காட்டி நிகர சொத்து மதிப்பு (iNAV) என்றால் என்ன?
காட்டி நிகர சொத்து மதிப்பு (iNAV) என்பது ஒரு முதலீட்டின் இன்ட்ராடே நிகர சொத்து மதிப்பின் (NAV) அளவீடு ஆகும். இது ஒவ்வொரு 15 விநாடிகளிலும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு நாள் முழுவதும் முதலீட்டின் மதிப்பை அளவிடுகிறது.
காட்டி நிகர சொத்து மதிப்பைப் புரிந்துகொள்வது (iNAV)
ஐ.என்.ஏ.வி ஒரு கணக்கீட்டு முகவரால் தெரிவிக்கப்படுகிறது, பொதுவாக முதலீடு வர்த்தகம் செய்யப்படும் பரிமாற்றம். மூடிய-இறுதி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரு ஐ.என்.ஏ.வி.
ஐ.என்.ஏ.வி ஒரு நிதியின் கணக்கியல் என்.ஏ.வி போன்ற அதே முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. மொத்த சொத்து மதிப்பை உருவாக்க கணக்கீட்டு முகவர் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அனைத்து பத்திரங்களின் நிறுவப்பட்ட விலையைப் பயன்படுத்தும். நிதியின் பொறுப்புகள் மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன, மீதமுள்ளவை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகின்றன. கணக்கீட்டு முகவர்கள் நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு 15 விநாடிகளிலும் iNAV ஐ உருவாக்குவதற்கான நிதி தரவை அணுகலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில், கண்காணிப்பு நோக்கங்களுக்காக iNAV க்கு அதன் சொந்த டிக்கர் வழங்கப்படலாம்.
காட்டி நிகர சொத்து மதிப்பு (iNAV) மற்றும் NAV
ஐ.என்.ஏ.வி என்பது ஒரு கருவியாகும், இது நிதி வர்த்தகத்தை அவற்றின் சம மதிப்புக்கு அருகில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. ஒவ்வொரு 15 விநாடிகளிலும் ஐ.என்.ஏ.வி அறிக்கைகள் மூலம், இது ஒரு நிதியின் மதிப்பின் கிட்டத்தட்ட நிகழ்நேர பார்வையை குறிக்கிறது. ஒரு ஐ.என்.ஏ.வி.யைப் புகாரளிப்பது ஒரு நிதிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பிரீமியம் மற்றும் தள்ளுபடி வர்த்தகத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.
மூடிய-இறுதி நிதிகள் மற்றும் ப.ப.வ.நிதிகள் நிகர சொத்து மதிப்புகளை 1940 இன் முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் பரஸ்பர நிதி முதலீடாகக் கொண்டிருப்பதால் கணக்கிடுகின்றன. அவை தினசரி நிகர சொத்து மதிப்பைக் கணக்கிடும்போது, நிதிகள் பங்குகள் போன்ற திறந்த சந்தையில் வர்த்தகம் செய்கின்றன, பரிவர்த்தனைகள் நிகழ்கின்றன சந்தை விலை.
கணக்கியல் NAV என்பது அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையின் செயல்பாடு மற்றும் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தின் தேவை. ஒவ்வொரு வர்த்தக நாளின் முடிவிலும் ஒரு முதலீட்டின் கணக்கியல் NAV கணக்கிடப்படுகிறது.
NAV க்கு பிரீமியம் மற்றும் தள்ளுபடி
மூடிய-இறுதி நிதிகள் மற்றும் ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்வதால், அவை பெரும்பாலும் தங்கள் NAV க்கு பிரீமியம் அல்லது தள்ளுபடியை வழங்கும். விலகல்கள் இன்னும் நிகழ்கின்றன என்றாலும், நிதி வர்த்தகத்தை அவற்றின் கணக்கு மதிப்புடன் மிக நெருக்கமாக வைத்திருக்க ஐ.என்.ஏ.வி உதவும்.
பிரீமியங்கள் மற்றும் தள்ளுபடிகள் பல காரணங்களுக்காக ஏற்படலாம் மற்றும் பெரும்பாலும் பல நிதிகளுக்கான நிலையான போக்கு ஆகும். முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிதியின் அடிப்படை இருப்புக்களில் நேர்மறையாக இருக்கும்போது அல்லது நிதியின் நிர்வாகத்தில் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது பிரீமியம் ஏற்படலாம். முதலீட்டாளர்கள் நிதியில் தாங்கும்போது அல்லது நிதியின் நிர்வாகத்தை சந்தேகிக்கும்போது தள்ளுபடிகள் பொதுவாக நிகழ்கின்றன. நிதிச் சந்தை அறிக்கையின் வழங்கல், தேவை மற்றும் நேரம் ஆகியவை நிதியத்தின் பரிமாற்ற வர்த்தக விலையையும் பாதிக்கும்.
