இந்தியாவின் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்ட பங்கு ப்ராக்ஸி, நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸ், இந்த ஆண்டு ஏமாற்றமளிக்கும் 1.8% ஐ திரும்பியுள்ளது, இது ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் ப.ப.வ.நிதி (ஈ.இ.எம்) மற்றும் எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி 500 ப.ப.வ. கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும், குறியீட்டு எண் 7.10% குறைந்துள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில் அதிகரித்து வரும் வர்த்தக இடைவெளியின் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்வதோடு, ஜூலை 5 ம் தேதி மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள் (எஃப்.பி.ஐ) மீதான வரி கூடுதல் கட்டணத்தை அரசாங்கம் அதிகரித்த பின்னர் இந்திய பங்குகள் தீவிரமாக விற்றுவிட்டன., வெளிநாட்டு விற்பனையாளர்கள் பட்ஜெட் நாளிலிருந்து 225 பில்லியன் இந்திய ரூபாயை (3.1 பில்லியன் டாலர்) உள்ளூர் சந்தையில் இருந்து திரும்பப் பெற்றுள்ளனர்.
இந்திய சந்தை வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்த பின்னர் சந்தை பார்வையாளர்களை சற்றே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய ஒரு நடவடிக்கையில், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், எப்.பி.ஐ மற்றும் உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் மீதான வரி கூடுதல் கட்டணத்தை நீக்குவதாகவும், நுகர்வோரை உயர்த்துவதற்காக அரசு நடத்தும் வங்கிகளில் 10 பில்லியன் டாலர் மூலதன ஊசி அதிகரிப்பதாகவும் அறிவித்தார். உணர்வு மற்றும் ஈடுசெய்யும் பொருளாதார வளர்ச்சி. "வெள்ளிக்கிழமை அறிவிப்பு உள்நாட்டு சந்தைக்கு ஒரு திருப்புமுனையாகும். உலகளாவிய காரணிகளும் இடமளித்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும்" என்று மும்பையில் உள்ள சான்க்டம் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட்டின் தலைமை முதலீட்டு அதிகாரி சுனில் சர்மா ராய்ட்டர்ஸிடம் தெரிவித்தார்.
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) பயன்படுத்தி வர்த்தகர்கள் இந்திய பங்குகளை அணுகலாம். ஒரு தொழில்நுட்ப நிலைப்பாட்டில் இருந்து, ஒவ்வொரு நிதியும் வெள்ளிக்கிழமை முக்கியமான ஆதரவிலிருந்து திரண்டு, ஒரு அபூர்வமான ஆனால் நம்பகமான தலைகீழ் மூன்று-பட்டி மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படம் முறையை ஒரு நேர்மறையான கைவிடப்பட்ட குழந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு புதிய மேம்பாட்டைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ப.ப.வ.நிதியின் பிரத்தியேகங்களை மதிப்பாய்வு செய்து பல வர்த்தக சூழ்நிலைகள் மூலம் செயல்படுவோம்.
iShares MSCI India ETF (INDA)
2012 இல் உருவாக்கப்பட்டது, ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா ப.ப.வ.நிதி (ஐ.என்.டி.ஏ) எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா குறியீட்டுக்கு ஒத்த வருமானத்தை வழங்க முற்படுகிறது - இது இந்திய பத்திர சந்தையில் சிறந்த 85% நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அளவுகோலாகும். இந்த நிதி நிதிநிலைகளை உயர்த்துகிறது, அதன் இலாகாவில் சுமார் 25% நாணய மற்றும் நிதிக் கொள்கை-உணர்திறன் துறைக்கு ஒதுக்குகிறது. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (RELIANCE.NS) 11.30%, ஹவுசிங் டெவலப்மென்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (HDFC.NS) 10.54% மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் (INFY) 8.71%. ப.ப.வ.நிதி 0.64% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, அதே நேரத்தில் 0.03% சராசரி பரவல் மற்றும் 3.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளின் தினசரி வருவாய் ஆகியவை போதுமான பணப்புழக்கத்தை அளிக்கின்றன. INDA 5.11 பில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, 1.75% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது மற்றும் ஆகஸ்ட் 26, 2019 நிலவரப்படி -3.49% YTD ஐ திருப்பி அளித்துள்ளது. கடந்த மாதத்தில் மட்டும் இந்த நிதி 7% க்கும் குறைந்துள்ளது.
ஐஎன்டிஏ பங்குகள் மே மாத நடுப்பகுதியில் இருந்து நான்கு புள்ளிகள் இறங்கு சேனலுக்குள் ஊசலாடுகின்றன, தெளிவான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு பகுதிகளை நிறுவுகின்றன. வெள்ளிக்கிழமை சராசரி சராசரிக்கு மேலான சேனல் வடிவத்தின் குறைந்த போக்கிலிருந்து நிதியின் விலை 2% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது, இது அடுத்தடுத்த வர்த்தக அமர்வுகளில் மேலும் வாங்குவதற்கான ஊக்கியாக செயல்படக்கூடும். ஒரு நிலையை எடுப்பவர்கள் சேனலின் சிறந்த போக்குக்கு $ 35 மட்டத்தில் செல்ல வேண்டும். இந்த மாதத்தின் குறைந்த $ 30.93 க்கு கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை வைப்பதன் மூலமும், 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரிக்கு (எஸ்எம்ஏ) விலை உயர்ந்தால் அதை பிரேக்வென் புள்ளியில் திருத்துவதன் மூலமும் இடர் நிர்வாகத்தை செயல்படுத்தவும்.
