குறுகிய கால வேகத்தின் திசையில் வர்த்தகம் செய்யக் கற்றுக்கொள்வது மிகச் சிறந்த நேரங்களில் கடினமான பணியாக இருக்கலாம், ஆனால் உதவக்கூடிய பொருத்தமான கருவிகளைப் பற்றி ஒருவர் அறியாதபோது அது அதிவேகமாக மிகவும் கடினம். இந்த கட்டுரை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பிரபலமான காட்டி, நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். ஜெரால்ட் அப்பெல் 1960 களில் இந்த குறிகாட்டியை உருவாக்கினார், அதன் பெயர் மிகவும் சிக்கலானதாக தோன்றினாலும், அதைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிது. உங்கள் வர்த்தக மூலோபாயத்தில் இந்த சக்திவாய்ந்த கருவியை எவ்வாறு இணைப்பதற்கான வழிகளை நீங்கள் தேடலாம் என்பதை அறிய படிக்கவும்.
பின்னணி அறிவு
MACD இன் புகழ் பெரும்பாலும் குறுகிய கால வேகத்தை விரைவாகக் கண்டறிய உதவும் திறன் காரணமாகும். எவ்வாறாயினும், நாங்கள் MACD இன் உள் செயல்பாடுகளுக்குள் செல்வதற்கு முன், குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால நகரும் சராசரிக்கு இடையிலான உறவை முழுமையாக புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
கீழேயுள்ள அட்டவணையில் இருந்து நீங்கள் காணக்கூடியது போல, பல வர்த்தகர்கள் குறுகிய கால நகரும் சராசரியை (நீலக்கோடு) நீண்ட கால நகரும் சராசரிக்கு (சிவப்புக் கோடு) தாண்டிப் பார்ப்பார்கள், மேலும் இது அதிகரிக்கும் வேகத்தைக் குறிக்க இதைப் பயன்படுத்துவார்கள். இந்த நேர்மறை குறுக்குவழி விலை கடந்த காலத்தை விட மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதாகக் கூறுகிறது, எனவே இது பொதுவான தொழில்நுட்ப கொள்முதல் அறிகுறியாகும். மாறாக, ஒரு குறுகிய கால நகரும் சராசரி குறுக்குவெட்டு நீண்ட கால சராசரிக்குக் கீழே சொத்தின் விலை வேகமான விகிதத்தில் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது என்பதையும், இது விற்க நல்ல நேரமாக இருக்கலாம் என்பதையும் விளக்க பயன்படுகிறது.
படம் 1
MACD மற்றும் சீரற்ற: ஒரு இரட்டை குறுக்கு உத்தி
காட்டி
வேகத்தின் வலிமை அதிகரிக்கும் போது நகரும் சராசரிகள் படம் 1 இல் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள். இரண்டு அதிவேக நகரும் சராசரிகளுக்கு (ஈ.எம்.ஏ) இடையிலான வேறுபாட்டை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் இந்த வேறுபாட்டிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்காக MACD வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நீண்ட கால நகரும் சராசரிக்கான மதிப்பு குறுகிய கால சராசரியிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது, இதன் விளைவாக ஒரு விளக்கப்படத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. MACD ஐக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் காலங்கள் எந்தவொரு மூலோபாயத்திற்கும் ஏற்றவாறு எளிதில் தனிப்பயனாக்கலாம், ஆனால் வர்த்தகர்கள் பொதுவாக 12- மற்றும் 26-நாள் காலங்களின் இயல்புநிலை அமைப்புகளை நம்பியிருப்பார்கள்.
நேர்மறை MACD மதிப்பு, குறுகிய கால சராசரி நீண்ட கால சராசரிக்கு மேல் இருக்கும்போது உருவாக்கப்பட்டது, இது மேல்நோக்கி அதிகரிக்கும் வேகத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. ஒரு சமிக்ஞை பொருத்தமானது என்று பரிந்துரைக்கும் வரை வர்த்தகர்கள் குறுகிய நிலைகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க விரும்பலாம் என்பதையும் பரிந்துரைக்க இந்த மதிப்பு பயன்படுத்தப்படலாம். மறுபுறம், எதிர்மறை MACD மதிப்புகள் வீழ்ச்சியடைவது வீழ்ச்சி வலுவடைந்து வருவதாகவும், வாங்குவதற்கு இது சிறந்த நேரமாக இருக்காது என்றும் தெரிவிக்கிறது.
பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள்
MACD உடன் ஒரு தனி நகரும் சராசரியைத் திட்டமிடுவது தரமாகிவிட்டது, இது வேகத்தை மாற்றுவதற்கான தெளிவான சமிக்ஞையை உருவாக்க பயன்படுகிறது. MACD இன் ஒன்பது-கால நகரும் சராசரியை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் தூண்டுதல் வரி என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு சமிக்ஞை வரி உருவாக்கப்படுகிறது. இது விளக்கப்படத்தில் உள்ள குறிகாட்டியுடன் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. படம் 2 இல் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, MACD வரி (திடமான கோடு) சமிக்ஞைக் கோடு (ஒன்பது-கால EMA - புள்ளியிடப்பட்ட நீலக்கோடு) வழியாக செல்லும்போது பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
MACD வரி (திடமான கோடு) சமிக்ஞைக் கோட்டுக்கு (புள்ளியிடப்பட்ட கோடு) மேலே செல்லும்போது அடிப்படை நேர்மறை சமிக்ஞை (வாங்க அடையாளம்) ஏற்படுகிறது, மேலும் MACD சமிக்ஞைக் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது அடிப்படை கரடுமுரடான சமிக்ஞை (விற்பனை அடையாளம்) உருவாக்கப்படுகிறது. காட்டி பூஜ்ஜியத்திற்குக் கீழே இருக்கும்போது நிகழும் நேர்மறை MACD குறுக்குவெட்டுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட முயற்சிக்கும் வர்த்தகர்கள், வேக திசையில் ஏற்படும் மாற்றத்திலிருந்து லாபம் பெற முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் நகரும் சராசரிகள் பாதுகாப்பு குறுகிய கால விற்பனையை அனுபவிக்கக்கூடும் என்று கூறுகின்றன ஆஃப். படம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இந்த நேர்மறையான குறுக்குவழி பெரும்பாலும் போக்கில் தலைகீழாக இருப்பதை சரியாக கணிக்க முடியும், ஆனால் இது பெரும்பாலும் MACD பூஜ்ஜியத்திற்கு மேல் இருந்ததை விட ஆபத்தானதாக கருதப்படுகிறது.
