சோதனை வரையறை

ஒரு சோதனை என்றால் என்ன?

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தகத்தில், ஒரு சோதனை என்பது ஒரு பங்கின் விலை சந்தையால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவப்பட்ட ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலையை நெருங்கும்போது. பங்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளுக்குள் இருந்தால், சோதனை கடந்து செல்லும். இருப்பினும், பங்கு விலை புதிய குறைவு மற்றும் / அல்லது புதிய உயர்வை எட்டினால், சோதனை தோல்வியடைகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கான, வடிவங்கள் அல்லது சமிக்ஞைகள் துல்லியமாக இருக்கிறதா என்று விலை நிலைகள் சோதிக்கப்படுகின்றன.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில், ஒரு சோதனை, அடுத்தடுத்த விலை நடவடிக்கையில் உறுதியாக இருக்க ஒரு சமிக்ஞை, முறை அல்லது பிற குறிகாட்டியின் திறனைக் குறிக்கிறது. குறிப்பாக தொழில்நுட்ப சோதனைகள் உள்ளன, இதில் குறிப்பாக வரம்புக்குட்பட்ட மற்றும் பிரபலமான சந்தைகளுக்கு நோக்கம் கொண்டவை அடங்கும். சோதனைகள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒரு பங்கு அல்லது பிற சொத்தில் எதிர்ப்பு அல்லது ஆதரவு நிலைகளை உறுதிப்படுத்தவும்.

சோதனைகளைப் புரிந்துகொள்வது

ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை சோதிக்க வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தும் பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளில் போக்கு கோடுகள், நகரும் சராசரி மற்றும் சுற்று எண்கள் ஆகியவை அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் அண்ட் பி 500), டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி (டி.ஜே.ஐ.ஏ) மற்றும் நாஸ்டாக் காம்போசிட் போன்ற முக்கிய பங்கு குறியீடுகளின் விலை நடவடிக்கை குறித்து பல முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் 200 நாள் நகரும் சராசரியை சோதிக்கும்போது அல்லது ஒரு நீண்ட கால போக்கு. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை சோதிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் மேம்பட்ட நுட்பங்கள் பிவோட் புள்ளிகள், ஃபைபோனச்சி மறுசீரமைப்பு நிலைகள் மற்றும் கேன் கோணங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

கீழேயுள்ள விளக்கப்படம் எஸ் & பி 500 அதன் 200 நாள் நகரும் சராசரியை சோதிக்கிறது:

ஒரு பங்கு விலை முக்கிய ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு பகுதிகளை அணுகும்போது வர்த்தகர்கள் அளவை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும். அளவு அதிகரித்து வருகிறதென்றால், சிக்கலில் அதிக ஆர்வம் இருப்பதால் இந்த நிலைகளை சோதிக்கும்போது விலை தோல்வியடையும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மறுபுறம், குறைந்து வரும் அளவு, ஒரு புதிய நிலைக்கு முன்னேற பங்குக்கு போதுமான பங்கேற்பு இல்லாததால் சோதனை தேர்ச்சி பெறக்கூடும் என்று அறிவுறுத்துகிறது. ஒரு பங்கு வரம்பிற்குட்பட்ட சந்தை மற்றும் பிரபலமான சந்தை இரண்டிலும் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை சோதிக்க முடியும்.

வரம்பு-சந்தை சந்தை சோதனை

ஒரு பங்கு வரம்பிற்குட்பட்டதாக இருக்கும்போது, ​​விலை வர்த்தக வரம்பின் மேல் மற்றும் கீழ் எல்லைகளை அடிக்கடி சோதிக்கிறது. வர்த்தகர்கள் ஆதரவை வாங்கி எதிர்ப்பை விற்கும் ஒரு மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்களானால், வர்த்தகத்தில் நுழைவதற்கு முன்பு விலை மதிப்பை உறுதிப்படுத்த இந்த எல்லைகளின் பல சோதனைகளுக்கு அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும். ஒரு நிலைக்கு வந்தவுடன், வர்த்தகர்கள் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பின் அடுத்த சோதனை தோல்வியுற்றால் நிறுத்த-இழப்பு வரிசையை வைக்க வேண்டும். (மேலதிக வாசிப்புக்கு, காண்க: வரம்பிற்குட்பட்ட வர்த்தக மூலோபாயத்தை நான் எவ்வாறு திறம்பட உருவாக்குவது?)

போக்கு சந்தை சோதனை

உயரும் சந்தையில், முந்தைய எதிர்ப்பு ஆதரவாகிறது, அதே நேரத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில், கடந்தகால ஆதரவு எதிர்ப்பாக மாறுகிறது. விலை புதிய அல்லது உயர்ந்ததாக மாறியவுடன், போக்கின் திசையில் மீண்டும் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த நிலைகளைச் சோதிக்க இது பெரும்பாலும் பின்வாங்குகிறது. உந்த வர்த்தகர்கள் முந்தைய ஸ்விங் உயர் அல்லது குறைந்த ஸ்விங்கின் சோதனையைப் பயன்படுத்தி ஆரம்ப பிரேக்அவுட்டைத் துரத்தியிருப்பதை விட மிகவும் சாதகமான விலையில் ஒரு நிலைக்குள் நுழையலாம். போக்கு எதிர்பாராத விதமாக தலைகீழாக மாறினால் வர்த்தகத்தை மூடுவதற்கு சோதனை பகுதிக்கு கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு உத்தரவு வைக்கப்பட வேண்டும்.