அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தக யுத்தத்திற்கும், வெளிப்பாடு உள்ளவர்களுக்கும் இடையிலான வர்த்தக யுத்தத்தின் குறுக்குவெட்டில் சிக்கிய பெயர்களை முதலீட்டாளர்கள் கொட்டியதால், அடிப்படை பொருட்கள் பங்குகள் 2018 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டில் "ரிஸ்க் ஆஃப்" சந்தைச் சூழலின் முழுத் தாக்கத்தையும் தாங்கின. எண்ணெய் விலை சரிவு. இந்த காலகட்டத்தில், டோவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் அடிப்படை பொருட்களின் அட்டவணை (^ டி.ஜே.யு.எஸ்.பி.எம்.டி) கிட்டத்தட்ட 15% சரிந்து, இந்தத் துறையை திருத்தும் பகுதிக்குள் தள்ளியது.
டிசம்பர் பிற்பகுதியில் வாஷிங்டனுக்கும் பெய்ஜிங்கிற்கும் இடையில் திட்டமிடப்பட்ட ஜனவரி வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளின் செய்தி வடிகட்டப்பட்டதால், அடிப்படை பொருட்கள் துறையில் இருண்ட மேகங்கள் கலைந்து செல்லத் தொடங்கின. சமீபத்திய வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அமெரிக்க இறக்குமதியில் ஆறு ஆண்டு அதிகரிப்புக்கு சீனா முன்வந்ததாக தகவல்கள் வெளிவந்தபோது, அடிப்படை பொருட்களின் பங்குகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமை மற்றொரு ஊக்கமளிக்கப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் சீனாவுடனான அமெரிக்க வர்த்தக பற்றாக்குறையை 2018 இல் 323 பில்லியன் டாலர்களிலிருந்து 2024 க்குள் பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்க எண்ணுகிறது.
"அந்த சிக்கலை நாங்கள் தீர்க்கவில்லை என்றால், என்ன நடந்தாலும் சந்தை தலைகீழாகத் தாக்கும். வணிக மற்றும் நுகர்வோர் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் அந்த சிக்கலை நாங்கள் வெளியேற்றினால், இன்னும் நிறைய இடங்கள் உள்ளன சிஎன்பிசிக்கு சார்லஸ் ஸ்வாப் & கோ. இன்க் (எஸ்.சி.எச்.டபிள்யூ) இன் வர்த்தக மற்றும் வழித்தோன்றல்களின் துணைத் தலைவர் ராண்டி ஃபிரடெரிக் கூறினார்.
தொழில்நுட்ப நிலைப்பாட்டில் இருந்து, முன்னணி அடிப்படை பொருட்கள் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) முக்கிய எதிர்ப்பை விட உடைந்துவிட்டன, இது ஸ்விங் வர்த்தகர்களுக்கு குறுகிய கால வாங்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மூன்று குறிப்பிட்ட நிதிகளை உற்று நோக்கலாம்.
பொருட்கள் பிரிவு SPDR ப.ப.வ.நிதி (எக்ஸ்.எல்.பி)
பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரிவு SPDR ப.ப.வ.நிதி (எக்ஸ்.எல்.பி) எஸ் அண்ட் பி மெட்டீரியல்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் செயல்திறனுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 1998 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நிதி, முதன்மையாக பெரிய மூலதனமயமாக்கல் அமெரிக்க அடிப்படை பொருட்கள் நிறுவனங்களை வைத்திருக்கிறது. வேதியியல் தயாரிப்பாளர் DowDuPont Inc. (DWDP) போர்ட்ஃபோலியோவில் 20% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. எக்ஸ்எல்பி, 3.64 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்பு மற்றும் 2.20% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்கும், ஜனவரி 22, 2019 நிலவரப்படி 2.40% ஆண்டு வரை (YTD) உயர்ந்துள்ளது. ப.ப.வ.நிதி 0.13% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது மற்றும் நிகர வருவாயைப் பெற்றுள்ளது கடந்த வாரத்தில்.0 87.06 மில்லியன்.
நான்காம் காலாண்டில் 12.2% வீழ்ச்சியடைவதற்கு முன்பு, கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் எக்ஸ்எல்பி ஆறு புள்ளிகள் வரம்பில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை ஒரு இறங்கு சேனலின் மேல் போக்குக்கு மேலே இந்த நிதி முறிந்தது, இது மேலும் தலைகீழ் வேகத்தைக் குறிக்கிறது. நீண்ட நேரம் செல்லும் வர்த்தகர்கள் $ 56, $ 57 அல்லது $ 60 என ஒரு இலாப ஆர்டரை அமைக்கலாம் - விலை மேல்நிலை எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளும். 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரிக்கு (எஸ்எம்ஏ) சற்று கீழே நிறுத்தி ஆபத்தை நிர்வகிப்பதைக் கவனியுங்கள்.
