மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைக் காட்டிலும் அடிப்படைக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி பரஸ்பர நிதிகளை மதிப்பீடு செய்கிறார்கள். பரஸ்பர நிதிகள் நீண்ட காலமாக இருக்கும், வாங்க-வைத்திருக்கும் முதலீடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. பரஸ்பர நிதிகள் உட்பட எந்தவொரு முதலீடு அல்லது நிதி கருவிகளுக்கும் வர்த்தக நுண்ணறிவுகளை வழங்க சில பொதுவான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் மதிப்பை முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்கக்கூடாது. பரஸ்பர நிதிகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஐந்து பொதுவான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் கீழே உள்ளன

1. டிரெண்ட்லைன்ஸ்

பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ட்ரெண்ட்லைன்ஸுடன் தொடங்குகிறது, அவை பல விலை புள்ளிகளை இணைக்கும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் விலை போக்குகள் மற்றும் ஆதரவு / எதிர்ப்பின் பகுதிகளை அடையாளம் காணும் கோடுகள். பரஸ்பர நிதிகளுக்கு, அதன் போக்கை தீர்மானிக்க நீண்ட கால விலை விளக்கப்படத்தைப் பாருங்கள். காலப்போக்கில் பரஸ்பர நிதியின் பல தாழ்வுகளை இணைக்கும் ஒரு கோட்டை வரைவதன் மூலம் ஒரு போக்கு வடிவமைக்கப்படலாம். இந்த போக்கு பல ஆண்டுகளில் இந்த போக்கை சோதித்திருக்கலாம். நன்கு நிறுவப்பட்ட, நீண்ட கால போக்கு மூலம் நிதி விலை உறுதியாக உடைந்தால், அது ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞையாகும். அத்தகைய நிதியில் ஒரு முதலீட்டாளர் இது நடந்தால் தனது நிதி வைத்திருப்பதை விற்க வேண்டும் . மாறாக, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட போக்குக்கு மேலே ஒரு முறிவு ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம், இது முதலீட்டாளர் நிதியில் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

2. நகரும் சராசரி

நகரும் சராசரிகள் விலைகள் போன்ற நேர-தொடர் தரவுகளின் சராசரிகள். மியூச்சுவல் ஃபண்டின் விலை போக்குகளை அடையாளம் காண முதலீட்டாளர்கள் இவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். உயரும் நகரும் சராசரி, நிதி உயர்வுடன் இருப்பதாகக் கூறுகிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்துவரும் நகரும் சராசரி அது சரிவில் இருப்பதைக் குறிக்கும். இரண்டாவது பெரிய பயன்பாடு இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் குறுக்குவழியிலிருந்து எழுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, குறுகிய கால, 20 நாள் நகரும் சராசரி மற்றும் நீண்ட கால, 200 நாள் நகரும் சராசரி.

20 நாள் நகரும் சராசரி 200 நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் முறிந்தால், இது பரஸ்பர நிதிக்கான நேர்மறையான சமிக்ஞையாக கருதப்படும். மாறாக, 20 நாள் நகரும் சராசரி 200 நாள் நகரும் சராசரிக்குக் கீழே முறிந்தால், இது ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞையாக இருக்கும். 200 நாள் நகரும் சராசரி ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறது, இது முக்கியமான வர்த்தக சமிக்ஞைகளாகக் கருதப்படும் மேலே அல்லது கீழே இடைவெளிகளைக் கொண்டுள்ளது. பரஸ்பர நிதி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் அதன் நீண்ட கால இயல்பு.

3. உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI)

ஆர்.எஸ்.ஐ என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா என்பதை மதிப்பிடுவதற்காக சமீபத்திய லாபங்களின் அளவை சமீபத்திய இழப்புகளுடன் ஒப்பிடும் வேகமான குறிகாட்டியாகும். 70 க்கு மேலான ஒரு ஆர்.எஸ்.ஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதிகமாக வாங்கப்படுவதாகவும் அதன் மதிப்பு அதிக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பின்வாங்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் பரிந்துரைக்கும். 30 க்குக் கீழே உள்ள ஒரு ஆர்.எஸ்.ஐ அதிக விற்பனையான நிலையைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு துள்ளலைத் தூண்டக்கூடும், இது மதிப்பு முதலீட்டாளரின் வாங்குவதற்கான முடிவை அதிகரிக்கும்.

4. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு

ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு வர்த்தகம் செய்து பின் மேலே செல்லும் போது ஒரு ஆதரவு நிலை உருவாகிறது. காலப்போக்கில், இந்த நிலை பரஸ்பர நிதிக்கு வலுவான ஆதரவின் ஒரு பகுதியாக மாறும். மாறாக, ஒரு குறிப்பிட்ட விலை மட்டத்திற்கு மேல் நிதியை உடைக்க முடியாதபோது ஒரு எதிர்ப்பு பகுதி உருவாகிறது.

ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பின் இந்த சோதனைகள் மேலும் தவிர, மேலும் அடிக்கடி நிதி அல்லது ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலை வரை வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், அவை மிகவும் வலிமையானவை. நீண்டகால ஆதரவின் முறிவு மிகவும் தாங்கக்கூடியது மற்றும் பரஸ்பர நிதிக்கு கணிசமான எதிர்மறையைக் குறிக்கலாம். நீண்ட கால எதிர்ப்பிற்கு மேலே ஒரு நகர்வு மிகவும் நேர்மறையானது மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க தலைகீழாக சமிக்ஞை செய்கிறது.

5. விளக்கப்படம் வடிவங்கள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பல்வேறு விளக்கப்பட வகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மிகவும் பொதுவானவை வரி விளக்கப்படங்கள் மற்றும் பார் விளக்கப்படங்கள். மேம்பட்ட பயனர்கள் புள்ளி மற்றும் எண்ணிக்கை விளக்கப்படங்களுக்கு மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படங்களை விரும்பலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்டிற்கான விளக்கப்படம் அமைப்புகளை பங்குகள் போன்ற முறையில் விளக்கலாம். உதாரணமாக, தலை மற்றும் தோள்களின் முறை நிதிக்கு மிகவும் தாங்கக்கூடியது என்று விளக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் தலைகீழ் தலை மற்றும் தோள்களின் வடிவம் ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையாக பார்க்கப்படுகிறது.

அடையாளம் காண எளிதானது மற்றும் அதிக அளவு நம்பகத்தன்மையைக் கொண்ட ஒரு விளக்கப்படம் இரட்டை அல்லது மூன்று மேல் அல்லது கீழ் ஆகும். இரட்டை மேல் அல்லது மூன்று மேல் பொதுவாக நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு உருவாகிறது மற்றும் உடனடி போக்கு தலைகீழாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது; அதிகமாக வளர்ந்து வரும் பரஸ்பர நிதியம் இந்த உருவாக்கத்தை உடைக்க முடியாவிட்டால், அது கீழ்நோக்கி செல்லக்கூடும். மாறாக, இரட்டை அல்லது மூன்று அடிப்பகுதியை உருவாக்கிய ஒரு நிதி உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்ல தயாராக இருக்கும்.

அடிக்கோடு

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கு உடனடியாக கடன் கொடுக்கவில்லை என்றாலும், முதலீட்டாளர்கள் பரஸ்பர நிதி இயக்கங்களை கணிக்க சில பொதுவான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். டிரெண்ட்லைன்ஸ், நகரும் சராசரி, ஆர்.எஸ்.ஐ மற்றும் விளக்கப்படம் போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் பரஸ்பர நிதி பகுப்பாய்வில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நம்பகமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன.