நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (மேக்ட்) மற்றும் ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ) எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

பொருளடக்கம்

• MACD
• உறவினர் வலிமைக் குறியீடு
• RSI vs. MACD
• பிற பரிசீலனைகள்

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) காட்டி மற்றும் ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (RSI) ஆகியவை தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நாள் வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பிரபலமான வேகக் குறிகாட்டிகளாகும். அவர்கள் இருவரும் வர்த்தகர்களுக்கு சமிக்ஞைகளை வழங்கும்போது, ​​அவை வித்தியாசமாக செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பொய்களுக்கு இடையிலான முதன்மை வேறுபாடு.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• MACD மற்றும் RSI இரண்டும் ஒரு பங்கு அல்லது பிற பாதுகாப்பின் விலை வேகத்தைக் கண்காணிக்கும் பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளாகும். MACD 26-கால EMA ஐ 12-கால EMA இலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் தொழில்நுட்ப சிக்னல்களை மேலே கடக்கும்போது (வாங்க) அல்லது அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு கீழே (விற்க). ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு சொத்தின் விலையின் வரைபடத்திற்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட நேர்மறை மற்றும் கரடுமுரடான விலை வேகத்தை ஒப்பிடுகிறது, அங்கு காட்டி 70% க்கு மேல் இருக்கும்போது சமிக்ஞைகள் அதிக விலைக்கு வாங்கப்படுவதாகவும், காட்டி 30% க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது அதிகமாக விற்கப்படுவதாகவும் கருதப்படுகிறது.

MACD

MACD முதன்மையாக பங்கு விலை இயக்கத்தின் வலிமையை அளவிட பயன்படுகிறது. இது இரண்டு அதிவேக நகரும் சராசரிகளின் (EMA கள்) வேறுபாட்டை அளவிடுவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறது, பொதுவாக 12-கால EMA மற்றும் 26-கால EMA. 12-கால EMA இலிருந்து 26-கால EMA ஐக் கழிப்பதன் மூலம் ஒரு MACD வரி உருவாக்கப்படுகிறது, மேலும் அந்த கணக்கீட்டின் ஒன்பது-கால EMA ஐக் காட்டும் ஒரு வரி MACD இன் அடிப்படை பிரதிநிதித்துவத்தை ஒரு வரைபடமாகக் குறிக்கிறது. ஒரு பூஜ்ஜிய வரி MACD க்கு நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மதிப்புகளை வழங்குகிறது. அடிப்படையில், 12-கால ஈ.எம்.ஏ மற்றும் 26-கால ஈ.எம்.ஏ இடையே அதிக பிரிப்பு சந்தை வேகத்தை, மேலே அல்லது கீழ் நோக்கி காட்டுகிறது.

MACD எடுத்துக்காட்டு.

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு

சமீபத்திய விலை நிலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டதா அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா என்பதைக் குறிக்க ஆர்எஸ்ஐ நோக்கமாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலை ஆதாயங்களையும் இழப்புகளையும் RSI கணக்கிடுகிறது; இயல்புநிலை காலம் 14 காலங்கள். ஆர்எஸ்ஐ மதிப்புகள் 0 முதல் 100 வரையிலான அளவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 70 க்கும் மேற்பட்ட மதிப்புகள் சமீபத்திய விலை நிலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை அதிகமாக வாங்கப்படுவதைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் 30 வயதிற்குட்பட்ட மதிப்புகள் அதிக விற்பனையாகும் சந்தையைக் குறிக்கின்றன. மிகவும் பொதுவான மட்டத்தில், 50 க்கு மேலான அளவீடுகள் நேர்மறை என்றும், 50 க்குக் கீழே உள்ள அளவீடுகள் தாங்கக்கூடியவை என்றும் விளக்கப்படுகிறது.

RSI எடுத்துக்காட்டு.

RSI vs. MACD

RSI மற்றும் MACD இரண்டும் போக்கு-பின்வரும் வேகக் குறிகாட்டிகளாகும், அவை பாதுகாப்பின் விலையின் இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டுகின்றன. MACD 12-கால EMA இலிருந்து 26-கால அதிவேக நகரும் சராசரியை (EMA) கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக MACD வரி. MACD இன் ஒன்பது நாள் EMA "சிக்னல் லைன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, பின்னர் MACD வரியின் மேல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது சிக்னல்களை வாங்க மற்றும் விற்க தூண்டுதலாக செயல்பட முடியும். வர்த்தகர்கள் MACD அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கும்போது பாதுகாப்பை வாங்கலாம் மற்றும் MACD சமிக்ஞைக் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது பாதுகாப்பை விற்கலாம் அல்லது சுருக்கலாம்.

சமீபத்திய விலை நிலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டதா அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா என்பதைக் குறிக்க ஆர்எஸ்ஐ நோக்கமாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலை ஆதாயங்களையும் இழப்புகளையும் RSI கணக்கிடுகிறது; இயல்புநிலை கால அளவு 0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்புகள் கொண்ட 14 காலங்கள் ஆகும்.

MACD இரண்டு EMA களுக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI சமீபத்திய விலை உயர்வுகள் மற்றும் தாழ்வுகள் தொடர்பாக விலை மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. சந்தையின் முழுமையான தொழில்நுட்ப படத்தை ஆய்வாளர்களுக்கு வழங்க இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் பெரும்பாலும் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த குறிகாட்டிகள் இரண்டும் சந்தையில் வேகத்தை அளவிடுகின்றன, ஆனால் அவை வெவ்வேறு காரணிகளை அளவிடுவதால், அவை சில நேரங்களில் மாறுபட்ட அறிகுறிகளைக் கொடுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு நிலையான காலத்திற்கு 70 க்கு மேல் ஒரு வாசிப்பைக் காட்டக்கூடும், இது சமீபத்திய விலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை வாங்கும் பக்கத்திற்கு மிகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் MACD சந்தை வாங்கும் வேகத்தில் இன்னும் அதிகரித்து வருவதைக் குறிக்கிறது. ஒன்று காட்டி விலையிலிருந்து வேறுபாட்டைக் காண்பிப்பதன் மூலம் வரவிருக்கும் போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம் (காட்டி குறைவாக மாறும்போது விலை அதிகமாக தொடர்கிறது, அல்லது நேர்மாறாகவும்).

பிற பரிசீலனைகள்

இரண்டு குறிகாட்டிகள் வெவ்வேறு காரணிகளை அளவிடுவதால், அவை சில நேரங்களில் மாறுபட்ட அறிகுறிகளைக் கொடுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு நிலையான காலத்திற்கு 70 க்கு மேல் ஒரு வாசிப்பைக் காட்டக்கூடும், இது சமீபத்திய விலைகள் தொடர்பாக ஒரு சந்தை வாங்கும் பக்கத்திற்கு மிகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் MACD சந்தை வாங்கும் வேகத்தில் இன்னும் அதிகரித்து வருவதைக் குறிக்கிறது. ஒன்று காட்டி விலையிலிருந்து வேறுபாட்டைக் காண்பிப்பதன் மூலம் வரவிருக்கும் போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம் (காட்டி குறைவாக மாறும்போது விலை அதிகமாக தொடர்கிறது, அல்லது நேர்மாறாகவும்).

இரண்டுமே வேகக் குறிகாட்டிகளாகக் கருதப்பட்டாலும், MACD இரண்டு EMA களுக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI சமீபத்திய விலை உயர்வுகள் மற்றும் தாழ்வுகள் தொடர்பாக விலை மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. சந்தையின் முழுமையான தொழில்நுட்ப படத்தை ஆய்வாளர்களுக்கு வழங்க இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் பெரும்பாலும் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.