புல்பேக்குகள், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், ஒரு செயலில் உள்ள போக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தள்ளப்பட்ட பிறகு அனைத்து வகையான வர்த்தக வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகிறது, ஆனால் இந்த உன்னதமான மூலோபாயத்துடன் லாபம் பெறுவது கடினமானது. தொடக்கக்காரர்களுக்கு, நீங்கள் இப்போது வாங்கிய பாதுகாப்பு அல்லது எதிர்ப்பை குறுகியதாக விற்கலாம், உங்கள் நிலையை கணிசமான இழப்புக்கு கட்டாயப்படுத்தலாம், அல்லது ஒரு டஜன் பிற வர்த்தகங்களை நீங்கள் இழக்கும்போது அது தூசி சேகரிக்கும். எனவே நம்பகமான இலாபங்களை புல்பேக் உத்திகளுடன் பதிவு செய்ய என்ன திறன்கள் தேவை, அந்த இலாபங்கள் எவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக எடுக்கப்பட வேண்டும், வங்கியை உடைக்காமல் நீங்கள் தவறு என்று எப்படி ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்?, இந்த கருத்துக்களை விளக்குவதற்கு சில வரலாற்று எடுத்துக்காட்டுகளை நாங்கள் கருத்தில் கொள்வோம்.
(தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, குறுகிய கால புல்பேக்குகளில் வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பார்க்கவும் . )
Pullbacks
நீங்கள் எதிர் திசையில் ஒரு ஆபத்தை எடுத்தவுடன் ஒரு புல் பேக் ஒரு வெள்ளி நாணயம் இயக்க மிகவும் சாதகமான தொழில்நுட்ப நிலைமைகளை கோடிட்டுக் காட்டுவோம். முதலில், உங்களுக்கு ஒரு வலுவான போக்கு தேவை, இதன்மூலம் மற்ற புல்பேக் பிளேயர்கள் உங்களுக்குப் பின்னால் வரிசையாக நின்று, குதித்து, உங்கள் யோசனையை நம்பகமான லாபமாக மாற்றத் தயாராக உள்ளனர். ஒரு புதிய முறிவு அல்லது முறிவு நிலைக்கு அப்பால் நன்றாகத் தள்ளப்பட்டபின், பத்திரங்கள் புதிய உயரத்திற்கு உயர்த்துவது அல்லது புதிய தாழ்வுகளுக்குத் தள்ளுவது இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது. ஒரு உச்சநிலை அல்லது தொட்டியில் செங்குத்து நடவடிக்கை நிலையான இலாபங்களுக்கும் தேவைப்படுகிறது, குறிப்பாக இயல்பான அளவை விட அதிகமானது, ஏனெனில் நீங்கள் நிலைபெற்ற பிறகு விரைவான விலை இயக்கத்தை இது ஊக்குவிக்கிறது. கணிசமான ஒருங்கிணைப்பு அல்லது வர்த்தக வரம்பை உருவாக்காமல், டிரெண்டிங் பாதுகாப்பு முதலிடம் அல்லது கீழே இறங்கிய பின் விரைவாக மாறும் போது இது சிறந்தது. இது தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் இடைப்பட்ட வரம்பு அடுத்தடுத்த பவுன்ஸ் அல்லது ரோல்ஓவரின் போது லாப திறனைக் குறைக்கும்.
