சமிக்ஞை வரையறையை விற்கவும்

விற்பனை சமிக்ஞை என்றால் என்ன?

விற்பனை சமிக்ஞை என்பது ஒரு நிபந்தனை அல்லது அளவிடக்கூடிய நிலை, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டை விற்க எச்சரிக்கப்படுவார். சொத்தின் மதிப்பில் முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட சதவீதம் சரிவு, தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டி, சொத்தின் அடிப்படை மாற்றம் அல்லது பின்னால் நிற்கும் இழப்பு போன்ற பல்வேறு முறைகள் மூலம் விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்க முடியும். விற்பனை சமிக்ஞை ஒரு நிறுத்த-இழப்பு வரிசையைப் போலவே தானாகவே வர்த்தகத்தை மூடக்கூடும், அல்லது முதலீட்டாளர் / வர்த்தகர் தங்கள் முறை / மூலோபாயத்திலிருந்து விற்பனை சமிக்ஞையைப் பெற்ற பிறகு நிலையை கைமுறையாக மூட வேண்டியிருக்கும்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• ஒரு விற்பனை சமிக்ஞை என்பது ஒரு வணிகரை ஒரு சொத்தை விற்க எச்சரிக்கும். விற்பனை சமிக்ஞைகள் பொதுவாக அடிப்படை அல்லது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. விற்பனை சமிக்ஞைகள் ஒரு நிறுத்த-இழப்பு வரிசையைப் போலவே தானியக்கமாக்கப்படலாம், அல்லது விற்பனை சமிக்ஞை வர்த்தகரை மட்டுமே எச்சரிக்கக்கூடும் பின்னர் அவர்கள் விற்பனை வரிசையை கைமுறையாக செயல்படுத்துகிறார்கள்.

விற்பனை சிக்னலைப் புரிந்துகொள்வது

விற்க சமிக்ஞைகளை பல்வேறு சமிக்ஞை முறைகளிலிருந்து உருவாக்க முடியும். நாள் வர்த்தகர்கள் முதல் நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் வரை அனைத்து வகையான முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களால் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாதுகாப்பின் அடிப்படை மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை எட்டும்போது அடிப்படை ஆய்வாளர்கள் விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறார்கள். விற்பனை சமிக்ஞை வரலாற்று ரீதியாக உயர்ந்த நிலைகளை எட்டும் அடிப்படைகளின் அடிப்படையில் இருக்கலாம் அல்லது அவை குறையத் தொடங்குகின்றன.

தொழில்நுட்ப வடிவங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்க தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் விளக்கப்பட நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சொத்து ஆதரவு மட்டத்திற்கு கீழே விழுந்தால், தொழில்நுட்ப வர்த்தகர் அதை விற்பனை சமிக்ஞையாகக் காணலாம். ஒரு தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டியில் ஒரு சொத்து ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திற்கு கீழே விழுந்தால், அல்லது அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டு வீழ்ச்சியடையத் தொடங்கினால் அல்லது நகரும் சராசரிக்குக் கீழே விழுந்தால், இவை அனைத்தும் சாத்தியமான விற்பனை சமிக்ஞைகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

பிற முதலீட்டாளர்கள் விற்பனை சமிக்ஞைகளுக்கான சந்தையைப் பின்பற்றலாம், முக்கிய குறியீடுகள் அதிக அளவு விற்பனையை அனுபவிக்கும் போது விற்பனை செய்கின்றன.

பயன்படுத்தப்படும் முறையைப் பொருட்படுத்தாமல், பல முதலீட்டாளர்கள் விற்பனை சமிக்ஞையாக அடையாளம் காணப்பட்ட முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவைக் கொண்டிருப்பார்கள். விற்பனையின் சமிக்ஞைகள் முதலீட்டின் தொடக்கத்தில் உருவாக்கப்படலாம், மேலும் நிலைமைகள் மாறும்போது அந்த நிலை காலப்போக்கில் சரிசெய்யப்படலாம். முன்னேற்றங்கள் நிகழும்போது அல்லது இடர் சகிப்புத்தன்மை நிலைகள் மாறும்போது விற்பனை சமிக்ஞை ஒரு முதலீட்டின் வாழ்க்கையிலும் நிறுவப்படலாம்.

நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்கள் ஆபத்து குறைப்பை செயல்படுத்துவதற்கும் சாத்தியமான இழப்புகளை நிர்வகிப்பதற்கும் சிறந்த வழிகளில் ஒன்றாகும். ஒரு விற்பனை சமிக்ஞை நிலை காலப்போக்கில் மாறினால் முதலீட்டாளர்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் விலை அளவை எளிதாக சரிசெய்ய முடியும்.

அடிப்படை விற்பனை சமிக்ஞைகள்

அடிப்படை ஆய்வாளர்கள் சில மாறிகளின் அடிப்படையில் ஒரு சொத்தின் மதிப்பீட்டிற்கான நிதி மாதிரிகளை உருவாக்குகிறார்கள். அடிப்படை ஆய்வாளர்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களைப் பயன்படுத்தலாம், இது நிறுவனத்தின் வருவாயின் முறிவு மற்றும் இலவச பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்தி தள்ளுபடி மூலம் சந்தை மதிப்பீட்டை உருவாக்குகிறது. இந்த முறை பொதுவாக வெவ்வேறு அனுமானங்களைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்புக்கான மதிப்புகளின் வரம்பை உருவாக்க கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பல்வேறு காட்சிகள் மற்றும் அனுமானங்கள் விலை நிலை வரம்புகளை உருவாக்கக்கூடும், அதற்காக ஒரு ஆய்வாளர் பாதுகாப்பை வாங்குவது அல்லது விற்பது சிறந்தது என்று நம்புகிறார்.

ஆய்வாளர்கள் விற்பனை சமிக்ஞைக்கு வழிவகுக்கும் பிற அளவுருக்கள் மற்றும் அளவீடுகளையும் பயன்படுத்தலாம். ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்துக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திற்கு மேல் உயரும்போது கடன் சமிக்ஞை விற்பனை சமிக்ஞையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

வருவாய் வளர்ச்சி குறையத் தொடங்கும் போது அல்லது விலை / வருவாய் (பி / இ) எதிர்கால வருவாய் வாய்ப்புகளை நியாயப்படுத்தாத ஒரு நிலையை எட்டும்போது பிற முதலீட்டாளர்கள் விற்கலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சிக்னல்களை விற்கிறது

தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் விற்பனை சமிக்ஞை விழிப்பூட்டல்களை வழங்க தரவரிசை முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கருவிகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

சில வர்த்தகர்கள் விற்பனை சமிக்ஞையை உருவாக்க துணைபுரியும் போக்குக்குக் கீழே சரிவைக் காணலாம். மற்றவர்கள் வலிமையுடன் விற்கலாம், விலை தலைகீழாக தீவிரமாக திரண்டு வரும்போது வெளியேறத் தேர்வுசெய்கிறது. விளக்கப்பட வடிவங்களான முக்கோணங்கள் மற்றும் தலை மற்றும் தோள்களின் வடிவங்கள் அவற்றின் சொந்த விற்பனை சமிக்ஞைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு முறைக்கும் இலாபகரமான வர்த்தகங்களில் லாபம் எடுப்பதற்கான இலாப இலக்கு உள்ளது, மேலும் வர்த்தகம் செயல்படாவிட்டால் இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கான நிறுத்த-இழப்பு நிலை.

விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்க தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு வர்த்தகர் ஒரு MACD குறுக்குவழி போன்ற காட்டி குறுக்குவழிகளைக் காணலாம் அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு நகரும் சராசரிக்குக் கீழே குறுகிய கால நகரும் சராசரி கடக்கலைக் காணலாம். உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ) 30 க்குக் கீழே விழும்போது, ​​அல்லது 80 க்கு மேல் உயரும், ஆனால் அதற்குக் கீழே விழும்போது போன்ற ஒரு வெளியேறலைக் குறிக்க ஒரு வர்த்தகர் ஒரு குறிகாட்டியின் அளவைப் பயன்படுத்தலாம்.

பங்குச் சந்தையில் விற்பனை சிக்னலின் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு வர்த்தகர் தங்கள் வர்த்தக மூலோபாயத்தின் ஒரு பகுதியாக 100 நாள் நகரும் சராசரியை (எம்ஏ) பெரிதும் நம்பியுள்ளார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 100 நாள் எம்.ஏ.வைத் தொடும் போது அவர்கள் வாங்க விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதற்குக் கீழே சில சதவிகிதத்திற்கு மேல் விழாது. அவர்கள் வாங்கும் எம்.ஏ.விலிருந்து விலை உயரத் தொடங்கும் போது. எம்.ஏ. வழியாக விலை குறைந்து கொண்டே இருந்தால், அவர்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள்.

அவர்கள் நீண்ட வர்த்தகத்தில் இருந்தால், விலை எம்.ஏ.க்கு கீழே 4% க்கும் அதிகமாக இருந்தால் அவை விற்கப்படுகின்றன.

ஆப்பிள் (ஏபிபிஎல்) பங்குகளில் இந்த விதிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு இங்கே.

AAPL டெய்லி விளக்கப்படத்தில் சராசரி விற்பனை சிக்னல் எடுத்துக்காட்டு நகரும். TradingView.com

விலை அதன் உயர்வைத் தொடங்குகையில், இது 100 நாள் நகரும் சராசரியைச் சோதிக்கிறது, ஆனால் விரைவாக அதிலிருந்து உயரத் தொடங்குகிறது, இது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. அடுத்த இரண்டு சோதனைகளில், விலை எம்.ஏ.க்குக் கீழே ஓரளவு குறைகிறது, ஆனால் விற்பனை சமிக்ஞையை உருவாக்க தேவையான 4% (அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது) அல்ல. வர்த்தகர் தங்கள் நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இந்த சந்தர்ப்பங்களில் அதைச் சேர்க்கலாம்.

அடுத்த சோதனையில், விலை எம்.ஏ.க்குக் கீழே 4% க்கும் அதிகமாக குறைகிறது, இது விற்பனை சமிக்ஞையை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் வர்த்தகர் தங்கள் நிலையிலிருந்து வெளியேறுகிறார்.