வால்மார்ட் வருவாயைத் துடிக்கிறது, பங்கு ஆபத்தான மட்டத்தில் தோல்வியடைகிறது

சில்லறை வர்த்தக நிறுவனமான வால்மார்ட் இன்க். மற்றும் மாதாந்திர பிவோட்கள் முறையே 3 123.15 மற்றும் 1 121.04. பலவீனம் 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரியைக் கொண்டுள்ளது, இது கடந்த வாரம் $ 118.63 ஆக முடிந்தது. வாராந்திர விளக்கப்படம் ஒரு எச்சரிக்கையைக் காட்டுகிறது மற்றும் பங்கு அதன் ஐந்து வார மாற்றியமைக்கப்பட்ட நகரும் சராசரிக்குக் கீழே நவம்பர் 118.29 க்கு முடிவடைந்தால் எதிர்மறையாக இருக்கும்.

டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியின் ஒரு அங்கமான வால்மார்ட் பங்கு, இன்றுவரை 28.1% லாபத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் காளை சந்தை பிரதேசத்தில் அதன் டிசம்பர் 24 குறைந்த $ 85.78 ஐ விட 39.1% ஆக உள்ளது. இந்த பங்கு அதன் நவம்பர் 14 உயர்வான $ 125.38 ஐ விட 4.8% ஆகும். அடிப்படையில், பங்கு மலிவானது அல்ல, ஏனெனில் அதன் பி / இ விகிதம் 24.12 ஆக இருப்பதால், 1.77% ஈவுத்தொகை விளைச்சலுடன், மேக்ரோட்ரெண்ட்ஸ் படி.

வால்மார்ட் வருவாய் மதிப்பீடுகளை வென்றது, அதன் விடுமுறை பார்வை சாதகமானது, ஆனால் விற்பனை மதிப்பீடுகளுக்கு எதிராக சற்று குறைந்தது. மளிகைப் பொருட்களுக்கு ஆன்லைன் விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது, ஆனால் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தின் செலவுகள் பிராண்டுகளைப் பெறுவதாலும், விநியோக வேகத்தை அதிகரிப்பதாலும் வருவாயை இழுக்கின்றன.

வால்மார்ட்டுக்கான தினசரி விளக்கப்படம்

Refinitiv XENITH

வால்மார்ட்டுக்கான தினசரி விளக்கப்படம், செப்டம்பர் 17, 2018 முதல், பங்கு ஒரு "கோல்டன் கிராஸ்" க்கு மேலே உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது, 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரி 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரியை விட உயர்ந்தது, அதிக விலைகள் முன்னால் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த நேர்மறையான சமிக்ஞை மற்றும் பங்கு அதன் கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் குறைந்த $ 85.78 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டபோது இன்னும் செயல்பட்டு வந்தது. 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரியில் வாங்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் டிசம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 27 வரை சராசரியாக 90.82 டாலராக இருந்திருக்கலாம்.

டிசம்பர் 31 அன்று.15 93.15 மூடப்பட்டது எனது தனியுரிம பகுப்பாய்வுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான உள்ளீடாகும். வருடாந்திர முன்னிலை $ 103.41 ஆக உள்ளது, இது பிப்ரவரி 19 மற்றும் ஜூன் 5 க்கு இடையில் ஒரு காந்தமாக இருந்தது, ஏனெனில் இந்த நிலை பல முறை கடந்தது. ஜூன் 28 அன்று. 110.49 மூடப்பட்டது எனது பகுப்பாய்வுகளுக்கு மற்றொரு முக்கியமான உள்ளீடாகும். இதன் இரண்டாவது பாதி அரை ஆண்டு மதிப்பு $ 101.88 ஆகும். செப்டம்பர் 30 அன்று 8 118.68 ஐ மூடுவது காலாண்டு ஆபத்தான அளவை 3 123.15 ஆகக் கணக்கிட்ட ஒரு உள்ளீடாகும். அக்டோபர் 31 அன்று 7 117.25 ஐ மூடுவது ஒரு உள்ளீடாகும், இதன் விளைவாக நவம்பர் மாதத்திற்கான மாதாந்திர முன்னிலை $ 121.04 ஆக இருந்தது.

வால்மார்ட்டுக்கான வாராந்திர விளக்கப்படம்

Refinitiv XENITH

வால்மார்ட்டுக்கான வாராந்திர விளக்கப்படம் நடுநிலையானது, அதன் ஐந்து வார மாற்றியமைக்கப்பட்ட நகரும் சராசரியான 8 118.29 க்கு மேல் உள்ளது. இந்த பங்கு அதன் 200 வார எளிய நகரும் சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது, அல்லது "சராசரிக்கு மாற்றியமைத்தல்" $ 86.91, கடைசியாக ஜூலை 14, 2017 வாரத்தில் சோதிக்கப்பட்டது, சராசரி $ 73.34 ஆக இருந்தது.

