ஒரு போக்கு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும் போக்கு ஆகும். போக்குகள் நீண்ட கால, குறுகிய கால, மேல்நோக்கி, கீழ்நோக்கி மற்றும் பக்கவாட்டாக இருக்கலாம். அந்நிய செலாவணி சந்தை முதலீடுகளின் வெற்றி முதலீட்டாளரின் போக்குகளைக் கண்டறிந்து லாபகரமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளுக்கு தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் திறனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுரை ஒரு அந்நிய செலாவணி போக்கின் நிலைகள் மற்றும் அவை முதலீட்டாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய்கிறது. (தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, லாபத்தைக் கண்டறிய போக்குகளை எதிர்பார்க்கலாம் .)
நாணயங்களில் பிரதிபலிக்கும் பொருளாதார போக்குகள்
பெரும்பாலும், வலுவான பொருளாதாரம் ஒரு வலுவான நாணயத்தையும் கொண்டிருக்கும். பொருளாதார வலிமை முதலீட்டை ஈர்க்கிறது, மற்றும் முதலீடு நாணயத்திற்கான தேவையை உருவாக்குகிறது. ஃபியட் நாணயங்களுக்கு மாற்றாக தங்கத்திற்கான தேவை ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் கனடா போன்ற தங்கங்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் நாணய தேவைக்கு வழிவகுத்தது. (மேலும், நாணயம் மற்றும் பொருட்களின் தொடர்புகளை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது என்பதைப் பார்க்கவும்.)
அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான ஆஸ்திரேலிய டாலரில் ஒரு போக்குக்கான எடுத்துக்காட்டு
பொருளாதார காரணிகள், இந்த விஷயத்தில், தங்கத்திற்கான தேவை மற்றும் 2009 முதல் 2012 வரை ஆஸ்திரேலியாவில் அதிக வட்டி விகிதங்கள் ஆஸ்திரேலிய நாணயத்திற்கான கோரிக்கையை எவ்வாறு உருவாக்கியது என்பதைக் கவனியுங்கள். மாற்று விகிதம் மிக அதிகமாகி ஆஸ்திரேலிய ஏற்றுமதியை எதிர்மறையாக பாதிக்கும் வரை இந்த வகை தேவை நீடிக்கும்.
கூடுதலாக, உலகின் பிற பொருளாதாரங்களை தனிமைப்படுத்த எந்த ஒரு நாணயமும் செயல்பட முடியாது என்பதால் மற்ற பொருளாதாரங்களில் காரணிகள் கருதப்பட வேண்டும்.
வாராந்திர AUD / USD இன் கீழேயுள்ள விளக்கப்படம், அந்த நேரத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய டாலரின் சமீபத்திய மேல்நோக்கி மாற்று விகித போக்கைக் காட்டுகிறது. விலை (பரிமாற்ற வீதம்) பின்னடைவு சேனலில் முன்னும் பின்னுமாக ஊசலாடுகிறது, சில குறுகிய கால வர்த்தகங்களை எதிர் திசையில் வழங்குகிறது, நடைமுறையில் உள்ள மேல்நோக்கி போக்கு அப்படியே இருந்தது. (மேலும், அந்நிய செலாவணி: நீங்கள் வர்த்தக போக்கு அல்லது வரம்பாக இருக்க வேண்டுமா? )
படம் 1: ஆஸ்திரேலிய டாலர் Vs. அமெரிக்க டாலர்
கனடிய டாலருக்கு எதிராக அமெரிக்க டாலர்
கீழேயுள்ள அட்டவணையில், கனேடிய டாலர் 2009 முதல் 2011 வரையிலான காலகட்டத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக வலுப்பெற்றது. கனடாவும் ஒரு பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடு, நிறைய இயற்கை வளங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய டாலர் விளக்கப்படத்தைப் பொறுத்தவரை, ஆஸ்திரேலிய டாலர்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் போது மேல்நோக்கி சாய்ந்த வளர்ச்சி பாதை உள்ளது. ஆஸ்திரேலிய நாணயம் அடிப்படை நாணயம் மற்றும் அமெரிக்க டாலர் மேற்கோள் நாணயம் என்பதால், விளக்கப்படம் வலுவான மேல்நோக்கி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய டாலரை வலுப்படுத்துவதைக் காட்டுகிறது.
மறுபுறம், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக கனேடிய டாலரைப் பொறுத்தவரை, அமெரிக்க டாலர் அடிப்படை நாணயமாகவும், கனேடிய டாலர் மேற்கோள் நாணயமாகவும் உள்ளது. கனேடிய டாலருக்கு எதிராக பலவீனமடைந்ததால் அமெரிக்க டாலர் கீழ்நோக்கி சரிந்திருப்பதை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது. (தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, போக்கிங் கேர் போக்குகளைப் பயன்படுத்துவதைப் பார்க்கவும் .
படம் 2: அமெரிக்க டாலர் Vs. கனடிய டாலர்
வர்த்தகர்களிடையே வழக்கமான ஞானம் என்னவென்றால், "போக்கு உங்கள் நண்பர்." இது நல்ல ஆலோசனையாக இருக்கும்போது, நாங்கள் ஒரு எச்சரிக்கையான சொற்றொடரைச் சேர்க்கிறோம்: "போக்கு உங்கள் நண்பர்… அது முடியும் வரை."
போக்குகள் Vs. எல்லைகள்
நிச்சயமாக, பதிலளிக்க கடினமான கேள்விகள் என்னவென்றால், ஒரு போக்கு இருக்கிறதா அல்லது ஒரு பக்க வர்த்தக வரம்பில் இருக்கிறதா, எங்கே, எப்போது ஒரு போக்கு தொடங்கும், எங்கு, எப்போது முடிவடையும் என்பதுதான்.
ஒரு போக்கு எங்கு தொடங்கலாம், ஒரு முறை தொடங்கியதும், செயலில் எங்கு பங்கேற்கலாம் என்ற கேள்வியை நாங்கள் முதலில் பார்க்கிறோம். இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க, எங்களுக்கு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு தேவை. எங்கள் பகுப்பாய்வை முடிந்தவரை எளிமையாக வைத்திருக்க, வாராந்திர காலக்கெடுவைப் பயன்படுத்தும் இரண்டு விளக்கப்படங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தும் விளக்கப்படத்தை உருவாக்குகிறோம்.
முதல் காட்டி இறுதி விலையில் கணக்கிடப்பட்ட எளிய 20-கால நகரும் சராசரி ஆகும். இருப்பினும், ஒரு மெத்தை சேர்க்க, கூடுதல் 20-கால எளிய நகரும் சராசரியையும் சேர்க்கிறோம், ஆனால் இந்த முறை விலை உயர்வைக் கணக்கிடுகிறது. பின்னர், விலை குறைவுகளில் கணக்கிடப்பட்ட மற்றொரு 20-கால எளிய நகரும் சராசரியைச் சேர்ப்போம். இதன் விளைவாக ஒரு நகரும் சராசரி சேனலாகும், இது ஒரு மாறும் விலை சமநிலையை பிரதிபலிக்கிறது. (மேலும், "முக்கிய சந்தை குறிகாட்டிகளில் கொடிய குறைபாடுகள்" ஐப் பார்க்கவும்.)
விலைகள் எப்போது உயர்கின்றன, எப்போது விலைகள் குறைகின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க இந்த சேனலைப் பயன்படுத்துகிறோம். சேனலுக்குக் கீழே விலைகள் உடைந்தால், சாத்தியமான சரிவு ஏற்படுகிறது, மேலும் அவை சேனலுக்கு மேலே உடைந்தால், சாத்தியமான உயர்வு உள்ளது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்.