வான்கார்ட் பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதி (VAW)
2004 இல் உருவாக்கப்பட்டது, வான்கார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (வி.ஏ.டபிள்யூ) எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ். முதலீடு செய்யக்கூடிய சந்தை பொருட்கள் 25/50 குறியீட்டுக்கு ஒத்த செயல்திறனை வழங்க முயற்சிக்கிறது. 2.36 பில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் (AUM) சொத்துக்களுடன் இந்த நிதி, உலகளாவிய தொழில்துறை வகைப்பாடு தரநிலை (GICS) இன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டபடி பொருட்கள் துறைக்குள் செயல்படும் அமெரிக்க நிறுவனங்களின் சந்தை தொப்பி ஸ்பெக்ட்ரம் முழுவதும் முதலீடு செய்கிறது. VAW பொருட்கள் மற்றும் சிறப்பு இரசாயனங்கள் துணைப்பிரிவுகளுக்கு வலுவான சாய்வைக் கொண்டுள்ளது, ஒருங்கிணைந்த போர்ட்ஃபோலியோ வெளிப்பாடு கிட்டத்தட்ட 50% ஆகும். ப.ப.வ.நிதியின் இறுக்கமான 0.06% சராசரி பரவல் மற்றும் தினசரி டாலர் அளவிலான 31.21 மில்லியன் டாலர் குறுகிய கால வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இது ஒரு பொருத்தமான கருவியாக அமைகிறது. ஜனவரி 22, 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதி குறைந்த நிர்வாகக் கட்டணத்தை வெறும் 0.10% மட்டுமே கொண்டுள்ளது, மரியாதைக்குரிய 2.02% ஈவுத்தொகையை செலுத்துகிறது மற்றும் கிட்டத்தட்ட 3.5% YTD வரை உள்ளது.
ப.ப.வ.நிதியின் பங்கு விலை செப்டம்பர் மாத இறுதியில் வீழ்ச்சியடையத் தொடங்கியது. அந்த நேரத்திலிருந்து, விலை ஏறக்குறைய 14% திரண்டது மற்றும் இறங்கு சேனலின் மேல் போக்குக்கு மேலே ஒரு பிரேக்அவுட்டை நடத்தியது. ஒரு நீண்ட நிலைப்பாட்டை எடுப்பவர்கள் 124 டாலர் வரை லாபத்தை ஈட்டலாம், அங்கு நிதி ஒரு கிடைமட்ட கோட்டிலிருந்து எதிர்ப்பைக் காணலாம் அல்லது அடுத்த குறிப்பிடத்தக்க எதிர்ப்பு பகுதியில் 130 டாலருக்கு தலைகீழான இலக்கை நிர்ணயிக்கலாம். நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை below 115 க்குக் கீழே வைப்பதன் மூலம் வர்த்தக மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா பேசிக் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (யு.ஒய்.எம்)
2007 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா பேசிக் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (யு.ஒய்.எம்) டவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். அடிப்படை பொருட்கள் குறியீட்டின் தினசரி வருவாயை இரண்டு மடங்கு வழங்க முற்படுகிறது. முக்கிய குறியீடானது சில உலோகங்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் காகித தயாரிப்புகளின் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது. எக்ஸ்எல்பியைப் போலவே, இந்த நிதியும் டவுடூபாண்டில் (20.06%) கணிசமான ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளது. போர்ட்ஃபோலியோவின் பிற முக்கிய பங்குகளில் லிண்டே பி.எல்.சி (எல்.ஐ.என், 14.06%) மற்றும் ஈகோலாப் இன்க். (ஈ.சி.எல்., 6.12%) ஆகியவை அடங்கும். ப.ப.வ.நிதியின் 0.69% சராசரி பரவல் நாள் வர்த்தகத்தை விட ஸ்விங் வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. ஜனவரி 22, 2019 நிலவரப்படி, யுஒய்எம் ஆண்டுக்கு 6.54% திரும்பியுள்ளது, AUM இல். 36.93 மில்லியன் வைத்திருக்கிறது மற்றும் 0.93% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை செலுத்துகிறது. இதன் 0.95% செலவு விகிதம் 0.93% வகை சராசரிக்கு ஏற்ப உள்ளது.
UYM இன் பங்கு விலை செப்டம்பர் பிற்பகுதியிலிருந்து தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட இறங்கு சேனலுக்குள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளது, இது தெளிவான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு மண்டலங்களை நிறுவியுள்ளது. காளைகளிடமிருந்து உறுதியளிப்பதைக் குறிக்கும் வகையில், சராசரியான அளவிற்கு மேல் வெள்ளிக்கிழமை வடிவத்தின் மேல் போக்குக்கு மேலே விலை முறிந்தது. தற்போதைய விலையில் வாங்கும் வர்த்தகர்கள் ஆரம்ப நகர்வு $ 60 க்குத் தேட வேண்டும், அங்கு பல பிற்போக்குத்தனமான ஸ்விங் புள்ளிகளை இணைக்கும் கிடைமட்ட கோட்டிலிருந்து நிதி எதிர்ப்பைக் காணலாம். இந்த நிலை வழியாக நகர்ந்தால் test 65 பகுதியை விலை சோதனை செய்யலாம். வியாழக்கிழமை மெழுகுவர்த்தியின் நடுப்பகுதியில் நிறுத்தங்கள் அமரக்கூடும்.
StockCharts.com
