பொருட்கள் முதலீடு: சிறந்த தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

எந்தவொரு சொத்து வகுப்பிலும், எந்தவொரு வர்த்தகர், முதலீட்டாளர் அல்லது ஊக வணிகரின் முதன்மை நோக்கம் வர்த்தகத்தை முடிந்தவரை லாபகரமானதாக மாற்றுவதாகும். காபி முதல் கச்சா எண்ணெய் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பொருட்களில், அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் நுட்பங்களை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வோம், அவை வர்த்தகர்களால் வாங்க, விற்க அல்லது முடிவுகளை எடுக்கின்றன.

அடிப்படை பகுப்பாய்வின் நுட்பம் நீண்ட காலத்தை உள்ளடக்கிய முதலீடுகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது அதிக ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலானது; இது தேவை-வழங்கல் சூழ்நிலைகள், பொருளாதாரக் கொள்கைகள் மற்றும் நிதிகளை முடிவெடுக்கும் அளவுகோல்களாகப் படிக்கிறது.

வர்த்தகர்கள் பொதுவாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர், ஏனெனில் இது சந்தைகளில் குறுகிய கால தீர்ப்புக்கு பொருத்தமானது மற்றும் எதிர்கால இயக்கத்தை தீர்மானிக்க விளக்கப்படங்களை உருவாக்க கடந்த விலை முறைகள், போக்குகள் மற்றும் அளவை பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

பொருட்களுக்கான சந்தையை அடையாளம் காணுதல்

பொருட்களின் வர்த்தகத்திற்கு உந்தக் குறிகாட்டிகள் மிகவும் பிரபலமானவை, நம்பகமான பழமொழிக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன, “குறைந்த விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்கவும்.” உந்தக் குறிகாட்டிகள் மேலும் ஊசலாட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு குறிகாட்டிகளைப் பின்பற்றுகின்றன. வர்த்தகர்கள் முதலில் சந்தையை அடையாளம் காண வேண்டும் (அதாவது, இந்த குறிகாட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு சந்தை பிரபலமாக இருக்கிறதா அல்லது வரம்பில் உள்ளதா). இந்த தகவல் முக்கியமானது, ஏனெனில் போக்கு பின்வரும் குறிகாட்டிகள் ஒரு வரம்பில் சந்தையில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை; இதேபோல், ஆஸிலேட்டர்கள் ஒரு பிரபலமான சந்தையில் தவறாக வழிநடத்துகின்றன.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• எந்தவொரு வர்த்தகருக்கும் முதன்மை நோக்கம் முடிந்தவரை அதிக லாபம் ஈட்டுவதாகும். டிரேடர்கள் முதலில் சந்தையை அடையாளம் காண வேண்டும். பொருட்கள் வர்த்தகத்திற்கு மொமண்டம் குறிகாட்டிகள் மிகவும் பிரபலமானவை.

பொருட்கள் வர்த்தக குறிகாட்டிகள்

1. நகரும் சராசரி

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் எளிமையான மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டிகளில் ஒன்று நகரும் சராசரி (எம்.ஏ) ஆகும், இது ஒரு பொருள் அல்லது பங்குக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சராசரி விலை. எடுத்துக்காட்டாக, தற்போதைய காலகட்டம் உட்பட, கடந்த ஐந்து நாட்களில் இறுதி விலைகளின் சராசரியாக ஐந்து கால எம்.ஏ. இந்த காட்டி உள்-நாள் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​கணக்கீடு இறுதி விலைக்கு பதிலாக தற்போதைய விலை தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

மறைக்கப்பட்ட போக்குகளை வெளிப்படுத்த எம்.ஏ சீரற்ற விலை இயக்கத்தை மென்மையாக்குகிறது. இது பின்தங்கிய குறிகாட்டியாகக் காணப்படுகிறது மற்றும் விலை வடிவங்களைக் கவனிக்கப் பயன்படுகிறது. நேர்மறையான உணர்வுகளுக்குக் கீழே இருந்து எம்.ஏ.க்கு மேலே விலை கடக்கும்போது வாங்க சமிக்ஞை உருவாக்கப்படுகிறது, தலைகீழ் கரடுமுரடான உணர்வுகளைக் குறிக்கிறது, எனவே விற்பனை சமிக்ஞை.

