பெரிய அந்நிய செலாவணி வீரர்களுடன் வேட்டையாடுவதை நிறுத்துங்கள்

பொருளடக்கம்

• நிறுத்தங்கள் முக்கியம்
• வேட்டையின் நன்மை எடுத்துக்கொள்வது
• அடிக்கோடு
• அடிக்கோடு

அந்நிய செலாவணி சந்தை என்பது உலகின் மிக உயர்ந்த அந்நிய நிதிச் சந்தையாகும் - இதன் பொருள் வர்த்தகர்கள் தங்கள் பணத்தை மட்டுமே கையில் வைத்துக் கொண்டு தங்களால் முடிந்ததை விட பெரிய பதவிகளைப் பெறுவதற்கு கடனைப் பெறுகிறார்கள். பங்குச் சந்தைகளில், நிலையான விளிம்பு 2: 1 ஆக அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது ஒரு வர்த்தகர் $ 100 மதிப்புள்ள பங்குகளைக் கட்டுப்படுத்த குறைந்தபட்சம் $ 50 பணத்தை வைக்க வேண்டும். விருப்பங்களில், அந்நியச் செலாவணி 10: 1 ஆக அதிகரிக்கிறது, $ 10 கட்டுப்படுத்துகிறது $ 100. எதிர்கால சந்தைகளில், அந்நிய காரணி 20: 1 ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் அதிக அளவில் அந்நியச் செலாவணியை உள்ளடக்கியிருப்பதால், பெரிய மற்றும் சிறிய வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் விளிம்பு அழைப்புகளைத் தடுக்க அல்லது தானாக லாபத்தை பூட்டுவதற்கு நிறுத்த மற்றும் நிறுத்த-வரம்பு உத்தரவுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஸ்டாப் வேட்டை என்பது சில சந்தை பங்கேற்பாளர்களை தங்கள் பதவிகளில் இருந்து வெளியேற்ற முயற்சிக்கும் ஒரு உத்தி ஒரு சொத்தின் விலையை பலர் தங்களது நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்கத் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு நிலைக்கு இட்டுச் செல்கின்றனர். ஒரே நேரத்தில் பல நிறுத்த இழப்புகளைத் தூண்டுவது அதிக நிலையற்ற தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் இந்த சூழலில் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை அளிக்கிறது.

அந்நிய செலாவணி சந்தைகளில் அந்நியச் செலாவணி

எடுத்துக்காட்டாக, டவ் ஜோன்ஸ் எதிர்கால மின்-மினி ஒப்பந்தத்தில், ஒரு வர்த்தகருக்கு $ 50, 000 மதிப்புள்ள பங்குகளைக் கட்டுப்படுத்த, 500 2, 500 மட்டுமே தேவை. இருப்பினும், இந்த சந்தைகள் எதுவும் அந்நிய செலாவணி சந்தையின் தீவிரத்தை அணுகவில்லை, அங்கு பெரும்பாலான விநியோகஸ்தர்களின் இயல்புநிலை அந்நியச் செலாவணி 100: 1 ஆக அமைக்கப்பட்டு 200: 1 வரை உயரக்கூடும். அதாவது வெறும் $ 50 $ 10, 000 மதிப்புள்ள நாணயத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். இது ஏன் முக்கியமானது? முதல் மற்றும் முக்கியமாக, அதிக அளவிலான அந்நியச் செலாவணி எஃப்எக்ஸ் மிகவும் இலாபகரமானதாகவோ அல்லது அசாதாரணமாக ஆபத்தானதாகவோ இருக்கும், இது நீங்கள் எந்த வர்த்தகத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து.

எஃப்எக்ஸில், சில்லறை வர்த்தகர்கள் ஒரே இரவில் தங்கள் கணக்குகளை இரட்டிப்பாக்கலாம் அல்லது முழு விளிம்பையும் தங்கள் வசம் பயன்படுத்தினால் சில மணிநேரங்களில் அனைத்தையும் இழக்க நேரிடும், இருப்பினும் பெரும்பாலான தொழில்முறை வர்த்தகர்கள் தங்கள் திறனை 10: 1 க்கு மேல் மட்டுப்படுத்த மாட்டார்கள் மற்றும் இதுபோன்ற மகத்தான அபாயத்தை ஒருபோதும் கருத மாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் 200: 1 அந்நியச் செலாவணி அல்லது 2: 1 அந்நியச் செலாவணியில் வர்த்தகம் செய்கிறார்களா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், எஃப்எக்ஸில் உள்ள அனைவருமே நிறுத்தங்களுடன் வர்த்தகம் செய்கிறார்கள்., "பெரிய கண்ணாடியுடன் வேட்டையாடுவதை நிறுத்து" மூலோபாயத்தை அமைப்பதற்கு நிறுத்தங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.

நிறுத்தங்கள் முக்கியம்

அந்நிய செலாவணி சந்தை மிகவும் அந்நியமாக இருப்பதால், நீண்ட கால உயிர்வாழ்வதற்கு நிறுத்தங்கள் முக்கியமானவை என்பதை பெரும்பாலான சந்தை வீரர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். சில பங்கு முதலீட்டாளர்கள் செய்யக்கூடியபடி, "அதைக் காத்திருத்தல்" என்ற கருத்து பெரும்பாலான அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்களுக்கு இல்லை. நாணய சந்தையில் நிறுத்தப்படாமல் வர்த்தகம் செய்வது என்பது வர்த்தகர் தவிர்க்க முடியாமல் விளிம்பு அழைப்பு வடிவத்தில் கட்டாய கலைப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடும். பண அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய சில நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களைத் தவிர, அந்நிய செலாவணி சந்தையில் பங்கேற்பாளர்களில் பெரும் பகுதியினர் ஊக வணிகர்கள் என்று நம்பப்படுகிறார்கள், ஆகவே, அவர்கள் நீண்ட காலமாக நர்சிங் செய்யும் ஆடம்பரத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனெனில் அவர்கள் நீண்ட காலமாக நஷ்டம் அடைகிறார்கள் நிலைகள் மிகவும் அந்நியமானவை.

எஃப்எக்ஸ் சந்தையின் இந்த அசாதாரண இருமை காரணமாக (அதிக அந்நியச் செலாவணி மற்றும் நிறுத்தங்களின் உலகளாவிய பயன்பாடு), நிறுத்த வேட்டை என்பது மிகவும் பொதுவான நடைமுறையாகும். இது சில வாசகர்களுக்கு எதிர்மறையான அர்த்தங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், வேட்டை நிறுத்துவது என்பது வர்த்தகத்தின் முறையான வடிவமாகும். தோல்வியுற்ற வீரர்களை சந்தையில் இருந்து வெளியேற்றும் கலையைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. அந்நிய செலாவணி பேசும்போது அவை பலவீனமான நீளம் அல்லது பலவீனமான குறும்படங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு வலுவான போக்கர் வீரரைப் போலவே, குறைந்த திறன் கொண்ட எதிரிகளை பங்குகளை உயர்த்துவதன் மூலமும், "பானை வாங்குவதன் மூலமும்" வெளியேற்றலாம், பெரிய ஊக வீரர்கள் (முதலீட்டு வங்கிகள், ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் பண மைய வங்கிகள் போன்றவை) துப்பாக்கி நிறுத்தங்களை விரும்புகிறார்கள், மேலும் திசை வேகத்தை உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையில். உண்மையில், இந்த நடைமுறை எஃப்எக்ஸில் மிகவும் பொதுவானது, இந்த விலை இயக்கவியல் பற்றி அறியாத எந்தவொரு வணிகரும் தேவையற்ற இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும்.

மனித மனம் இயல்பாக ஒழுங்கை நாடுவதால், பெரும்பாலான நிறுத்தங்கள் "00" இல் முடிவடையும் சுற்று எண்களைச் சுற்றி கொத்தாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, EUR / USD ஜோடி 1.2470 க்கு வர்த்தகம் செய்து மதிப்பு உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், பெரும்பாலான நிறுத்தங்கள் 1.2517 என்று சொல்வதை விட 1.2500 விலை புள்ளியின் ஒன்று அல்லது இரண்டு புள்ளிகளுக்குள் இருக்கும். இந்த உண்மை மட்டும் மதிப்புமிக்க அறிவு, ஏனெனில் பெரும்பாலான சில்லறை வர்த்தகர்கள் தங்கள் நிறுத்தங்களை குறைந்த நெரிசலான மற்றும் அசாதாரண இடங்களில் வைக்க வேண்டும் என்பதை இது தெளிவாகக் குறிக்கிறது.

