மாக்ட் வேறுபாட்டை வர்த்தகம் செய்தல்

பொருளடக்கம்

• MACD: ஒரு கண்ணோட்டம்
• வர்த்தக வேறுபாடு
• நுழைவு மற்றும் வெளியேறுதலுக்கு MACD ஐப் பயன்படுத்துதல்
• அடிக்கோடு

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD), 1979 இல் ஜெரால்ட் அப்பெல் கண்டுபிடித்தது, வர்த்தகத்தில் மிகவும் பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். MACD உலகெங்கிலும் உள்ள வர்த்தகர்களால் அதன் எளிமை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மைக்காக பாராட்டப்படுகிறது, ஏனெனில் இது ஒரு போக்கு அல்லது வேகக் குறிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

வர்த்தக வேறுபாடு என்பது MACD ஹிஸ்டோகிராமைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு பிரபலமான வழியாகும் (இது நாம் கீழே விளக்குகிறோம்), ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, வேறுபட்ட வர்த்தகம் மிகவும் துல்லியமாக இல்லை, ஏனெனில் அது வெற்றி பெறுவதை விட அதிகமாக தோல்வியடைகிறது. MACD வேறுபாட்டை வர்த்தகம் செய்வதற்கான மிகவும் தர்க்கரீதியான முறை என்ன என்பதை ஆராய, வர்த்தக நுழைவு மற்றும் வர்த்தக வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் (நுழைவுக்கு பதிலாக) ஆகிய இரண்டிற்கும் MACD ஹிஸ்டோகிராமைப் பயன்படுத்துவதைப் பார்க்கிறோம், மேலும் நாணய வர்த்தகர்கள் எவ்வாறு தனித்துவமாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறார்கள் மூலோபாயம்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) என்பது ஒரு பாதுகாப்பின் விலையின் இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டும் ஒரு போக்கைப் பின்பற்றும் வேகக் குறிகாட்டியாகும். வர்த்தகங்களுக்கான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண வர்த்தகர்கள் நேர்மறையான அல்லது கரடுமுரடான வேகத்தை அடையாளம் காண MACD ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர். பங்குகள், பத்திரங்கள், பொருட்கள் மற்றும் எஃப்எக்ஸ் சந்தைகளில் தொழில்நுட்ப வர்த்தகர்களால் MACD பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை நாங்கள் தருகிறோம் MACD காட்டி.

MACD: ஒரு கண்ணோட்டம்

MACD க்குப் பின்னால் உள்ள கருத்து மிகவும் நேரடியானது. அடிப்படையில், இது ஒரு கருவியின் 26-நாள் மற்றும் 12-நாள் அதிவேக நகரும் சராசரிகளுக்கு (EMA) வித்தியாசத்தைக் கணக்கிடுகிறது. MACD ஐ உருவாக்கும் இரண்டு நகரும் சராசரிகளில், 12-நாள் EMA வெளிப்படையாக வேகமானது, அதே நேரத்தில் 26 நாள் மெதுவாக உள்ளது. அவற்றின் மதிப்புகளின் கணக்கீட்டில், நகரும் சராசரிகள் எந்த காலத்தின் இறுதி விலைகளையும் அளவிடுகின்றன. MACD விளக்கப்படத்தில், MACD இன் ஒன்பது நாள் EMA யும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது முடிவுகளை வாங்க மற்றும் விற்க ஒரு தூண்டுதலாக செயல்படுகிறது. MACD அதன் சொந்த ஒன்பது நாள் EMA க்கு மேலே நகரும்போது ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது, மேலும் அது அதன் ஒன்பது நாள் EMA க்குக் கீழே நகரும்போது விற்பனை அடையாளத்தை அனுப்புகிறது.

MACD ஹிஸ்டோகிராம் என்பது MACD க்கும் அதன் ஒன்பது நாள் EMA க்கும் இடையிலான வேறுபாட்டின் நேர்த்தியான காட்சி பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். MACD அதன் ஒன்பது நாள் EMA க்கு மேலே இருக்கும்போது ஹிஸ்டோகிராம் நேர்மறையாகவும், MACD அதன் ஒன்பது நாள் EMA க்குக் கீழே இருக்கும்போது எதிர்மறையாகவும் இருக்கும். விலைகள் உயர்கிறது என்றால், விலை இயக்கத்தின் வேகம் அதிகரிக்கும்போது ஹிஸ்டோகிராம் பெரிதாக வளர்கிறது, மேலும் விலை இயக்கம் குறைவதால் சுருங்குகிறது. விலைகள் வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால் அதே கொள்கை தலைகீழாக செயல்படுகிறது.

