பங்கு விளக்கப்படங்கள் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (sctr) வரையறை மற்றும் பயன்பாடுகள்

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (SCTR) என்றால் என்ன?

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை என்பது வெவ்வேறு குழுக்களில் உள்ள தனிப்பட்ட பங்குகளுக்கான ஒரு எண் தரவரிசை ஆகும் - பெரிய-மூலதனம் (தொப்பி), மிட் கேப், ஸ்மால்-கேப், அமெரிக்காவின் அந்நிய செலாவணி மற்றும் தலைகீழ் அல்லாத பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) மற்றும் கனேடிய பங்குகள் பல்வேறு நேர பிரேம்களை உள்ளடக்கிய ஆறு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் பங்குகளின் ஒட்டுமொத்த வலிமையைக் காட்டுகிறது. தரவரிசை முறை சுருக்கமாக SCTR (உச்சரிக்கப்படுகிறது "ஸ்கூட்டர்").

எஸ்.சி.டி.ஆர் தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான ஜான் மர்பி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஸ்டாக்ஷார்ட்ஸ்.காமில் கிடைக்கிறது.

கீ டேக்அவே

• ஸ்டாக்ஷார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (எஸ்.சி.டி.ஆர்) பூஜ்ஜியத்தின் மதிப்பை 99.99 க்கு ஒதுக்குகிறது, இது தொழில்நுட்ப வலிமையின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கு எவ்வாறு உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. தரவரிசை ஆறு தொழில்நுட்ப அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் கடந்த விலை செயல்திறனைப் பயன்படுத்துகிறது. பூஜ்ஜியத்தின் தரவரிசை பங்கு பலவீனமானதைக் குறிக்கிறது குழுவில், தொழில்நுட்ப ரீதியாக பேசும். 99.99 என்ற தரவரிசை தொழில்நுட்ப செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை பங்கு மிக உயர்ந்த இடத்தைக் குறிக்கிறது. SCTR ஐ அதிகரிப்பதன் மூலம் பங்குகளின் விலை செயல்திறன் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் பங்குகளின் குழுவுடன் ஒப்பிடும்போது வலிமையைக் காட்டுகிறது. குறைந்து வரும் எஸ்.சி.டி.ஆர் உறவினர் விலை செயல்திறனைக் குறைப்பதைக் காட்டுகிறது.

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரத்தை (எஸ்.சி.டி.ஆர்) புரிந்துகொள்வது

முதலீட்டாளர்கள் தாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய விரும்பும் குழுவைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், இது அந்தக் குழுவில் உள்ள பங்குகளின் பட்டியலை பூஜ்ஜியத்திலிருந்து 99.99 வரை தரும். 99.99 மதிப்பெண் என்பது ஆறு தொழில்நுட்ப அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் அதன் சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது பங்கு மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதாகும்.

பூஜ்ஜியம் பலவீனமான மதிப்பெண் ஆகும், இது ஒரு தொழில்நுட்ப கண்ணோட்டத்தில், குழுவில் உள்ள சகாக்களை பங்கு கடுமையாக செயல்படுத்துகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

பலவீனமான அல்லது மோசமடைந்து வரும் எஸ்.சி.டி.ஆர் தரவரிசைகளைக் கொண்ட பங்குகளை விற்கும்போது அல்லது குறைக்கும்போது, ​​சில வர்த்தகர்கள் வலுவான பங்குகள் அல்லது அதிகரித்து வரும் எஸ்.சி.டி.ஆர் தரவரிசை கொண்ட பங்குகளை வாங்க விரும்பலாம். இது உறவினர் வலிமை அல்லது பலவீனத்தை வாங்குவது அல்லது விற்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

உயர்ந்து வரும் எஸ்.சி.டி.ஆர் பங்கு அதன் சகாக்களுக்கு எதிராக வேகத்தை அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது. இதன் பொருள் இது தற்போது மதிப்பில் அதிகரிக்கக்கூடும், அல்லது அது சிறப்பாக வைத்திருக்கிறது அல்லது அதன் சகாக்களைப் போல வீழ்ச்சியடையவில்லை. வீழ்ச்சியடைந்த SCTR பங்கு அதன் சகாக்களுக்கு எதிராக வேகத்தை இழக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. விலை வீழ்ச்சியடையக்கூடும், அல்லது விலை அதன் சகாக்களின் விலை செயல்திறனைக் குறைக்கும்.

