போக்குகள் தொடர்ச்சியான விலை மாற்றங்களால் ஆனதால், போக்கு வலிமையை மதிப்பிடுவதில் வேகமானது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, ஒரு போக்கு எப்போது குறைகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். குறைவான வேகமானது எப்போதும் தலைகீழாக மாறாது, ஆனால் அது ஏதோ மாறிக்கொண்டே இருப்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் போக்கு ஒருங்கிணைக்கப்படலாம் அல்லது தலைகீழாக மாறக்கூடும்.
விலை வேகமானது விலையின் திசையையும் அளவையும் குறிக்கிறது. விலை மாற்றங்களை ஒப்பிடுவது வர்த்தகர்கள் விலை வேகத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவைப் பெற உதவுகிறது. இங்கே, விலை வேகத்தை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது என்பதைப் பார்ப்போம் மற்றும் வேகத்தின் திசைதிருப்பல் ஒரு போக்கின் திசையைப் பற்றி உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் என்பதைக் காண்பிப்போம்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- குறுகிய கால விலை ஊசலாட்டங்களின் நீளத்தால் விலை வேகத்தை அளவிடப்படுகிறது-செங்குத்தான சரிவுகள் மற்றும் நீண்ட விலை ஊசலாட்டம் வலுவான வேகத்தை குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பலவீனமான வேகத்தை ஒரு ஆழமற்ற சாய்வு மற்றும் குறுகிய விலை ஊசலாட்டம் குறிக்கின்றன. மாற்ற விகிதம். வேறுபாடு-காட்டிக்கு இடையிலான கருத்து வேறுபாடு trade வர்த்தக நிர்வாகத்திற்கு பெரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.
விலை வேகத்தை வரையறுத்தல்
விலை வேகத்தின் அளவு குறுகிய கால விலை மாற்றங்களின் நீளத்தால் அளவிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஊஞ்சலின் தொடக்கமும் முடிவும் கட்டமைப்பு விலை மையங்களால் நிறுவப்படுகின்றன, அவை ஸ்விங் உயர் மற்றும் தாழ்வுகளை உருவாக்குகின்றன. செங்குத்தான சாய்வு மற்றும் நீண்ட விலை ஊசலாட்டத்தால் வலுவான வேகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பலவீனமான வேகமானது ஆழமற்ற சாய்வு மற்றும் குறுகிய விலை ஊசலாட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.
படம் ஜூலி பேங் © இன்வெஸ்டோபீடியா 2019
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மேம்பாட்டில் உள்ள உயர்வுகளின் நீளத்தை அளவிட முடியும். அதிகரிப்பு வேகத்தை அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது, அல்லது வலுவடைகிறது. குறுகிய உயர்வுகள் பலவீனமடையும் வேகத்தையும் போக்கு வலிமையையும் குறிக்கின்றன. சம-நீள உயர்வு என்பது வேகத்தை அப்படியே வைத்திருக்கிறது.
விலை மாற்றங்கள் எப்போதும் நிர்வாணக் கண்ணால் மதிப்பிடுவது எளிதல்ல, ஏனெனில் விலை மந்தமாக இருக்கும். உந்தக் குறிகாட்டிகள் பொதுவாக விலைச் செயலை மென்மையாக்கவும் தெளிவான படத்தைக் கொடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விலையை விலையுடன் ஒப்பிடுவதைக் காட்டிலும், காட்டி ஊசலாட்டங்களை விலை மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடுவதற்கு அவை வர்த்தகரை அனுமதிக்கின்றன.
உந்தக் குறிகாட்டிகள்
விலை இயக்கங்களை அளவிடுவதற்கான பொதுவான வேகக் குறிகாட்டிகளில் ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ), சீரற்ற தன்மை மற்றும் மாற்ற விகிதம் (ஆர்ஓசி) ஆகியவை அடங்கும். வேகத்தை அளவிட RSI எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கு படம் 2 ஒரு எடுத்துக்காட்டு. RSI க்கான இயல்புநிலை அமைப்பு 14. RSI 0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்புகளுடன் நிலையான எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது.
சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வேகத்தை கணக்கிடலாம்:
எம் = சிபி - சிபிஎக்ஸ்
சிபி என்பது இறுதி விலை மற்றும் சிபிஎக்ஸ் என்பது காலங்களின் முந்தைய விலை "x" எண்.
விலையில் ஒவ்வொரு உயர்வுக்கும், RSI இல் இதேபோன்ற உயர்வு உள்ளது. விலை குறையும் போது, ஆர்.எஸ்.ஐ.
வேகத்தையும் ஆய்வையும் ஒப்புக்கொள்கிறதா அல்லது ஏற்கவில்லையா என்பதை வேகத்தை ஆய்வு செய்கிறது.
உந்த வேறுபாடு
காட்டி மற்றும் விலைக்கு இடையிலான கருத்து வேறுபாடு வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது வர்த்தக நிர்வாகத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். ஒப்பந்தத்தின் / கருத்து வேறுபாட்டின் அளவு உறவினர், எனவே விலைக்கும் காட்டிக்கும் இடையிலான உறவில் பல்வேறு வடிவங்கள் உருவாகலாம். இந்த கட்டுரையைப் பொறுத்தவரை, விவாதம் வேறுபாட்டின் அடிப்படை வடிவங்களுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வேகமான பகுப்பாய்வை செல்லுபடியாக்க போதுமான வலிமையின் விலை மாற்றங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகையால், செயலில் உள்ள போக்குகளில் வேகமானது பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் படம் 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, விலை மாற்றங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மாறக்கூடிய வரம்பு நிலைகளில் இது பயனுள்ளதாக இருக்காது.
விலை உயர்ந்தால் ஒரு காட்டி மாறுபடும், ஆனால் காட்டி அவ்வாறு செய்யாது. ஒரு வீழ்ச்சியில், விலை குறைந்த அளவைக் குறைக்கும்போது வேறுபாடு ஏற்படுகிறது, ஆனால் காட்டி அவ்வாறு செய்யாது. வேறுபாடு காணப்பட்டால், விலை திரும்பப் பெறுவதற்கான அதிக நிகழ்தகவு உள்ளது. படம் 5 என்பது திசைதிருப்பலுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு மற்றும் தலைகீழ் அல்ல, ஆனால் பக்க திசைக்கு போக்கு திசையின் மாற்றம்.
விலை நடவடிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை வர்த்தகர் கண்டறிந்து சரியான முறையில் செயல்பட உதவுகிறது. இது ஏதோ மாறிக்கொண்டே இருப்பதாகவும், வர்த்தகர் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும், அதாவது நிறுத்த இழப்பை இறுக்குவது அல்லது லாபம் எடுப்பது போன்றவை. வேறுபாட்டைக் காண்பது லாபத்தைப் பாதுகாக்க வர்த்தகரை எச்சரிப்பதன் மூலம் லாபத்தை அதிகரிக்கிறது.
தொழில்நுட்ப வர்த்தகர்கள் பொதுவாக தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டியின் எதிர் திசையில் நகரும்போது வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
படம் 5, செசபீக் எனர்ஜி (சி.எச்.கே) இலிருந்து பங்குகளை கவனியுங்கள், இதில் பங்குகள் மீண்டும் ஆதரவுக்கு இழுக்கப்படுகின்றன. படம் 6 (கீழே) இல் உள்ள விளக்கப்படம் போக்குகள் விரைவாகவோ அல்லது பெரும்பாலும் தலைகீழாகவோ இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, போக்கு வேகத்தை நாம் புரிந்துகொண்டு சரியான நேரத்தில் சரியான மூலோபாயத்திற்குப் பயன்படுத்தும்போது சிறந்த லாபத்தை ஈட்டுகிறோம்.