செயலில் உள்ள MACD ஹிஸ்டோகிராமிற்கு படம் 1 ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு:

MACD ஹிஸ்டோகிராம் பல வர்த்தகர்கள் வேகத்தை அளவிட இந்த குறிகாட்டியை நம்புவதற்கு முக்கிய காரணம், ஏனெனில் இது விலை இயக்கத்தின் வேகத்திற்கு பதிலளிக்கிறது. உண்மையில், பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் ஒரு போக்கின் திசையை தீர்மானிப்பதை விட விலை நகர்வின் வலிமையை அறிய MACD காட்டினை அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றனர்.

வர்த்தக வேறுபாடு

நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல, வர்த்தக வேறுபாடு என்பது MACD ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உன்னதமான வழியாகும். மிகவும் பொதுவான அமைப்புகளில் ஒன்று, விலை புதிய ஸ்விங் உயர் அல்லது புதிய ஸ்விங் குறைவாக இருக்கும் விளக்கப்பட புள்ளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதாகும், ஆனால் MACD ஹிஸ்டோகிராம் இல்லை, இது விலைக்கும் வேகத்திற்கும் இடையில் வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது.

படம் 2 ஒரு பொதுவான வேறுபாடு வர்த்தகத்தை விளக்குகிறது:

துரதிர்ஷ்டவசமாக, வேறுபாடு வர்த்தகம் மிகவும் துல்லியமானது அல்ல, ஏனெனில் அது வெற்றி பெறுவதை விட பல மடங்கு தோல்வியடைகிறது. விலைகள் அடிக்கடி பல இறுதி வெடிப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை தூண்டுதல் நிறுத்தப்பட்டு வணிகர்களை நிலைக்கு வெளியே தள்ளும் முன் இந்த நடவடிக்கை உண்மையில் ஒரு நிலையான திருப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் வர்த்தகம் லாபகரமானது.

படம் 3 ஒரு பொதுவான வேறுபாடு போலிஅவுட்டை நிரூபிக்கிறது, இது பல ஆண்டுகளாக வர்த்தகர்களின் விரக்தியைக் கொண்டுள்ளது:

இந்த அமைப்பால் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் இழக்க ஒரு காரணம் என்னவென்றால், அவர்கள் MACD குறிகாட்டியிலிருந்து ஒரு சமிக்ஞையில் ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைகிறார்கள், ஆனால் விலையின் நகர்வின் அடிப்படையில் அதை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். MACD ஹிஸ்டோகிராம் விலையின் வழித்தோன்றல் மற்றும் விலை தானே அல்ல என்பதால், இந்த அணுகுமுறை, ஆப்பிள் மற்றும் ஆரஞ்சு கலக்கும் வர்த்தக பதிப்பாகும்.

நுழைவு மற்றும் வெளியேறு ஆகிய இரண்டிற்கும் MACD ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்துதல்

நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடையிலான முரண்பாட்டைத் தீர்க்க, ஒரு வர்த்தகர் வர்த்தக நுழைவு மற்றும் வர்த்தக வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் MACD ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்தலாம். அவ்வாறு செய்ய, எதிர்மறை வேறுபாட்டை வர்த்தகம் செய்யும் வர்த்தகர் திசைதிருப்பலின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு பகுதியளவு குறுகிய நிலையை எடுப்பார், ஆனால் விலையின் அடிப்படையில் அருகிலுள்ள ஊஞ்சலில் உயர்வை நிறுத்துவதற்கு பதிலாக, அவர் அல்லது அவள் அதற்கு பதிலாக வர்த்தகத்தை நிறுத்துகிறார்கள் MACD ஹிஸ்டோகிராம் அதன் முந்தைய ஊசலாட்டத்தை விட அதிகமாக உள்ளது, இது வேகத்தை உண்மையில் துரிதப்படுத்துகிறது மற்றும் வர்த்தகர் வர்த்தகத்தில் உண்மையிலேயே தவறு என்பதைக் குறிக்கிறது. மறுபுறம், MACD ஹிஸ்டோகிராம் ஒரு புதிய ஊசலாட்டத்தை உருவாக்கவில்லை என்றால், வர்த்தகர் தனது ஆரம்ப நிலைக்கு சேர்க்கிறார், தொடர்ந்து குறுகிய காலத்திற்கு அதிக சராசரி விலையை அடைகிறார்.