தரவரிசை அமைப்பில் உள்ள அனைத்து குறிகாட்டிகளும் விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த வழியில், எந்தவொரு பங்குகளின் விலை செயல்திறன் மற்றவர்களுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறது என்பதை SCTR வெளிப்படுத்துகிறது.

எஸ்.சி.டி.ஆர் சூத்திரம் வெவ்வேறு நேர பிரேம்களை உள்ளடக்கியது, மேலும் அதிக மதிப்பெண் பெற ஒரு பங்கு அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக மதிப்பெண் பெற வேண்டும். குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைக் காட்டிலும் நீண்ட கால போக்கு அதிக ஆதிக்க சக்தியாக இருப்பதால், நீண்ட கால குறிகாட்டிகளுக்கு அதிக எடை வழங்கப்படுகிறது.

இது பின்வரும் சூத்திரம் மற்றும் வெயிட்டிங் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது:

• நீண்ட கால குறிகாட்டிகள் (வெயிட்டிங்): 200 நாள் அதிவேக நகரும் சராசரி (EMA) (30% எடை) மற்றும் 125-நாள் வீத மாற்றத்தின் (ROC) (30% எடை) மேலே / கீழே சதவீதம். நடுத்தர கால குறிகாட்டிகள் (வெயிட்டிங்): 50-நாள் EMA (15%) க்கு மேல் / அதற்குக் கீழே உள்ள சதவீதம் மற்றும் மாற்றத்தின் 20-நாள் வீதம் (15%). குறுகிய கால குறிகாட்டிகள் (வெயிட்டிங்): சதவீத விலை ஆஸிலேட்டர் ஹிஸ்டோகிராமின் மூன்று நாள் சாய்வு மூன்று (5%) மற்றும் ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (5%) ஆல் வகுக்கப்படுகிறது.

எஸ்.சி.டி.ஆர் ஒரு பங்கை அதன் சகாக்களுடன் ஒப்பிடுகிறது, எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகோலுடன் அல்ல.

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (எஸ்.சி.டி.ஆர்) எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு

எஸ்.சி.டி.ஆர் மிகவும் பல்துறை கருவியாகும். மிகவும் வலுவானவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக பங்குகளை வடிகட்ட இதைப் பயன்படுத்தலாம். தற்போதைய தலைகீழ் வேகத்துடன் பங்குகளைத் தேடும் ஒரு வர்த்தகருக்கு இது உதவும்.

மாற்றாக, எஸ்.சி.டி.ஆர் மிகவும் பலவீனமான, ஒரு திருப்புமுனைக்கு சாத்தியமானதாக இருக்கும் பங்குகளை கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது அது ஒரு நல்ல மதிப்பு முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்கக்கூடும். இருப்பினும், ஒரு பங்கு மதிப்பு குறைந்துவிட்டதால், அதை வாங்குவது மதிப்பு என்று அர்த்தமல்ல.

இந்த இரண்டு கருத்துகளின் கலவையானது குறைந்த எஸ்.சி.டி.ஆர் தரவரிசைகளைக் கொண்ட பங்குகளைத் தேடுவது, ஆனால் அவை மேம்படுகின்றன. இந்த பங்கு சமீபத்தில் அதன் சகாக்களை விட அதிகமாக உள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. வர்த்தக விளக்கப்பட முறைகளைப் போலவே, வர்த்தகர்கள் எஸ்.சி.டி.ஆரில் பிரேக்அவுட்களைக் காணலாம், அதாவது முன் ஊசலாட்டத்திற்கு மேலே நகர்வது அல்லது 30 க்கு கீழே இருந்து 30 அல்லது 50 க்கு மேல் (அல்லது ஏதேனும் விரும்பிய நிலை).