படம் 2
பல வர்த்தகர்கள் கவனிக்கும் மற்றொரு பொதுவான சமிக்ஞை, காட்டி சொத்தின் எதிர் திசையில் பயணிக்கும்போது நிகழ்கிறது, இது வேறுபாடு என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கருத்து மேலதிக ஆய்வை எடுக்கும் மற்றும் பெரும்பாலும் அனுபவமிக்க வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சென்டர்லைன்
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, குறுகிய கால நகரும் சராசரி (12-நாள் EMA) மற்றும் நீண்ட கால நகரும் சராசரி (26-நாள் EMA) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் MACD காட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த கட்டுமானத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நகரும் சராசரிகளும் ஒருவருக்கொருவர் கடக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் MACD காட்டி மதிப்பு பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். படம் 3 இல் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, பூஜ்ஜியக் கோடு வழியாக ஒரு குறுக்கு என்பது மிகவும் எளிமையான முறையாகும், இது போக்கின் திசையையும் வேகத்தை அதிகரிக்கும் போது முக்கிய புள்ளிகளையும் அடையாளம் காண பயன்படுகிறது.
படம் 3
MACD இன் நன்மைகள்
முந்தைய எடுத்துக்காட்டுகளில், இந்த குறிகாட்டியால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு சமிக்ஞைகள் எளிதில் விளக்கப்பட்டு, எந்தவொரு குறுகிய கால வர்த்தக மூலோபாயத்திலும் விரைவாக இணைக்கப்படலாம். மிக அடிப்படையான மட்டத்தில், MACD காட்டி என்பது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும், இது குறுகிய கால திசை தங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுவதை வணிகர்களுக்கு உறுதிப்படுத்த உதவும்.
MACD இன் குறைபாடுகள்
பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்க இந்த குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவதன் மிகப்பெரிய தீமை என்னவென்றால், ஒரு வர்த்தகர் வேகத்தில் ஒரு வலுவான மாற்றத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கு முன்பு ஒரு நிலைக்குள்ளும் வெளியேயும் பல முறை சவுக்கடி எடுக்க முடியும். விளக்கப்படத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, இந்த குறிகாட்டியின் பின்தங்கிய அம்சம் நீடித்த நகர்வின் போது பல பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்க முடியும், மேலும் இது பேரணியின் போது வர்த்தகர் பல முக்கிய லாபங்களையும் அல்லது சிறிய இழப்புகளையும் உணரக்கூடும்.
படம் 4
டிரெண்டிங் மற்றும் வரம்பிற்குட்பட்ட சந்தைகளில் விப்ஸா விளைவு கடுமையாக இருக்கும் என்பதை வர்த்தகர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும், ஏனெனில் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய இயக்கங்கள் காட்டி விரைவாக திசைகளை மாற்றக்கூடும். அதிக எண்ணிக்கையிலான தவறான சமிக்ஞைகள் ஒரு வர்த்தகர் பல இழப்புகளை எடுக்கக்கூடும். கமிஷன்கள் சமன்பாட்டில் காரணியாக இருக்கும்போது, இந்த மூலோபாயம் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக மாறும்.
மற்றொரு MACD குறைபாடு என்னவென்றால், வெவ்வேறு பத்திரங்களுக்கிடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலாமை. MACD என்பது நகரும் இரண்டு சராசரிகளுக்கிடையிலான டாலர் மதிப்பு என்பதால், பல சொத்துக்களை ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பிடும் போது வித்தியாசமாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்குகளுக்கான வாசிப்பு சிறிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. இந்த சிக்கலை சரிசெய்யும் முயற்சியில், பல தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் சதவீதம் விலை ஆஸிலேட்டரைப் பயன்படுத்துவார்கள், இது MACD ஐப் போலவே கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் டாலர் தொகையை விட நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான சதவீத வேறுபாட்டை பகுப்பாய்வு செய்கிறது.
அடிக்கோடு
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் MACD காட்டி மிகவும் பிரபலமான கருவியாகும், ஏனெனில் இது குறுகிய கால போக்கு திசையை விரைவாகவும் எளிதாகவும் அடையாளம் காணும் திறனை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்குகிறது. தெளிவான பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் அகநிலைத்தன்மையைக் குறைக்க உதவுகின்றன, மேலும் சமிக்ஞைக் கோட்டின் குறுக்குவெட்டுகள் வர்த்தகர்கள் வேகத்தின் திசையில் வர்த்தகம் செய்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்துவதை எளிதாக்குகின்றன. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிகக் குறைந்த குறிகாட்டிகள் MACD ஐ விட நம்பகமானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளன, மேலும் ஒப்பீட்டளவில் இந்த எளிய காட்டி எந்தவொரு குறுகிய கால வர்த்தக மூலோபாயத்திலும் விரைவாக இணைக்கப்படலாம். (கூடுதல் வாசிப்புக்கு, பாருங்கள்: MACD உடன் போக்கு தலைகீழ் மாற்றங்கள் .)