12 x 3 x 3 வாராந்திர மெதுவான சீரற்ற வாசிப்பு இந்த வாரம் 71.07 ஆக குறைந்து, நவம்பர் 15 அன்று 83.18 ஆகக் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி, இந்த வாசிப்பு 90.00 வாசலுக்கு மேலே "பரவலான பரவளைய குமிழி" என்று இருந்தது. இது பொதுவாக 10% முதல் 20% வரை சரிவைத் தொடர்ந்து வருகிறது.

வர்த்தக மூலோபாயம்: வால்மார்ட் பங்குகளை பலவீனம் குறித்த வருடாந்திர மற்றும் அரை ஆண்டு மதிப்பு நிலைகளுக்கு முறையே 3 103.41 மற்றும் 1 101.88 க்கு வாங்குங்கள், மேலும் காலாண்டு அபாயகரமான நிலைக்கு 3 123.15 க்கு வலிமையைக் குறைத்தல்.

எனது மதிப்பு நிலைகள் மற்றும் ஆபத்தான நிலைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது: மதிப்பு நிலைகள் மற்றும் ஆபத்தான அளவுகள் கடந்த ஒன்பது மாத, காலாண்டு, அரை ஆண்டு மற்றும் ஆண்டு நிறைவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. முதல் நிலை நிலைகள் டிசம்பர் 31, 2018 அன்று நிறைவடைந்ததை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அசல் ஆண்டு நிலை நாடகத்தில் உள்ளது. ஜூன் 2019 இன் முடிவில் புதிய அரைகுறை நிலைகளை நிறுவியது, மேலும் 2019 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் அரைகுறை நிலை செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும் காலாண்டு நிலை மாறுகிறது, எனவே செப்டம்பர் 30 அன்று முடிவடைந்தது நான்காவது காலாண்டிற்கான அளவை நிறுவியது. அக்டோபர் 31 ம் தேதி நவம்பர் மாதத்திற்கான மாத நிலையை நிறுவியது.

எனது கோட்பாடு என்னவென்றால், பங்குகளுக்கான சாத்தியமான நேர்மறை அல்லது கரடுமுரடான நிகழ்வுகள் அனைத்தும் காரணிகளாக உள்ளன என்று கருதுவதற்கு மூடுதல்களுக்கு இடையிலான ஒன்பது ஆண்டுகால ஏற்ற இறக்கம் போதுமானது. பங்கு விலை ஏற்ற இறக்கத்தைக் கைப்பற்ற, முதலீட்டாளர்கள் பலவீனத்தின் பங்குகளை ஒரு மதிப்பு மட்டத்திற்கு வாங்க வேண்டும் மற்றும் வலிமையின் பங்குகளை குறைக்க வேண்டும் ஒரு ஆபத்தான நிலை. ஒரு முன்னிலை என்பது ஒரு மதிப்பு நிலை அல்லது ஆபத்தான நிலை, அதன் நேர எல்லைக்குள் மீறப்பட்டது. பிவோட்கள் காந்தங்களாக செயல்படுகின்றன, அவை அவற்றின் நேர அடிவானம் காலாவதியாகும் முன்பு மீண்டும் சோதிக்கப்படும் அதிக நிகழ்தகவு கொண்டவை.

12 x 3 x 3 வாராந்திர மெதுவான சீரற்ற வாசிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி: 12 x 3 x 3 வாராந்திர மெதுவான சீரற்ற வாசிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான எனது விருப்பம், பங்கு-விலை வேகத்தை வாசிப்பதற்கான பல முறைகளை பின்னிப்பிணைப்பதன் அடிப்படையில் அமைந்தது. தவறான சமிக்ஞைகள். 1987 இன் பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து இதைச் செய்தேன், எனவே 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முடிவுகளில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

சீரற்ற வாசிப்பு கடந்த 12 வாரங்களின் உயர்வுகள், தாழ்வுகள் மற்றும் பங்குகளுக்கான மூடுதல்களை உள்ளடக்கியது. மூடுதல்களுக்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மற்றும் குறைந்த குறைந்த வித்தியாசங்களுக்கு ஒரு மூல கணக்கீடு உள்ளது. இந்த நிலைகள் விரைவான வாசிப்பு மற்றும் மெதுவான வாசிப்புக்கு மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன, மேலும் மெதுவான வாசிப்பு மிகச் சிறப்பாக செயல்படுவதைக் கண்டேன்.

00.00 மற்றும் 100.00 க்கு இடையில் உள்ள சீரற்ற வாசிப்பு அளவுகள், 80.00 க்கு மேலான அளவீடுகள் ஓவர் பாட் என்றும் 20.00 க்குக் கீழே உள்ள அளவீடுகள் அதிக விற்பனையாகக் கருதப்படுகின்றன. சமீபத்தில், ஒரு வாசிப்பு 90.00 க்கு மேல் உயர்ந்தவுடன் பங்குகள் 10% முதல் 20% வரை வீழ்ச்சியடையும் என்று நான் குறிப்பிட்டேன், எனவே ஒரு குமிழி எப்போதும் மேலெழும்பும்போது "பெருகும் பரவளைய குமிழி" என்று நான் அழைக்கிறேன். 10.00 க்கு கீழே உள்ள வாசிப்பை "புறக்கணிக்க மிகவும் மலிவானது" என்றும் குறிப்பிடுகிறேன்.