வர்த்தக போக்குகள் வர்த்தக போக்குகளுக்கு சி.சி.ஐ (கமாடிட்டி சேனல் இன்டெக்ஸ்) ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன?
சி.சி.ஐ, அல்லது கமாடிட்டி சேனல் இன்டெக்ஸ், தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரான டொனால்ட் லம்பேர்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, அவர் முதலில் 1980 இல் பொருட்கள் இதழில் (இப்போது எதிர்காலம் ) குறிகாட்டியை வெளியிட்டார். அதன் பெயர் இருந்தபோதிலும், சி.சி.ஐ எந்த சந்தையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், அது பொருட்களுக்கு மட்டுமல்ல.
சி.சி.ஐ பின்வரும் சூத்திரத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது:
(வழக்கமான விலை - எளிய நகரும் சராசரி) / (0.015 x சராசரி விலகல்)
சி.சி.ஐ முதலில் நீண்டகால போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறிய உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் அனைத்து சந்தைகளிலும் அல்லது காலக்கெடுவிலும் பயன்படுத்த வணிகர்களால் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல காலக்கெடுவுடன் வர்த்தகம் செயலில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு அதிக வாங்க அல்லது விற்க சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் சி.சி.ஐ.யை நீண்ட கால அட்டவணையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கை நிலைநிறுத்தவும், குறுகிய கால அட்டவணையில் புல்பேக்குகளை தனிமைப்படுத்தவும் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- சி.சி.ஐ என்பது சந்தை நகர்வுகளைக் கண்காணிக்கப் பயன்படும் சந்தை குறிகாட்டியாகும். இது சி.சி.ஐ தற்போதைய விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சராசரி விலையுடன் ஒப்பிடுகிறது. வேறுபட்ட உத்திகள் சி.சி.ஐ.யை வெவ்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம், பல காலக்கெடுகளில் அதைப் பயன்படுத்துவது உட்பட ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்குகள், புல்பேக்குகள் அல்லது அந்த போக்குக்கான நுழைவு புள்ளிகள். சி.சி.ஐ அடிப்படையிலான சில வர்த்தக உத்திகள் பல தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம் அல்லது நிலைமைகள் சீராக மாறும் போது வர்த்தகங்களை இழக்கலாம்.
உத்திகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள் ஆபத்துகள் இல்லாமல் இல்லை, மேலும் மூலோபாய அளவுகோல்களை சரிசெய்தல் மற்றும் காட்டி காலம் சிறந்த செயல்திறனை வழங்கக்கூடும். அனைத்து அமைப்புகளும் வர்த்தகங்களை இழக்க நேரிடும் என்றாலும், ஒரு நிறுத்த-இழப்பு மூலோபாயத்தை செயல்படுத்துவது ஆபத்துக்கு உதவக்கூடும், மேலும் உங்கள் சந்தை மற்றும் காலக்கெடுவில் லாபத்திற்கான சிசிஐ மூலோபாயத்தை சோதிப்பது வர்த்தகங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன் ஒரு தகுதியான முதல் படியாகும்.
வர்த்தக போக்குகள் வர்த்தக போக்குகளுக்கு சி.சி.ஐ (கமாடிட்டி சேனல் இன்டெக்ஸ்) ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது
சிசிஐ காட்டி
சி.சி.ஐ தற்போதைய விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சராசரி விலையுடன் ஒப்பிடுகிறது. காட்டி பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே அல்லது கீழே ஏற்ற இறக்கம், நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பகுதிக்கு நகரும். பெரும்பாலான மதிப்புகள், தோராயமாக 75%, -100 மற்றும் +100 க்கு இடையில் விழும் போது, சுமார் 25% மதிப்புகள் இந்த வரம்பிற்கு வெளியே விழுகின்றன, இது விலை இயக்கத்தில் பலவீனம் அல்லது வலிமையைக் குறிக்கிறது.
