முன்னணி பங்குச் சுட்டெண்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் இருந்து செவ்வாயன்று மிகப் பெரிய ஒரு நாள் வீழ்ச்சியை சந்தித்தன, பலவீனமான தொழிற்சாலை தரவுகளால் கலக்கமடைந்தன. செப்டம்பர் மாதத்திற்கான சப்ளை மேனேஜ்மென்ட் (ஐ.எஸ்.எம்) உற்பத்தி கொள்முதல் மேங்கர்ஸ் இன்டெக்ஸ் (பி.எம்.ஐ) எதிர்பாராத விதமாக 47.8 ஆக சரிந்தது, இது ஜூலை மாதத்தில் 49.1 ஆக இருந்தது, பொருளாதார வல்லுநர்களின் எதிர்பார்ப்பு 50.2 ஐ விட மிகக் குறைவானது, இது 10 ஆண்டு குறைந்த சாதனையை பதிவு செய்தது. 50 க்குக் கீழே ஒரு வாசிப்பு சுருக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் முதலீட்டாளர்களும் நிறுவனங்களும் சீனாவுடனான அமெரிக்காவின் தற்போதைய வர்த்தக தகராறு தொழிற்சாலைகளை எவ்வளவு பாதிக்கிறது என்று கேள்வி எழுப்புகிறது.
"சீன கட்டணங்கள் உயர்ந்து வருவது எங்கள் வணிகத்தை பாதிக்கிறது" என்று ஒரு கணக்கெடுப்பு பதிலளித்தவர், பரோனின் கருத்துப்படி கூறினார். "பெரும்பாலான பொருட்கள் அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்படவில்லை, சீனாவில் மட்டுமே தயாரிக்கப்படுகின்றன" என்று மற்றொரு ஐஎஸ்எம் உறுப்பினர் வலியுறுத்தினார்.
அமெரிக்க தொழிலாளர் புள்ளிவிவர பணியகம் (பி.எல்.எஸ்) தனது செப்டம்பர் வேலைவாய்ப்பு அறிக்கையை வெளியிடும் போது வர்த்தகர்கள் பொருளாதாரத்தின் ஆரோக்கியம் குறித்து மேலும் நுண்ணறிவைப் பெறுவார்கள், இது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 130, 000 உடன் ஒப்பிடும்போது கடந்த மாதம் உருவாக்கப்பட்ட 145, 000 புதிய வேலைகளைக் காண்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாத இறுதியில் வாஷிங்டனில் நடந்த அமெரிக்க-சீனா வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் வட்டி விகிதங்களின் எதிர்கால திசையில் பெடரல் ரிசர்விலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட துப்புகளுக்கு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ், டவ் ஜோன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரியல் சராசரி (டி.ஜே.ஐ.ஏ) மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகியவற்றில் மேலும் உடனடி வீழ்ச்சிக்கு இடமளிக்க விரும்புவோர் கீழே கோடிட்டுள்ள தலைகீழ் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் நெருக்கமாகப் பார்க்கும் இந்த குறியீடுகளுக்கு குறுகிய வெளிப்பாட்டைப் பெறலாம். ஒவ்வொரு நிதியும் அதன் அடிப்படைக் குறியீட்டிற்கு எதிர் திசையில் நகர்கிறது மற்றும் சமீபத்தில் ஒரு அடிமட்ட வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு ப.ப.வ.நிதிகளின் மிகச்சிறந்த விவரங்களுக்குச் சென்று பல ஸ்விங் வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பற்றி விவாதிப்போம்.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
6 1.06 பில்லியனின் மகத்தான சொத்து தளத்துடன், புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ராஷார்ட் எஸ் & பி 500 ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.டி.எஸ்) எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டின் தலைகீழ் ஒரு நாள் வருவாயை இரண்டு மடங்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பெஞ்ச்மார்க் பெரிய பங்கு அமெரிக்க பங்குச் சந்தை செயல்திறனை வழங்குகிறது. மைக்ரோசாப்ட் கார்ப்பரேஷன் (எம்.எஸ்.எஃப்.டி), அமேசான்.காம், இன்க். பஃபெட்டின் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே இன்க். (BRK.B). இந்த நிதி ஒரு போட்டி 0.90% மேலாண்மைக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது. அக்டோபர் 2, 2019 நிலவரப்படி, எஸ்.டி.எஸ் 1.90% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது மற்றும் இன்றுவரை கிட்டத்தட்ட 30% வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது (YTD).
ஆண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில் எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் உயர்ந்த நிலையில், எஸ்.டி.எஸ் குறைவாகக் கண்காணித்தது, ஆனால் இப்போது இரட்டை அடிப்பகுதியை உருவாக்குகிறது. ஜூலை தொட்டியுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த மாதத்தில் குறைந்த ஊசலாட்டம் குறைந்துவிட்டாலும், ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ) ஒரு ஆழமற்ற மிக சமீபத்திய அளவைக் காட்டுகிறது, இது நேர்மறையான வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. நிதியை வாங்குபவர்கள் $ 33 க்கு நகர்த்தும்போது இலாபங்களை முன்பதிவு செய்வது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், அங்கு விலை 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்எம்ஏ) மற்றும் ஆகஸ்ட் உச்சத்திலிருந்து எதிர்ப்பை எதிர்கொள்கிறது. ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை நேற்றைய குறைந்த $ 29.20 க்கு கீழே அல்லது செப்டம்பர் குறைந்த அடியில். 28.63 க்கு கீழே வைப்பதன் மூலம் வர்த்தக மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ராஷார்ட் டோவ் 30 ப.ப.வ.நிதி (டி.எக்ஸ்.டி) டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி குறியீட்டின் தலைகீழ் தினசரி செயல்திறனை இரண்டு மடங்கு திரும்ப முயற்சிக்கிறது - இது நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (என்.ஒய்.எஸ்.இ) மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்யும் 30 பெரிய, பொதுவில் சொந்தமான நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கும் நீல-சிப் அளவுகோல்.. டி.எக்ஸ்.டி, 0.95% செலவு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 2006 இல் உருவாக்கப்பட்டது, வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு தந்திரோபாய கருவியை வழங்குகிறது. தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கு எதிராக பந்தயம் கட்ட விரும்புவோருக்கு ப.ப.வ.நிதி பொருத்தமாக இருக்கும்போது, தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதித் துறைகளுக்கு நியாயமான குறுகிய வெளிப்பாடுகளையும் இது வழங்குகிறது. இந்த நிதி பெரும்பாலான நாட்களில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளை வர்த்தகம் செய்கிறது மற்றும் வழுக்கலைக் குறைக்க இறுக்கமான 0.04% சராசரி பரவலைக் கொண்டுள்ளது. டி.எக்ஸ்.டி நிர்வாகத்தின் கீழ் (ஏ.யூ.எம்) 169.53 மில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, மகசூல் 1.78%, மற்றும் விளையாட்டு அக்டோபர் 2, 2019 நிலவரப்படி 26.39% ஒய்.டி.டி சரிவைக் கொண்டுள்ளது.
ஆரம்பத்தில் ஜூலை ஸ்விங்கின் கீழ்.0 25.04 க்கு கீழே குறைந்த பிறகு, டி.எக்ஸ்.டி பங்கு விலை அந்த நிலைக்கு மேலே வர்த்தகம் செய்வதற்கான போக்கை மாற்றியுள்ளது - இது இரட்டை அடிப்பகுதியைக் குறிக்கிறது. விலை மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ காட்டிக்கு இடையில் நேர்மறை வேறுபாடு விற்பனையாளரின் வேகத்தை குறைப்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு நீண்ட நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் வர்த்தகர்கள் சுமார் $ 29 க்கு நகர்வதை எதிர்பார்க்க வேண்டும் - விளக்கப்படத்தில் ஒரு பகுதி கிடைமட்ட போக்கு மற்றும் 200-நாள் எஸ்.எம்.ஏ ஆகியவற்றிலிருந்து எதிர்ப்பை எதிர்க்கும். Stop 25 க்குக் கீழே நிறுத்தங்களை அமைப்பதன் மூலம் தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
2010 இல் உருவாக்கப்பட்டது, நாஷாக் 100 குறியீட்டின் தலைகீழ் ஒரு நாள் செயல்திறனை மூன்று மடங்கு திருப்பி அனுப்பும் நோக்கம் புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ராபிரோ குறுகிய QQQ ப.ப.வ.நிதி (SQQQ) கொண்டுள்ளது. சில்லறை, உயிரி தொழில்நுட்பம், தொழில்துறை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு போன்ற தொழில்களில் செயல்படும் நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 100 மிகப்பெரிய, மிகவும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் அமெரிக்க நிறுவனங்களை அடிப்படைக் குறியீடு கொண்டுள்ளது. நிதியின் குறுகிய கால தந்திரோபாய நோக்கம் காரணமாக, அதன் உயர்ந்த 0.95% நிர்வாக கட்டணம் செயலில் உள்ள உத்திகளை அதிகமாக பாதிக்காது. மிக முக்கியமாக, ஒரு ரேஸர்-மெல்லிய 0.03% சராசரி பரவல் மற்றும் தினசரி டாலர் தொகுதி பணப்புழக்கத்தில் million 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவை வர்த்தக செலவுகளை குறைவாக வைத்திருக்கின்றன. அக்டோபர் 2, 2019 நிலவரப்படி, SQQQ நிகர சொத்துக்களில் 17 1.17 பில்லியனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் இந்த ஆண்டு இதுவரை 50% குறைந்துள்ளது. நிதி 3.09% விளைச்சல் அளிக்கிறது.
SQQQ இன் விளக்கப்படம், விவாதிக்கப்பட்ட முதல் இரண்டு நிதிகளைப் போலவே ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. நேர்மறையான வேறுபாட்டை உருவாக்குவதோடு, அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே நகரும் சராசரி குவிப்பு திசைதிருப்பல் (MACD) கோட்டின் சமீபத்திய குறுக்கு காளை வழக்கை ஆதரிக்கிறது. ப.ப.வ.நிதியின் விலை வியாழக்கிழமை வர்த்தக அமர்வில் 50 நாள் எஸ்.எம்.ஏ க்கு மேல் மூடப்பட்டது. நுழைபவர்கள் $ 39 க்கு வெளியேற பார்க்க வேண்டும், அங்கு விலை கிடைமட்ட கோட்டிலிருந்து எதிர்ப்பையும் 200 நாள் SMA வீழ்ச்சியையும் காண்கிறது. சாதகமான ஆபத்து / வெகுமதி விகிதத்தை உறுதிப்படுத்த, stop 31 க்குக் கீழே ஒரு நிறுத்த ஆர்டரை வைக்கவும்.
StockCharts.com
