ஆன்லைன் புரோக்கர்கள் முதலீட்டாளர்களின் இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறார்கள். மிகவும் பொதுவான தீங்கு விளைவிக்கும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளில் ஒன்று, ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஒழுங்கு எனப்படும் வெளியேறும் உத்தி ஆகும், அங்கு ஒரு பங்கு விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிர்ணய நிலைக்கு குறைந்துவிட்டால், அந்த நிலை தானாகவே தற்போதைய சந்தை விலையில் விற்கப்படும், மேலும் இழப்புகளைத் தடுக்க.
ஆனால் வர்த்தகர்கள் ஒரு நிறுத்த-இழப்பின் செயல்திறனை ஒரு பின் நிறுத்தத்துடன் இணைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தலாம், இது ஒரு வர்த்தக ஒழுங்காகும், இது நிறுத்த-இழப்பு விலை ஒற்றை, முழுமையான டாலர் தொகையில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை, மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் அமைக்கப்படுகிறது அல்லது சந்தை விலைக்குக் கீழே டாலர் தொகை. விலை அதிகரிக்கும் போது, அது அதனுடன் பின்தங்கிய நிறுத்தத்தை இழுக்கிறது. விலை இறுதியாக உயர்வதை நிறுத்தும்போது, புதிய நிறுத்த-இழப்பு விலை அது இழுக்கப்பட்ட மட்டத்தில் உள்ளது, இதனால் தானாக ஒரு முதலீட்டாளரின் எதிர்மறையைப் பாதுகாக்கிறது, அதே நேரத்தில் விலை புதிய உச்சங்களை எட்டும்போது லாபத்தை பூட்டுகிறது.
பாரம்பரிய நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்களை ஆதரிக்கும் பங்கு, விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால பரிமாற்றங்களுடன் பின்தங்கிய நிறுத்தங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டருடன், ஒரு பங்கு விலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு குறைந்துவிட்டால், அந்த நிலை தானாகவே தற்போதைய சந்தை விலையில் விற்கப்படும், மேலும் இழப்புகளைத் தடுக்கிறது. டிரேடர்கள் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அதை இணைப்பதன் மூலம் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப், ஒரு வர்த்தக ஒழுங்கு, அங்கு ஸ்டாப்-லாஸ் விலை ஒற்றை, முழுமையான டாலர் தொகையில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை, மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் அல்லது சந்தை விலைக்குக் கீழே ஒரு டாலர் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வர்த்தகங்களை வெல்வதற்கு பின்னால்-நிறுத்து / நிறுத்து-இழப்பு காம்போ
ஒரு பின்தங்கிய நிறுத்தத்தின் பணிகள்
பின்தொடர்வது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, பின்வரும் தரவைக் கொண்ட ஒரு பங்கைக் கவனியுங்கள்:
கொள்முதல் விலை = $ 10
பின் நிறுத்தத்தை அமைக்கும் நேரத்தில் கடைசி விலை = $ 10.05
பின்தொடரும் தொகை = 20 காசுகள்
உடனடி பயனுள்ள நிறுத்த-இழப்பு மதிப்பு = $ 9.85
சந்தை விலை 97 10.97 ஆக உயர்ந்தால், உங்கள் பின்னால் நிறுத்தும் மதிப்பு 77 10.77 ஆக உயரும். கடைசி விலை இப்போது 90 10.90 ஆகக் குறைந்துவிட்டால், உங்கள் நிறுத்த மதிப்பு 77 10.77 ஆக இருக்கும். விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்தால், இந்த முறை 76 10.76 ஆக இருந்தால், அது உங்கள் நிறுத்த நிலைக்கு ஊடுருவி, உடனடியாக சந்தை ஒழுங்கைத் தூண்டும். கடைசி விலை 76 10.76 அடிப்படையில் உங்கள் ஆர்டர் சமர்ப்பிக்கப்படும். அந்த நேரத்தில் ஏல விலை 75 10.75 என்று கருதி, இந்த நிலை மற்றும் விலையில் நிலை மூடப்படும். நிகர லாபம் ஒரு பங்குக்கு 75 காசுகள், குறைந்த கமிஷன்கள், நிச்சயமாக.
தற்காலிக விலை வீழ்ச்சியின் போது, உங்கள் பின்தங்கிய நிறுத்தத்தை மீட்டமைப்பதற்கான தூண்டுதலை எதிர்ப்பது முக்கியம், இல்லையெனில் உங்கள் பயனுள்ள நிறுத்த இழப்பு எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக இருக்கும். அதே டோக்கன் மூலம், தரவரிசையில் வேகத்தை அதிகரிப்பதை நீங்கள் காணும்போது, குறிப்பாக பங்கு புதிய உயர்வைத் தாக்கும் போது, பின்னால் நிற்கும் இழப்பில் தங்கியிருப்பது நல்லது.
மேற்கூறிய உதாரணத்தை மறுபரிசீலனை செய்வது, கடைசி விலை 80 10.80 ஐ எட்டும்போது, ஒரு வர்த்தகர் பின்னால் செல்லும் நிறுத்தத்தை 20 சென்ட்டுகளிலிருந்து 11 காசுகளாக இறுக்க முடியும், இது பங்குகளின் விலை இயக்கத்தில் சில நெகிழ்வுத்தன்மையை அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் கணிசமான இழுவை ஏற்படுவதற்கு முன்பு நிறுத்தத்தைத் தூண்டுவதை உறுதிசெய்கிறது. புத்திசாலித்தனமான வர்த்தகர்கள் சந்தையில் ஒரு விற்பனை ஆணையை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் ஒரு நிலையை மூடுவதற்கான விருப்பத்தை பராமரிக்கின்றனர்.
இரு உலகங்களின் சிறந்தது
பாரம்பரிய நிறுத்த-இழப்புகளை பின் நிறுத்தங்களுடன் இணைக்கும்போது, உங்கள் அதிகபட்ச ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையைக் கணக்கிடுவது முக்கியம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் தற்போதைய பங்கு விலையை விட 2% கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பை அமைக்கலாம் மற்றும் தற்போதைய பங்கு விலையை விட 2.5% கீழே நிறுத்தலாம். பங்கு விலை அதிகரிக்கும் போது, பின்தங்கிய நிறுத்தம் நிலையான நிறுத்த-இழப்பை மிஞ்சும், இது தேவையற்றது அல்லது வழக்கற்றுப்போகிறது. எந்தவொரு மேலதிக விலை உயர்வும் ஒவ்வொரு மேல்நோக்கிய விலை டிக் மூலம் சாத்தியமான இழப்புகளைக் குறைப்பதைக் குறிக்கும். கூடுதல் பாதுகாப்பு என்னவென்றால், பின்னால் செல்லும் நிறுத்தம் மட்டுமே நகரும், அங்கு சந்தை நேரங்களில், பின்னால் செல்லும் அம்சம் நிறுத்தத்தின் தூண்டுதல் புள்ளியை தொடர்ந்து கணக்கிடும்.
செயலில் உள்ள வர்த்தகங்களில் பின்னால் நிறுத்த / நிறுத்து-இழப்பு காம்போவைப் பயன்படுத்துதல்
விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் சில பங்குகளின் ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக, குறிப்பாக வர்த்தக நாளின் முதல் மணிநேரத்தில், செயலில் உள்ள வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவது மிகவும் கடினம். மீண்டும், இத்தகைய வேகமாக நகரும் பங்குகள் பொதுவாக வர்த்தகர்களை ஈர்க்கின்றன, ஏனெனில் அவை குறுகிய காலத்தில் கணிசமான அளவு பணத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை. பின்வரும் பங்கு உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள்:
கொள்முதல் விலை = $ 90.13
பங்குகளின் எண்ணிக்கை = 600
நிறுத்து-இழப்பு = $ 89.70
முதல் பின் நிறுத்தம் = 49 காசுகள்
இரண்டாவது பின்தங்கிய நிறுத்தம் = 40 காசுகள்
மூன்றாவது பின்னால் நிறுத்தம் = 25 காசுகள்
படம் 1: பின்னால் நிற்கும் இழப்பு வரிசை
படம் 1 இல், நகரும் சராசரிகளில் வலுவான கோடுகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி, ஒரு நிலையான மேம்பாட்டில் ஒரு பங்கைக் காண்கிறோம். எல்லா பங்குகளும் ".00 மீ" மற்றும் ".50" இல் முடிவடையும் விலையில் எதிர்ப்பை அனுபவிப்பதாக தெரிகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். வணிகர்கள் அதை அடுத்த டாலர் நிலைக்கு கொண்டு செல்ல தயங்குவது போலாகும்.
