வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்

நகரும் சராசரி மற்றும் பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் as போன்ற குறிகாட்டிகள் கணித அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளாகும், அவை வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கடந்த காலத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் எதிர்கால விலை போக்குகள் மற்றும் வடிவங்களை கணிக்க பயன்படுத்துகின்றன. அடிப்படைவாதிகள் பொருளாதார அறிக்கைகள் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கைகளைக் கண்காணிக்கக்கூடிய இடங்களில், தொழில்நுட்ப வர்த்தகர்கள் சந்தையை விளக்குவதற்கு குறிகாட்டிகளை நம்பியுள்ளனர். குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதில் குறிக்கோள் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பது. எடுத்துக்காட்டாக, நகரும் சராசரி குறுக்குவழி பெரும்பாலும் போக்கு மாற்றத்தை முன்னறிவிக்கிறது. இந்த நிகழ்வில், நகரும் சராசரி குறிகாட்டியை விலை விளக்கப்படத்தில் பயன்படுத்துவது வர்த்தகர்கள் போக்கு மாறக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காண அனுமதிக்கிறது.

பயிற்சி: பொருளாதார குறிகாட்டிகள்

மறுபுறம், உத்திகள் நுழைவு, வெளியேறுதல் மற்றும் / அல்லது வர்த்தக மேலாண்மை விதிகளை தீர்மானிக்க ஒரு புறநிலை முறையில் குறிகாட்டிகளை அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு மூலோபாயம் என்பது ஒரு உறுதியான விதிகளின் தொகுப்பாகும், இது எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் வர்த்தகம் நிறுவப்படும், நிர்வகிக்கப்படும் மற்றும் மூடப்படும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. வர்த்தக நடவடிக்கைகள் நிகழும் நிகழ்வுகளை நிறுவுவதற்கு குறிகாட்டிகளின் விரிவான பயன்பாடு அல்லது, அடிக்கடி, பல குறிகாட்டிகள் ஆகியவை உத்திகள் அடங்கும். (நகரும் சராசரிகளில் ஆழமாக தோண்டவும். படிக்க: எளிய எதிராக அதிவேக நகரும் சராசரிகள் .)

இந்த கட்டுரை எந்தவொரு குறிப்பிட்ட வர்த்தக உத்திகளிலும் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றாலும், குறிகாட்டிகள் மற்றும் உத்திகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதற்கான விளக்கமாகவும், தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் உயர் நிகழ்தகவு வர்த்தக அமைப்புகளை சுட்டிக்காட்டவும் அவை எவ்வாறு ஒன்றிணைகின்றன என்பதற்கான விளக்கமாக இது செயல்படுகிறது. (மேலும், பாருங்கள்: உங்கள் சொந்த வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும் .)

குறிகாட்டிகள்

நகரும் சராசரி அல்லது சீரற்ற ஊசலாட்டம், அத்துடன் வணிகரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய தனியுரிம குறிகாட்டிகள் போன்ற பொது களத்தில் உள்ளவர்கள் உட்பட, வணிகர்கள் படிக்க அதிக எண்ணிக்கையிலான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் கிடைக்கின்றன. கூடுதலாக, பல வர்த்தகர்கள் தங்களது தனித்துவமான குறிகாட்டிகளை உருவாக்குகிறார்கள், சில நேரங்களில் ஒரு தகுதிவாய்ந்த புரோகிராமரின் உதவியுடன். பெரும்பாலான குறிகாட்டிகளில் பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட மாறிகள் உள்ளன, அவை வர்த்தகர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப "திரும்பிப் பார்க்கவும் காலம்" (கணக்கீடுகளை உருவாக்க எவ்வளவு வரலாற்றுத் தரவு பயன்படுத்தப்படும்) போன்ற முக்கிய உள்ளீடுகளை மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கிறது.

