ஆண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களில் பங்குகள் வாயிலுக்கு வெளியே குதித்து, கடந்த ஆண்டின் செங்குத்தான மூன்றாம் காலாண்டு இழப்புகளில் சிங்கத்தின் பங்கைத் திரும்பப் பெற்றன. குறிப்பாக, தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் போன்ற சுழற்சி துறைகள் முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் மோசமான பெடரல் ரிசர்வ், அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் வோல் ஸ்ட்ரீட்டின் எதிர்பார்ப்புகளை மீறிய ஒரு சுற்று காலாண்டு வருவாயை உற்சாகப்படுத்துவதால் கணிசமான வருவாயைக் கண்டன. மேலும், பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் நழுவுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்துவிட்டன.
"சந்தைகள் பலவீனமடைந்துள்ளன, மத்திய வங்கி அதிகாரிகள் இப்போது பொருளாதாரம் மற்றும் பணவீக்கம் பலவீனமாக இருப்பதைக் காண்கிறார்கள், எளிதான நிலைப்பாட்டிற்கு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று கனெக்டிகட்டை தளமாகக் கொண்ட ஹெட்ஜ் நிதியமான பிரிட்ஜ்வாட்டர் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனர் ரே டாலியோ எழுதினார். "அமெரிக்க ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு முன்னர் வரும் அமெரிக்க மந்தநிலையின் முரண்பாடுகளை நான் சுமார் 35% ஆகக் குறைத்துள்ளேன்" என்று லிங்க்ட்இன் குறித்த குறிப்புக்கு அவர் தொடர்ந்தார்.
2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட துறைகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்புவோர், குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை பெரிதுபடுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அந்நிய செலாவணி-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, தொழில்நுட்பப் பங்குகள் அடங்கிய குறியீட்டு எண் 1% வரை இருந்தால், மூன்று மடங்கு வெளிப்பாட்டை வழங்கும் ஒரு கண்காணிப்பு அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதி 3% வரை இருக்கும். அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதிகள் தினசரி மீட்டமைக்கப்படுவதை வர்த்தகர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் - ஆகையால், ஒரு நாளுக்கு மேல் வைத்திருக்கும் காலகட்டத்தில் வருமானம் கூட்டு விளைவுகளின் காரணமாக நிதியத்தின் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்நியத்தை பிரதிபலிக்காது. அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதிகள் தொடர்பான பல வர்த்தக யோசனைகளை கருத்தில் கொள்வோம்.
டைரெக்ஷன் டெய்லி டெக்னாலஜி புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (டி.இ.சி.எல்)
2008 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது, டைரெக்ஷன் டெய்லி டெக்னாலஜி புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (டி.இ.சி.எல்) தொழில்நுட்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் தினசரி வருவாயை மூன்று மடங்கு வழங்க முற்படுகிறது. பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டில் ஆப்பிள் இன்க் (ஏஏபிஎல்), மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன் (எம்எஸ்எஃப்டி) மற்றும் கூகிள் பெற்றோர் நிறுவனமான ஆல்பாபெட் இன்க் (கூட்ஜிஎல்) போன்ற அமெரிக்க பெரிய தொப்பி தொழில்நுட்ப பெயர்கள் உள்ளன. நிதியின் இறுக்கமான 0.08% சராசரி பரவல் மற்றும் 400, 000 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளின் தினசரி வருவாய் இது அனைத்து வகையான குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கும் பொருத்தமான கருவியாக அமைகிறது. 550.57 மில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் (AUM) சொத்துக்கள் மற்றும் 0.39% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்கும் TECL, பிப்ரவரி 28, 2019 நிலவரப்படி 45.76% ஆண்டு முதல் (YTD) உயர்ந்துள்ளது. ப.ப.வ.நிதி 1.17% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, இது ஒரு குறுகிய காலம் குறைந்த தாக்கம்.
டிசம்பர் பிற்பகுதியில். 68.96 ஆகக் குறைந்துவிட்ட பிறகு, TECL இன் பங்கு விலை பிப்ரவரி 27 அன்று கிட்டத்தட்ட 80% உயர்ந்து 123.56 டாலராக முடிவடைந்தது. இந்த வலுவான போக்குடைய சந்தையைப் பயன்படுத்த விரும்பும் வர்த்தகர்கள் 20 நாள் எளிய நகரும் நகர்வுகளுக்கான நுழைவு புள்ளிகளைக் காண வேண்டும் சராசரி (SMA). நிதியின் விலை தொடர்ந்து தொடர்ந்தால், எஸ்.எம்.ஏ பின்னர் லாபத்தை இயக்க ஒரு பின் நிறுத்தமாகப் பயன்படுத்தலாம். திறந்த நிலைகளை வைத்திருப்பவர்கள் விலை $ 130 ஐ நெருங்கும் போது நிறுத்தத்தை பிரேக்வென் புள்ளிக்கு நகர்த்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் - இது 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏவிலிருந்து எதிர்ப்பைக் காணக்கூடிய ஒரு பகுதி.
