அமெரிக்க பொருளாதாரத் தடைகள், எண்ணெய் விலைகள் வீழ்ச்சியடைதல் மற்றும் நாட்டின் ரூபிள் நாணயத்தின் நிலையற்ற மிதவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே இழுவைப் பெற ஐந்து வருடங்கள் போராடிய பின்னர் ரஷ்ய பங்குகள் 2019 முதல் பாதியில் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளன. MOEX ரஷ்யா குறியீட்டுக்கு சமமான டாலர் மதிப்புள்ள RTS Index (RTS.RS), ஜூன் 13, வியாழக்கிழமை 1, 346.98 ஆக முடிவடைந்தது, இது ஜூலை 15, 2014 முதல் அதன் அதிகபட்ச பூச்சு.
ரஷ்யாவின் புதிய நிதி ஸ்திரத்தன்மை, சமீபத்திய நாணய மதிப்பீடு மற்றும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பங்கு மதிப்பீடுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்த அச்சுறுத்தும் தற்போதைய வர்த்தக பதட்டங்களுக்கு எதிராக காப்பு அளவை வழங்குகின்றன. மேலும், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் நியாயமான வர்த்தகம் தொடர்பாக சீனா மீது தொடர்ந்து கொண்டுள்ள கோபம் ரஷ்யா மீது புதிய மாமா சாம் பொருளாதாரத் தடைகள் குறித்த அச்சத்தை குறைக்க உதவியுள்ளது.
"புதிய பொருளாதாரத் தடைகள் இல்லாதது ரஷ்ய ரூபிள் மற்றும் பத்திரங்களுக்கு ஒரு முக்கிய உந்துதலாக இருந்து வருகிறது, மேலும் இது பங்குகளின் மறு மதிப்பீட்டைத் தூண்டியுள்ளது" என்று ஸ்வீட்பேங்கின் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் எலெனா லவன் ப்ளூம்பெர்க்கிடம் தெரிவித்தார்.
இந்த மூன்று ரஷ்யா பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) பயன்படுத்தி வர்த்தகர்கள் நாட்டின் பங்குகளை அணுக முடியும். ஒவ்வொரு நிதியையும் கூர்ந்து கவனித்து தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி பொருத்தமான நுழைவு புள்ளியை தீர்மானிப்போம்.
வான்எக் வெக்டார்கள் ரஷ்யா ப.ப.வ.நிதி (ஆர்.எஸ்.எக்ஸ்)
2007 இல் தொடங்கப்பட்ட வான்இக் வெக்டர்ஸ் ரஷ்யா ப.ப.வ.நிதி (ஆர்.எஸ்.எக்ஸ்) எம்.வி.ஐ.எஸ் ரஷ்யா குறியீட்டின் விலை மற்றும் மகசூல் செயல்திறனை உன்னிப்பாகக் கண்காணிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதை அடைவதற்கு, நிதி அதன் சொத்துத் தளத்தின் குறைந்தது 80% பங்குகளை பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை உருவாக்கும் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. ஆர்எஸ்எக்ஸ் ஆற்றல் மற்றும் அடிப்படை பொருட்கள் துறைகளுக்கு ஒரு சாய்வை வழங்குகிறது, அந்தந்த எடைகள் 40.76% மற்றும் 22.38%. அதன் 29 பங்குகளில் உள்ள முக்கிய பங்குகளில் பொது கூட்டு-பங்கு நிறுவனம் பெடரல் ஹைட்ரோ-ஜெனரேட்டிங் கம்பெனி - ருஸ்ஹைட்ரோ (ஆர்.எஸ்.ஒய்ஒய்), ரஷ்யாவின் ஸ்பெர்பேங்க் (எஸ்.பி.ஆர்.சி), மற்றும் பி.ஜே.எஸ்.சி லுகோயில் (லுகோய்) ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிதியம் 1.28 பில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM) சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, இது 4.45% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது, மேலும் இந்த ஆண்டில் 21.55% வரை வர்த்தகம் செய்து வருகிறது, இது எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை ஜூன் 14, 2019 நிலவரப்படி 6.2% விஞ்சியது. ப.ப.வ.நிதியின் 0.65% நிர்வாகக் கட்டணம் 0.68% வகை சராசரிக்கு ஏற்ப அமைகிறது.
ஆர்எஸ்எக்ஸ் விலை செப்டம்பர் மற்றும் டிசம்பர் 2018 க்கு இடையில் இரட்டிப்பாக அமைந்துள்ளது, அதன் பின்னர் காளை சந்தை எல்லைக்குள் படிப்படியாக உயர்ந்தது. மிக சமீபத்தில், ஆர்எஸ்எக்ஸ் பங்குகள் 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரிக்கு (எஸ்எம்ஏ) கீழே குறைந்துவிட்டன, நேற்றைய வர்த்தக அமர்வில் 52 வார உயர்வான $ 22.95 க்கு அச்சிட தற்போதைய நகர்வைத் தொடங்குவதற்கு முன். வர்த்தகர்கள் டிப்ஸை $ 22 க்கு வாங்க வேண்டும், முந்தைய எதிர்ப்பு இப்போது ஆதரவாகிறது.
