ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் நாட்டின் நான்காவது பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மேலாளராகும், இது 3 டிரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுள்ளது, செப்டம்பர் 30, 2019 நிலவரப்படி, சமீபத்தில் கிடைத்த தகவல். நம்பகத்தன்மை 30 மில்லியன் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு சேவை செய்கிறது. ஃபண்ட் டிராக்கர் மார்னிங்ஸ்டாரால் 5 நட்சத்திரங்கள் என மதிப்பிடப்பட்ட அதன் மூன்று நிதிகளைப் பாருங்கள். அனைத்து தகவல்களும் டிசம்பர் 31, 2019 வரை துல்லியமானது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- ஃபிடிலிட்டி ஃபண்ட்ஸ் உலகின் மிகப்பெரிய நிதி குடும்பங்களில் ஒன்றாகும், மொத்த வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களில் 8 7.8 டிரில்லியனுக்கும் அதிகமான மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் 3 டிரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சொத்துக்கள் உள்ளன. நம்பகத்தன்மை 2019 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி 504 பரஸ்பர நிதிகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அவற்றில் 31 நிதிகள் மூலம் 5 நட்சத்திரங்களாக மதிப்பிடப்படுகின்றன டிராக்கர் மார்னிங்ஸ்டார். சிறப்பம்சங்கள் சமநிலையான பிரிவில் இரண்டு நிதிகள், நம்பகத்தன்மை சமநிலை மற்றும் நம்பகத்தன்மை மூலதனம் மற்றும் வருமானம். முதலீட்டாளர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு 5-நட்சத்திர நிதியம் ரஸ்ஸல் மிட் கேப் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும் ஃபிடிலிட்டி மிட் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீடாகும்.
நம்பகத்தன்மை சமநிலையானது
சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் ரொக்க கலவையில் முதலீடு செய்கின்றன, அதனால்தான் அவை "சீரான" நிதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நிதிகளைக் கொண்டிருக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு சமச்சீர் நிதிகள் ஒரு நல்ல வழி, எனவே ஓரளவு "அனைத்துமே" ஒரு சீரான நிதி சலுகைகளை அணுகுவதைப் போன்றது, அல்லது அவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தளத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிதியை விரும்புபவர்கள் மீதமுள்ள அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோ.
நம்பகத்தன்மை சமநிலையானது ஆபத்தின் அடிப்படையில் நடுவில் விழுகிறது. இது ஒரு தூய பத்திர நிதியை விட ஆபத்தானது, ஆனால் தூய பங்கு நிதியைப் போல ஆபத்தானது அல்ல. இது ஒரு மிதமான ஒதுக்கீட்டு நிதியாகக் கருதப்படுகிறது, அதாவது இது நடுத்தர இடர் சொத்து ஒதுக்கீட்டை வழங்குகிறது, இது சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பங்குகள் மற்றும் மூன்றில் ஒரு பங்கு பத்திரங்கள்.
1986 ஆம் ஆண்டில் நிதியம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, இது ஒரு பங்கு நிதி பார்க்கக்கூடியதைப் போலவே சராசரியாக 9% வருவாயைக் கண்டது. FBALX க்கான செலவு விகிதம் 0.53% மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப கொள்முதல் $ 0.00 ஆகும். 2019 வருவாய் 21.45%. 3 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாய் 11.21% மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 7.79% ஆகும்.
நம்பக மூலதனம் & வருமானம்
ஃபிடிலிட்டி கேபிடல் & வருமான நிதி (FAGIX) என்பது மற்றொரு சமச்சீர் நிதியாகும், இது பத்திரங்களை நோக்கி மேலும் திசைதிருப்பப்படுகிறது, ஏறக்குறைய 20% போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளை நோக்கி உதவுகிறது, 80% பத்திர சொத்து ஒதுக்கீட்டை நோக்கி உதவுகிறது. இந்த நிதி வளர்ச்சி மற்றும் வருமானத்தின் நல்ல கலவையை வழங்குகிறது. சந்தை ஆபத்து தூய பத்திர நிதியை விட அதிகமாக உள்ளது, ஆனால் தூய பங்கு நிதியை விட குறைவாக உள்ளது. பெரும்பாலான பத்திர நிதிகளை விட நீண்ட கால வருமானம் அதிகம்.
FAGIX க்கான செலவு விகிதம் 0.69% மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப கொள்முதல் $ 0.00 ஆகும். 2019 வருவாய் 16.03%. 3- மற்றும் 5 ஆண்டு ஆண்டு வருமானம் 7.46% மற்றும் 5.83% ஆகும்.
$ 72 மில்லியன்
ஃபிடிலிட்டி வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர் கணக்குகளில் மொத்த தொகை, 2019 நிலவரப்படி.
நம்பகத்தன்மை மிட் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட அட்டவணை
மிட்-கேப் பங்குகளை வெளிப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மார்னிங்ஸ்டார் சிறப்பித்த மற்றொரு 5-நட்சத்திர ஃபிடிலிட்டி நிதி, ஃபிடிலிட்டி மிட் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட அட்டவணை (FMEIX) ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். FMEIX ரஸ்ஸல் மிட் கேப் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் 300 நடுத்தர மூலதனப் பங்குகளை வெளிப்படுத்துகிறது. மிட்-கேப் பங்குகள் அவற்றின் பெரிய தொப்பி சகோதரர்களைக் காட்டிலும் அதிக வளர்ச்சிக்கான திறனைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் பெரிய குறுகிய கால சரிவுகளுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியவை. சிறப்பம்சமாகக் காட்டப்பட்ட இரண்டு சமச்சீர் நிதிகளைக் காட்டிலும் FMEIX ஒரு ஆக்கிரமிப்பு விருப்பமாகும்.
FMEIX க்கான செலவு விகிதம் 0.59% மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப கொள்முதல் $ 0.00 ஆகும். 2019 வருவாய் 24.78%. 3- மற்றும் 5 ஆண்டு ஆண்டு வருமானம் 9.80% மற்றும் 7.69% ஆகும்.