எங்கள் மாதிரி பங்கு ஸ்டாக் இசட் ஆகும், இது.1 90.13 க்கு நிறுத்த இழப்புடன் $ 89.70 மற்றும் ஆரம்ப சென்ட் 49 சென்ட் நிறுத்தத்துடன் வாங்கப்பட்டது. கடைசி விலை. 90.21 ஐ எட்டியபோது, நிறுத்தப்பட்ட இழப்பு ரத்து செய்யப்பட்டது, ஏனெனில் பின்னால் நிறுத்தப்பட்டது. கடைசி விலை.5 90.54 ஐ எட்டியதால், மோசமான சூழ்நிலையில் ஒரு பிரேக்வென் வர்த்தகத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன், பின்னால் நிறுத்தம் 40 காசுகளாக இறுக்கப்பட்டது.
விலை சீராக $ 92 ஐ நோக்கி தள்ளப்பட்டதால், நிறுத்தத்தை இறுக்க நேரம் இது. கடைசி விலை. 91.97 ஐ எட்டியபோது, பின்னால் நிறுத்தம் 40 காசுகளிலிருந்து 25 காசுகளாக இறுக்கப்பட்டது. சிறிய லாபத்தை ஈட்டியதன் விலை $ 91.48 ஆக குறைந்தது, மேலும் அனைத்து பங்குகளும் சராசரியாக. 91.70 விலையில் விற்கப்பட்டன. கமிஷன்களுக்குப் பிறகு நிகர லாபம் 32 942 அல்லது 1.74% ஆகும்.
செயலில் உள்ள வர்த்தகத்தில் இந்த மூலோபாயம் செயல்பட, நீங்கள் குறிப்பிட்ட பங்குக்கான சாதாரண விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு இடமளிக்கும் ஒரு விலையுயர்ந்த நிறுத்த மதிப்பை அமைக்க வேண்டும் மற்றும் விலையில் உண்மையான பின்னடைவை மட்டுமே பிடிக்க வேண்டும். ஒரு பங்கு தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன்பு பல நாட்கள் அதை முழுமையாகப் படிப்பதன் மூலம் இதை அடைய முடியும். அடுத்து, உங்கள் வர்த்தகத்தை ஒரு அனலாக் கடிகாரத்தைப் பார்த்து, மதியம் 1 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை சுட்டிக்காட்டும் போது நீண்ட கையின் கோணத்தைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும், அதை நீங்கள் உங்கள் வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்த விரும்புவீர்கள். இப்போது, உங்களுக்கு பிடித்த நகரும் சராசரி இந்த கோணத்தில் நிலையானதாக இருக்கும்போது, உங்கள் ஆரம்ப பின்தங்கிய நிறுத்த இழப்புடன் இருங்கள். நகரும் சராசரி திசையை மாற்றும்போது, பிற்பகல் 2 க்குக் கீழே இறங்கும்போது, உங்கள் பின்னால் நிறுத்தப்படுவதை இறுக்க நேரம் இது (படம் 1 ஐப் பார்க்கவும்).
பின்தங்கிய நிறுத்தம் / நிறுத்த-இழப்பு காம்போ வர்த்தகத்தில் இருந்து உணர்ச்சிபூர்வமான கூறுகளை நீக்குகிறது, புள்ளிவிவர தகவல்களின் அடிப்படையில் அளவிடப்பட்ட முடிவுகளை பகுத்தறிவுடன் எடுக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.
வர்த்தகர் ஆபத்து
நிறுத்த-இழப்புகளைப் பயன்படுத்துவதில் வர்த்தகர்கள் சில ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்கின்றனர். தொடக்கத்தில், சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் உங்கள் தரகரிடம் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நிறுத்த இழப்புகளையும் நன்கு அறிவார்கள், மேலும் விலையில் ஒரு விப்ஸாவை கட்டாயப்படுத்தலாம், இதன் மூலம் உங்களை உங்கள் நிலையில் இருந்து வெளியேற்றலாம், பின்னர் விலையை மீண்டும் மேலே இயக்கலாம். ஒரு பின்தங்கிய நிறுத்தத்தின் விஷயத்தில், பங்குகளின் ஆரம்ப கட்டங்களில் அதன் ஆதரவைப் பெறும் போது அதை மிகவும் இறுக்கமாக அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. இந்த விஷயத்தில், முடிவு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், அங்கு ஒரு தற்காலிக விலை இழுப்பால் நிறுத்தப்படும், இதனால் வர்த்தகர்கள் தொலைந்து போனதைக் கண்டு கவலைப்படுவார்கள். இது விழுங்குவதற்கு கடினமான உளவியல் மாத்திரையாக இருக்கலாம்.
அடிக்கோடு
பின்தங்கிய நிறுத்தங்களைப் பயன்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்கள் இருந்தாலும், அவற்றை பாரம்பரிய நிறுத்த-இழப்புகளுடன் இணைப்பது இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கும் இலாபங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடும்.