இருப்பினும், மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, நாணய சந்தையின் இந்த தனித்துவமான டைனமிக் மூலம் லாபத்திற்கான வாய்ப்பு. எஃப்எக்ஸ் சந்தை மிகவும் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கான பல சந்தர்ப்பவாத அமைப்புகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது. தனது "டே டிரேடிங் தி நாணய சந்தை" (2005) என்ற புத்தகத்தில், கேத்தி லீன் "00" அளவை மறைப்பதன் அடிப்படையில் இதுபோன்ற ஒரு அமைப்பை விவரிக்கிறார். இங்கு விவாதிக்கப்பட்ட அணுகுமுறை குறுகிய கால வேகத்தில் சேருவதற்கான எதிர் கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

வேட்டையின் நன்மை எடுத்துக்கொள்வது

"பெரிய கண்ணாடியுடன் வேட்டையாடுவதை நிறுத்து" என்பது மிகவும் எளிமையான அமைப்பாகும், இதற்கு விலை விளக்கப்படம் மற்றும் ஒரு காட்டி தவிர வேறு எதுவும் தேவையில்லை. சுருக்கமாக இங்கே அமைப்பு உள்ளது: ஒரு மணி நேர விளக்கப்படத்தில், வட்ட எண்ணின் இருபுறமும் 15 புள்ளிகளைக் குறிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, EUR / USD 1.2500 எண்ணிக்கையை நெருங்கினால், வர்த்தகர் விளக்கப்படத்தில் 1.2485 மற்றும் 1.2515 ஐ குறிக்கும். இந்த 30-புள்ளி பகுதி "வர்த்தக மண்டலம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, கால்பந்து மைதானத்தில் 20-கெஜம் கோடு "ரெட்ஜோன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு பெயர்களும் ஒரே கருத்தை தொடர்பு கொள்கின்றன - அதாவது பங்கேற்பாளர்கள் அந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் மதிப்பெண் பெறுவதற்கான அதிக நிகழ்தகவு உள்ளது.

இந்த அமைப்பின் பின்னணியில் உள்ள யோசனை நேரடியானது. விலைகள் சுற்று-எண் மட்டத்தை அடைந்தவுடன், ஊக வணிகர்கள் அந்த பிராந்தியத்தில் கொத்தாக நிறுத்தப்பட்ட இடங்களை குறிவைக்க முயற்சிப்பார்கள். எஃப்எக்ஸ் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட சந்தை என்பதால், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட "00" மட்டத்திலும் சரியான அளவு நிறுத்தங்கள் யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் நிலைகள் மேலும் கலைக்கப்படுவதைத் தூண்டும் அளவுக்கு அளவு பெரியது என்று வர்த்தகர்கள் நம்புகிறார்கள் - ஸ்டாப் ஆர்டர்களின் ஒரு அடுக்கு விலையை தூரத்திற்கு தள்ளும் அந்த திசை சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் நகரும்.

ஆகையால், நீண்ட அமைப்பின் விஷயத்தில், EUR / USD இன் விலை 1.2500 அளவை நோக்கி ஏறிக்கொண்டிருந்தால், வர்த்தகர் 1.2485 வாசலைத் தாண்டியவுடன் இரண்டு அலகுகளுடன் ஜோடியை நீண்ட நேரம் செல்வார். வர்த்தகத்தின் நிறுத்தம் நுழைவுக்கு 15 புள்ளிகள் பின்னால் இருக்கும், ஏனெனில் இது ஒரு கடுமையான வேக வர்த்தகமாகும். விலைகள் உடனடியாகப் பின்பற்றப்படாவிட்டால், அமைப்பு தோல்வியடையும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. முதல் யூனிட்டில் இலாப இலக்கு ஆரம்ப ஆபத்து அல்லது தோராயமாக 1.2500 ஆக இருக்கும், அந்த நேரத்தில் வர்த்தகர் இரண்டாவது யூனிட்டில் நிறுத்தத்தை லாபத்தை பூட்டுவதற்கு பிரேக்வெவனுக்கு நகர்த்துவார். இரண்டாவது அலகுக்கான இலக்கு இரண்டு மடங்கு ஆரம்ப ஆபத்து அல்லது 1.2515 ஆக இருக்கும், இதனால் வர்த்தகர் ஒரு வேக வெடிப்பில் வெளியேற அனுமதிக்கிறார்.

இந்த முக்கிய விளக்கப்பட நிலைகளைப் பார்ப்பதைத் தவிர, வெற்றியின் நிகழ்தகவை மேம்படுத்த ஒரு வர்த்தகர் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரே ஒரு விதி மட்டுமே உள்ளது. இந்த அமைப்பு அடிப்படையில் வேக வர்த்தகத்தின் வழித்தோன்றலாக இருப்பதால், அது பெரிய போக்கின் திசையில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்யப்பட வேண்டும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி திசையைக் கண்டறிய பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் மணிநேர அட்டவணையில் 200-கால எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்.எம்.ஏ) இந்த விஷயத்தில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். குறுகிய கால அட்டவணையில் நீண்ட கால சராசரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அருகிலுள்ள விப்ஸா நகர்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் விலை நடவடிக்கையின் வலது பக்கத்தில் நீங்கள் தங்கலாம்.