சந்தை இரு திசைகளிலும் போக்குகள் இருக்கும்போது, விலைகள் சேனலில் இருந்து விலகி, சேனலுக்குத் திரும்புவதற்கான போக்கு முறையே ஏற்ற இறக்கம் அதிகரித்து குறைகிறது என்பதையும் கவனியுங்கள். நிலையற்ற தன்மையுடன், விலைகள் எப்போதுமே ஒரு காலகட்டத்தில் சராசரிக்கு மாறுகின்றன. சராசரிக்கான இந்த மாற்றம் போக்கின் திசையைப் பொறுத்து வாய்ப்புகளை வாங்குவது அல்லது விற்பது ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
நகரும் சராசரிகளுக்கு மேலதிகமாக, வழக்கமான 14-காலத்திற்குப் பதிலாக, இரண்டு காலகட்டத்தில் ஒரு RSI தொகுப்பையும் சேர்ப்போம், வழக்கமான 70 மற்றும் 30 க்கு பதிலாக சதி வழிகாட்டிகள் 90 மற்றும் 10 என அமைக்கப்பட்டுள்ளன. (மேலும், கண்டுபிடி பார்க்கவும் RSI ரோலர் கோஸ்டருடன் அந்நிய செலாவணி லாபம். )
படம் 3: தினசரி EUR / USD
விளக்கப்படம் சில சுவாரஸ்யமான வாய்ப்புகளைக் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் 90-சதி வழிகாட்டியில் ஆர்.எஸ்.ஐ ஒரு தீவிரத்தை அடையும் போது, இது போக்கு கீழ்நோக்கி இருக்கும்போது மற்றும் விலைகள் சேனலுக்குக் கீழே இருக்கும்போது விற்பனை வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் ஆர்எஸ்ஐ 90-சதி வழிகாட்டியை அடையும் போது, விலை மீண்டும் சேனலுக்கு நகர்ந்து, போக்கின் திசையில் விற்க ஒரு புதிய வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
மாறாக, போக்கு மேல்நோக்கி நகரும்போது, புதிய கொள்முதல் வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஆர்எஸ்ஐ 10-சதி வழிகாட்டியை அடையும் அதே நேரத்தில் விலைகள் சேனலுக்கு மாறுகின்றன.
மேற்கூறிய முறையில் வர்த்தகம் செய்வது என்பது ஒவ்வொரு முறையும் போக்கை சரிசெய்யும் திசையில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்வதாகும், இதனால் பங்கேற்க ஒரு புதிய வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
பல வர்த்தகர்கள் வர்த்தக மாற்றங்களை நோக்குவார்கள். ஒரு போக்கு தொடங்குகிறது அல்லது முடிவடையும் இடத்தில் எப்போதும் தலைகீழ் புள்ளி இருக்கும். இந்த சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளைக் கண்டுபிடிக்க, விலை வடிவங்கள் (இரட்டை அல்லது மூன்று டாப்ஸ் அல்லது பாட்டம்ஸ் போன்றவை), ஃபைபோனச்சி நிலைகள் அல்லது போக்கு கோடுகள் ஆகியவற்றைத் தேடுகிறோம். ஒரு தலைகீழ் பெரும்பாலும் 127.2 அல்லது 161.8 ஃபைபோனச்சி நீட்டிப்பில் நிகழ்கிறது. ஆகையால், வாராந்திர அட்டவணையில் ஃபைபோனச்சி வரிகளைத் திட்டமிடுவதும், பின்னர் விலைகள் ஃபைப் மட்டங்களில் ஒன்றை நெருங்குவதால் தினசரி அட்டவணையில் முடிவுகளைப் பார்ப்பதும் பயனுள்ளது. (மேலும், ஃபைபோனச்சி ஏபிசி பேட்டர்ன் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கவும் .)
சில போக்குகள் மற்றவர்களை விட வலுவானவை. உண்மையில், சில போக்குகள் மிகவும் உற்சாகமாகின்றன, விலைகள் ஒரு j- வடிவ அல்லது பரவளைய வளைவை உருவாக்குகின்றன.
அடுத்த விளக்கப்படத்தில், உலக வெள்ளி குறியீட்டின் பகுத்தறிவற்ற பரவளைய வடிவ விலை வளைவின் உதாரணத்தைக் காண்கிறோம். இது பகுத்தறிவற்றது, ஏனென்றால் வர்த்தகர்கள் வெள்ளி விலையை உயர்த்துகிறார்கள், ஏனெனில் முழு பொருட்களின் வளாகமும் வலுவான நிதி பாய்ச்சல்களால் எதிர்கால மற்றும் ப.ப.வ.நிதிகளில் பயனடைகிறது. இது "இசை நாற்காலிகள்" ஒரு வழக்கு. இசை நிறுத்தப்படும்போது, வெளியேறும் கதவு குறுகி, தாமதமாக வந்த வர்த்தகர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
வாராந்திர வெள்ளி விளக்கப்படத்தில் உள்ள "ஸ்பின்னிங் டாப்" மெழுகுவர்த்தி வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு வலுவான எச்சரிக்கை அடையாளமாக இருக்க வேண்டும். (மேலும், மேம்பட்ட மெழுகுவர்த்தி வடிவங்களைப் படிக்கவும் . )
படம் 4: வாராந்திர வெள்ளி அட்டவணை
கனடிய மற்றும் ஆஸ்திரேலிய டாலர்களைப் பொறுத்தவரை (புள்ளிவிவரங்கள் 1 மற்றும் 2), வளைவின் வடிவம் வெள்ளி விலையை விட சாதாரண மேல்நோக்கி சரிவைப் பின்பற்றுகிறது. பரவளைய வளைவுகள் சந்தையில் வளரும் "குமிழி" மனநிலையைக் குறிப்பதால் வர்த்தகர்கள் எப்போதும் வளைவு வடிவங்களைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.
