ஆயுத அட்டவணை (டிரின்) வரையறை மற்றும் பயன்பாடு

ஆயுத அட்டவணை (TRIN) என்றால் என்ன?

குறுகிய கால வர்த்தக அட்டவணை (TRIN) என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுத அட்டவணை, ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டியாகும், இது முன்னேறும் மற்றும் குறைந்து வரும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை (AD விகிதம்) முன்னேறும் மற்றும் குறைந்து வரும் அளவோடு (AD தொகுதி) ஒப்பிடுகிறது. ஒட்டுமொத்த சந்தை உணர்வை அளவிட இது பயன்படுகிறது. ரிச்சர்ட் டபிள்யூ. ஆர்ம்ஸ், ஜூனியர் இதை 1967 இல் கண்டுபிடித்தார், மேலும் இது சந்தை வழங்கல் மற்றும் தேவைக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது. இது சந்தையில் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பவராக செயல்படுகிறது, முதன்மையாக ஒரு இன்ட்ராடே அடிப்படையில். அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இது இதைச் செய்கிறது, இது குறியீட்டு (மற்றும் அதில் உள்ள பெரும்பாலான பங்குகள்) திசையை எப்போது மாற்றும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

TradingView.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

AD விகிதத்தை விட AD தொகுதி அதிக விகிதத்தை உருவாக்கினால், TRIN ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கும். AD தொகுதி AD விகிதத்தை விட குறைந்த விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால், TRIN ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கும். ஒரு TRIN வாசிப்பு பொதுவாக ஒரு வலுவான விலை முன்னேற்றத்துடன் வரும், ஏனெனில் வலுவானது உயரும் பங்குகளின் அளவு பேரணியைத் தூண்ட உதவுகிறது. ஒன்றுக்கு மேலே ஒரு டிரின் வாசிப்பு பொதுவாக ஒரு வலுவான விலை வீழ்ச்சியுடன் சேர்கிறது, ஏனெனில் டிக்ளினர்களில் வலுவான அளவு விற்பனையைத் தூண்ட உதவுகிறது. ஆயுதக் குறியீடு குறியீட்டின் விலைப் பாதைக்கு எதிரே நகர்கிறது. மேலே விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஒரு வலுவான விலை பேரணி TRIN ஐ குறைந்த மட்டத்திற்கு நகர்த்துவதைக் காணும். வீழ்ச்சியடைந்த குறியீடானது TRIN மிகுதி அதிகமாகக் காணப்படும்.

ஆயுதக் குறியீட்டுக்கான சூத்திரம் (TRIN):

$\begin{matrix} TRIN = \frac{மேம்பட்ட பங்குகள் / குறைந்துவரும் பங்குகள்}{தொகுதி அதிகரிக்கும் / குறைந்து வரும் தொகுதி} \\ எங்கே: \\ \begin{matrix} மேம்பட்ட பங்குகள் = & அதிகமாக இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை \end{matrix} \\ \begin{matrix} சரிந்து வரும் பங்குகள் = & குறைவாக இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை \end{matrix} \\ \begin{matrix} மேம்பட்ட தொகுதி = & அனைத்து முன்னேறும் மொத்த அளவு \end{matrix} \end{matrix} \ begin {சீரமைத்த} & \ உரை {TRIN} = \ \ frac { உரை {மேம்பட்ட பங்குகள் / சரிந்து வரும் பங்குகள்}} { உரை {தொகுதி / முன்னேறும் தொகுதி}} \ & \ textbf {எங்கே:} \ & \ begin {சீரமைக்கப்பட்ட} உரை {மேம்பட்ட பங்குகள்} = \ & \ உரை {நாளில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை} \ & \ உரை {நாளில்} முடிவு {சீரமைக்கப்பட்ட} \ & \ தொடங்கு {சீரமைக்கப்பட்ட} உரை {குறைந்துவரும் பங்குகள்} = \ & \ உரை {நாளில்} \ & \ உரை low குறைவாக இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை} முடிவு {சீரமைக்கப்பட்டது \ \\ & \ தொடங்கு {சீரமைக்கப்பட்ட} உரை {மேம்பட்ட தொகுதி} = \ & \ உரை all முன்னேறும் அனைத்து \ \\ & \ உரை {பங்குகள்} முடிவு {சீரமைக்கப்பட்ட} \ & \ தொடங்கு {சீரமைக்கப்பட்ட} உரை {குறைந்து வரும் தொகுதி} = \ & \ உரை all அனைத்து சரிந்து வரும் மொத்த தொகுதி} \ & \ உரை {பங்குகள்} முடிவு {சீரமைக்கப்பட்டது \ \ முடிவு {சீரமைக்கப்பட்டது}$ TRIN = மேம்பட்ட தொகுதி / குறைந்துவரும் தொகுதி மேம்படும் பங்குகள் / குறைந்துவரும் பங்குகள் எங்கே: மேம்பட்ட பங்குகள் = அதிகமாக இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வரும் பங்குகள் = குறைவாக இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை மேம்பட்ட தொகுதி = முன்னேறும் அனைத்தின் மொத்த அளவு