மைக்ரோசாப்ட் (எம்.எஸ்.எஃப்.டி) மூன்று மாத வர்த்தக வரம்பை 42 க்குக் கீழே உருவாக்கி, ஜூலை மாதத்தில் சராசரிக்கு மேல் அளவைக் கொண்டு செங்குத்தாக 45.73 ஆக உயர்கிறது. இது ஒரு வாரத்திற்கு இடைநிறுத்தப்பட்டு விற்கப்படுகிறது, முந்தைய மேம்பாட்டின் கிட்டத்தட்ட 50% ஐ விட்டுவிடுகிறது, மேலும் பிரேக்அவுட் மட்டத்திலும் 50-நாள் ஈ.எம்.ஏவிலும் வலுவான ஆதரவைப் பெறுகிறது. ஒரு மதிய நேர திருப்பம் ஒரு சிறிய டோஜி மெழுகுவர்த்தியை (சிவப்பு வட்டம்) அச்சிடுகிறது, இது ஒரு தலைகீழ் சமிக்ஞை செய்கிறது, இது சில நாட்களுக்குப் பிறகு வேகத்தை சேகரிக்கிறது, முந்தைய புள்ளிகளின் சோதனைக்கு இரண்டு புள்ளிகளுக்கு மேல் தூக்குகிறது. இந்த பங்கு அதன் வலுவான வளர்ச்சியை மீண்டும் தொடங்குகிறது, தொடர்ச்சியான பல ஆண்டு அதிகபட்சங்களை அச்சிடுகிறது.
(கூடுதல் வாசிப்புக்கு, தர்க்கரீதியான வர்த்தகத்திற்கான வழியை மெழுகுவர்த்தியைப் பார்க்கவும் . )
சரியான நுழைவு விலையைக் கண்டறிதல்
புல்பேக் இயக்கத்தில் வந்தவுடன் குறுக்கு சரிபார்ப்பைப் பாருங்கள். இந்த சொல் குறுகிய விலை மண்டலங்களைக் குறிக்கிறது, அங்கு பல வகையான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு வரிசைப்படுத்துகிறது, இது விரைவான தலைகீழ் மற்றும் முதன்மை போக்கின் திசையில் வலுவான உந்துதலை ஆதரிக்கிறது. இந்த மண்டலம் இறுக்கமாக சுருக்கப்பட்டு, பல்வேறு வகையான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை சரியாக வரிசைப்படுத்தும்போது ஒரு பவுன்ஸ் அல்லது மாற்றம் செய்வதற்கான முரண்பாடுகள் அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, கிடைமட்ட உயரங்கள் வழியாக ஒரு பிரேக்அவுட்டுக்கு விற்கப்படுவது ஒரு முக்கிய ஃபைபோனச்சி மறுசீரமைப்பு மற்றும் 50-நாள் ஈ.எம்.ஏ போன்ற இடைநிலை நகரும் சராசரியுடன் ஒத்துப்போகிறது, வெற்றிகரமான பின்வாங்கல் வர்த்தகத்திற்கு முரண்பாடுகளை கணிசமாக எழுப்புகிறது. அப்படியிருந்தும், முரண்பட்ட விலை நிலைகளை அளவிடுவதன் மூலமும், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பை மெல்லிய கோடுகளுக்கு பதிலாக விலை செயல்பாட்டின் பட்டையாக கருதுவதன் மூலமும் குறைந்த சாதகமான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் புல்பேக்குகளை உள்ளிடலாம்.
(தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, ஃபைபோனச்சி மீட்டெடுப்புகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கான உத்திகளைப் பார்க்கவும்)
ஜானஸ் கேபிடல் குரூப் (ஜே.என்.எஸ்) ஒன்பது மாத வர்த்தக வரம்பை 13 இல் எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர் நிறுவனத்தில் சேர்ந்த பிறகு அதிக அளவு பிரேக்அவுட்டில் செங்குத்தாக செல்கிறது. செய்தி ஒரு பெரிய ஒரு நாள் ஆதாயத்தை இடுகையிடுகிறது, இது உடனடி பின்வாங்கலுக்கு வழிவகுக்கிறது, இது வரம்பின் உச்சியில் புதிய ஆதரவைப் பெறுகிறது, இப்போது 62% ஃபைபோனச்சி மறுசீரமைப்பு மற்றும் 50-நாள் EMA உடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பங்கு ஒரு வெள்ளி நாணயம் இயங்கி, 15 க்கு மேலே குதித்து, மெதுவான வேகத்தில் மீண்டும் தொடங்குகிறது. இது இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு ஆறு வருட உயர்வை அச்சிடுகிறது.