நகரும் சராசரி, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பாதுகாப்பின் விலையின் சராசரி. நகரும் சராசரி வகைகளில் காலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; உதாரணமாக, 50 நாள் நகரும் சராசரி. இந்த நகரும் சராசரி 50 நாட்களுக்கு முந்தைய விலை செயல்பாட்டை சராசரியாகக் கொண்டிருக்கும், வழக்கமாக அதன் கணக்கீட்டில் பாதுகாப்பின் இறுதி விலையைப் பயன்படுத்துகிறது (இருப்பினும் திறந்த, உயர் அல்லது குறைந்த போன்ற பிற விலை புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தலாம்). பயனர் நகரும் சராசரியின் நீளம் மற்றும் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் விலை புள்ளி ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறார். (மேலும் அறிய, நகரும் சராசரி (எம்.ஏ) ஐப் பார்க்கவும்)

உத்திகள்

ஒரு மூலோபாயம் என்பது ஒரு வர்த்தகர் எப்போது நடவடிக்கை எடுப்பார் என்பதை வரையறுக்கும் புறநிலை, முழுமையான விதிகளின் தொகுப்பாகும். பொதுவாக, உத்திகள் வர்த்தக வடிப்பான்கள் மற்றும் தூண்டுதல்கள் இரண்டையும் உள்ளடக்குகின்றன, இவை இரண்டும் பெரும்பாலும் குறிகாட்டிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. வர்த்தக வடிப்பான்கள் அமைப்பு நிலைமைகளை அடையாளம் காணும்; ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை எப்போது எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வர்த்தக தூண்டுதல்கள் சரியாக அடையாளம் காணும். ஒரு வர்த்தக வடிகட்டி, எடுத்துக்காட்டாக, அதன் 200 நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் மூடப்பட்ட விலையாக இருக்கலாம். இது வர்த்தக தூண்டுதலுக்கான கட்டத்தை அமைக்கிறது, இது வணிகரை செயல்படத் தூண்டும் உண்மையான நிலை - ஏ.கே.ஏ, மணலில் உள்ள வரி. 200 நாள் நகரும் சராசரியை மீறிய பட்டியின் மேலே ஒரு டிக்கை விலை அடையும் போது வர்த்தக தூண்டுதல் இருக்கலாம்.

தெளிவாக இருக்க, ஒரு மூலோபாயம் வெறுமனே "விலை நகரும் சராசரிக்கு மேல் நகரும்போது வாங்கவும்" அல்ல. இது மிகவும் தவிர்க்கக்கூடியது மற்றும் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான உறுதியான விவரங்களை வழங்காது. ஒரு புறநிலை மூலோபாயத்தை உருவாக்க பதிலளிக்க வேண்டிய சில கேள்விகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

• கணக்கீட்டில் பயன்படுத்த வேண்டிய நீளம் மற்றும் விலை புள்ளி உட்பட எந்த வகையான நகரும் சராசரி பயன்படுத்தப்படும்? நகரும் சராசரிக்கு மேலே எவ்வளவு தூரம் செல்ல வேண்டும்? விலை நகரும் சராசரிக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை நகர்த்தியவுடன் வர்த்தகம் உள்ளிட வேண்டுமா?, பட்டியின் முடிவில் அல்லது அடுத்த பட்டியின் திறந்த நிலையில்? வர்த்தகத்தை வைக்க எந்த வகை வரிசை பயன்படுத்தப்படும்? அளவு? சந்தை? எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் அல்லது பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்படும்? பண மேலாண்மை விதிகள் யாவை? வெளியேறும் விதிகள் யாவை?

இந்த கேள்விகளுக்கு ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க ஒரு சுருக்கமான விதிகளை உருவாக்க பதிலளிக்க வேண்டும்.