ஆயுதக் குறியீட்டை (TRIN) கணக்கிடுவது எப்படி

பல விளக்கப்பட பயன்பாடுகளில் TRIN வழங்கப்படுகிறது. கையால் கணக்கிட, பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் அல்லது தினசரி (அல்லது எந்த இடைவெளியைத் தேர்வுசெய்தாலும்) போன்ற குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், முன்னேறும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை குறைந்து வரும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் AD விகிதத்தைக் கண்டறியவும். AD தொகுதி பெற மொத்த வீழ்ச்சியடைந்த அளவின் மூலம் மொத்த முன்னேறும் அளவை வகுக்கவும். AD விகிதத்தை AD தொகுதி மூலம் வகுக்கவும். ஒரு வரைபடத்தில் முடிவையும் சதியையும் பதிவுசெய்க. அடுத்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நேர இடைவெளியில் கணக்கீட்டை மீண்டும் செய்யவும். ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்க பல தரவு புள்ளிகளை இணைத்து, காலப்போக்கில் TRIN எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதைப் பார்க்கவும்.

ஆயுத அட்டவணை (TRIN)

ஆயுத அட்டவணை (TRIN) உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?

இந்த இயக்கங்களின் வலிமையையும் அகலத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் NYSE அல்லது NASDAQ போன்ற பங்குச் சந்தைகளின் கூட்டு மதிப்பில் ஒட்டுமொத்த இயக்கங்கள் குறித்து ஆயுதக் குறியீடு மிகவும் மாறும் விளக்கத்தை வழங்க முற்படுகிறது.

1.0 இன் குறியீட்டு மதிப்பு AD தொகுதியின் விகிதம் AD விகிதத்திற்கு சமம் என்பதைக் குறிக்கிறது. குறியீட்டு எண் 1.0 க்கு சமமாக இருக்கும்போது சந்தை நடுநிலையான நிலையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் முன்னேறும் சிக்கல்களுக்கு மேல் அளவு சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது மற்றும் குறைந்து வரும் சிக்கல்களுக்கு மேல் தொகுதி சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது.

பல ஆய்வாளர்கள் ஆயுதக் குறியீடு 1.0 க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையை வழங்குகிறது என்று நம்புகிறார்கள், ஏனெனில் சராசரி கீழ் பங்குகளை விட சராசரி அப் பங்குகளில் அதிக அளவு உள்ளது. உண்மையில், சில ஆய்வாளர்கள் குறியீட்டுக்கான நீண்டகால சமநிலை 1.0 க்கு கீழே இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர், இது பங்குச் சந்தையில் ஒரு நேர்மறையான சார்பு இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

மறுபுறம், 1.0 க்கும் அதிகமான வாசிப்பு பொதுவாக ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞையாகக் காணப்படுகிறது, ஏனெனில் சராசரி அப் ஸ்டாக்கை விட சராசரி டவுன் ஸ்டாக்கில் அதிக அளவு உள்ளது.

1.00 ஆயுதக் குறியீட்டு மதிப்பிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது, அந்த நாளில் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் அதிக வேறுபாடு உள்ளது. 3.00 ஐத் தாண்டிய மதிப்பு அதிக விற்பனையான சந்தையைக் குறிக்கிறது, மேலும் அந்த உணர்ச்சி மிகவும் வியத்தகுது. இதன் பொருள் விலைகள் / குறியீட்டில் ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் வரும்.