சந்தர்ப்பவாத இலாபங்களை எடுத்துக்கொள்வது
வர்த்தக நுழைவு அல்லது அளவுகோலுக்குப் பிறகு இலாபங்களை ஆக்ரோஷமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், பாதுகாப்பு இழந்த நிலத்தை மீட்டெடுப்பதால் பணத்தை பாக்கெட் செய்கிறது. ஃபைபோனச்சி கட்டங்களை அ) முதன்மை போக்கின் கடைசி அலை மற்றும் ஆ) முழு இழுவை அலைக்கும் மேல் வைப்பதன் மூலம் அந்த மறுசீரமைப்பு முறையின் பிரத்தியேகங்களுக்கு இடர் நிர்வாகத்தைத் தனிப்பயனாக்குங்கள். இந்த கலவையானது இரண்டு கட்டங்கள் வரிசையாக அமைந்திருக்கும் இணக்கமான விலை நிலைகளை வெளிப்படுத்த முடியும், இது மறைக்கப்பட்ட தடைகளை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இடைவெளிகளும் சிறிய வர்த்தக வரம்புகளும் எதிர் ஊசலாட்டங்களுக்காகப் பார்க்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் புல்பேக் நாடகங்கள் எப்போதுமே குறைந்த உயர்வுகளை உயர்வு மற்றும் அதிக தாழ்வுகளில் அச்சிடும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், விலை உங்கள் திசையில் விரைவாக ஒரு தெளிவான தடையாக நகரும் போது சிறந்த வெளியேற்றங்கள் ஏற்படும், இதில் கடைசி பெரிய ஊசலாட்டம் உயர்வு அல்லது குறைந்த வீழ்ச்சியில் குறைவு.
(தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, ஸ்விங் சார்ட்டிங் அறிமுகம் பார்க்கவும் . )
கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருவதற்கு அனுதாபமாக, மராத்தான் ஆயில் (எம்.ஆர்.ஓ) நவம்பர் 31-ல் 19 மாத ஆதரவை முறியடித்தது. சில வாரங்களுக்குப் பிறகு அதிக அளவு சரிவு 24.28 ஆக உள்ளது, இது 38% ஃபைபோனாக்கி விற்பனையைத் திரும்பப் பெறுவதையும், குறைந்த ஆபத்துள்ள குறுகிய விற்பனை புல்பேக் நுழைவை அமைப்பதையும் நிறுத்துகிறது. புல்பேக் அலைக்கு மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாவது மறுசீரமைப்பு கட்டம் வர்த்தக நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது, மந்தநிலை நிறுத்தப்படலாம் அல்லது தலைகீழாக மாறக்கூடிய இயற்கை மண்டலங்களைத் தேர்வுசெய்கிறது. ஜனவரி மாதத்தில் 78.6% மறுசீரமைப்பில் காளை சுத்தி தலைகீழ் (சிவப்பு வட்டம்) குறுகிய விற்பனையாளர்களை இலக்காகக் கொள்ளலாம் என்று எச்சரித்தது, இது லாபத்தைப் பாதுகாக்க விரைவான வெளியேறலை ஆதரிக்கிறது.
பயனுள்ள நிறுத்த இழப்பு உத்திகள்
புல்பேக் நாடகங்களுடன் வர்த்தகங்களை இழப்பது மூன்று காரணங்களில் ஒன்றாகும். முதலில், நீங்கள் எதிர் அலைகளின் அளவை தவறாகக் கணக்கிட்டு மிக விரைவாக உள்ளிடவும். இரண்டாவதாக, நீங்கள் சரியான விலையில் உள்ளிடுகிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் நுழைவு சமிக்ஞைகளை அமைக்கும் தருக்க கணிதத்தை உடைத்து, எதிர்நெறி தொடர்கிறது. மூன்றாவதாக, பவுன்ஸ் அல்லது ரோல்ஓவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் பின்னர் நிறுத்துகிறது, நுழைவு விலையை கடக்கிறது, ஏனெனில் உங்கள் இடர் மேலாண்மை உத்தி தோல்வியடைந்தது. இறுதி வழக்கு நிர்வகிக்க எளிதானது. உங்கள் நிலைக்கு ஆதரவாக நகர்ந்தவுடன் உங்கள் நிலைக்கு பின்னால் ஒரு நிறுத்தத்தை வைத்து, லாபம் அதிகரிக்கும் போது அதை சரிசெய்யவும்.
