ஸ்விங் வர்த்தக வரையறை மற்றும் தந்திரோபாயங்கள்

ஸ்விங் வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது ஒரு பாணி வர்த்தகமாகும், இது ஒரு சில நாட்களில் இருந்து பல வாரங்களுக்கு ஒரு பங்குகளில் (அல்லது எந்தவொரு நிதிக் கருவியிலும்) லாபத்தைப் பிடிக்க முயற்சிக்கிறது. வர்த்தக வாய்ப்புகளைத் தேடுவதற்கு ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் முதன்மையாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த வர்த்தகர்கள் விலை போக்குகள் மற்றும் வடிவங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதோடு கூடுதலாக அடிப்படை பகுப்பாய்வையும் பயன்படுத்தலாம்.

ஸ்விங் டிரேடிங் என்றால் என்ன?

ஸ்விங் வர்த்தகத்தைப் புரிந்துகொள்வது

ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வர்த்தக அமர்வுகளுக்கு நீண்ட அல்லது குறுகியதாக ஒரு நிலையை வைத்திருப்பதை உள்ளடக்குகிறது, ஆனால் பொதுவாக பல வாரங்கள் அல்லது ஓரிரு மாதங்களுக்கு மேல் இருக்காது. இது ஒரு பொதுவான கால கட்டமாகும், ஏனெனில் சில வர்த்தகங்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடிக்கும், இருப்பினும் வர்த்தகர் அவற்றை ஸ்விங் டிரேட்களாகக் கருதலாம்.

ஸ்விங் வர்த்தகத்தின் குறிக்கோள் சாத்தியமான விலை நகர்வின் ஒரு பகுதியைக் கைப்பற்றுவதாகும். சில வர்த்தகர்கள் ஏராளமான இயக்கங்களைக் கொண்ட கொந்தளிப்பான பங்குகளைத் தேடுகையில், மற்றவர்கள் அதிக மந்தமான பங்குகளை விரும்புகிறார்கள். இரண்டிலும், ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது ஒரு சொத்தின் விலை அடுத்ததாக எங்கு செல்லக்கூடும் என்பதைக் கண்டறிந்து, ஒரு நிலைக்குள் நுழைந்து, பின்னர் அந்த நடவடிக்கையிலிருந்து லாபத்தின் ஒரு பகுதியைக் கைப்பற்றும் செயல்முறையாகும்.

வெற்றிகரமான ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்த்த விலை நகர்வின் ஒரு பகுதியைப் பிடிக்க மட்டுமே பார்க்கிறார்கள், பின்னர் அடுத்த வாய்ப்பை நோக்கிச் செல்கிறார்கள்.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது எதிர்பார்த்த விலை நகர்விலிருந்து லாபம் பெறுவதற்காக ஓரிரு நாட்கள் முதல் பல மாதங்கள் வரை நீடிக்கும் வர்த்தகங்களை எடுத்துக்கொள்வதாகும். வெவ்வேறு விலை. ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் ஒரு நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுவப்பட்ட இடர் / வெகுமதி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி லாபத்தை எடுக்கலாம் அல்லது தொழில்நுட்பக் காட்டி அல்லது விலை நடவடிக்கை இயக்கங்களின் அடிப்படையில் இலாபங்கள் அல்லது இழப்புகளை எடுக்கலாம்.

ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது செயலில் வர்த்தகத்தின் மிகவும் பிரபலமான வடிவங்களில் ஒன்றாகும், அங்கு வர்த்தகர்கள் பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்தி இடைநிலை கால வாய்ப்புகளைத் தேடுகிறார்கள். நீங்கள் ஸ்விங் வர்த்தகத்தில் ஆர்வமாக இருந்தால், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். இன்வெஸ்டோபீடியாவின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பாடநெறி ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தேவைப்படும் வீடியோ, பயிற்சிகள் மற்றும் ஊடாடும் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றுடன் அடிப்படை மற்றும் மேம்பட்ட நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

பல ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் ஆபத்து / வெகுமதி அடிப்படையில் வர்த்தகங்களை மதிப்பிடுகின்றனர். ஒரு சொத்தின் விளக்கப்படத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், அவர்கள் எங்கு நுழைவார்கள், எங்கு நிறுத்த இழப்பை வைப்பார்கள் என்பதைத் தீர்மானிப்பார்கள், பின்னர் அவர்கள் எங்கு லாபத்துடன் வெளியேற முடியும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஒரு அமைப்பில் ஒரு பங்கிற்கு $ 1 ஐ அவர்கள் அபாயப்படுத்தினால், அது $ 3 ஆதாயத்தை நியாயமான முறையில் உருவாக்கக்கூடும், இது ஒரு சாதகமான ஆபத்து / வெகுமதி. மறுபுறம், $ 1 ஐ செய்ய $ 1 ஐ அபாயப்படுத்துவது அல்லது 75 0.75 மட்டுமே செய்வது சாதகமானதல்ல.