படம் 1. சிசிஐ காட்டி கொண்ட பங்கு விளக்கப்படம்
மேலே உள்ள விளக்கப்படம் CCI கணக்கீட்டில் 30 காலங்களைப் பயன்படுத்துகிறது; விளக்கப்படம் ஒரு மாத விளக்கப்படம் என்பதால், ஒவ்வொரு புதிய கணக்கீடும் மிக சமீபத்திய 30 மாதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 20 மற்றும் 40 காலகட்டங்களின் சி.சி.ஐ.களும் பொதுவானவை.
ஒரு காலம் அதன் கணக்கீட்டில் காட்டி உள்ளடக்கும் விலைப்பட்டிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. விலைப் பட்டிகள் ஒரு நிமிடம், ஐந்து நிமிடங்கள், தினசரி, வாராந்திர, மாதாந்திர அல்லது உங்கள் அட்டவணையில் நீங்கள் அணுகக்கூடிய எந்த காலவரையறையாகவும் இருக்கலாம்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலம் நீண்டது (கணக்கீட்டில் அதிகமான பார்கள்), குறைவான அடிக்கடி காட்டி -100 அல்லது +100 க்கு வெளியே நகரும். குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் குறுகிய காலத்தை (கணக்கீட்டில் குறைந்த விலைப் பட்டைகள்) விரும்புகிறார்கள், ஏனெனில் இது அதிக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் நீண்ட கால வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் 30 அல்லது 40 போன்ற நீண்ட காலத்தை விரும்புகிறார்கள். தினசரி அல்லது வாராந்திர விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துவது நீண்ட காலத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கால வர்த்தகர்கள், குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் ஒரு மணிநேர விளக்கப்படம் அல்லது ஒரு நிமிட விளக்கப்படத்திற்கு கூட குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தலாம்.
தரவரிசை மென்பொருள் அல்லது வர்த்தக தளம் மூலம் காட்டி கணக்கீடுகள் தானாகவே செய்யப்படுகின்றன; நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் காலங்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுமே உள்ளிட வேண்டும் மற்றும் உங்கள் விளக்கப்படத்திற்கான காலக்கெடுவைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் (அதாவது, 4 மணி நேரம், தினசரி, வாராந்திர). Stockcharts.com, Freestockcharts.com மற்றும் திங்கோர்ஸ்விம் மற்றும் மெட்டாட்ரேடர் போன்ற வர்த்தக தளங்கள் அனைத்தும் CCI காட்டினை வழங்குகின்றன.
சி.சி.ஐ +100 க்கு மேல் இருக்கும்போது, இதன் பொருள் குறிகாட்டியால் அளவிடப்படும் சராசரி விலையை விட அதிகமாக உள்ளது. காட்டி -100 க்கு கீழே இருக்கும்போது, விலை சராசரி விலையை விடக் குறைவாக இருக்கும்.
சி.சி.ஐ அடிப்படை உத்தி
+100 க்கு மேலான இயக்கத்திற்கான சி.சி.ஐ.யைக் கண்காணிக்க ஒரு அடிப்படை சி.சி.ஐ மூலோபாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வாங்க சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது, மற்றும் -100 க்குக் கீழே உள்ள இயக்கங்கள், இது விற்பனை அல்லது குறுகிய வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் வாங்குவதற்கான சமிக்ஞைகளை மட்டுமே எடுக்க விரும்பலாம், விற்பனை சமிக்ஞைகள் நிகழும்போது வெளியேறவும், பின்னர் வாங்க சமிக்ஞை மீண்டும் நிகழும்போது மீண்டும் முதலீடு செய்யவும் முடியும்.
படம் 2. சி.சி.ஐ அடிப்படை வர்த்தக சமிக்ஞைகளுடன் ப.ப.வ.நிதி விளக்கப்படம்
மேலே உள்ள வாராந்திர விளக்கப்படம் 2011 இல் சி.சி.ஐ -100 க்கு கீழே குறைந்தபோது விற்பனை சமிக்ஞையை உருவாக்கியது. இது நீண்டகால வர்த்தகர்களிடம் சாத்தியமான சரிவு நடந்து கொண்டிருப்பதாகக் கூறியிருக்கும். மேலும் சுறுசுறுப்பான வர்த்தகர்கள் இதை ஒரு குறுகிய விற்பனை சமிக்ஞையாகப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இந்த விளக்கப்படம் 2012 இன் தொடக்கத்தில் வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை எவ்வாறு தூண்டப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்கிறது, மேலும் சி.சி.ஐ -100 க்கு கீழே நகரும் வரை நீண்ட நிலை திறந்திருக்கும்.