போக்கு வர்த்தகத்தில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் நான்கு குறிகாட்டிகள்
மாறுபாட்டை நிர்வகித்தல்
வர்த்தக நிர்வாகத்திற்கு வேறுபாடு முக்கியம். படம் 5 இல், லாபம் எடுப்பது அல்லது அழைப்பு விருப்பத்தை விற்பது சிறந்த உத்திகள். விலைக்கும் காட்டிக்கும் இடையிலான வேறுபாடு ஒரு பின்னடைவுக்கு வழிவகுக்கிறது, பின்னர் போக்கு தொடர்ந்தது. விலை குறைந்த போக்குக்கு கீழே இருக்கும் மையத்தை நீங்கள் பார்த்தால், இது பெரும்பாலும் கரடி பொறி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, அங்கு தவறான சமிக்ஞை குறும்படங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு விலை விரைவாக தலைகீழாக மாறும். படம் 6 (சிறிய பச்சை அம்புகள்) இல் காட்டி அதிக குறைந்த விலையுடன் அதிக விலை குறைவாக ஒப்புக் கொள்ளும்போது நுழைய சமிக்ஞை தோன்றியது.
வேறுபாடு ஏதோ மாறிக்கொண்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது, ஆனால் போக்கு தலைகீழாக மாறும் என்று அர்த்தமல்ல. வர்த்தகர் மூலோபாய விருப்பங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று இது சமிக்ஞை செய்கிறது - ஒரு அழைப்பை வைத்திருத்தல், விற்பனை செய்தல், நிறுத்தத்தை இறுக்குதல் அல்லது பகுதி இலாபம் பெறுதல். மேல் அல்லது கீழ் எடுக்க விரும்பும் கவர்ச்சி இலாபத்தை விட ஈகோவைப் பற்றியது. தொடர்ச்சியாக லாபம் ஈட்டுவது என்பது விலை என்ன செய்யும் என்பதற்கான சரியான மூலோபாயத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதே தவிர, விலை என்ன செய்யும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்பதல்ல.
படம் 7 ஒரு விலகலைக் காட்டுகிறது, இது பக்கவாட்டு விலை நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கிறது. விலை ஒரு வரம்பிற்குள் நுழையும் போது சராசரி குவிப்பு வேறுபாட்டை (MACD) நகர்த்துவதில் பலவீனமடையும் வேகத்தைக் கவனியுங்கள். இது வர்த்தகர் மூலோபாய விருப்பங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான சமிக்ஞை. விலையும் குறிகாட்டியும் ஒருவருக்கொருவர் பொருந்தாத நிலையில் இருக்கும்போது, எங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு அல்லது வேறுபாடு உள்ளது. விலை என்ன செய்யும் என்பதில் எங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை. மாறாக, நம்முடைய சொந்த செயல்களை மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகிறோம்.
படம் 8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சில நேரங்களில் வேறுபாடு ஒரு போக்கு தலைகீழாக மாறும். படம் 9 இல் காட்டப்பட்டுள்ள பயன்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரிவு SPDR (XLU) ஒரு ஈவுத்தொகையை செலுத்துகிறது மற்றும் விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. போக்கு வேகத்தை புரிந்துகொள்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தை அளிக்கிறது, ஏனெனில் இங்கு லாபம் பெற மூன்று வழிகள் உள்ளன: மூலதன ஆதாயங்கள், ஈவுத்தொகை மற்றும் அழைப்பு பிரீமியம். இந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு பக்க நகர்வுக்குப் பிறகு போக்கு தொடர்ச்சியைக் காட்டுகிறது, இது லாப தொடர்ச்சியாக மொழிபெயர்க்கிறது.
அடிக்கோடு
வேகத்தை காட்டி பயன்படுத்த மிகவும் பயனுள்ள வழி என்ன மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துவது என்பதை அறிவது. விலை வழிவகுக்கும், ஆனால் வேகத்தை இலாபங்களை பாதுகாக்க ஒரு நேரத்தைக் குறிக்கும். ஒரு தொழில்முறை வர்த்தகரின் திறமை விலை நடவடிக்கைக்கான சரியான மூலோபாயத்தை செயல்படுத்தும் திறனில் உள்ளது.