டைரெக்ஷன் டெய்லி எனர்ஜி புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (ஈ.ஆர்.எக்ஸ்)
400 மில்லியன் டாலர்களைத் தாண்டிய நிகர சொத்துக்களைக் கொண்ட டைரெக்ஸியன் டெய்லி எனர்ஜி புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (ஈ.ஆர்.எக்ஸ்), எரிசக்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் தினசரி முதலீட்டு முடிவுகளை மூன்று மடங்கு திரும்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எரிசக்தி துறை ஹெவிவெயிட்ஸ் எக்ஸான் மொபில் கார்ப்பரேஷன் (எக்ஸ்ஓஎம்) மற்றும் செவ்ரான் கார்ப்பரேஷன் (சி.வி.எக்ஸ்) ஆகியவை அடிப்படைக் குறியீட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, இது ஒட்டுமொத்த எடையை 41.75% ஆகக் கொண்டுள்ளது. இறுக்கமான பரவல்கள் மற்றும் ஆழமான பணப்புழக்கம் இந்த ப.ப.வ.நிதியை ஒரு ஆற்றல் வர்த்தகரின் விருப்பமாக ஆக்குகிறது. இந்த நிதி 2.29% விளைச்சலைக் கொடுக்கும் மற்றும் செலவு விகிதத்தை 1% க்கும் அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது. பிப்ரவரி 28, 2019 நிலவரப்படி, ஈஆர்எக்ஸ் 46.27% திரும்பியுள்ளது.
எண்ணெய் விலைகள் கடுமையாகக் குறைந்ததைத் தொடர்ந்து, 2018 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டில் ஈஆர்எக்ஸ் பங்கு விலை ஒரு குன்றிலிருந்து விழுந்தது. இந்த நிதியம் டிசம்பரின் பிற்பகுதியில் க்ளைமாக்டிக் அளவைக் குறைத்தது, அதன்பின்னர் சிறிய மறுசீரமைப்புகளுடன் மட்டுமே உயர்ந்ததைக் கண்டறிந்துள்ளது. மேல்நோக்கி வேகத்தை சவாரி செய்ய விரும்புவோர் டிப்ஸில் $ 22 க்குள் நுழைய வேண்டும், அங்கு விலை இரண்டு மாத உயர்வு வரி மற்றும் 20-நாள் எஸ்.எம்.ஏ ஆகியவற்றின் ஆதரவின் சங்கமத்தைக் காண்கிறது. வர்த்தகர்கள் resistance 26 மற்றும் $ 32 போன்ற முக்கிய எதிர்ப்பு மட்டங்களில் லாப-ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். இது குறுகிய கால வேக அமைப்பை செல்லாததாக்குவதால், போக்கு போக்குக்குக் கீழே இருந்தால், திறந்த நிலைகளை மூடு.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ ரியல் எஸ்டேட் புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (டி.ஆர்.என்)
2009 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட டைரெக்ஸியன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ ரியல் எஸ்டேட் புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (டி.ஆர்.என்) எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ். REIT குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு பிரதிபலிக்க முயற்சிக்கிறது. 43.66 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள இந்த நிதி, ஈக்விட்டி ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளைகளில் (REIT கள்) ஆக்கிரோஷமான நாடகத்தை விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு பொருந்துகிறது. இது கண்காணிக்கப்பட்ட குறியீட்டை விட வணிக ரீதியான REIT களை நோக்கி அதிகம் சாய்கிறது, ஆனால் இன்னும் குடியிருப்பு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு போதுமான வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது.
சைமன் பிராபர்ட்டி குரூப், இன்க். (எஸ்.பி.ஜி) 6.61%, புரோலோகிஸ், இன்க். (பி.எல்.டி) 4.70%, பொது சேமிப்பு (பி.எஸ்.ஏ) 4.04%. 0.63% சராசரி பரவல் ஸ்கால்பர்களுக்கான லாபத்தில் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடும், ஆனால் சற்றே அதிக வர்த்தக செலவுகளை ஈடுகட்ட பல நாட்களில் வெற்றிகரமான வர்த்தகங்களை இயக்க அனுமதிக்கும் ஸ்விங் வர்த்தகர்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடாது. டி.ஆர்.என் நிர்வாகக் கட்டணத்தை 1.09% வசூலிக்கிறது மற்றும் பிப்ரவரி 28, 2019 நிலவரப்படி 41.86% YTD ஐ திருப்பி அளித்துள்ளது.
டி.ஆர்.என் பங்குகள் இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஆகஸ்ட் 2018 உச்சத்திற்கு மேல் திரண்டன, ஆனால் சமீபத்தில் ஒரு உயர்ந்த வர்த்தக வாய்ப்பை வழங்குவதற்காக அந்த உயர்ந்த இடங்களிலிருந்து பின்வாங்கின. நிதியின் விலை ஜூலை மற்றும் டிசம்பர் ஸ்விங் அதிகபட்சங்களை இணைக்கும் கிடைமட்ட கோட்டிலிருந்து தற்போதைய விலையில் உறுதியான ஆதரவைக் காண வேண்டும். ஒரு நிலையைத் திறப்பதற்கு முன்பு மேல்நோக்கிய வேகத்தை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்த, சுத்தியல் அல்லது துளையிடும் வரி போன்ற தலைகீழ் மெழுகுவர்த்தி முறைக்கு வர்த்தகர்கள் காத்திருக்க விரும்பலாம். இந்த மாதத்தின் கீழ் ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை வைப்பது மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் அதிகபட்ச $ 28.64 என்ற சோதனையில் இலாபங்களை முன்பதிவு செய்வது பற்றி சிந்தியுங்கள்.
StockCharts.com
