தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி வரையறை மற்றும் எடுத்துக்காட்டு

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி என்றால் என்ன?

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி என்பது ஒரு பாதுகாப்பிற்கான விலைகள் குறைந்து வரும் காலம் அதன் முடிவை எட்டும்போது மதிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். கடுமையான விற்பனை அழுத்தத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு திருப்புமுனையிலிருந்து லாபம் பெற விரும்பும் முதலீட்டாளர்களால் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி என்பது ஒரு பாதுகாப்பு அதன் விலை தளத்தை அடைந்துவிட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க வணிகர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பமாகும். இது ஒரு பாதுகாப்பு தீவிரமான "பீதி" விற்பனையின் கீழ் வரும்போது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி விலை மற்றும் தொழில்நுட்ப தகவல்களை நம்பியுள்ளது. சமீபத்திய வர்த்தக அளவு, ஆதரவு மற்றும் மெழுகுவர்த்தி அல்லது விளக்கப்படம் வடிவங்கள்.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியைப் புரிந்துகொள்வது

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி வழக்கத்திற்கு மாறாக தீவிரமான விற்பனையைத் தொடர்ந்து வரும் காலங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, இல்லையெனில் "பீதி விற்பனை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலைகளில், முரண்பாடான முதலீட்டாளர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக குறைந்த விலையில் வாங்குவதன் மூலம் லாபம் பெறலாம்.

பீதி விற்பனையானது குறுகிய கால நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் ஒரு பாதுகாப்பை விரைவாக விற்பது என்று விவரிக்கலாம், அவை அந்த பாதுகாப்பின் உள்ளார்ந்த மதிப்புடன் தெளிவாக இணைக்கப்படவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, நடந்துகொண்டிருக்கும் சட்டப் போரில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் வதந்திக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஒரு பங்கு பீதி விற்பனையை எதிர்கொள்ளக்கூடும். சில நேரங்களில், பீதி விற்பனையானது பீதியைத் தூண்டிய செய்தி உருப்படியால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டதை விட மிகக் கடுமையான விலை வீழ்ச்சியை உருவாக்கக்கூடும்.

இந்த சூழ்நிலைகளில், தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியானது, விலைவாசி வீழ்ச்சி அதன் மிகக் குறைந்த நிலையை எட்டும் போது மதிப்பிடுவதற்கு முரணான முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவும். இதைச் செய்ய, இது வர்த்தக அளவு, நகரும் சராசரி விலை வரலாறு மற்றும் ஒரு நேர்மறையான திருப்புமுனை எப்போது நெருங்கக்கூடும் என்பதைக் கண்டறிய சில விளக்கப்பட முறைகள் பற்றிய தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இது முக்கியமாக விலை விளக்கப்பட தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி பொதுவாக வர்த்தகத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றும் வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி மதிப்பு முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தும் நுட்பங்களைப் போன்றது, குறைந்த விலை-க்கு-புத்தகம் (பி / பி) விகிதங்கள், குறைந்த விலை-க்கு-வருவாய் (பி / இ) விகிதங்கள் மற்றும் ஒத்த நிறுவனங்களைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் பேரம் பேசும் வாய்ப்புகளைத் தேடுகிறது. மெட்ரிக்ஸ். இருப்பினும், தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி இந்த நுட்பங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் இது அதன் அடிப்படைகளை விட பாதுகாப்பின் விலை வரலாற்றை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்புகளை வெவ்வேறு முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், பெரும்பாலான பதிப்புகள் பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களை உள்ளடக்குகின்றன:

• முதலாவதாக, வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக வர்த்தக அளவின் அடிப்படையில் கேள்விக்குரிய பாதுகாப்பு சமீபத்தில் குறைந்துவிட்டிருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, வாங்குவதற்கான அழுத்தத்திற்கான சமீபத்திய சான்றுகள் இருக்க வேண்டும் (சரிவைத் தொடர்ந்து), அதாவது ஒரு நேர்மறையான ஈடுபாட்டு முறை அல்லது விலைக்குள் எந்த வகையான நேர்மறை விளக்கப்படம் முறை அல்லது ஒரு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியில். மூன்றாவதாக, பங்கு ஒரு ஆதரவு பகுதியை சோதிக்கிறது, இது போன்ற முக்கியமான நகரும் சராசரி அல்லது விலை முந்தைய சரிவுகளில் பாதுகாப்பு உயர்ந்து, வாங்குபவர்களிடமிருந்து கோரிக்கையின் அடிப்படையை அடையாளம் காட்டுகிறது.

இந்த காரணிகள் அனைத்தும் இடத்தில் இருந்தால், தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி, பங்கு அதன் குறைந்த விலையை எட்டியுள்ளது என்றும், நேர்மறையான தலைகீழ் விரைவில் நடக்கும் என்றும் கணிக்கும்.

சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி, இவை பொதுவான வழிகாட்டுதல்கள், மற்றும் தனிப்பட்ட வர்த்தகர்கள் தங்கள் விருப்பத்தின் தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியின் மாறுபாடுகளை வர்த்தகம் செய்யலாம்.

வழிகாட்டுதல்களின் சீரமைப்பின் அடிப்படையில் ஒரு வர்த்தகர் வாங்கியவுடன், ஆபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சமீபத்திய இழப்புக்கு கீழே ஒரு நிறுத்த இழப்பை வைக்கலாம்.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியின் நிஜ உலக உதாரணம்

ROKU Inc. (ROKU) இன் பின்வரும் தினசரி விளக்கப்படம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர்வைக் காட்டுகிறது, அதன்பிறகு கூர்மையான, அதிக அளவு விலை சரிவு.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வர்த்தகர் அதிக அளவு மற்றும் கூர்மையான விற்பனையை கவனித்திருப்பார். பின்னர் அவர்கள் சில ஆதரவு நிலைக்கு அருகில், அழுத்தத்தை வாங்குவதற்கான ஆதாரங்களைத் தேடியிருப்பார்கள்.

TradingView

இந்த வழக்கில், விலை முந்தைய ஊசலாட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஆதரவு பகுதிக்கு குறைகிறது. விலை 100 நாள் நகரும் சராசரிக்கும் கீழே குறைந்தது-சில வர்த்தகர்கள் முக்கியமானதாகக் கருதுகின்றனர்-பின்னர் மேலே நகர்ந்தனர்.

ஒரு நேர்மறையான மெழுகுவர்த்தி முறை அல்லது விளக்கப்படம் வடிவத்தைப் பொறுத்தவரை, விலை ஆதரவுக்கு அருகில் ஒரு சிறிய கப் மற்றும் கைப்பிடி வடிவத்தை உருவாக்கியது. மாதிரியிலிருந்து தலைகீழாக விலை வெடித்தது, இது ஒரு நகர்வைக் குறிக்கிறது. கோப்பை மற்றும் கைப்பிடி பிரேக்அவுட்டுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர், அதிகப்படியான ஆஸிலேட்டர் அதிக விற்பனையான பிரதேசத்தில் ஒரு நேர்மறையான குறுக்குவழியை உருவாக்கியது.

ஒரு வர்த்தகம் நுழைந்தவுடன் கோப்பை மற்றும் கைப்பிடிக்கு கீழே (அல்லது ஸ்விங் குறைந்த கீழே) ஒரு நிறுத்த இழப்பை வைக்கலாம். விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்தால் ஆபத்தை கட்டுப்படுத்த இது உதவுகிறது.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரிக்கும் வீழ்ச்சி கத்தியைப் பிடிப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடு

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி விலை குறைந்துவிட்ட பத்திரங்களை வாங்க பயன்படுகிறது, ஆனால் அவை ஒரு பவுன்ஸ் நேர்மறையான தொழில்நுட்ப பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. வீழ்ச்சியடைந்த கத்தியைப் பிடிப்பது அல்லது விலை வீழ்ச்சியடைவதால் வாங்குவது மிகவும் ஆபத்தானது, ஏனெனில் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தல் அல்லது குவிப்புக்கான அறிகுறிகளைக் காட்டவில்லை. விழுந்த கத்தியை வாங்கும் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் பொறுமையிழந்து, எந்த திட்டமும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியைப் பயன்படுத்துவதற்கான வரம்புகள்

விலை வீழ்ச்சியடையும் போது, ​​தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரியின் வழிகாட்டுதல்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டாலும் அது தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடையக்கூடும். விலை தற்காலிகமாக வெளிவந்து பின்னர் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடையக்கூடும். இது தொடர்பாக, ஒரு பெரிய சரிவு என்பது ஒரு பாதுகாப்பு வாங்குவதற்கு மதிப்புள்ளது என்று அர்த்தமல்ல. பெரும்பாலும், விலை சரிவு என்பது நியாயமான காரணங்களுக்காகவும், எனவே அத்தகைய பத்திரங்களை வாங்குவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

விலை எவ்வளவு தூரம் உயரும் அல்லது எவ்வளவு காலம் இருக்கும் என்பதை மாடல் கணிக்கவில்லை. லாபகரமான வர்த்தகங்களில் இருந்து எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்பதை வணிகர் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

ஆபத்து ஒரு நிறுத்த இழப்புடன் மட்டுப்படுத்தப்படலாம், ஆனால் வேகமாக நகரும் சந்தை நிலைமைகளில், நிறுத்த இழப்பு நழுவுதலுக்கு உட்பட்டிருக்கலாம், இதன் விளைவாக எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய இழப்பு ஏற்படும்.