இந்த மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்த நாணய வர்த்தகர்கள் தனித்தனியாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறார்கள், ஏனென்றால் பெரிய நிலை, விலை தலைகீழானவுடன் பெரிய லாபங்கள். அந்நிய செலாவணி (எஃப்எக்ஸ்) இல், நீங்கள் இந்த மூலோபாயத்தை எந்த அளவிலான நிலையிலும் செயல்படுத்தலாம் மற்றும் விலையை பாதிப்பதைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. (முக்கிய ஜோடிகளில் 3-5 புள்ளிகளின் அதே பரவலுக்கு வர்த்தகர்கள் 100, 000 யூனிட்டுகள் அல்லது 1, 000 யூனிட்டுகள் வரை பரிவர்த்தனைகளை இயக்க முடியும்.)

இதன் விளைவாக, இந்த மூலோபாயம் வர்த்தகர் சராசரியாக விலைகள் அவருக்கு அல்லது அவளுக்கு எதிராக தற்காலிகமாக நகர வேண்டும். இது பொதுவாக ஒரு நல்ல உத்தி என்று கருதப்படுவதில்லை. பல வர்த்தக புத்தகங்கள் அத்தகைய நுட்பத்தை "உங்கள் தோல்வியுற்றவர்களைச் சேர்ப்பது" என்று ஏளனம் செய்துள்ளன. இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில், வர்த்தகர் அவ்வாறு செய்வதற்கு ஒரு தர்க்கரீதியான காரணம் உள்ளது: MACD ஹிஸ்டோகிராம் வேறுபாட்டைக் காட்டியுள்ளது, இது வேகத்தை குறைந்து வருவதையும் விலை விரைவில் மாறக்கூடும் என்பதையும் குறிக்கிறது. இதன் விளைவாக, வர்த்தகர் உடனடி விலை நடவடிக்கையின் வலிமைக்கும், MACD அளவீடுகளுக்கும் இடையில் உள்ள பலவீனத்தை அழைக்க முயற்சிக்கிறார். இருப்பினும், எஃப்எக்ஸில் நிலையான செலவுகளின் நன்மைகளைப் பயன்படுத்தி நன்கு தயாரிக்கப்பட்ட வர்த்தகர், வர்த்தகத்தை சரியாகச் சராசரியாகக் கொண்டு, விலை அவருக்கு ஆதரவாக மாறும் வரை தற்காலிக குறைபாடுகளைத் தாங்க முடியும்.

படம் 4 இந்த மூலோபாயத்தை செயலில் விளக்குகிறது:

அடிக்கோடு

வாழ்க்கையைப் போலவே, வர்த்தகம் அரிதாகவே கருப்பு மற்றும் வெள்ளை. ஒருபோதும் தோல்வியுற்றவரிடம் சேர்க்காதது போன்ற வர்த்தகர்கள் கண்மூடித்தனமாக ஒப்புக் கொள்ளும் சில விதிகள், அசாதாரண இலாபங்களை அடைய வெற்றிகரமாக உடைக்கப்படலாம். எவ்வாறாயினும், இந்த முக்கியமான பண மேலாண்மை விதிகளை மீறுவதற்கான தர்க்கரீதியான, முறையான அணுகுமுறையை ஆதாயங்களைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் முன் நிறுவ வேண்டும். MACD ஹிஸ்டோகிராம் விஷயத்தில், விலைக்கு பதிலாக காட்டி வர்த்தகம் செய்வது பழைய யோசனையை வர்த்தகம் செய்வதற்கான புதிய வழியை வழங்குகிறது: வேறுபாடு. இந்த முறையை எஃப்எக்ஸ் சந்தையில் பயன்படுத்துவது, இது பதவிகளை சிரமமின்றி அளவிட அனுமதிக்கிறது, இந்த யோசனை நாள் வர்த்தகர்களுக்கும் நிலை வர்த்தகர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இன்னும் சுவாரஸ்யமானது.