இந்த அமைப்பு எவ்வாறு உண்மையான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது என்பதைப் பார்க்க, இரண்டு வர்த்தகங்களைப் பார்ப்போம் - ஒன்று குறுகிய மற்றும் மற்றொன்று நீண்டது.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், ஜூன் 8 அன்று, EUR / USD அதன் 200 SMA க்குக் கீழே வர்த்தகம் செய்கிறது, இது ஜோடி வலுவான வீழ்ச்சியில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது (படம் 1). விலைகள் எதிர்மறையிலிருந்து 1.2700 நிலையை நெருங்குகையில், வர்த்தகர் 1.2715 நிலையை கடக்கும் தருணத்தில் ஒரு குறுகிய நேரத்தைத் தொடங்குவார், 1.2730 என்ற நுழைவுக்கு மேலே 15 புள்ளிகள் நிறுத்தப்படும். இந்த குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டில், வர்த்தகர்கள் துப்பாக்கி ஒரு மணி நேரத்திற்குள் 1.2700 மட்டத்தில் நிறுத்தப்படுவதால் எதிர்மறையான வேகம் மிகவும் வலுவானது. வர்த்தகத்தின் முதல் பாதி 15 புள்ளிகள் இலாபத்திற்காக 1.2700 ஆகவும், இரண்டாவது பாதி 1.2685 ஆகவும் வெளியேறுகிறது, 30 புள்ளிகள் அபாயத்திற்கு 45 புள்ளிகள் வெகுமதியை உருவாக்குகிறது.

படம் 2 இல் மேலே விளக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டு அதே நாளில் நடைபெறுகிறது, ஆனால் இந்த முறை USD / JPY இல் "வர்த்தக-மண்டலம்" அமைப்பு குறுகிய கால இடைவெளியில் லாபத்திற்கான பல வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது, ஏனெனில் முக்கிய நிறுத்தக் கொத்து பகுதிகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் மீது. இந்த வழக்கில், இந்த ஜோடி அதன் 200 கால எஸ்.எம்.ஏ-ஐ விட அதிகமாக வர்த்தகம் செய்கிறது, எனவே, வர்த்தகர் நீண்ட அமைப்புகளை மட்டுமே எடுக்க வேண்டும். அதிகாலை 3 மணிக்கு EST, இந்த ஜோடி 113.85 நிலை வழியாக வர்த்தகம் செய்கிறது, இது ஒரு நீண்ட நுழைவைத் தூண்டுகிறது. அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில், லாங்ஸ் இந்த ஜோடியை 114.00 ஸ்டாப் கிளஸ்டர் மட்டத்தின் மூலம் தள்ள முடியும், மேலும் வர்த்தகர் ஒரு யூனிட்டை 15-புள்ளி லாபத்திற்கு விற்றுவிடுவார், உடனடியாக நிறுத்தத்தை 113.85 க்கு பிரேக்வெவனுக்கு நகர்த்துவார். லாங்ஸ் வாங்கும் வேகத்தைத் தக்கவைக்க முடியாது, மேலும் இந்த ஜோடி 113.85 க்கு கீழே வர்த்தகம் செய்து, வர்த்தகரை சந்தையிலிருந்து வெளியேற்றும். இருப்பினும், இரண்டு மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, விலைகள் மீண்டும் 113.85 வழியாக திரண்டு, வர்த்தகர் மீண்டும் ஒரு முறை நீண்டுகொள்கிறார். இந்த நேரத்தில், வாங்கும் வேகம் குறும்படங்களை மூழ்கடிப்பதால் இரு இலாப இலக்குகளும் தாக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை தங்கள் நிலைகளை மறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன, இரண்டு மணிநேரங்களில் 100 புள்ளிகளால் விலைகளை செங்குத்து செய்யும் நிறுத்தங்களின் அடுக்கை உருவாக்குகின்றன.

அடிக்கோடு

"பெரிய கண்ணாடியுடன் நிறுத்த வேட்டை" என்பது குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எளிய மற்றும் திறமையான எஃப்எக்ஸ் அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். இதற்கு கவனம் மற்றும் நாணய சந்தை இயக்கவியல் பற்றிய அடிப்படை புரிதல் தவிர வேறொன்றும் தேவையில்லை. ஸ்டாப் வேட்டை பயணங்களுக்கு பலியாகாமல், சில்லறை வர்த்தகர்கள் இறுதியாக அட்டவணையைத் திருப்பி, பெரிய வீரர்களுடன் இந்த நடவடிக்கையில் சேரலாம், இந்த செயல்பாட்டில் குறுகிய கால இலாபங்களை வங்கி செய்யலாம்.