பல காலக்கெடு சி.சி.ஐ உத்தி
சி.சி.ஐ பல காலக்கெடுவிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கை நிலைநாட்ட ஒரு நீண்ட கால விளக்கப்படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் குறுகிய கால விளக்கப்படம் புல்பேக்குகளையும் நுழைவு புள்ளிகளையும் அந்த போக்கில் நிறுவுகிறது. மேலும் சுறுசுறுப்பான வர்த்தகர்கள் பொதுவாக பல காலவரையறை மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், மேலும் ஒரு வணிகர் தங்கள் நிலைகள் எவ்வளவு காலம் நீடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு "நீண்ட கால" மற்றும் "குறுகிய கால" என்பது ஒப்பீட்டளவில் இருப்பதால், ஒரு நாள் வர்த்தகத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
உங்கள் நீண்ட கால அட்டவணையில் சி.சி.ஐ +100 க்கு மேலே நகரும்போது, இது ஒரு மேல்நோக்கிய போக்கைக் குறிக்கிறது, மேலும் குறுகிய கால அட்டவணையில் வாங்குவதற்கான சமிக்ஞைகளை மட்டுமே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். -100 க்குக் கீழே நீண்ட கால சி.சி.ஐ குறையும் வரை போக்கு கருதப்படுகிறது.
படம் 2 2012 இன் தொடக்கத்தில் இருந்து வாராந்திர மேம்பாட்டைக் காட்டுகிறது. இது உங்கள் நீண்ட கால விளக்கப்படம் என்றால், நீங்கள் குறுகிய கால அட்டவணையில் வாங்க சமிக்ஞைகளை மட்டுமே எடுப்பீர்கள்.
தினசரி விளக்கப்படத்தை குறுகிய காலக்கெடுவாகப் பயன்படுத்தும் போது, சி.சி.ஐ -100 க்கு கீழே குறைந்து, பின்னர் -100 க்கு மேலே திரண்டு வரும்போது வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் வாங்குவார்கள். சி.சி.ஐ +100 க்கு மேலே நகர்ந்து பின்னர் +100 க்கு கீழே இறங்கியவுடன் வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறுவது விவேகமானதாக இருக்கும். மாற்றாக, நீண்ட கால சி.சி.ஐ.யின் போக்கு குறைந்துவிட்டால், அது அனைத்து நீண்ட நிலைகளிலிருந்தும் வெளியேற ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையை குறிக்கிறது.
படம் 3. நீண்ட கால அப்ட்ரெண்டில் சிக்னல்கள் மற்றும் வெளியேறல்களை வாங்கவும்
படம் 3 தினசரி விளக்கப்படத்தில் மூன்று வாங்க சமிக்ஞைகளையும் இரண்டு விற்பனை சமிக்ஞைகளையும் காட்டுகிறது. குறுகிய கால வர்த்தகங்கள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை, ஏனெனில் நீண்ட கால அட்டவணையில் உள்ள சி.சி.ஐ ஒரு உயர்வைக் காட்டுகிறது.
சி.சி.ஐ நீண்ட கால அட்டவணையில் -100 க்கு கீழே இருக்கும்போது, குறுகிய கால அட்டவணையில் குறுகிய விற்பனை சமிக்ஞைகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். +100 க்கு மேல் நீண்ட கால சி.சி.ஐ பேரணிகள் வரை சரிவு நடைமுறையில் உள்ளது. சி.சி.ஐ +100 க்கு மேலே அணிவகுத்து, குறுகிய கால அட்டவணையில் +100 க்கு கீழே குறையும் போது நீங்கள் ஒரு குறுகிய வர்த்தகத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்படம் குறிக்கிறது. சி.சி.ஐ -100 க்கு கீழே நகர்ந்ததும், பின்னர் -100 க்கு மேலே திரண்டு வந்ததும் வர்த்தகர்கள் குறுகிய வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறுவார்கள். மாற்றாக, நீண்ட கால சி.சி.ஐ.யின் போக்கு மாறினால், அனைத்து குறுகிய நிலைகளிலிருந்தும் வெளியேறவும்.
சி.சி.ஐ உத்திகளின் மாற்றங்கள் மற்றும் ஆபத்துகள்
மூலோபாயத்தை மிகவும் கடுமையானதாக அல்லது மென்மையாக மாற்ற மூலோபாய விதிகளை சரிசெய்ய நீங்கள் CCI ஐப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பல காலக்கெடுவைப் பயன்படுத்தும் போது, நீண்ட கால சி.சி.ஐ +100 க்கு மேல் இருக்கும்போது குறுகிய காலக்கெடுவில் நீண்ட நிலைகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் மூலோபாயத்தை மிகவும் கடுமையானதாக்குங்கள். இது சமிக்ஞைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கிறது, ஆனால் ஒட்டுமொத்த போக்கு வலுவாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
குறுகிய காலக்கெடுவில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகளையும் சரிசெய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நீண்ட கால போக்கு இருந்தால், குறுகிய கால விளக்கப்படத்தில் உள்ள சி.சி.ஐ -100 க்கு கீழே நீராட அனுமதிக்கலாம், பின்னர் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே திரும்பவும் (-100 க்கு பதிலாக) வாங்குவதற்கு முன். இது அதிக விலையை செலுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் குறுகிய கால இழுவை முடிந்துவிட்டது மற்றும் நீண்ட கால போக்கு மீண்டும் தொடங்குகிறது என்பதற்கு கூடுதல் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
வெளியேறும் போது, நீண்ட நிலையை மூடுவதற்கு முன், விலை +100 க்கு மேல் திரட்ட அனுமதிக்க வேண்டும், பின்னர் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே (+100 க்கு பதிலாக) முக்குவதில்லை. இது சில சிறிய புல்பேக்குகளை வைத்திருப்பதைக் குறிக்கலாம் என்றாலும், இது மிகவும் வலுவான போக்கின் போது லாபத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மேலே உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் வாராந்திர நீண்ட கால மற்றும் தினசரி குறுகிய கால விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. தினசரி மற்றும் மணிநேர விளக்கப்படம் அல்லது 15 நிமிட மற்றும் ஒரு நிமிட விளக்கப்படம் போன்ற உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பிற சேர்க்கைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். நீங்கள் அதிகமான அல்லது மிகக் குறைவான வர்த்தக சமிக்ஞைகளைப் பெறுகிறீர்கள் என்றால், இது சிக்கலைச் சரிசெய்கிறதா என்பதைப் பார்க்க CCI இன் காலத்தை சரிசெய்யவும்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, மூலோபாயம் பல தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கக்கூடும் அல்லது நிலைமைகள் சீராக மாறும் போது வர்த்தகங்களை இழக்கக்கூடும். சி.சி.ஐ ஒரு சமிக்ஞை மட்டத்தில் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கலாம், இதன் விளைவாக இழப்புகள் அல்லது தெளிவற்ற குறுகிய கால திசை ஏற்படலாம். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், உங்கள் நுழைவு திசையை நீண்ட கால விளக்கப்படம் உறுதிப்படுத்தும் வரை முதல் சமிக்ஞையை நம்புங்கள்.
மூலோபாயத்தில் ஒரு நிறுத்த-இழப்பு இல்லை, இருப்பினும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஆபத்தில் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட தொப்பி வைத்திருக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. வாங்கும் போது, ஒரு நிறுத்த-இழப்பை சமீபத்திய ஊஞ்சலில் குறைவாக வைக்கலாம்; குறைக்கும்போது, சமீபத்திய ஸ்விங் உயரத்திற்கு மேலே ஒரு நிறுத்த-இழப்பை வைக்கலாம்.
