ஃபிடிலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் & ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் வேர்கள் 1943 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எட்வர்ட் கிராஸ்பி ஜான்சன் II ஃபிடிலிட்டி ஃபண்டுடன் தொடர்புடையது. ஜான்சன் 1946 ஆம் ஆண்டில் ஃபிடிலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் & ரிசர்ச் கம்பெனி அல்லது எஃப்எம்ஆர் கோவை நிறுவினார், மேலும் எஃப்எம்ஆர் ஃபிடிலிட்டி ஃபண்டின் முதலீட்டு ஆலோசகராக செயல்பட்டார். நம்பகத்தன்மை ஒரு முன்னணி நிதிச் சேவை நிறுவனமாக 2 டிரில்லியன் டாலர் உலகளாவிய சொத்துக்களை நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM) மற்றும் செப்டம்பர் 30, 2015 நிலவரப்படி 24 மில்லியன் வாடிக்கையாளர்களாக வளர்ந்துள்ளது.
நம்பகத்தன்மை பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற பல்வேறு பரஸ்பர நிதிகளை வழங்குகிறது. அதன் மிகவும் பிரபலமான நிதிகளில் ஒன்று ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் - முதலீட்டாளர் வகுப்பு ("ஃபியூசெக்ஸ்"), இது நிதியின் 80% ஐ எஸ் அண்ட் பி 500 க்கு ஒதுக்குகிறது. இந்த நிதிக்கு குறைந்தபட்சம், 500 2, 500 முதலீடு தேவைப்படுகிறது. இது குறைந்த வருவாய் விகிதம் 4% ஆகும், இது குறைந்த வருடாந்திர நிகர செலவு விகிதத்தை 0.095% அல்லது முதலீடு செய்யப்படும் $ 1, 000 க்கு 95 காசுகள் வசூலிக்க அனுமதிக்கிறது. ஜூலை, 2016 நிலவரப்படி, ஸ்பார்டன் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் - முதலீட்டாளர் வகுப்பின் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் 7.64 பில்லியன் டாலர்கள், மற்றும் அனைத்து பங்கு வகுப்புகள் உட்பட முழு நிதியும் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் 101 பில்லியன் டாலர்கள்.
நம்பகத்தன்மை ஸ்பார்டன் 500 குறியீட்டு நிதி முதலீட்டு மேலாண்மை குழு
நிதியின் முதலீட்டு ஆலோசகர் மற்றும் முதலீட்டு மேலாளர் ஃபிடிலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் & ரிசர்ச் கம்பெனி, மற்றும் அதன் துணை ஆலோசகர்கள் ஜியோட் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் எல்.எல்.சி மற்றும் எஃப்.எம்.ஆர் கோ. இன்க். 2014 இல் ஜியோடில் சேர்ந்த டீன் கில்லென்ஹால் மற்றும் ஜியோடில் மேலும் பலவற்றோடு இருந்த பேட்ரிக் வாடெல் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, நிதியின் மூத்த போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களாக பணியாற்றுகிறார்கள். லூயிஸ் பொட்டாரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளராக பணியாற்றுகிறார் மற்றும் ஜியோடோடு கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளாக இருந்தார். ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்டிற்கு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளராகப் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு, பொட்டாரி 1991 முதல் ஃபிடிலிட்டி ஊழியராக இருந்தார். பீட்டர் மத்தேயு 2012 முதல் இந்த நிதிக்கு உதவி போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளராக இருந்து வருகிறார்.
போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்னாப்ஷாட்
நிதியின் முதல் 10 பங்குகள் அதன் இலாகாவில் 17.6% ஆகும். ஆப்பிள் இன்க். (நாஸ்டாக்: ஏஏபிஎல்), மைக்ரோசாப்ட் கார்ப்பரேஷன் (நாஸ்டாக்: எம்எஸ்எஃப்டி), எக்ஸான் மொபில் கார்ப்பரேஷன் (என்ஒய்எஸ்இ: எக்ஸ்ஓஎம்), ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி (என்ஒய்எஸ்இ: ஜிஇ) மற்றும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் (என்ஒய்எஸ்இ: ஜேஎன்ஜே) ஆகியவை அதன் முதல் ஐந்து பங்குகளில் அடங்கும்.
இந்த நிதி ஒரு மாறுபட்ட போர்ட்ஃபோலியோவைப் பராமரிக்கிறது, ஜனவரி 31, 2016 நிலவரப்படி அதன் தொழில் ஒதுக்கீடு 20.39% தகவல் தொழில்நுட்பம், 15.63% நிதி, 14.51% சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, 12.65% நுகர்வோர் விருப்பப்படி, 10.47% நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ், 9.81% தொழிலாளர்கள், 6.53% ஆற்றல், 3.25% பயன்பாடுகள், 2.65% தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் மற்றும் 2.56% பொருட்கள்.
இந்த நிதி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரியாக 10.04% வருவாய் மற்றும் 11.94% நிலையான விலகலைக் கொண்டுள்ளது. 10 ஆண்டு தரவைப் பின்தொடர்வதன் அடிப்படையில், இந்த நிதியின் சராசரி ஆண்டு ஏற்ற இறக்கம் 15.16% மற்றும் வருமானம் 6.37%. இந்த காலகட்டங்களில், நிதி அதன் முக்கிய குறியீட்டு குறியீட்டிற்கு எதிராக அளவிடும்போது 100% ஆர்-ஸ்கொயர் மற்றும் 1 இன் பீட்டாவை பராமரித்து வருகிறது.
