டாட்ஜ் & காக்ஸ் நிதித் துறையில் மிகச் சிறந்த செல்வ மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். நிறுவனத்தின் நிர்வாக குழு ஒரு பரந்த யோசனை உருவாக்கும் செயல்முறையுடன் ஒரு கூட்டு அணுகுமுறையை நோக்கிச் செல்கிறது. டாட்ஜ் & காக்ஸ் மேலாளர்களும் தங்கள் நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறார்கள், எனவே, பங்குதாரர்களின் வருவாயை அதிகரிக்க வலுவான ஊக்கத்தைக் கொண்டுள்ளனர். இந்நிறுவனம் பல முறை மார்னிங்ஸ்டாரால் ஒரு முன்மாதிரியான நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதன் மூன்று முக்கிய நிதிகள் மார்னிங்ஸ்டாரிலிருந்து ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீடுகளைப் பெற்றுள்ளன.
டாட்ஜ் & காக்ஸ் சமச்சீர் நிதி
செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி 15.8 பில்லியன் சொத்துக்கள் நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM), டாட்ஜ் & காக்ஸ் சமநிலை நிதியம் வழக்கமான வருமானத்தையும், ஓரளவிற்கு, பங்கு மற்றும் கடன் பத்திரங்களின் கலவையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதன பாராட்டையும் நாடுகிறது. இந்த நிதி வழக்கமான 60% பங்குகள், 40% பத்திர அணுகுமுறையை எடுக்காது. மாறாக, அதன் சொத்துக்களில் 25% முதல் 75% வரை பங்குகளில் வைத்திருக்க முடியும். செப்டம்பர் 2018 இல், இந்த நிதியின் சொத்துக்களில் 66.9% பொதுவான பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பத்திரங்கள் 25.3% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டிருந்தன. மேலும் சொத்துக்களின் அதிக செறிவு நிதித்துறையில் 21.2% ஆக இருந்தது. இந்த நிதி பொதுவாக பெரிய தொப்பி, உயர்தர பங்குகளை வைத்திருக்கிறது, மேலும் அதன் பத்திர இருப்புக்கள் பெரும்பாலும் முதலீட்டு தரமாகும்.
நிதியின் வருமானம் சராசரிக்கு மேல் இருக்கும்போது, அதிக பங்கு பங்குகளை எடுப்பதில் அதன் சந்தர்ப்பவாத அணுகுமுறை அனைத்து பத்திர நிதியுடனும் ஒருவர் பார்ப்பதை விட அதிக நிலையற்ற தன்மையை உருவாக்க முடியும். செப்டம்பர் 2008 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரை, இந்த நிதி 10.04% சராசரி வருடாந்திர வருவாய் மற்றும் 11.73% நிலையான விலகலைக் காட்டியது, இதன் விளைவாக 10 ஆண்டு கூர்மையான விகிதம் 0.95 ஆக இருந்தது.
அதன் வலுவான நீண்டகால தட பதிவு, நிலையான முதலீட்டு செயல்முறை மற்றும் குறைந்த கட்டணங்கள் காரணமாக, இந்த நிதி மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது.
டாட்ஜ் & காக்ஸ் பங்கு நிதி
டாட்ஜ் & காக்ஸ் பங்கு நிதியம் செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி 74.6 பில்லியன் டாலர் AUM ஐக் கொண்டிருந்தது, மேலும் மதிப்பு பண்புகளைக் காட்டும் பெரிய தொப்பி பொதுவான பங்குகளின் பல்வகைப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்கிறது. அதன் மிகப்பெரிய செறிவுகள் நிதி மற்றும் சுகாதாரப் பங்குகளில் முறையே 24.3% மற்றும் 24.2% ஆக இருந்தன. விரும்பாத பங்குகளில் முரண்பாடான நிலைகளை எடுப்பதற்கு மேலாண்மை அறியப்படுகிறது, அவை சில நேரங்களில் நன்றாக செலுத்துகின்றன. விற்றுமுதல் வீதம் வெறும் 8% மட்டுமே, இந்த நிதி மிகவும் வரி திறன் கொண்டது.
டாட்ஜ் & காக்ஸ் பங்கு நிதியம் ஒரு நிலையான முதலீட்டு அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது எஸ் & பி 500 இன்டெக்ஸ் மற்றும் ரஸ்ஸல் 1000 மதிப்புக் குறியீடு போன்ற முக்கிய குறியீடுகளை நீண்ட காலத்திற்கு விஞ்சிவிடும். இந்த நிதி செப்டம்பர் 2008 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரை 11.82% சராசரி வருடாந்திர வருவாயையும், 15.97% 10 ஆண்டு நிலையான விலகலையும் நிரூபித்தது, இதன் விளைவாக ஷார்ப் விகிதம் 0.85 ஆகும். இந்த நிதியம் மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது, குறைந்த நிகர செலவு விகிதம் 0.52% மற்றும் சுமைக் கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை.
டாட்ஜ் & காக்ஸ் வருமான நிதி
செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி AUM இன். 56.9 பில்லியனுடன், டாட்ஜ் & காக்ஸ் வருமான நிதி உயர் தரமான நிலையான வருமான பத்திரங்களின் பல்வகைப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் உயர் மற்றும் நிலையான நடப்பு வருமானத்தை நாடுகிறது. நிதியின் சொத்துக்களில் சுமார் 51% செப்டம்பர் 2018 இல் AAA மதிப்பீடுகளைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் அதன் பத்திர இருப்புக்களில் 31% BBB என மதிப்பிடப்பட்டது. இந்த நிதியின் சராசரி காலம் 4.4 ஆண்டுகள் மற்றும் 3.36% 30 நாள் எஸ்இசி மகசூல்.
மற்ற டாட்ஜ் & காக்ஸ் நிதிகளைப் போலவே, டாட்ஜ் & காக்ஸ் வருமான நிதியும் நேரத்தைச் சோதித்த முதலீட்டு அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது நீண்ட காலத்திற்கு நன்றாக வேலை செய்கிறது. இந்த நிதி செப்டம்பர் 2008 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரை 5.33% சராசரி வருடாந்திர வருவாயையும், 3.42% நிலையான விலகலையும் உருவாக்கி, 1.49 கூர்மையான விகிதத்தை உருவாக்கியது. மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு ஒட்டுமொத்த ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது, மேலும் இதற்கு சுமைக் கட்டணம் இல்லை மற்றும் மிகக் குறைந்த 0.43% நிகர செலவு விகிதத்துடன் வருகிறது.