லெகெட் & பிளாட் (எல்இஜி) இன் பின்வரும் தினசரி விளக்கப்படம் எஸ்.சி.டி.ஆரில் பல்வேறு வகையான பிரேக்அவுட்களின் அடிப்படையில் பல வர்த்தகங்களைக் காட்டுகிறது. சிலர் நல்ல நுழைவு சமிக்ஞைகளை உருவாக்கினர், மற்றவர்கள் மோசமான நுழைவு சமிக்ஞைகளை உருவாக்கினர். பச்சை அம்புகள் வாங்க உள்ளீடுகளையும், சிவப்பு அம்புகள் குறுகிய உள்ளீடுகளையும் குறிக்கும்.

StockCharts

உயரும் SCTR எப்போதும் உயரும் பங்கு விலையைக் குறிக்காது என்பதைக் கவனியுங்கள். ஏனென்றால், ஒரு பங்கின் விலை உண்மையில் வீழ்ச்சியடையக்கூடும், ஆனால் பங்கு அதன் சகாக்களை விடக் குறைந்துவிட்டால், அது SCTR அதிகரிக்கும்.

SCTR ஐப் பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன, மேலும் பலர் இதை உறுதிப்படுத்தும் கருவியாகப் பயன்படுத்துவதைத் தேர்வு செய்கிறார்கள். உதாரணமாக, அவர்கள் வாங்க விரும்பும் ஒரு பங்கைக் கண்டால், அவர்கள் SCTR அதிகரிக்கிறதா என்று பார்ப்பார்கள். அது இல்லையென்றால், பங்கு இன்னும் அதன் சகாக்களுடன் செயல்படவில்லை என்பதாகும், மேலும் குழுவில் உள்ள மற்றொரு பங்கு வலுவானது, எனவே சிறந்த கொள்முதல் ஆகும். எஸ்.சி.டி.ஆர் அதிகரிக்கத் தொடங்குவதற்கு முன்பு வாங்குவது என்பது வர்த்தகர் பங்கு சிறப்பாக செயல்படத் தொடங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கிறது, அது செய்யக்கூடும் அல்லது செய்யாமலும் போகலாம்.

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (எஸ்.சி.டி.ஆர்) மற்றும் உறவினர் வலிமைக்கு இடையிலான வேறுபாடு

எஸ்.சி.டி.ஆர் ஒரு பங்கை இன்னொருவருடன் ஒப்பிடுவதைத் தாண்டி அல்லது ஒரு பங்கை குறியீட்டுடன் ஒப்பிடுவதைத் தாண்டி, இது ஒப்பீட்டு வலிமையைக் கொண்டுள்ளது. எஸ்.சி.டி.ஆர் தரவரிசை தொழில்நுட்ப அளவுகோல்களின் அடிப்படையில், மற்ற பங்குகளின் குழுவிற்கு எதிராக ஒரு பங்கு எவ்வளவு வலுவானது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒரு பங்கு எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை உறவினர் வலிமை உங்களுக்குக் காட்டக்கூடும், ஆனால் எஸ்.சி.டி.ஆர் அந்த செயல்திறன் மற்ற பங்குகளுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. தரவரிசை அம்சம்தான் எஸ்.சி.டி.ஆரை தனித்துவமாக்குகிறது.

ஸ்டாக் கார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப தரவரிசை (SCTR)

SCTR மதிப்பு வேகமாக மாறலாம். வலுவானதாகத் தோன்றும் ஒரு பங்கு, 99 எஸ்.சி.டி.ஆருடன் சொல்லுங்கள், ஒரு நாளில் அதன் தரத்தை ஒரு பெரிய விற்பனையில் பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் குறைக்க முடியும். எனவே, எஸ்.சி.டி.ஆர் ஒரு பின்தங்கிய தரவரிசை முறையாகும். இது கடந்த செயல்திறனைக் காட்டுகிறது, ஆனால் எதிர்கால செயல்திறனைக் குறிக்கவில்லை.

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, எஸ்.சி.டி.ஆர் சில நேரங்களில் ஏமாற்றும். இது ஒரு தரவரிசை முறை, எனவே ஒரு பங்கு உண்மையில் விலையில் வீழ்ச்சியடையக்கூடும், ஆனால் இன்னும் உயரும் SCTR ஐக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு நல்ல கொள்முதல் என்று அர்த்தமல்ல. விலை நடவடிக்கை, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் அல்லது விளக்கப்படம் வடிவங்கள் போன்ற பிற வகை பகுப்பாய்வுகளுடன் இணைந்து SCTR சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.