பீதி விற்பனை என்றால் என்ன, அதிலிருந்து எவ்வாறு லாபம் பெறுவது

ஒரு பங்கு விலை அதிக அளவில் விரைவாகக் குறையும் போது பீதி விற்பனை ஏற்படுகிறது. சில நிகழ்வுகள் முதலீட்டாளர்களை பங்குகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மறு மதிப்பீடு செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தும் போது அல்லது குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் பங்கு விலையை நீண்ட கால நிறுத்த-இழப்புகளைத் தூண்டுவதற்கு போதுமான அளவு கட்டாயப்படுத்தும்போது இது அடிக்கடி நிகழ்கிறது.

முழு செயல்முறையும் கீழ்-மீனவர்களுக்கு நீண்ட நிலைகளைத் தொடங்குவதற்கான ஒரு மகத்தான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது, குறிப்பாக பீதி விற்பனையின் பின்னணியில் உள்ள நிகழ்வு பொருள் அல்லாததாகவோ அல்லது இயற்கையில் ஏகப்பட்டதாகவோ இருந்தால் (எஸ்.இ.சி அல்லது ஒரு ஆய்வாளர் கருத்து போன்றவை). இங்கே, பீதி-விற்பனையின் செயல்பாட்டை நாங்கள் வெளிச்சம் போட்டுக் கொண்டு, பீதி விற்பனை ஏற்பட்டபின் நீண்ட நிலையை எடுக்க சரியான நேரத்தை கணிக்க உதவும் ஒரு மாதிரியை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

பீதி விற்பனை எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

பீதி விற்பனை பல கட்டங்களில் நடக்கிறது. எஸ்.இ.சி விசாரணையின் விளைவாக ஏற்பட்ட ஒரு பொதுவான பீதி விற்பனையை படம் 1 விளக்குகிறது. இந்த எடுத்துக்காட்டில் உள்ள நிறுவனம் டோரல் பைனான்சியல் ஆகும், இது 2015 ஆம் ஆண்டில் தோல்வியடைவதற்கு முன்பு அடமான வங்கியாக இருந்த முதன்மை வணிகமாகும். பீதி விற்பனை சூழ்நிலைகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதற்கான பொதுவான விளக்கமாக இந்த விளக்கப்படத்தைப் படிக்கலாம்.

விளக்கப்படத்தின் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையிலான படியிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை உடைப்போம்:

படி 1 - ஏதோ ஒன்று ஏற்படுகிறது, இதனால் பங்கு விலை அதிக அளவில் விரைவாகக் குறைகிறது.

படி 2 - இறுதியில், வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் போக்கைக் கட்டுப்படுத்த போராடும்போது அதிக அளவு நாள் ஏற்படுகிறது. வெற்றியாளர் குறைந்த பின்தொடர்தல் அளவின் போக்கை எடுத்துக்கொள்கிறார்.

படி 3 - புள்ளி 2 இல் (அதாவது தொடர்ச்சியானது) குறிப்பிடத்தக்க போக்கு மாற்றங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றால், பொதுவாக அதிக அளவிலான மற்றொரு புள்ளி உள்ளது, இதில் கணிசமான தலைகீழ் (நீண்ட அல்லது குறுகிய கால) ஏற்படக்கூடும்.

படி 4 - தொழில்நுட்ப அல்லது அடிப்படை காரணிகளுடன் ஒரு நீண்டகால போக்கு நிறுவப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை இந்த செயல்முறை தொடர்கிறது.

ஒரு போக்கு மாற்றம் எப்போது நிகழும் என்பதை நாம் எவ்வாறு கணிக்க முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி

தீர்ந்துபோன விற்பனை மாதிரி (ESM) ஒரு விலை தளத்தை எப்போது எட்டியது என்பதை தீர்மானிக்க உருவாக்கப்பட்டது. பின்வரும் போக்கு, தொகுதி மற்றும் திருப்புமுனை குறிகாட்டிகளின் கலவையைப் பயன்படுத்தி இது செய்யப்படுகிறது:

• VolumeChart வடிவங்கள்

இந்த மாதிரி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை படம் 2 விளக்குகிறது.

போக்கு மாறிவிட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்த பல்வேறு குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள். ஒரு வர்த்தகர் என்ற முறையில், நீங்கள் எத்தனை உறுதிப்படுத்தல் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். குறைந்த உறுதிப்படுத்தல் குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதிக ஆபத்து மற்றும் அதிக வெகுமதி (இதன் பொருள் நீங்கள் உறுதிப்படுத்த நீண்ட நேரம் காத்திருக்கிறீர்கள், அதாவது நீங்கள் கைப்பற்றுவதற்கான குறைந்த லாபம் கிடைக்கும்), மற்றும் நேர்மாறாகவும்.

ESM ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான விதிகள்:

• பங்கு விலை முதலில் அதிக அளவில் விரைவாகக் குறைய வேண்டும். ஒரு தொகுதி ஸ்பைக் ஏற்படும், இது ஒரு புதிய தாழ்வை உருவாக்கி, போக்கை மாற்றியமைக்கும். இங்கே வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையிலான போராட்டத்தைக் காட்டும் மெழுகுவர்த்தி வடிவங்களைத் தேடுங்கள் (அதாவது, குறுக்கு வடிவங்கள் அல்லது ஈடுபாடுகள்).ஒரு குறைந்த அலை ஏற்பட வேண்டும். ஆதிக்கம் செலுத்தும் கீழ்நோக்கிய போக்கு கோட்டின் முறிவு ஏற்பட வேண்டும். 40- மற்றும் / அல்லது 50 நாள் நகரும் சராசரி உடைக்கப்பட வேண்டும். 40- மற்றும் / அல்லது 50-நாள் நகரும் சராசரி பின்னர் மீண்டும் சோதனை செய்யப்பட்டு வைத்திருக்க வேண்டும்.

நீங்கள் நகரும் பிற சராசரிகளைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க - அதிகபட்சமாக அல்லது உயர்ந்ததை இணைக்கும். பொதுவாக, ஒரு பெரிய நகரும் சராசரியின் இடைவெளி சிறிய நகரும் சராசரிகளை விட ஒரு போக்கு முறிவைக் குறிக்கிறது.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, ESM பல நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து போக்கு நீண்ட காலமாக மாறிவிட்டது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

இப்போது படம் 3 ஐப் பார்ப்போம், இது நடைமுறையில் ESM ஐக் காண்பிக்கும்.

சிகாகோ பிரிட்ஜ் & அயர்ன் (சிபிஐ) அதன் வருவாய் தாமதமாகும் என்று அறிவித்தது, இது சில மணிநேரங்களில் பங்குகளை 16 சதவிகிதம் குறைத்தது. முதலாவதாக, குறைந்த அளவு அதிக அளவில் 11:26 மணிக்கு முன்னதாகவே செய்யப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம் அடுத்து, விலை சற்று மேலே நகர்கிறது, ஆனால் இறுதியில் ஒரு இறங்கு முக்கோணத்தை உருவாக்குகிறது, இதிலிருந்து நாம் ஒரு போக்கு கோட்டை வரைந்தோம் (இங்கே சிவப்பு கோட்டால் குறிக்கப்படுகிறது). அடுத்து, விலை போக்கு மற்றும் நகரும் சராசரிகளை உடைக்கிறது (இடதுபுறத்தில் பச்சை புள்ளியால் குறிக்கப்படுகிறது). பின்னர் அது மேல்நோக்கி நகரும் முன் நகரும் சராசரிகளுக்கு (வலதுபுறத்தில் பச்சை புள்ளியால் காட்டப்படுகிறது) மீண்டும் செல்கிறது.

இறுதியாக, அனைத்து உறுதிப்படுத்தல்களும் கிடைத்தபின், சிபிஐ திரும்பி அதன் முந்தைய நிலைகளுக்குத் திரும்புவதை நாம் காணலாம். ஒன்று அல்லது இரண்டு குறிகாட்டிகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் நுழைந்திருந்தால், நீங்கள் அதிக லாபம் ஈட்டியிருப்பீர்கள், ஆனால் வர்த்தகத்தின் ஆபத்தை அதிகரித்தீர்கள்.

அடிக்கோடு

பீதி விற்பனை இயற்கையாகவே நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த கொள்முதல் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. விற்பனை முடிந்ததும் தெரிந்தவர்கள் பின்னர் அடிக்கடி நிகழும் மறுகட்டமைப்புகள் / திருப்புமுனைகளிலிருந்து பயனடையலாம். இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ள ESM சிறந்த நுழைவு புள்ளி எங்குள்ளது என்பதை தீர்மானிக்க பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள முறையை வழங்குகிறது, மேலும் ESM இன் பல குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது விலையுயர்ந்த தவறுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

(மேலும், வெகுஜனங்களின் சக்தி சந்தையை எவ்வாறு இயக்குகிறது என்பதைப் படியுங்கள்.)