உத்திகளை உருவாக்க தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்

ஒரு காட்டி ஒரு வர்த்தக உத்தி அல்ல. சந்தை நிலைமைகளை அடையாளம் காண வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு காட்டி உதவும்; ஒரு மூலோபாயம் ஒரு வர்த்தகரின் விதிமுறை புத்தகம்: எதிர்கால சந்தை செயல்பாடுகள் குறித்து படித்த யூகங்களை உருவாக்க குறிகாட்டிகள் எவ்வாறு விளக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. போக்கு, அளவு, ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் வேகக் குறிகாட்டிகள் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப வர்த்தக கருவிகளில் பல வகைகள் உள்ளன. பெரும்பாலும், வர்த்தகர்கள் ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க பல குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவார்கள், இருப்பினும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றைப் பயன்படுத்தும் போது வெவ்வேறு வகையான குறிகாட்டிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஒரே வகையின் மூன்று வெவ்வேறு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் - உந்தம், எடுத்துக்காட்டாக - ஒரே தகவலின் பல எண்ணிக்கையில் விளைகிறது, இது ஒரு புள்ளிவிவரச் சொல் மல்டிகோலினரிட்டி என குறிப்பிடப்படுகிறது. தேவையற்ற முடிவுகளைத் தருவதால் மல்டிகோலினியரிட்டி தவிர்க்கப்பட வேண்டும், மேலும் பிற மாறிகள் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத் தோன்றும். அதற்கு பதிலாக, வர்த்தகர்கள் ஒரு வேகமான காட்டி மற்றும் ஒரு போக்கு காட்டி போன்ற வெவ்வேறு வகைகளிலிருந்து குறிகாட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அடிக்கடி, உறுதிப்படுத்தல்களில் குறிகாட்டிகளில் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதாவது, மற்றொரு காட்டி ஒரு துல்லியமான சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த. (மேலும் அறிய, காண்க: வணிக பகுப்பாய்விற்கான பின்னடைவு அடிப்படைகள் .)

நகரும் சராசரி மூலோபாயம், எடுத்துக்காட்டாக, வர்த்தக சமிக்ஞை செல்லுபடியாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒரு வேகக் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வேகக் காட்டி ஆர்.எஸ்.ஐ ஆகும், இது முன்னேறும் காலங்களின் சராசரி விலை மாற்றத்தை குறைந்து வரும் காலங்களின் சராசரி விலை மாற்றத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் போலவே, RSI பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட மாறி உள்ளீடுகளைக் கொண்டுள்ளது, இதில் எந்தெந்த நிலைகள் அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான நிலைமைகளைக் குறிக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. ஆகையால், நகரும் சராசரி உருவாக்கும் எந்த சமிக்ஞைகளையும் உறுதிப்படுத்த RSI பயன்படுத்தப்படலாம். சமிக்ஞைகளை எதிர்ப்பது சமிக்ஞை குறைவான நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதையும் வர்த்தகத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதையும் குறிக்கலாம்.

ஒவ்வொரு காட்டி மற்றும் காட்டி சேர்க்கைக்கு வர்த்தகரின் பாணி மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை தொடர்பாக மிகவும் பொருத்தமான பயன்பாட்டை தீர்மானிக்க ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது. வர்த்தக விதிகளை ஒரு மூலோபாயமாக அளவிடுவதற்கான ஒரு நன்மை என்னவென்றால், கடந்த காலங்களில் மூலோபாயம் எவ்வாறு செயல்பட்டிருக்கும் என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு வரலாற்றுத் தரவுகளுக்கு மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்த வணிகர்களை இது அனுமதிக்கிறது, இது ஒரு செயல்முறை பின்னடைவு என அழைக்கப்படுகிறது. நிச்சயமாக, இது எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது, ஆனால் இது நிச்சயமாக ஒரு இலாபகரமான வர்த்தக மூலோபாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவும். ( பின்னிணைப்பின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் பற்றி மேலும் அறிக. படியுங்கள்: பின்னடைவு மற்றும் முன்னோக்கி சோதனை: தொடர்புகளின் முக்கியத்துவம் .)

