மதிப்பு பங்குகள் பொதுவாக அவற்றின் செயல்திறனுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த விலையில் வர்த்தகம் செய்கின்றன. இந்த ஐந்து நிதிகளும் மதிப்புத் தேர்வில் அனைத்தையும் அல்லது ஒரு பகுதியை மையமாகக் கொண்ட சில சிறிய தொப்பி குறியீட்டு நிதிகளில் அடங்கும்: வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு குறியீட்டு நிதி (விஐஎஸ்விஎக்ஸ்), பரிமாண முதலீட்டு வரி-நிர்வகிக்கப்பட்ட அமெரிக்க இலக்கு மதிப்பு சேவை (டிடிஎம்விஎக்ஸ்), பரிமாண அமெரிக்க இலக்கு மதிப்புள்ள போர்ட்ஃபோலியோ (டி.எஃப்.எஃப்.வி.எக்ஸ்), டி.ஐ.ஏ.ஏ-க்ரீஃப் ஸ்மால்-கேப் கலப்பு குறியீட்டு நிதி (டி.ஐ.எஸ்.பி.எக்ஸ்) மற்றும் ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி (எஃப்.சி.பி.எக்ஸ்) முதலீடு.
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு, பெரும்பாலும் அல்லது அனைத்தையும் மதிப்பில் கவனம் செலுத்தும் இந்த ஸ்மால்-கேப் குறியீட்டு நிதிகளைச் சேர்ப்பதைக் கவனியுங்கள்.
வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு குறியீட்டு நிதி
மதிப்புள்ள பங்குகளில் பிரத்தியேகமாக கவனம் செலுத்தும் சில சிறிய தொப்பி குறியீட்டு நிதிகளில் வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு குறியீட்டு நிதி ஒன்றாகும். அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதியில் 308 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்கள் 858 அமெரிக்க சிறிய மற்றும் மிட்-கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன, அவை பொதுவாக CRSP US ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும். நிதியின் செலவு விகிதம் 0.19% ஆக குறைவாக உள்ளது. நிதியின் மிகப் பெரிய சதவீதம் நிதித்துறையில் 35.1% ஆகவும், தொழில்துறை துறை 20.90% ஆகவும், நுகர்வோர் சேவைகள் 11% ஆகவும் உள்ளன.
பரிமாண முதலீட்டு வரி நிர்வகிக்கப்பட்ட அமெரிக்க இலக்கு மதிப்பு சேவை
பரிமாண முதலீட்டு வரி-நிர்வகிக்கப்பட்ட அமெரிக்க இலக்கு மதிப்பு சேவை அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% ஐ ஒரு பெரிய மற்றும் மாறுபட்ட சிறிய மற்றும் மிட்-கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. அதன் முக்கிய நிதி ரஸ்ஸல் 2000 மதிப்பு அட்டவணை (RUJ) ஆகும். பங்குகள் பொதுவாக அவற்றின் உண்மையான சந்தை மூலதனங்களின் அடிப்படையில் போர்ட்ஃபோலியோவுக்குள் எடைபோடப்படுகின்றன. வரி மேலாண்மை உத்திகள் மூலம் வருமானத்தை அதிகரிக்க இந்த நிதி முயற்சிக்கிறது மற்றும் செலவு விகிதம் 0.44% ஆகும். அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி, நிதியின் நிகர சொத்துக்கள் 66 4.66 பில்லியன். நிதியத்தின் மிகப் பெரிய சதவீதம் நிதித்துறையில், 30%, தொழில்துறை துறை 19.4%, நுகர்வோர் சுழற்சி 14.9%.
பரிமாண முதலீடு அமெரிக்க இலக்கு மதிப்பு சேவை
பரிமாண முதலீடு அமெரிக்க இலக்கு மதிப்பு இலாகா அதன் 68 10.68 பில்லியன் சொத்துக்களை (அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி) முதன்மையாக சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் மதிப்பு பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பணத்தின் இயக்கத்தால் ஏற்படும் மாறுபட்ட சந்தை வெளிப்பாடுகளை சரிசெய்ய இந்த நிதி வழித்தோன்றல் உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். அதன் செலவு விகிதம் 0.37% அதன் வகைக்கு குறைவாக கருதப்படுகிறது. நிதியின் மிகப் பெரிய சதவீதம் நிதித்துறையில், 28.55%, தொழில்துறை துறை 19.5%, நுகர்வோர் சுழற்சி 15.2%.
TIAA-CREF ஸ்மால்-கேப் கலவை குறியீட்டு நிதி
TIAA-CREF ஸ்மால்-கேப் கலப்பு குறியீட்டு நிதி அதன் சொத்துகளில் குறைந்தது 80% மதிப்பு மற்றும் ரஸ்ஸல் 2000 குறியீட்டில் காணப்படும் வளர்ச்சி பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. நிதியின் நிகர சொத்துக்கள் அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி 1 3.01 பில்லியனாக இருந்தன, அதன் செலவு விகிதம் மிகக் குறைவாக இருந்தது, 0.06%. நிதியின் மிகப் பெரிய சதவீதம் நிதித்துறையில், 16.80% ஆகவும், தொழில்துறை துறை 15.28% ஆகவும், சுகாதாரத் துறை 15.24% ஆகவும் உள்ளது.
நம்பக ஸ்மால் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி
ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதியும் ரஸ்ஸல் 2000 குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, ஆனால் கூடுதலாக, அதன் மேலாளர்கள் குறியீட்டுக்குள்ளேயே சிறிய தொப்பி மதிப்பு பங்குகளை அடையாளம் காண கணினி உதவி அளவீட்டு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி, நிதியின் நிகர சொத்துக்கள் 811.64 மில்லியன் டாலர்கள். அதன் செலவு விகிதம் 0.64% அதன் வகைக்கு சராசரியாக கருதப்படுகிறது. நிதியின் மிகப் பெரிய சதவீதம் தொழில்நுட்பத் துறையிலும், 20.3% ஆகவும், தொழில்துறை துறை 16.1% ஆகவும், நிதி சேவைகள் 15.9% ஆகவும் உள்ளன.
