அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில் நடந்து வரும் வர்த்தக பதட்டங்களும், மத்திய கிழக்கில் புவிசார் அரசியல் பதட்டமும், 2019 ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதி முழுவதும் தங்கத்தின் விலையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. மேலும், இந்த ஆண்டு மூன்று பெடரல் ரிசர்வ் வட்டி வீதக் குறைப்புகளால் கொண்டுவரப்பட்ட பலவீனமான அமெரிக்க டாலர் மதிப்புமிக்கது உலோகம், இரண்டு சொத்துக்களும் பொதுவாக ஒரு தலைகீழ் தொடர்பு கொண்டவை.
எவ்வாறாயினும், இந்த வாரம் மே 2017 முதல் அதன் மிகப்பெரிய ஐந்து நாள் வீழ்ச்சியிலிருந்து இந்த வாரம் புதியதாக திறக்கிறது - கடந்த வியாழக்கிழமை வாஷிங்டன் மற்றும் பெஜிங் ஒருவருக்கொருவர் பொருட்களின் மீதான கட்டணங்களை திரும்பப் பெற ஒப்புக் கொண்டதாக அறிக்கைகள் வெளிவந்த பின்னர், சுமார் 3% குறைந்துள்ளது. வர்த்தக ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. செய்தி வெளிவந்த பின்னர் மஞ்சள் உலோகம் ஆரம்பத்தில் விற்கப்பட்டாலும், அமெரிக்க மற்றும் சீன அதிகாரிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளிக்கிழமை எச்சரித்த பின்னர் இந்த நடவடிக்கை குறுகிய காலமாக இருக்கலாம்.
ராய்ட்டர்ஸ் அறிவித்தபடி, "சீனா ஒரு முழுமையான மறுபிரவேசம் அல்ல, ஒரு முழுமையான மறுபிரவேசம் பெற விரும்புகிறது, " என்று டிரம்ப் கூறினார். "நான் எதற்கும் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, " என்று ஜனாதிபதி மேலும் கூறினார்.
மேலும், பங்குச் சந்தை மதிப்பீடுகள் உயர்ந்ததாக இருப்பதால், உணர்வின் எந்தவொரு பின்னடைவும் ஆபத்து மீதான சொத்துக்கள் விற்பனை அழுத்தத்தின் கீழ் வருவதைக் காணலாம், தங்கத்தின் விலைகள் அவற்றின் காந்தத்தை மீண்டும் பெற உதவுகின்றன. ஒரு தொழில்நுட்ப நிலைப்பாட்டில், கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள மூன்று தங்க பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) விளக்கப்பட வடிவங்களை உருவாக்கியுள்ளன, அவை விலைகள் அவற்றின் நீண்டகால உயர்வுகளை மீண்டும் தொடங்கக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. கீழே, ஒவ்வொரு நிதியத்தின் அளவீடுகளையும் நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்கிறோம் மற்றும் சில கவர்ச்சிகரமான வர்த்தக யோசனைகளை முன்வைக்கிறோம்.
SPDR தங்க பங்குகள் (GLD)
2004 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட எஸ்.பி.டி.ஆர் தங்கப் பங்குகள் (ஜி.எல்.டி) லண்டன் வால்ட்ஸில் பொருட்களை வைத்திருப்பதன் மூலம் நேரடியாக உடல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறது, முதலீட்டாளர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் விலைமதிப்பற்ற உலோகத்தின் ஸ்பாட் விலை செயல்திறனைப் பின்பற்றுவதற்காக வெண்ணிலா போன்ற தயாரிப்பை வழங்குகிறது. ஏறக்குறைய 9 மில்லியன் பங்குகளின் தினசரி வர்த்தக அளவு, சராசரியாக 0.01% பரவலுடன் சேர்ந்து, இந்த நிதி நீண்ட மற்றும் குறுகிய கால உத்திகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. நவம்பர் 11, 2019 நிலவரப்படி, ஜி.எல்.டி 44.46 பில்லியன் டாலர் என்ற மகத்தான சொத்துத் தளத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, 0.40% வருடாந்திர நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, மேலும் கிட்டத்தட்ட 20% ஆண்டுக்கு (YTD) திரும்பியுள்ளது.
மே மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களுக்கு இடையில் 22% உயர்ந்துள்ளதிலிருந்து, ஜி.எல்.டி பங்குகள் ஒரு ஒழுங்கான இறங்கு சேனலுக்குள் குறைவாகவே உள்ளன. கடந்த வாரத்தின் செங்குத்தான பின்னடைவு அடுத்தடுத்த வர்த்தக அமர்வுகளில் தொடர்ந்தால் மற்றும் ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்எஸ்ஐ) அதிக விற்பனையான பகுதிக்கு நகர்ந்தால், 6 136 மட்டத்தில் வடிவத்தின் குறைந்த போக்குக்கு ஒரு நுழைவு புள்ளியைத் தேடுங்கள். ஒரு வர்த்தகத்தில், சேனலின் சிறந்த போக்குக்கு அருகில் 2 142 க்கு இலாப இலக்கை நிர்ணயிப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, செயல்பாட்டு விலைக்கு கீழே 50 2.50 க்கு ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை வைக்கவும். மூலதனத்தைச் செய்வதற்கு முன், வர்த்தகர்கள் ஒரு சுத்தியலின் அச்சு அல்லது துளையிடும் மெழுகுவர்த்தி முறை போன்ற தலைகீழ் அறிகுறிகளைக் காட்ட விலை நடவடிக்கைக்காக காத்திருக்க முடிவு செய்யலாம்.