வர்த்தகங்களின் குறுகிய கால தன்மை காரணமாக ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் முதன்மையாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பகுப்பாய்வை மேம்படுத்த அடிப்படை பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று கூறினார். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஸ்விங் வர்த்தகர் ஒரு பங்கில் ஒரு நேர்மறையான அமைப்பைக் கண்டால், சொத்தின் அடிப்படைகள் சாதகமாக இருக்கிறதா அல்லது மேம்படுகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க விரும்பலாம்.

ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் தினசரி அட்டவணையில் வாய்ப்புகளைத் தேடுவார்கள், மேலும் துல்லியமான நுழைவைக் கண்டறிந்து இழப்பு புள்ளிகளை நிறுத்த 1 மணிநேரம் அல்லது 15 நிமிட விளக்கப்படங்களைக் காணலாம்.

ப்ரோஸ்

• நாள் வர்த்தகத்தை விட வர்த்தகம் செய்ய குறைந்த நேரம் தேவை

• சந்தை மாற்றங்களின் பெரும்பகுதியைக் கைப்பற்றுவதன் மூலம் குறுகிய கால இலாப திறனை அதிகரிக்கிறது

• வர்த்தகர்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மட்டுமே நம்பலாம், வர்த்தக செயல்முறையை எளிதாக்குகிறார்கள்

கான்ஸ்

• வர்த்தக நிலைகள் ஒரே இரவில் மற்றும் வார இறுதி சந்தை ஆபத்துக்கு உட்பட்டவை

• திடீர் சந்தை மாற்றங்கள் கணிசமான இழப்பை ஏற்படுத்தும்

• ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் குறுகிய கால சந்தை நகர்வுகளுக்கு ஆதரவாக நீண்ட கால போக்குகளை இழக்கிறார்கள்

நாள் வர்த்தகம் மற்றும் ஸ்விங் வர்த்தகம்

ஸ்விங் டிரேடிங் மற்றும் நாள் டிரேடிங் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்பது பதவிகளை வைத்திருக்கும் நேரம். ஸ்விங் வர்த்தகம் குறைந்தது ஒரே இரவில் பிடிப்பை உள்ளடக்கியது, அதேசமயம் சந்தை மூடப்படுவதற்கு முன்பு நாள் வர்த்தகர்கள் நிலைகளை மூடுகிறார்கள். நாள் வர்த்தக நிலைகள் ஒரு நாளுக்கு மட்டுமே. ஸ்விங் வர்த்தகம் என்பது பல நாட்கள் முதல் வாரங்கள் வரை வைத்திருப்பதை உள்ளடக்குகிறது.

ஒரே இரவில் வைத்திருப்பதன் மூலம், ஸ்விங் வர்த்தகர் நிலைக்கு எதிராக அல்லது கீழே உள்ள இடைவெளிகள் போன்ற ஒரே இரவில் ஆபத்தை கணிக்கமுடியாது. ஒரே இரவில் ஆபத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம், ஸ்விங் வர்த்தகங்கள் வழக்கமாக நாள் வர்த்தகத்துடன் ஒப்பிடும்போது சிறிய நிலை அளவோடு செய்யப்படுகின்றன (இரண்டு வர்த்தகர்களும் இதேபோன்ற அளவிலான கணக்குகளைக் கொண்டுள்ளனர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்). நாள் வர்த்தகர்கள் பொதுவாக பெரிய நிலை அளவுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர் மற்றும் நாள் வர்த்தக விளிம்பை 25% பயன்படுத்தலாம்.

ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் விளிம்பு அல்லது அந்நியச் செலாவணியை 50% அணுகலாம். இதன் பொருள் வர்த்தகர் விளிம்பு வர்த்தகத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அவர்கள் தற்போதைய மதிப்பு $ 50, 000 கொண்ட ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 25, 000 டாலர் மூலதனத்தை மட்டுமே வைக்க வேண்டும்.

ஸ்விங் வர்த்தக தந்திரங்கள்

ஒரு ஸ்விங் வர்த்தகர் பல நாள் விளக்கப்பட வடிவங்களைத் தேடுவார். நகரும் சராசரி குறுக்குவழிகள், கோப்பை மற்றும் கைப்பிடி வடிவங்கள், தலை மற்றும் தோள்களின் வடிவங்கள், கொடிகள் மற்றும் முக்கோணங்கள் ஆகியவை சில பொதுவான வடிவங்களில் அடங்கும். திடமான வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்க மற்ற குறிகாட்டிகளுக்கு கூடுதலாக முக்கிய தலைகீழ் மெழுகுவர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இறுதியில், ஒவ்வொரு ஸ்விங் வர்த்தகரும் ஒரு திட்டத்தையும் மூலோபாயத்தையும் வகுக்கிறார், அது அவர்களுக்கு பல வர்த்தகங்களுக்கு ஒரு விளிம்பைக் கொடுக்கும். இது சொத்தின் விலையில் கணிக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும் வர்த்தக அமைப்புகளைத் தேடுவதை உள்ளடக்குகிறது. இது எளிதானது அல்ல, ஒவ்வொரு முறையும் எந்த மூலோபாயமும் அமைப்பும் செயல்படாது. சாதகமான ஆபத்து / வெகுமதியுடன், ஒவ்வொரு முறையும் வெல்வது தேவையில்லை. ஒரு வர்த்தக மூலோபாயத்தின் ஆபத்து / வெகுமதி மிகவும் சாதகமானது, பல வர்த்தகங்களில் ஒட்டுமொத்த லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு அது வெல்ல வேண்டிய குறைவான நேரங்கள்.

ஆப்பிளில் ஸ்விங் வர்த்தகத்தின் உண்மையான உலக எடுத்துக்காட்டு

சாத்தியமான AAPL ஸ்விங் வர்த்தக வாய்ப்புகளின் உண்மையான உலக எடுத்துக்காட்டு. இன்வெஸ்டோபீடியாவின்

மேலே உள்ள விளக்கப்படம் ஆப்பிள் (ஏஏபிஎல்) வலுவான விலை நகர்வைக் கொண்டிருந்த காலத்தைக் காட்டுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய கப் மற்றும் கைப்பிடி முறை உள்ளது, இது பங்கு கைப்பிடியின் உயரத்திற்கு மேலே நகர்ந்தால் விலை உயர்வின் தொடர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

இந்த வழக்கில், விலை கைப்பிடிக்கு மேலே உயர்ந்து, buy 192.70 க்கு அருகில் வாங்குவதைத் தூண்டுகிறது.

இழப்பு வைக்க ஒரு சாத்தியமான இடம் கைப்பிடிக்குக் கீழே, செவ்வகத்தால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, 7 187.50 க்கு அருகில் உள்ளது.

நுழைவு மற்றும் நிறுத்த இழப்பின் அடிப்படையில், வர்த்தகத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட பங்கு ஒரு பங்கிற்கு 20 5.20 ($ 192.70 - $ 187.50) ஆகும்.

குறைந்த பட்சம் இரு மடங்கு அபாயமுள்ள சாத்தியமான வெகுமதியைத் தேடுகிறீர்களானால், $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) க்கு மேல் உள்ள எந்த விலையும் இதை வழங்கும்.

ஆபத்து / வெகுமதியைத் தவிர, வர்த்தகர் மற்ற வெளியேறும் முறைகளையும் பயன்படுத்தலாம், அதாவது விலையை புதியதாகக் குறைக்க காத்திருத்தல். இந்த முறை மூலம், வெளியேறும் சமிக்ஞை 6 216.46 வரை வழங்கப்படவில்லை, இது முந்தைய புல்பேக் குறைந்த விலையை விடக் குறைந்தது. இந்த முறையால் ஒரு பங்குக்கு. 23.76 லாபம் கிடைத்திருக்கும். மற்றொரு வழியின் சிந்தனை: 3% க்கும் குறைவான ஆபத்துக்கு ஈடாக 12% லாபம். இந்த ஸ்விங் வர்த்தகம் சுமார் இரண்டு மாதங்கள் எடுத்தது.

மற்ற வெளியேறும் முறைகள் விலை நகரும் சராசரிக்குக் கீழே (காட்டப்படவில்லை), அல்லது சீரற்ற ஊசலாட்டம் போன்ற ஒரு காட்டி அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டைக் கடக்கும்போது இருக்கலாம்.