எந்த குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், குறிகாட்டிகள் எவ்வாறு விளக்கப்படும் என்பதையும், துல்லியமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதையும் ஒரு மூலோபாயம் அடையாளம் காண வேண்டும். குறிகாட்டிகள் வர்த்தகர்கள் உத்திகளை உருவாக்க பயன்படுத்தும் கருவிகள்; அவர்கள் சொந்தமாக வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குவதில்லை. எந்த தெளிவின்மையும் சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க குறிகாட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க ஒரு வர்த்தகர் எந்த வகையான குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துகிறார் என்பது அவர் அல்லது அவள் எந்த வகையான மூலோபாயத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார் என்பதைப் பொறுத்தது. இது வர்த்தக நடை மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை தொடர்பானது. பெரிய இலாபங்களுடன் நீண்ட கால நகர்வுகளை எதிர்பார்க்கும் ஒரு வர்த்தகர் ஒரு போக்கைப் பின்பற்றும் மூலோபாயத்தில் கவனம் செலுத்தக்கூடும், எனவே, நகரும் சராசரி போன்ற ஒரு போக்கைப் பின்பற்றும் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தலாம். அடிக்கடி சிறிய லாபங்களுடன் சிறிய நகர்வுகளில் ஆர்வமுள்ள ஒரு வர்த்தகர் நிலையற்ற தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மூலோபாயத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடும். மீண்டும், உறுதிப்படுத்த பல்வேறு வகையான குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

வர்த்தகர்கள் "பிளாக் பாக்ஸ்" வர்த்தக அமைப்புகளை வாங்குவதற்கான விருப்பம் உள்ளது, அவை வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய தனியுரிம உத்திகள். இந்த கருப்பு பெட்டி அமைப்புகளை வாங்குவதற்கான ஒரு நன்மை என்னவென்றால், ஆராய்ச்சி மற்றும் பின்னடைவு அனைத்தும் கோட்பாட்டளவில் வர்த்தகருக்கு செய்யப்பட்டுள்ளன; குறைபாடு என்னவென்றால், பயனர் வழக்கமாக பறக்காததால் "பயனர் பார்வையற்றவர்", மற்றும் பெரும்பாலும் பயனர் தனது வர்த்தக பாணியைப் பிரதிபலிக்க எந்தவொரு தனிப்பயனாக்கங்களையும் செய்ய முடியாது. (புத்திசாலித்தனமான ப.ப.வ.நிதிகளுடன் கருப்பு பெட்டி அமைப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிக. காண்க: நுண்ணறிவு ப.ப.வ.நிதிகளுடன் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கூர்மைப்படுத்துங்கள். )

அடிக்கோடு

குறிகாட்டிகள் மட்டும் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குவதில்லை. ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் வர்த்தக வாய்ப்புகளை சமிக்ஞை செய்வதற்கும் உத்திகளை உருவாக்குவதற்கும் குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படும் சரியான முறையை வரையறுக்க வேண்டும். ஒரு மூலோபாயத்தில் இணைக்கப்படாமல் குறிகாட்டிகள் நிச்சயமாக பயன்படுத்தப்படலாம்; இருப்பினும், தொழில்நுட்ப வர்த்தக உத்திகள் பொதுவாக குறைந்தது ஒரு வகை குறிகாட்டியை உள்ளடக்குகின்றன. ஒரு மூலோபாயத்தைப் போலவே, ஒரு முழுமையான விதிமுறைகளை அடையாளம் காண்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட மூலோபாயத்தின் நம்பகத்தன்மையைத் தீர்மானிக்க வர்த்தகர்களை பின்வாங்க அனுமதிக்கிறது. விதிகளின் கணித எதிர்பார்ப்பை அல்லது எதிர்காலத்தில் மூலோபாயம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப வர்த்தகர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது வர்த்தகர்கள் மூலோபாயத்தின் செயல்திறனை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது மற்றும் ஒரு நிலையை மூடுவதற்கான நேரம் எப்போது என்பதை தீர்மானிக்க உதவும்.

வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் ஹோலி கிரெயில் பற்றி பேசுகிறார்கள் - இது ஒரு வர்த்தக ரகசியம், இது உடனடி லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் வெற்றியை உறுதி செய்யும் சரியான உத்தி எதுவும் இல்லை. ஒவ்வொரு வர்த்தகருக்கும் ஒரு தனித்துவமான பாணி, மனோபாவம், இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் ஆளுமை உள்ளது. எனவே, ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது, அவற்றின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை ஆராய்வது மற்றும் முடிவுகளின் அடிப்படையில் உத்திகளை உருவாக்குவது. (மேலும் பார்க்க, பாருங்கள்: வர்த்தக விளையாட்டிலிருந்து தப்பியுங்கள் .)