வேலோசிட்டிஷேர்ஸ் 3x நீண்ட தங்க ஈ.டி.என் (யுஜிஎல்டி)
வேலோசிட்டிஷேர்ஸ் 3 எக்ஸ் லாங் கோல்ட் ஈ.டி.என் (யுஜிஎல்டி) எஸ் அண்ட் பி ஜிஎஸ்சிஐ கோல்ட் இன்டெக்ஸ் ஈஆரின் தினசரி முதலீட்டு முடிவுகளை மூன்று மடங்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது தங்கத்தின் விலையில் ஒரு நேர்மறையான நேர்மறையான பந்தயம் எடுக்க விரும்புவோருக்கு இந்த நிதியை செலவு குறைந்த தயாரிப்பாக மாற்றுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு நாளுக்கு மேல் வருமானம் கூட்டுத்தொகையின் விளைவு காரணமாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்நியச் செலாவணியிலிருந்து விலகக்கூடும் என்பதை வர்த்தகர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். 130, 000 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் தினசரி கைகளை மாற்றுகின்றன, இது செயலில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு போதுமான பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது. இருப்பினும், ETN இன் சராசரி பரவலானது 0.06% குறைவான அளவிலான இலாபங்களை பதிவு செய்வதற்கு சற்று அகலமாக இருக்கலாம். இந்த நிதி விலையுயர்ந்த 1.35% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, இருப்பினும் இது குறுகிய கால தந்திரோபாய பணிக்கு குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. யுஜிஎல்டி 191.04 மில்லியன் டாலர் (ஏயூஎம்) நிர்வாகத்தின் கீழ் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நவம்பர் 11, 2019 நிலவரப்படி 35.42% YTD வருவாயைக் கொண்டுள்ளது.
யுஜிஎல்டி பங்கு விலை கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஒரு இறங்கு சேனலை செதுக்கியுள்ளது, இது அதிக நிகழ்தகவு ஆதரவு மற்றும் செயல்பாட்டு வர்த்தகங்களுக்கான எதிர்ப்பு மண்டலங்களை உருவாக்குகிறது. நிதியை வாங்க விரும்புவோர் 4 124 மட்டத்தில் வடிவத்தின் கீழ் போக்குக்கு அருகில் ஒரு வரம்பு வரிசையை அமைப்பது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். வர்த்தக நிர்வாகத்தைப் பொறுத்தவரையில், stop 118 க்கு கீழே எங்காவது ஒரு நிறுத்த ஆர்டரை வைப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு $ 140 வரை நகர்வதைக் குறிவைக்கவும், அங்கு சேனலின் மேல் போக்கு மற்றும் 50-நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்.எம்.ஏ) ஆகியவற்றிலிருந்து விற்பனை அழுத்தத்தை விலை சந்திக்க நேரிடும்.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி கோல்ட் மைனர்கள் இன்டெக்ஸ் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (NUGT)
நிகர சொத்துக்கள் 8 1.58 பில்லியனுடன், டைரெக்ஸியன் டெய்லி கோல்ட் மைனர்கள் இன்டெக்ஸ் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (என்யூஜிடி) என்ஒய்எஸ்இ ஆர்கா கோல்ட் மைனர்கள் குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு திரும்பும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. கண்காணிக்கப்பட்ட அளவுகோல் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் செயல்படும் உலகளாவிய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சுரங்க நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது. அதன் முதல் இரண்டு இருப்புக்கள் - கொலராடோவை தளமாகக் கொண்ட நியூமண்ட் கோல்ட்கார்ப் கார்ப்பரேஷன் (என்இஎம்) மற்றும் கனேடிய தங்கச் சுரங்க நிறுவனமான பாரிக் கோல்ட் கார்ப்பரேஷன் (கோல்ட்) ஆகியவை சுமார் 22% ஒட்டுமொத்த எடையைக் கொண்டுள்ளன. அந்நியச் செலாவணி அந்நியச் செலாவணி கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதால், அதன் வருவாய் விகிதம் 1.35% மலிவானது அல்ல. மிக முக்கியமாக, பெரும்பாலான நாட்களில் 335 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டாலர் அளவு பணப்புழக்கம், சராசரியாக இரண்டு சென்ட் பரவலுடன் இணைந்து, வர்த்தக செலவுகளை குறைக்க வைக்கிறது. நவம்பர் 11, 2019 நிலவரப்படி, NUGT 0.35% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது மற்றும் ஆண்டு 50% ஐப் பெற்றுள்ளது.
செப்டம்பர் தொடக்கத்தில் 52 வாரங்களுக்கு மேல் $ 45 க்கு மேல் அமைத்த பின்னர், NUGT பங்குகள் ஒரு பாடநூல் வீழ்ச்சியடைந்த ஆப்பு முறைக்குள் திரும்பப் பெற்றன. கடந்த வாரம் உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகள் "ரிஸ்க்-ஆன்" பயன்முறையில் நகர்ந்தபோது, ப.ப.வ.நிதியின் விலை நேர்மறையான விளக்கப்பட வடிவத்தின் குறைந்த போக்கு மற்றும் 200-நாள் எஸ்.எம்.ஏ ஆகியவற்றின் ஆதரவின் சங்கமத்தை நோக்கி சரிந்தது. தற்போதைய நிலைகளில் வாங்குபவர்கள் தலைகீழான தலைகீழ் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும், முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட 12 மாத உயர்வான சோதனை 45.10 டாலராக இருக்கும். Stop 24 க்குக் கீழே ஒரு நிறுத்த ஆர்டரை நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும், விலை 50 நாள் SMA க்கு மேல் ஏறினால் அதை ப்ரேக்வென் புள்ளியாக உயர்த்தவும்.
StockCharts.com