எம்.ஏ.யின் பல பதிப்புகள் உள்ளன, அவை அதிவேக நகரும் சராசரி (ஈ.எம்.ஏ), தொகுதி சரிசெய்யப்பட்ட நகரும் சராசரி மற்றும் நேரியல் எடையுள்ள நகரும் சராசரி போன்றவை. விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்க முனைவதால், வரம்பிற்குட்பட்ட சந்தைக்கு எம்.ஏ பொருத்தமானதல்ல. கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டில், எம்.ஏ.வின் சாய்வு போக்கின் திசையை பிரதிபலிக்கிறது என்பதைக் கவனியுங்கள். ஒரு செங்குத்தான எம்.ஏ போக்கை ஆதரிக்கும் வேகத்தைக் காட்டுகிறது, அதே சமயம் ஒரு தட்டையான எம்.ஏ ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாகும், வேகத்தை வீழ்த்துவதால் போக்கு தலைகீழாக இருக்கலாம்.

மேலே உள்ள அட்டவணையில், நீலக்கோடு ஒன்பது நாள் எம்.ஏ.யையும், சிவப்பு கோடு 20 நாள் நகரும் சராசரியாகவும், 40 நாள் எம்.ஏ. பச்சை நிற கோட்டால் சித்தரிக்கப்படுகிறது. 40-நாள் எம்.ஏ மிகவும் மென்மையானது மற்றும் குறைந்த நிலையற்றது, அதே நேரத்தில் 9-நாள் எம்.ஏ அதிகபட்ச இயக்கத்தைக் காட்டுகிறது, மேலும் 20-நாள் எம்.ஏ.

2. நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD)

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு, இல்லையெனில் MACD என அழைக்கப்படுகிறது, இது பண மேலாளர் ஜெரால்ட் அப்பெல் உருவாக்கிய பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் பயனுள்ள குறிகாட்டியாகும். கணக்கீட்டுக்கு நகரும் சராசரி அல்லது அதிவேக நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்தும் வேகக் குறிகாட்டியைத் தொடர்ந்து இது ஒரு போக்கு. பொதுவாக, MACD 12-நாள் EMA கழித்தல் 26-நாள் EMA ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. MACD இன் ஒன்பது நாள் EMA ஐ சிக்னல் கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது காளை மற்றும் கரடி குறிகாட்டிகளை வேறுபடுத்துகிறது.

MACD ஒரு நேர்மறையான மதிப்பாக இருக்கும்போது ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞை உருவாக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் குறுகிய கால EMA நீண்ட கால EMA ஐ விட அதிகமாக (வலுவானது). இது தலைகீழ் வேகத்தை அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது, ஆனால் மதிப்பு குறையத் தொடங்குகையில், இது வேகத்தில் இழப்பைக் காட்டுகிறது. இதேபோல், எதிர்மறை MACD மதிப்பு ஒரு கரடுமுரடான சூழ்நிலையைக் குறிக்கிறது, மேலும் அதிகரிப்பு மேலும் எதிர்மறையான வேகத்தை அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது.

எதிர்மறை MACD மதிப்பு குறைந்துவிட்டால், சரிவு அதன் வேகத்தை இழக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. குறுக்குவழிகள் போன்ற இந்த வரிகளின் இயக்கத்திற்கு கூடுதல் விளக்கங்கள் உள்ளன; MACD சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே ஒரு மேல் திசையில் கடக்கும்போது ஒரு நேர்மறையான குறுக்குவழி சமிக்ஞை செய்யப்படுகிறது.

மேலே உள்ள விளக்கப்படத்தில், MACD ஆரஞ்சு கோட்டால் குறிக்கப்படுகிறது மற்றும் சமிக்ஞை வரி ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். MACD ஹிஸ்டோகிராம் (வெளிர் பச்சை பார்கள்) என்பது MACD கோட்டிற்கும் சமிக்ஞை கோட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம். MACD ஹிஸ்டோகிராம் மையக் கோட்டில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் MACD கோட்டிற்கும் பட்டிகளால் காட்டப்படும் சமிக்ஞை கோட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் நேர்மறையாக இருக்கும்போது (மையக் கோட்டிற்கு மேலே), அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே உள்ள MACD வரியால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி, அது நேர்மறையான சமிக்ஞைகளை அளிக்கிறது.

3. உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI)

உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI) ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப-வேகக் குறிகாட்டியாகும். இது சந்தையில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிக விற்பனையான அளவை 0 முதல் 100 என்ற அளவில் தீர்மானிக்க முயற்சிக்கிறது, இதனால் சந்தை முதலிடம் அல்லது கீழ்நிலைக்கு வந்திருக்கிறதா என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த குறிகாட்டியின் படி, சந்தைகள் 70 க்கு மேல் வாங்கப்பட்டதாகவும் 30 க்கு கீழே விற்கப்பட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது. 14 நாள் ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்துவதை அமெரிக்க தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர் வெல்லஸ் வைல்டர் பரிந்துரைத்தார். காலப்போக்கில், ஒன்பது நாள் ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் 25 நாள் ஆர்எஸ்ஐக்கள் பிரபலமடைந்துள்ளன.

ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர்சோல்ட் சிக்னல்களுக்கு கூடுதலாக வேறுபாடு மற்றும் தோல்வி ஊசலாட்டங்களைக் காண ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தப்படலாம். ஆர்எஸ்ஐ அதன் முந்தைய உயர்வைத் தாண்டி நகரத் தவறும் போது, ​​சொத்து ஒரு புதிய உயர்வை உருவாக்கும் சூழ்நிலைகளில் வேறுபாடு ஏற்படுகிறது, இது வரவிருக்கும் தலைகீழ் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. RSI அதன் முந்தைய குறைந்த அளவிற்குக் கீழே விழுந்தால், வரவிருக்கும் தலைகீழ் மாற்றத்திற்கான உறுதிப்படுத்தல் தோல்வி ஊசலாட்டத்தால் வழங்கப்படுகிறது.

மிகவும் துல்லியமான முடிவுகளைப் பெற, ஒரு பிரபலமான சந்தை அல்லது ஆர்.எஸ்.ஐ வேறுபாடு ஒரு பிரபலமான சந்தையின் விஷயத்தில் போதுமான குறிகாட்டியாக இல்லாததால், ஒரு பிரபலமான சந்தை அல்லது வரம்பான சந்தையைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள். RSI மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், குறிப்பாக மற்ற குறிகாட்டிகளுக்கு நிரப்பியாகப் பயன்படுத்தும்போது.

4. சீரற்ற

புகழ்பெற்ற பத்திர வர்த்தகர் ஜார்ஜ் லேன், ஸ்டோகாஸ்டிக் குறிகாட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, விலைகள் பகலில் உயர்ந்து வருவதைக் கண்டால், இறுதி விலை சமீபத்திய விலை வரம்பின் மேல் இறுதியில் நிலைபெறும். மாற்றாக, விலைகள் சரிந்து கொண்டிருந்தால், இறுதி விலை விலை வரம்பின் கீழ் முனைக்கு நெருங்குகிறது. காட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் இறுதி விலைக்கும் அதன் விலை வரம்புக்கும் இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது. சீரற்ற ஆஸிலேட்டரில் இரண்டு கோடுகள் உள்ளன. முதல் வரி% K ஆகும், இது இறுதி விலையை மிக சமீபத்திய விலை வரம்போடு ஒப்பிடுகிறது. இரண்டாவது வரி% D (சமிக்ஞை வரி) ஆகும், இது% K மதிப்பின் மென்மையான வடிவமாகும், மேலும் இது இரண்டில் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