டைரெக்சன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (ஐ.என்.டி.எல்)
66.93 மில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM), தி டைரெக்ஸியன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (ஐ.என்.டி.எல்) எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, ஆனால் அதன் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, நிதியின் பெஞ்ச்மார்க் 1% வரை வர்த்தகம் செய்தால், இந்த ப.ப.வ.நிதி 3% திரும்பப் பெற முயற்சிக்கிறது. நிதியின் அந்நிய வெளிப்பாடு மற்றும் தினசரி டாலர் அளவு 7 2.7 மில்லியன், இது வர்த்தகர்களுக்கு பொருத்தமான கருவியாக அமைகிறது, இது இந்திய பங்குகளில் ஒரு ஆக்கிரோஷமான நேர்மறை பந்தயம். ப.ப.வ.நிதியின் சற்றே பரந்த 0.18% சராசரி பரவலை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு சந்தை ஆர்டர்களைக் காட்டிலும் வரம்பு ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதை வர்த்தகர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஐ.என்.டி.ஏவின் செலவு விகிதம் 1.38% மலிவானது அல்ல என்றாலும், டெரிவேட் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு கையகப்படுத்தப்பட்ட நிதிக்கு இது முழுமையானது. கூட்டுத்தொகையின் விளைவு காரணமாக அதிக நீட்டிக்கப்பட்ட காலங்களில் வருமானம் குறிப்பிட்ட அந்நியச் செலாவணியிலிருந்து விலகிச் செல்லக்கூடும். ஆகஸ்ட் 26, 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 0.90% விளைச்சல் அளிக்கிறது மற்றும் கடந்த மாதத்தில் 20% க்கும் மேல் சரிந்துள்ளது.
ஐ.என்.டி.எல் பங்கு விலை மார்ச் மாதத்தில் 24% அதிகமாக முன்னேறுவதற்கு முன்னர் ஆண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு வர்த்தக வரம்பில் நிலைபெற்றது. கடந்த நான்கு மாதங்களில், ப.ப.வ.நிதியின் விலை ஒரு இறங்கு சேனலுக்குள் ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. வடிவத்தின் குறைந்த போக்குக்கு சமீபத்திய மறுசீரமைப்பு ஒரு சிறந்த ஆபத்து / வெகுமதி ஸ்விங் வர்த்தக வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இங்கே வாங்குபவர்கள் சேனலின் மேல் ட்ரெண்ட்லைன் அருகே ஒரு லாப-இலாப வரிசையை அமைக்க வேண்டும், அதே சமயம் ஆகஸ்ட் 22 க்கு கீழ் நிலைநிறுத்தப்பட்ட நிறுத்தத்துடன் 49.35 டாலராக இருக்கும். வர்த்தகம் 1: 5.6 (ஒரு பங்குக்கு 20 19.20 லாபம் / ஒரு பங்கிற்கு 45 3.45 ஆபத்து) என்ற ஆபத்து / வெகுமதி விகிதத்தை வழங்குகிறது, இது வெள்ளிக்கிழமை $ 52.80 இறுதி விலையில் நிரப்பப்படுகிறது.
விஸ்டம் ட்ரீ இந்தியா வருவாய் நிதி (ஈபிஐ)
விஸ்டம் ட்ரீ இந்தியா வருவாய் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க விஸ்டம் ட்ரீ இந்தியா வருவாய் நிதி (ஈபிஐ) முயற்சிக்கிறது. அதன் கணிசமான 1.3 பில்லியன் டாலர் சொத்துத் தளத்தின் குறைந்தது 95% பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் இதைச் செய்கிறது. 2008 இல் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிதி, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களால் வாங்கக்கூடிய வருவாயின் அடிப்படையில் இந்திய பங்குகளை வைத்திருக்கிறது. ஈபிஐயின் முதல் 10 பங்குகள் 45% ஒட்டுமொத்த எடையைக் கொண்டுள்ளன, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதன்மை ஒதுக்கீட்டை 10.27% ஆகக் கொண்டுள்ளது, மொத்தத்தில், ப.ப.வ.நிதியின் கூடை சுமார் 350 பங்குகளை உள்ளடக்கியது. கிட்டத்தட்ட 1.4 மில்லியன் பங்குகளின் தினசரி அளவோடு இணைந்து 0.04% குறுகிய சராசரி பரவல் வர்த்தக செலவுகளை குறைவாக வைத்திருக்கிறது. ஈபிஐ ஆண்டு மேலாண்மை கட்டணம் 0.85% வசூலிக்கிறது, 1.09% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது மற்றும் ஆகஸ்ட் 26, 2019 நிலவரப்படி கடந்த மாதத்தில் 8.63% பின்வாங்கியுள்ளது.
200 எஸ்.எம்.ஏ மே மாதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆதரவு மட்டமாக செயல்பட்டது, ஜூன் 3 அன்று ஒரு YTD உயர்வை. 26.66 ஆக அச்சிட அந்தப் பகுதியிலிருந்து விலை உயர்ந்தது. இருப்பினும், இந்த நேரத்திலிருந்து, ப.ப.வ.நிதியின் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்தது. இறங்கு சேனலின். ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) சமீபத்தில் அதிக விற்பனையான பகுதிக்கு மேலே திரும்பியது, இது ஒருங்கிணைப்பதற்கு முன் அதிக விலைகளைச் சோதிக்க நிதிக்கு ஏராளமான இடங்களைக் கொடுத்தது. வர்த்தகத்தை மேற்கொள்பவர்கள் சேனலின் சிறந்த போக்குக்கு அருகிலுள்ள 50% நிலையை விட்டு வெளியேறுவது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், மீதமுள்ள பாதியில் மேல்நிலை எதிர்ப்பை. 26.50 என குறிவைக்க வேண்டும். ஆகஸ்ட் மாதத்தின் கீழ். 22.24 க்கு நிறுத்தி மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
StockCharts.com.