மாறாக, 0.50 க்குக் கீழே குறையும் ஒரு TRIN மதிப்பு, அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சந்தையைக் குறிக்கலாம் மற்றும் நேர்மறை உணர்வு அதிக வெப்பமடைகிறது.

வர்த்தகர்கள் குறிகாட்டியின் மதிப்பை மட்டுமல்ல, நாள் முழுவதும் அது எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதையும் பார்க்கிறார்கள். சந்தை விரைவில் திசைகளை மாற்றக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகளுக்கான குறியீட்டு மதிப்பில் அவை உச்சநிலையைத் தேடுகின்றன.

ஆயுத அட்டவணை (டிரின்) மற்றும் டிக் இன்டெக்ஸ் (டிக்) இடையே உள்ள வேறுபாடு

முன்னேறும் மற்றும் குறைந்துவரும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையுடன் முன்னேறும் மற்றும் குறைந்து வரும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை TRIN ஒப்பிடுகிறது. டிக் இன்டெக்ஸ் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை ஒரு பங்குகளை உருவாக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகிறது. டிக் இன்டெக்ஸ் இன்ட்ராடே சென்டிமென்ட் அளவிட பயன்படுகிறது. டிக் இன்டெக்ஸ் அளவைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் தீவிர அளவீடுகள் இன்னும் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்பனையான நிலைமைகளைக் குறிக்கின்றன.

ஆயுதக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான வரம்புகள் (TRIN)

ஆயுதக் குறியீட்டில் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அதைப் பயன்படுத்தும் போது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய சில கணித தனித்துவங்கள் உள்ளன. குறியீடானது அளவை வலியுறுத்துவதால், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சிக்கல்களை முன்னேற்றுவதில் அதிக அளவு முன்னேறாதபோது தவறுகள் எழுகின்றன. இது ஒரு பொதுவான சூழ்நிலை அல்ல, ஆனால் இது எழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மற்றும் குறிகாட்டியை நம்பமுடியாததாக மாற்றக்கூடும்.

சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளின் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

குறைந்து வரும் சிக்கல்களை விட இரண்டு மடங்கு முன்னேறும் சிக்கல்களும், குறைந்து வரும் அளவை விட இரண்டு மடங்கு முன்னேறும் சிக்கல்களும் இருக்கும் இடத்தில் மிகவும் நேர்த்தியான நாள் நிகழ்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். மிகவும் நேர்மறையான வர்த்தகம் இருந்தபோதிலும், ஆயுதக் குறியீடு (2/1) / (2/1) = 1.0 இன் நடுநிலை மதிப்பை மட்டுமே தரும், இது குறியீட்டின் வாசிப்பு முற்றிலும் துல்லியமாக இருக்காது என்று பரிந்துரைக்கிறது.இங்கே மற்றொரு நேர்மறையான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன் குறைந்து வரும் சிக்கல்களை விட மூன்று மடங்கு முன்னேறும் சிக்கல்கள் மற்றும் குறைந்து வரும் அளவை விட இரண்டு மடங்கு முன்னேறும் அளவு. இந்த வழக்கில், ஆயுத அட்டவணை உண்மையில் ஒரு கரடுமுரடான (3/1) / (2/1) = 1.5 வாசிப்பைக் கொடுக்கும், இது மீண்டும் ஒரு தவறான தன்மையைக் குறிக்கிறது.

இந்த சிக்கலை தீர்க்க ஒரு வழி, காட்டி இரண்டு கூறுகளையும் ஒரே சமன்பாட்டில் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக சிக்கல்கள் மற்றும் தொகுதிகளாக பிரிப்பதாகும். உதாரணமாக, வீழ்ச்சியடைந்த சிக்கல்களால் பிரிக்கப்பட்ட சிக்கல்களை முன்னேற்றுவது ஒரு போக்கைக் காட்டக்கூடும், அதே நேரத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த அளவைக் காட்டிலும் அளவை முன்னேற்றுவது ஒரு தனி போக்கைக் காட்டக்கூடும். இந்த விகிதங்கள் முறையே முன்கூட்டியே / சரிவு விகிதம் மற்றும் தலைகீழ் / எதிர்மறை விகிதம் என அழைக்கப்படுகின்றன. சந்தையின் உண்மையான கதையைச் சொல்ல இந்த இரண்டையும் ஒப்பிடலாம்.

பொருளடக்கம்: