1929 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட லார்ட், அபெட் & கோ, எல்.எல்.சி என்பது நியூ ஜெர்சியிலுள்ள ஜெர்சி நகரத்தை மையமாகக் கொண்ட ஒரு தனியார் அமெரிக்க முதலீட்டு மேலாண்மை நிறுவனமாகும், இது தனிநபர் மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு பரந்த அளவிலான பங்கு மற்றும் நிலையான வருமான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. செப்டம்பர் 30, 2019 நிலவரப்படி, லார்ட் அபெட் 194 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை நிர்வாகத்தின் கீழ் வைத்திருக்கிறார். இந்த நிறுவனத்தில் 49 கூட்டாளர்களும் 796 ஊழியர்களும் உள்ளனர். இது முதன்மையாக நீண்ட மற்றும் தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டு இலாகாக்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. லார்ட் அபெட் 57 மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை நியாயமான செலவில் வழங்குகிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- லார்ட் அபெட் என்பது நியூ ஜெர்சியை தளமாகக் கொண்ட 90 வயதான தனியார் அமெரிக்க முதலீட்டு மேலாண்மை நிறுவனமாகும். லார்ட் அபெட் நிர்வாகத்தின் கீழ் 194 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 57 பரஸ்பர நிதிகளை வழங்குகிறது. ஸ்டாண்டவுட் நிதிகளில் வளர்ச்சித் தலைவர்கள் நிதி வகுப்பு சி அடங்கும், இது முதன்மையாக உருவாக்கப்பட்டது ஈக்விட்டி பத்திரங்கள் மற்றும் உயர் மகசூல் நிதி வகுப்பு A, இது முதன்மையாக அதிக மகசூல் பெறும் பத்திரங்கள்.மேலும், பல சொத்து வருமான நிதி வகுப்பு A, பிற லார்ட் அபெட் நிதிகளின் நிதி மற்றும் முதலீட்டில் முதலீடு செய்யும் இடைநிலை வரி இலவச நிதி வகுப்பு A தர நகராட்சி பத்திரங்கள் கூட்டாட்சி வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு.
லார்ட் அபெட் வளர்ச்சி தலைவர்கள் நிதி வகுப்பு சி
நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM): 9 3.9 பில்லியன்
நிகர செலவு விகிதம்: 1.66%
இந்த நிதியில் முறையே 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 21.18%, 19.58%, மற்றும் 12.65%.
லார்ட் அபெட் வளர்ச்சித் தலைவர்கள் நிதி வகுப்பு சி அமெரிக்க மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதன பாராட்டுக்கு முயல்கிறது, இது நிதியின் மேலாளர் நீண்ட காலத்திற்கு சராசரியாக வளர்ச்சித் திறனைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதுகிறது. சந்தை மூலதனமயமாக்கல் மூலம் இந்த நிதி அதன் இருப்புக்களை கட்டுப்படுத்தாது என்றாலும், அது பெரிய தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த நிதி முக்கியமாக தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, அவை நிதியின் இலாகாவில் சுமார் 32% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன. நுகர்வோர் சுழற்சி பங்குகள் சுமார் 16.3% ஒதுக்கீட்டில் இரண்டாவது பெரிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. ஆப்பிள் இந்த நிதியின் மிகப்பெரிய இருப்பு, சுமார் 5.7% ஒதுக்கீடு. முதல் 10 பங்கு நிலைகள் நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 30% ஆகும்.
லார்ட் அபெட் வளர்ச்சித் தலைவர்கள் நிதி வகுப்பு சி அதன் வலுவான இடர்-சரிசெய்த வருமானத்திற்காக மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து மூன்று நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த நிதிக்கு 1% சுமை கட்டணம் மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை, 500 1, 500.
லார்ட் அபெட் தனது முதலீட்டாளர்களுக்கு 57 மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை 2019 வரை வழங்குகிறது.
லார்ட் அபெட் உயர் விளைச்சல் நிதி வகுப்பு ஏ
AUM:.0 7.03 பில்லியன்
நிகர செலவு விகிதம்: 0.90%
இந்த நிதியம் முறையே 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 9.37%, 5.67% மற்றும் 5.24% ஆகும்.
லார்ட் அபெட் உயர் விளைச்சல் நிதி வகுப்பு A, மாற்றத்தக்க மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் போன்ற குறைந்த மதிப்பிடப்பட்ட கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் தற்போதைய வருமானத்தையும் மூலதன பாராட்டையும் நாடுகிறது. இந்த நிதி அவ்வப்போது வெளிநாட்டு பத்திரங்கள் மற்றும் நகராட்சி பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யலாம். நிதியின் பத்திர இருப்புக்களில் 80% க்கும் அதிகமானவை அதிக மதிப்புள்ள ஸ்பெக்ட்ரமின் மேல் மட்டத்தில் குவிந்துள்ள சராசரி மதிப்பீடுகளுடன் குப்பை நிலையைக் கொண்டுள்ளன. நிதியின் சொத்துகளில் 80% அதிக மகசூல் பத்திரங்களில் உள்ளன, மீதமுள்ளவை பங்கு பங்குகள், வங்கி கடன்கள் மற்றும் முதலீட்டு தர பத்திரங்களுக்கு இடையில் பரவியுள்ளன. நவம்பர் 29, 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதியின் சராசரி காலம் 3.79 ஆண்டுகள் மற்றும் 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 6.23%.
லார்ட் அபெட் உயர் விளைச்சல் நிதி வகுப்பு A அதன் அதிக சகாக்களை அதிக மகசூல் பத்திர வகைக்குள் வெல்ல முடிந்தது மற்றும் மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த நிதி 2.25% சுமைக் கட்டணத்துடன் வருகிறது, மேலும் அதன் முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது, 500 1, 500 பங்களிக்க வேண்டும்.
லார்ட் அபெட் பல சொத்து வருமான நிதி வகுப்பு ஏ
AUM: 3 1.3 பில்லியன்
நிகர செலவு விகிதம்: 1.17%
இந்த நிதியில் முறையே 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 8.50%, 5.49% மற்றும் 3.88% ஆகும்.
லார்ட் அபெட் மல்டி-சொத்து வருமான நிதி வகுப்பு A என்பது நிதிகளின் நிதியாகக் கருதப்படுகிறது, இது பலவிதமான பத்திரங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் பிற லார்ட் அபெட் நிதிகளை வைத்திருக்கிறது. முதன்மையாக நடுத்தர சந்தை மூலதனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு பங்குகளின் வெளிப்பாட்டைப் பெற இந்த நிதி அதன் பங்குகளை கலக்கிறது. நிதியின் சொத்துகளில் பங்குகள் சுமார் 39%, நிலையான வருமான பத்திரங்கள் 53% ஒதுக்கீடு மற்றும் ரொக்கம் கிட்டத்தட்ட 8%. நிதியின் பங்கு பங்குகள் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு பங்குகளுக்கு இடையில் சமமாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அதன் பத்திர இலாகாவில், இந்த நிதி முதலீட்டு தர பத்திரங்கள் மற்றும் அதிக வருவாய் ஈட்டும் பெருநிறுவன பத்திரங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த நிதியம் 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 2.32% ஆகும்.
கன்சர்வேடிவ் ஒதுக்கீடு பிரிவில் மூன்று நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைக் கொண்டு லார்ட் அபெட் மல்டி-அசெட் வருமான நிதி வகுப்பு A ஐ மார்னிங்ஸ்டார் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதி 2.25% சுமைக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை, 500 1, 500 ஆகும்.
90 ஆண்டுகள்
முதலீட்டு மேலாண்மை நிறுவனமான லார்ட் அபெட் வணிகத்தில் எவ்வளவு காலம் இருந்தார்.
லார்ட் அபெட் இடைநிலை வரி இலவச நிதி வகுப்பு A.
AUM: 8 4.8 பில்லியன்
நிகர செலவு விகிதம்: 0.71%
இந்த நிதியில் முறையே 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 8.35%, 4.62% மற்றும் 3.17%.
லார்ட் அபெட் இடைநிலை வரி இலவச நிதி வகுப்பு A முதலீட்டு தர முனிசிபல் பத்திரங்களில் கூட்டாட்சி வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு இடைநிலை முதிர்வு சுயவிவரங்களுடன் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதி பொதுவாக மூன்று முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான முதிர்வுகளுடன் பத்திரங்களை வைத்திருக்கிறது. இந்த நிதியம் 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 1.47% ஆகும்.
நகராட்சி தேசிய இடைநிலை பிரிவில் மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து இந்த நிதி நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த நிதி சுமை கட்டணத்தை 2.25% வசூலிக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை $ 1, 000 உடன் வருகிறது.
