற்கு அதிகமாக வெளிப்படும் மற்றும் மாற்று விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கலாம். இந்த நிதியம் இங்கிலாந்தின் பங்குகளுக்கு சுமார் 29.9 சதவிகித ஒதுக்கீட்டில் அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் ஜேர்மன் பங்குகள் நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 13.69% ஆகும். துறை ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தவரை, காப்பீட்டு பங்குகள் நிதியின் சொத்துக்களில் 12.86 சதவீதமாகவும், மூலதனப் பொருட்களில் 10.92% ஒதுக்கீட்டிலும் உள்ளன.

இந்த நிதி 5.5% சுமைக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்சம் investment 1, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது.

பிராங்க்ளின் பெடரல் வரி இல்லாத வருமான நிதி வகுப்பு ஏ

AUM: 8 10.8 பில்லியன்

2013-2018 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 3.82%

நிகர செலவு விகிதம்: 0.62%

ஃபிராங்க்ளின் பெடரல் வரி இல்லாத வருமான நிதி வகுப்பு A அமெரிக்க நகராட்சிகளால் வழங்கப்படும் வரிவிலக்கு பெற்ற நகராட்சி பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் தற்போதைய வருமானத்தை ஈட்ட முற்படுகிறது. நகராட்சி பத்திரங்கள் கூட்டாட்சி வரிகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதால், இந்த நிதி அதிக வரி அடைப்புகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த நிதி பொதுவாக முதிர்வு வரை நகராட்சி பத்திரங்களை வாங்குகிறது மற்றும் வைத்திருக்கிறது, இதன் விளைவாக மிகக் குறைந்த வருவாய் விகிதம் கிடைக்கும். இது பிராங்க்ளின் பெடரல் வரி இல்லாத வருமான நிதியை அதிக வரி திறனுடன் செய்கிறது. கலிஃபோர்னியா, டெக்சாஸ் மற்றும் நியூயார்க்கில் உள்ள நகராட்சிகளால் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் நிதியின் இலாகாவில் அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளன. நிதியின் பத்திரங்களில் 85% க்கும் அதிகமானவை முதலீட்டு தரத்தில் உள்ளன.

செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி சராசரியாக 4.3 ஆண்டுகள் மற்றும் 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 2.29% ஆகும். இந்த நிதி மிகப் பழமையான பிராங்க்ளின் நிதிகளில் ஒன்றாகும், அதே நிதி மேலாளரால் 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த நிதியின் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை $ 1, 000 ஆகும்.

பிராங்க்ளின் பயன்பாட்டு வகுப்பு A.

AUM: 7 5.7 பில்லியன்

2013-2018 சராசரி ஆண்டு என்ஏவி வருமானம்: 8.77%

நிகர செலவு விகிதம்: 0.73%

ஃபிராங்க்ளின் பயன்பாட்டு வகுப்பு A அதன் சொத்துக்களில் 90% மின்சாரம், நீர் மற்றும் தகவல் தொடர்பு சேவைகள் போன்ற பயன்பாட்டு சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களின் பங்கு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதி 4.25% சுமைக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை $ 1, 000 ஆகும்.

டெம்பிள்டன் குளோபல் பாண்ட் ஃபண்ட் வகுப்பு சி

AUM:. 34.9 பில்லியன்

2013-2018 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 1.18%

நிகர செலவு விகிதம்: 1.36%

கவர்ச்சிகரமான சாத்தியமான வருமானம் மற்றும் கூடுதல் போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தலை வழங்கக்கூடிய நாணயங்கள், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் இறையாண்மை கடன் ஆகியவற்றில் முதலீட்டு வாய்ப்புகளுக்காக டெம்பிள்டன் குளோபல் பாண்ட் ஃபண்ட் வகுப்பு சி உலகைத் தேடுகிறது. அமெரிக்காவின் நாடுகளால் வழங்கப்பட்ட இறையாண்மை பத்திரங்கள் நிதியத்தின் இலாகாவில் மிகப் பெரிய எடையைக் கொண்டுள்ளன, மொத்த ஒதுக்கீடு சுமார் 44% ஆகும். ஒட்டுமொத்தமாக, ஆசிய நாடுகளால் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் நிதியத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 24% ஆகும், அதே நேரத்தில் 26% போர்ட்ஃபோலியோ ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானதாகும்.

மைக்கேல் ஹாசென்ஸ்டாப் 2001 முதல் டெம்பிள்டன் குளோபல் பாண்ட் ஃபண்டை நிர்வகித்து வருகிறார். இந்த நிதிக்கு சுமை கட்டணம் ஏதும் இல்லை, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது $ 1, 000 பங்களிக்க வேண்டும்.