வடிகட்டி விதி என்றால் என்ன?
வடிகட்டி விதி என்பது ஒரு வர்த்தக மூலோபாயமாகும், இதில் ஒரு தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர் முன் விலையிலிருந்து சதவீத மாற்றங்களின் அடிப்படையில் முதலீடுகளை எப்போது வாங்குவது மற்றும் விற்க வேண்டும் என்பதற்கான விதிகளை அமைக்கிறார். வடிகட்டி விதி பொதுவாக விலை வேகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அல்லது உயரும் விலைகள் தொடர்ந்து உயரும் மற்றும் வீழ்ச்சியடைந்த விலைகள் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடையும் என்ற நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத உயர்வு வாங்கலைத் தூண்டுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத வீழ்ச்சி விற்பனையைத் தூண்டுகிறது.
இருப்பினும், ஒரு வர்த்தகர் எதிர்மாறாகவும் செய்ய முடிவு செய்யலாம். இது ஒரு அகநிலை உத்தி, ஏனெனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சதவீத நிலை ஒரு பங்கின் விலை வரலாற்றின் ஆய்வாளரின் விளக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- வடிகட்டி விதி என்பது முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வர்த்தக உத்தி ஆகும், இது பொதுவாக ஒரு சதவீதமாக அளவிடப்படுகிறது. விளக்கப்படங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் அடிப்படையில் அவர்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் விலை மாற்றத்தை வர்த்தகர் தீர்மானிக்கிறார் மற்றும் அவர்கள் எதைச் சாதிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதற்கு எந்த சதவீதம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது. விலை மாற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதாவது விலைகளை மூடுவது, அதிக அல்லது குறைந்த அல்லது ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப விலை நிலை போன்றவற்றை வர்த்தகர் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
வடிகட்டி விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது
வடிகட்டி விதி வர்த்தகத்திற்கான அளவுருக்களை அமைக்கும் போது தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள். பொதுவாக, வடிகட்டி விதிகள் ஒரு சொத்தின் விலை விளக்கப்படத்திலிருந்து அடையாளம் காணப்பட்ட வரலாற்று போக்குகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விலை வடிவங்களின் அடிப்படையில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திலிருந்து விலை 5% உயர்ந்தவுடன், அதே திசையில் மற்றொரு 10% ஐ நகர்த்துவதை ஒரு தொழில்நுட்ப வர்த்தகர் கவனிக்கலாம். ஆகையால், ஒரு வடிகட்டி விதியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், பங்குகளை (அல்லது விதி நன்மை பயக்கும் எந்தவொரு சொத்தையும்) பார்ப்பதன் மூலமும் வர்த்தகர் இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், அவை முந்தைய இறுதி விலையிலிருந்து 5%, குறைந்த அல்லது உயர்ந்தவை. வர்த்தகர் அல்லது ஆய்வாளர் எந்த விலையை நகர்த்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர், அதாவது உயர்ந்த, குறைந்த, அல்லது விலைப் பட்டியை மூடுவது அல்லது வேறு சில தொழில்நுட்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விலை நிலை.
பொதுவாக சதவீதம் குறுகிய கால போக்குகளின் அடிப்படையில் இருக்கும், இது பெரும்பாலும் 1% முதல் 10% வரை நகரும் பத்திரங்களுக்கான விலை வடிகட்டி தூண்டுதல்களை ஏற்படுத்தும். இன்ட்ராடே விலை இயக்கங்களின் அடிப்படையில் 0.2% அல்லது 0.5% போன்ற நிலைகள் சிறியதாக இருக்கலாம்.
உதாரணமாக, 1% வாங்க / விற்க வடிகட்டி விதியின் கீழ், ஒரு வர்த்தகர் அதன் விலையை முந்தைய நெருக்கமான (அல்லது குறைந்த அல்லது உயர்ந்த) விட 1% உயரும்போது ஒரு பங்கை வாங்குகிறார் மற்றும் அதன் விலை முந்தைய நெருங்கியதை விட 1% வீழ்ச்சியடையும் போது விற்கிறது (அல்லது குறைந்த அல்லது உயர்).
வர்த்தகர் அவர்கள் இரு திசைகளிலும், மேல் மற்றும் கீழ், அல்லது ஒரு திசையில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்யப் போகிறாரா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, போக்கு அதிகரித்தால் வர்த்தகர் விலை 1% உயரும்போது வாங்க முடிவு செய்யலாம், விலை 1% குறையும் போது விற்கலாம், ஆனால் அது 1% குறையும் போது அவை குறுகிய விற்பனையாகாது.
மற்றொரு வர்த்தகர் 1% அதிகரிப்புக்கு வாங்க முடிவு செய்யலாம் மற்றும் 1% வீழ்ச்சிக்கு விற்கலாம். பின்னர் 1% உயர்வு, அவை குறுகியதை மூடி மீண்டும் நீண்ட நேரம் செல்கின்றன. இந்த வழக்கில், அவர்கள் எப்போதும் ஒரு நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளனர்.
வடிகட்டி விதி நடைமுறைகள்
வடிகட்டி விதிகளை செயல்படுத்த இந்த அம்சத்தை வழங்கும் மென்பொருள் தேவை. பொதுவாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக மென்பொருள் அல்லது விளக்கப்படங்கள் முதலீட்டாளரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் விழிப்பூட்டல்களை வழங்கவோ அல்லது தானாகவே வர்த்தகங்களை இயக்கவோ அமைக்கலாம்.
சில வர்த்தகர்கள் தானியங்கி வர்த்தகத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், இது வர்த்தக வாய்ப்புகளை மிக விரைவாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. ஒரு சமிக்ஞை தூண்டப்படும்போது மென்பொருள் தானாகவே வர்த்தகத்தை எடுக்கும். மற்ற சூழ்நிலைகளில், வர்த்தகர்கள் தங்கள் சொந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்காக விலை மாற்றங்கள் குறித்து எச்சரிக்கப்பட விரும்பலாம்.
அமைக்கப்பட்ட அளவுருக்களைப் பொறுத்து, ஒரு வடிகட்டி விதி ஒவ்வொரு நாளும், வாரம், மாதம் அல்லது வருடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களை அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களை விளைவிக்கும். 1% போன்ற சிறிய அளவுருக்கள் 15% அல்லது 20% வடிப்பானை விட அதிக வர்த்தகத்தைத் தூண்டும்.
அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களைச் செய்யும்போது, கமிஷன்களும் நிலை அளவும் ஒரு காரணியாகும். சிறிய விலை நகர்வுகளில் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதற்கான செலவுகளை ஈடுசெய்ய கமிஷன்கள் போதுமான அளவு குறைவாக இருக்க வேண்டும், மற்றும் நிலை அளவு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.
நாள் வர்த்தக பங்குகளுக்கான வடிகட்டி விதியின் எடுத்துக்காட்டு
ட்விட்டர் இன்க் (டி.டபிள்யூ.டி.ஆர்) இல் 0.6% வடிகட்டி விதியைப் பயன்படுத்த ஒரு நாள் வர்த்தகர் ஆர்வமாக உள்ளார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
விலை சமீபத்திய ஸ்விங்கிலிருந்து 0.6% அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ நகர்ந்தால், வர்த்தகர் அந்த திசையில் நுழைவார். விலை 0.6% எதிர் திசையில் நகர்ந்தால் அவர்கள் அசல் நிலை மற்றும் இருப்பு நிலைகளில் இருந்து வெளியேறுவார்கள் (அதிக அல்லது குறைந்த ஊஞ்சலில் இருந்து). மேலும் வடிப்பானாக, அவை காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் EST வரை மட்டுமே மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்தும். எந்தவொரு திறந்த நிலையும் நண்பகலில் வெளியேறும்.
அனுமதிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் பங்கு 3% க்கு மேல் நகர்ந்த ஒரு நாளில் இது எவ்வாறு இயங்கக்கூடும் என்பதை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது.
வடிகட்டி விதி வர்த்தகங்களுடன் ட்விட்டர் 1-நிமிட விளக்கப்படம் பயன்படுத்தப்பட்டது. TradingView
முதல் வர்த்தகம் 2.29% லாபத்தை அளிக்கிறது. இரண்டாவது வர்த்தகம் 0.14% லாபத்தை அளிக்கிறது. மூன்றாவது வர்த்தகம் 0.03% லாபத்தை அளிக்கிறது. இது ஆர்டர்களில் எந்த வழுக்கும் இல்லை என்று கருதுகிறது. கமிஷன்களும் காரணியாக இருக்க வேண்டும்.