ஒரு போக்கின் நிலைகள்
எலியட் அலை பற்றி நன்கு அறிந்த ஒரு வாசகர், பிரபலமான சந்தைகள் ஐந்து-படி மனக்கிளர்ச்சி அலைகளில் நகர்கின்றன, அதைத் தொடர்ந்து மூன்று-படி ஏபிசி திருத்தம் செய்யப்படும். பல முதலீட்டாளர்கள் பிவோட்களை எண்ண விரும்புகிறார்கள், மேலும் அவை 7 முதல் 11 வரை முன்னேறும் மையங்களைத் தேடுகின்றன, குறிப்பாக விலை வலுவான எதிர்ப்பு நிலையை எட்டும்போது பிவோட் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுகிறது. (இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு வர்த்தகத் திட்டத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை அறிக. அந்நிய செலாவணி சந்தைகளை வர்த்தகம் செய்ய எலியட் அலை பயன்படுத்துவதைப் பார்க்கவும்.)
எதிர்காலத்தை கணிக்க இயலாது, ஆனால் எங்களுக்கு ஆதரவாக முரண்பாடுகளை சாய்க்கும் முயற்சியில் பல்வேறு காரணிகளை அடுக்கி வைப்பதன் மூலம் ஒரு வர்த்தகத்தின் வெற்றியை நாம் கணக்கிட முடியும். எல்லா ஊகங்களும் முரண்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, உறுதியானவை அல்ல, நாம் ஆபத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் ஆபத்தை நிர்வகிக்க முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு வர்த்தகத்தை வைக்கும்போது, வர்த்தகம் எதிர்பார்த்தபடி செல்லாவிட்டால் இழப்புகளை மட்டுப்படுத்த எப்போதும் நிறுத்தங்களை வைப்பது அவசியம். சில சந்தைகளில் (குறிப்பாக குறைந்த பணப்புழக்க காலங்களில்) நிறுத்தங்களை அடையக்கூடிய இடங்கள் எங்கு இருக்கின்றன என்பதை முக்கிய சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் அறிவார்கள். எனவே, ஒரு முதலீட்டாளரின் நிறுத்தங்கள் முன்கூட்டியே வெளியேற்றப்படுவதைத் தடுக்க போதுமான இடம் இருக்கும் இடத்தில் இருக்க வேண்டும்.
பிரபலமான சந்தைகளில் நிறுத்தக் கொள்கையை சிறப்பாக நிர்வகிக்க, "ஏற்ற இறக்கம் நிறுத்தங்கள்" ஐப் பயன்படுத்தவும். நன்கு அறியப்பட்ட பரபோலிக் எஸ்ஏஆர் காட்டி, சந்தையைத் தடமறியவும், நிறுத்தப்பட்டவுடன் லாபத்தை எடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம். கீழேயுள்ள அட்டவணையில் (படம் 5), 50-கால மூன்று ஏடிஆர் பின்தங்கிய நிலையற்ற தன்மை பாதை விலையை நிறுத்தி, போக்கு திடீரென தலைகீழாக மாறினால் வெளியேறும் புள்ளிகளை வழங்குகிறது.
படம் 5: தினசரி எக்ஸ்எஸ்எல்வி குறியீட்டு - ஏற்ற இறக்கம் நிறுத்தங்களுடன்
அடிக்கோடு
போக்குடன் வர்த்தகம் செய்வது சிறந்தது, ஆனால் ஒரு போக்கு தீர்ந்துவிடும் போது ஒரு திருத்தம் அல்லது தலைகீழ் ஒழுங்காக இருக்கும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சந்தை உணர்வைக் கவனிப்பதன் மூலமும், செய்தி அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், நேர உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேற உதவுவதற்கு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், உங்கள் சொந்த விதிமுறை அடிப்படையிலான அமைப்பை நீங்கள் உருவாக்க முடியும், அவை லாபகரமானவை மற்றும் செயல்படுத்த எளிதானவை. (மேலும், அந்நிய செலாவணி சந்தையில் பருவகால போக்குகளைப் படிக்கவும் . )