iShares MSCI ரஷ்யா மூடிய ப.ப.வ.நிதி (ERUS)
615.80 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களுடன், ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ரஷ்யா கேப் செய்யப்பட்ட ப.ப.வ.நிதி (ஈ.ஆர்.யூ.எஸ்) எம்.எஸ்.சி.ஐ ரஷ்யா 25/50 குறியீட்டுக்கு ஒத்த வருமானத்தை வழங்க முற்படுகிறது - இது ரஷ்ய பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்களின் சந்தை-தொப்பி-எடையுள்ள குறியீடாகும். ப.ப.வ.நிதியின் முதல் 10 இருப்புக்கள் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் கிட்டத்தட்ட 70% பங்கைக் கொண்டுள்ளன, இது சற்றே உயர்மட்ட நிதியாக அமைகிறது. RSX ஐப் போலவே, ERUS ஆற்றல் மற்றும் அடிப்படை பொருட்கள் துறைகளுக்கு சாதகமாக அமைகிறது, இது அந்த சந்தைப் பிரிவுகளில் ஒரு பந்தயம் விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு ஏற்ற கருவியாக அமைகிறது. ஏறக்குறைய 300, 000 பங்குகளின் தினசரி வருவாய் மற்றும் சராசரியாக 0.04% பரவுவது வர்த்தக செலவுகளை குறைவாக வைத்திருக்கிறது, அதே நேரத்தில் நிதியின் 0.59% செலவு விகிதம் வங்கியை உடைக்காது. ஜூன் 14, 2019 நிலவரப்படி, ஈரஸ் ஆண்டு முதல் தேதி வரை (YTD) 25.29% வருவாயைக் கொண்டுள்ளது, இது கடந்த மாதத்தில் மட்டும் 11.11% உயர்ந்துள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் 3.93% ஈவுத்தொகை மகசூலைப் பெறுகிறார்கள்.
"கோல்டன் கிராஸ்" வாங்க சமிக்ஞையை உருவாக்க ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் 50 நாள் எஸ்எம்ஏ 200 நாள் எஸ்எம்ஏக்கு மேலே சென்றபின் ஈரஸ் பங்குகள் தொடர்ந்து அணிவகுத்து வந்தன. இந்த ஆண்டு அதன் 52 வார உயர்வான $ 38.88 க்கு ஓடுவதற்கு முன்பு இந்த ஆண்டு இரண்டு முறை 50 நாள் எஸ்.எம்.ஏ க்கு திரும்பியது. நீண்ட நேரம் செல்ல விரும்புவோர் $ 36.50 மட்டத்தில் ஒரு நுழைவு புள்ளியை நாட வேண்டும் - ஏப்ரல் நடுப்பகுதியில் ஊசலாடும் உயர் மற்றும் 50% ஃபைபோனச்சி மறுசீரமைப்பு மட்டத்திலிருந்து ஆதரவின் சங்கமத்தை விலை காணும் ஒரு பகுதி.
டைரெக்ஷன் டெய்லி ரஷ்யா புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (RUSL)
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ரஷ்யா புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (ஆர்.யு.எஸ்.எல்) எம்.வி.ஐ.எஸ் ரஷ்யா குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு திரும்புவதற்கான ஒரு நோக்கத்தை அமைக்கிறது, இது ரஷ்ய பங்குகளில் ஆக்கிரோஷமான குறுகிய கால நேர்மறை பந்தயத்தை விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. அதன் அளவுகோல் ரஷ்யாவிற்கு விரிவான வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது, ரஷ்ய நிறுவனங்கள் உட்பட, அவை எங்கு குடியேறினாலும் அல்லது வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன என்பதையும் பொருட்படுத்தாமல், ரஷ்யாவில் அல்லாத வருவாய் நிறுவனங்கள் ரஷ்யாவில் தங்கள் வருவாயில் குறைந்தது 50% ஐ உருவாக்குகின்றன. ப.ப.வ.நிதி போட்டி வர்த்தக செலவுகளை சராசரியாக 0.16% மற்றும் சராசரி டாலர் தொகுதி பணப்புழக்கத்தை சுமார் million 6 மில்லியனுடன் வழங்குகிறது. அதன் வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளின் பயன்பாடு நிதியின் விலையுயர்ந்த 1.36% நிர்வாகக் கட்டணத்திற்கு பங்களிக்கிறது, இருப்பினும் இது குறுகிய காலத்தை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடாது. RUSL 1.88% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது, AUM $ 124.43 மில்லியன், மற்றும் ஜூன் 14, 2019 நிலவரப்படி ஆரோக்கியமான 66.13% YTD ஆதாயத்தை கொண்டுள்ளது.
RUSL பங்குகள் ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் தங்கள் YTD ஆதாயங்களில் பெரும்பாலானவற்றைச் சேர்த்தன, அந்த மாதங்களுக்கு இடையில் ஏழு புள்ளிகள் வரம்பில் நிதி வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. ப.ப.வ.நிதியின் சமீபத்திய பேரணி 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏவின் ஆதரவிலிருந்து அதன் உந்துதலை ஏற்படுத்தியது, வியாழக்கிழமை வர்த்தகத்தில் 52 வார உயர்வான $ 49.60 ஆக பதிவு செய்தது. சில அளவிலான தந்திரோபாய சவால்களைக் காண்பிக்கும் வகையில், பரந்த அளவிலான நகர்வு அதிகமாக உள்ளது. கட்சியில் சேர விரும்பும் வர்த்தகர்கள் pull 43 க்கு புல்பேக்குகளை வாங்குவதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், அங்கு விலை இந்த ஆண்டின் நான்கு மாத வர்த்தக வரம்பில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவை எதிர்கொள்கிறது.
StockCharts.com
