மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைப் போலவே ப.ப.வ.நிதிகளும் பல தனிப்பட்ட பங்குகளை ஒரு தனிப்பட்ட அடிப்படையில் பதவிகளை எடுக்காமல் வெளிப்படுத்த ஒரு சிறந்த வழியாகும். ஆனால் பரஸ்பர நிதிகளைப் போலன்றி, ப.ப.வ.நிதிகள் நாள் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்கின்றன. எனவே, ஒரு ப.ப.வ.நிதியில் முதலீடு செய்வது குறிப்பிட்ட அபாயத்தை எடுத்துக் கொள்ளாமல் பங்குகள், பத்திரங்கள் அல்லது பொருட்களின் பரந்த வெளிப்பாட்டைப் பெறுவதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும், செயல்திறனைக் கணக்கிடுவது சற்று தந்திரமானதாக இருக்கலாம்.
நிகர சொத்து மதிப்பு
பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் ப.ப.வ.நிதிகள் இரண்டும் NAV அல்லது நிகர சொத்து மதிப்பை மாலை 4 மணிக்கு கணக்கிடுகின்றன. NAV என்பது ஒவ்வொரு பங்கின் மதிப்பாகும், அவை அனைத்து நிதியின் அடிப்படை பங்குகளின் மதிப்பால் அவற்றின் இறுதி விலையில் அளவிடப்படுகின்றன. இருப்பினும், ப.ப.வ.நிதி நாள் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்வதால், என்.ஏ.வி மற்றும் உண்மையான சந்தை விலை வேறுபடுகின்ற நேரங்கள் உள்ளன, இருப்பினும் வேறுபாடுகள் மிகக் குறைவானவை. எனவே, கணக்கீட்டு நோக்கங்களுக்காக, பயன்படுத்த மிகவும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய நடவடிக்கை NAV ஆகும், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் துல்லியமான செயல்திறனைக் கணக்கிட வேண்டும் என்றால், கிடைத்தால் இன்ட்ராடே நிகர சொத்து மதிப்பை (iNAV) பயன்படுத்தலாம்.
கணக்கீடு
EFT A இல் முதலீடு செய்வதற்கான எடுத்துக்காட்டைப் பயன்படுத்துவோம். ப.ப.வ.நிதியின் NAV $ 100 மற்றும் மொத்த பங்குகளுக்கு $ 5000 ($ 100 * 50) க்கு 50 பங்குகளை வாங்குகிறீர்கள். மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, என்ஏவி $ 115 ஆகும். உங்கள் 50 பங்குகள் இப்போது $ 750 ($ 5750- $ 5000) லாபத்திற்கு 50 5750 ($ 115 * 50) மதிப்புடையவை. உங்கள் வைத்திருக்கும் காலம் திரும்பும்
($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%
அடிக்கோடு
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் வைத்திருக்கும் ஒரு ப.ப.வ.நிதிக்கான தரகு அறிக்கையில் காட்டப்படும் செயல்திறன், நீங்கள் NAV இலிருந்து செய்யும் கணக்கீட்டிலிருந்து சற்று வேறுபடலாம், ஏனெனில் சந்தை மதிப்பு NAV ஐ விட ஓரளவு வித்தியாசமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த மாறுபாடுகள் சிறிதளவு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் மற்றும் உங்கள் மொத்த செயல்திறனை மிகக் குறைவாக பாதிக்கும். ஒரு ப.ப.வ.நிதியில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகளில் ஒன்று, இது தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது, இது உண்மையான ஏலம் / கேட்கும் பரவல்கள் மற்றும் வர்த்தக மதிப்பு மற்றும் NAV க்கு இடையிலான மாறுபாட்டை உருவாக்கும் வர்த்தக ஏலம் / கேட்கும் பரவல்களுக்கு இடையிலான குறைந்தபட்ச சிதறலுக்கு ஈடுசெய்ய வேண்டும்.