நீங்கள் முதலில் பதவியில் நுழையும்போது தேவைப்படும் நிறுத்தம் நுழைவுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விலையுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. நீங்கள் அனுபவத்தைப் பெறும்போது, பல புல்பேக்குகள் தர்க்கரீதியான உள்ளீடுகளை பல மட்டங்களில் காண்பிப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். தொழில்நுட்பங்களை உடைக்காமல் நீங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கிறீர்கள், மேலும் ஆழமாகச் செல்கிறீர்கள், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறுக்கு சரிபார்ப்பு நிலைக்கு பின்னால் ஒரு சில உண்ணிகள் அல்லது சென்ட்களை நிறுத்துவது எளிது. ஆழ்ந்த நுழைவு மூலோபாயத்துடன் இடைநிலை மட்டங்களில் சரியான மாற்றங்களை நீங்கள் இழப்பீர்கள், ஆனால் இது மிகப்பெரிய இலாபங்களையும் சிறிய இழப்புகளையும் உருவாக்கும். இடைநிலை மட்டங்களில் பல காட்சிகளை எடுக்க நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், நிலையின் அளவைக் குறைக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு நீல நிற சிப்பில் 25 முதல் 50 சதவிகிதம் வெளிப்பாடு மற்றும் உயர் பீட்டாவில் ஒன்று முதல் இரண்டு டாலர் வெளிப்பாடு போன்ற தன்னிச்சையான இழப்பு நிலைகளில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஜூனியர் பயோடெக் அல்லது சீனா நாடகம் போன்ற பங்கு.
ஜே.சி. பென்னி (ஜே.சி.பி) ஒன்பது மாத போக்குக்கு மேலே உடைந்து 52 வார உயர்விற்கு 11.31 ஆக உயர்கிறது. இது மூன்று வார வர்த்தக வரம்பைச் செதுக்கிய பின்னர் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியில் குறைந்துவிடும் மற்றும் டிரெண்ட்லைன், 50- மற்றும் 200-நாள் ஈ.எம்.ஏ.க்களில் மூன்று ஆதரவில் இறங்குகிறது. பங்கு ஆதரவின் கீழ் குதித்து, டிப் வாங்குபவர்களை ஈர்க்கிறது, ஆனால் மீட்பு அலை ஸ்டால்கள், தோல்வியுற்ற மூர்க்கத்தனத்தைத் தூண்டுகிறது. பவுன்ஸ் எடுக்கப்பட்ட ஒரு புல்பேக் நாடகம் அந்த அமர்வின் குறைந்த (சிவப்பு கோடு) க்குக் கீழே ஒரு நிறுத்த இழப்பு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அந்த மட்டத்தில் விலை நடவடிக்கை அனைத்து வகையான விற்பனை சமிக்ஞைகளையும் ஒளிரச் செய்யும்.
அடிக்கோடு
பிரேக்அவுட்கள் மற்றும் முறிவுகள் பெரும்பாலும் போட்டி நிலைகளுக்குத் திரும்புகின்றன, ஆரம்ப போக்கு அலை நீராவியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு புதிய ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பைச் சோதிக்கிறது. இந்த விலை நிலைகளுக்கு அருகில் எடுக்கப்பட்ட புல்பேக் நிலைகள் பல்வேறு வகையான ஸ்விங் வர்த்தக உத்திகளை ஆதரிக்கும் இடர் சுயவிவரங்களுக்கு சிறந்த வெகுமதியைக் காட்டுகின்றன.