இந்த ஊசலாட்டத்தால் உருவாகும் முக்கிய சமிக்ஞை% K வரி% D கோட்டைக் கடக்கும்போது. % K ஒரு மேல்நோக்கிய திசையில்% D ஐ உடைக்கும்போது ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞை உருவாகிறது. % K% D வழியாக கீழ்நோக்கி விழும்போது ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞை உருவாகிறது. தலைகீழ் மாற்றங்களை அடையாளம் காணவும் வேறுபாடு உதவுகிறது. ஒரு நிலையான அடிப்பகுதி மற்றும் மேல் வடிவமும் ஒரு நல்ல குறிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு ஆழமான மற்றும் பரந்த அடிப்பகுதி கரடிகள் வலுவானவை என்பதைக் குறிக்கிறது, அத்தகைய கட்டத்தில் எந்தவொரு பேரணியும் பலவீனமாகவும் குறுகிய காலமாகவும் இருக்கலாம்.

% K மற்றும்% D உடன் ஒரு விளக்கப்படம் மெதுவான சீரற்ற தன்மை என அழைக்கப்படுகிறது. சீரற்ற காட்டி ஆர்.எஸ்.ஐ உடன் சிறந்ததாக இணைக்கக்கூடிய நல்ல குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும்.

5. பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ்®

பொலிங்கர் பேண்டே 1980 களில் நிதி ஆய்வாளர் ஜான் பொலிங்கரால் உருவாக்கப்பட்டது. சந்தையில் அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைமைகளை அளவிடுவது ஒரு நல்ல குறிகாட்டியாகும். பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் three என்பது மூன்று வரிகளின் தொகுப்பாகும்: மையக் கோடு (போக்கு), மேல் வரி (எதிர்ப்பு) மற்றும் கீழ் வரி (ஆதரவு). கருதப்படும் பொருட்களின் விலை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, ​​பட்டைகள் விரிவடையும், அதே சமயம் விலைகள் வரம்பிற்குட்பட்டதாக இருக்கும்போது சுருக்கம் இருக்கும்.

வரம்பிற்குட்பட்ட சந்தையில் திருப்புமுனைகளைக் கண்டறிய முற்படும் வர்த்தகர்களுக்கு பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் உதவியாக இருக்கும், விலை குறையும் போது வாங்குவதும், குறைந்த இசைக்குழுவைத் தாக்கும் போது வாங்குவதும், மேல் இசைக்குழுவைத் தொட விலை உயரும் போது விற்பனை செய்வதும். இருப்பினும், சந்தைகள் ட்ரெண்டிங்கில் நுழைகையில், காட்டி தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கத் தொடங்குகிறது, குறிப்பாக விலை வர்த்தகம் செய்த வரம்பிலிருந்து விலகிச் சென்றால். பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் low குறைந்த அதிர்வெண் போக்கைப் பின்பற்றுவதற்கு பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

அடிக்கோடு

வர்த்தகர்களுக்கு பல தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உள்ளன, மேலும் சரியானவற்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது தகவலறிந்த முடிவுகளுக்கு முக்கியமானது. சந்தை நிலைமைகளுக்கு அவற்றின் பொருத்தத்தை உறுதிசெய்து, போக்கு-பின்வரும் குறிகாட்டிகள் பிரபலமான சந்தைகளுக்கு பொருத்தமானவை, அதே நேரத்தில் சந்தை நிலைகளில் ஆஸிலேட்டர்கள் நன்கு பொருந்துகின்றன. இருப்பினும், ஜாக்கிரதை: தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை முறையற்ற முறையில் பயன்படுத்துவதால் தவறான மற்றும் தவறான சமிக்ஞைகள் ஏற்படலாம், இதனால் இழப்புகள் ஏற்படும். எனவே, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்த புதியவர்களுக்கு ஸ்டோகாஸ்டிக் அல்லது பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் with உடன் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.