உகந்த நிலை அளவு ஆபத்தை குறைக்கிறது

ஒரு வர்த்தகத்தில் எவ்வளவு நாணயம், பங்கு அல்லது பொருட்கள் குவிக்கப்படுகின்றன என்பதைத் தீர்மானிப்பது வர்த்தகத்தின் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத அம்சமாகும். வர்த்தகர்கள் அடிக்கடி ஒரு சீரற்ற நிலை அளவை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஒரு வர்த்தகத்தைப் பற்றி "உண்மையிலேயே உறுதியாக" உணர்ந்தால் அவர்கள் அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம், அல்லது அவர்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக உணர்ந்தால் குறைவாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். நிலை அளவை தீர்மானிக்க இவை சரியான வழிகள் அல்ல. வர்த்தகம் எவ்வாறு அமைகிறது என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு வர்த்தகர் எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அளவை எடுக்கக்கூடாது, மேலும் இந்த பாணி வர்த்தகம் நீண்ட காலத்திற்கு குறைவான செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும். நிலை அளவு உண்மையில் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்று பார்ப்போம்.

நிலை அளவை பாதிக்கும்

எங்கள் நிலை அளவை உண்மையில் தீர்மானிப்பதற்கு முன்பு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம், வர்த்தகத்திற்கான நிறுத்த நிலை. சீரற்ற மட்டங்களில் நிறுத்தங்களை அமைக்கக்கூடாது. ஒரு தர்க்கரீதியான மட்டத்தில் ஒரு நிறுத்தத்தை வைக்க வேண்டும், அங்கு வர்த்தகர் வர்த்தகத்தின் திசையைப் பற்றி அவர்கள் தவறாகச் சொன்னார்கள். சந்தையில் இயல்பான இயக்கங்களால் எளிதில் தூண்டப்படக்கூடிய ஒரு நிறுத்தத்தை வைக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை.

ஒரு நிறுத்த நிலை கிடைத்ததும், இப்போது ஆபத்தை அறிவோம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்திற்கான எங்கள் நுழைவு விலையிலிருந்து 50 நிறுத்தங்கள் எங்கள் நிறுத்தம் என்று எங்களுக்குத் தெரிந்தால் (அல்லது ஒரு பங்கு அல்லது பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் 50 காசுகள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்), இப்போது எங்கள் நிலை அளவை தீர்மானிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்ததாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது எங்கள் கணக்கின் அளவு. உங்களிடம் ஒரு சிறிய கணக்கு இருந்தால், ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் கணக்கில் அதிகபட்சம் 1% முதல் 3% வரை பணயம் வைக்க வேண்டும்.

ஒரு வர்த்தகர் $ 5, 000 வர்த்தக கணக்கு வைத்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வர்த்தகர் அந்தக் கணக்கில் 1% வர்த்தகத்தில் அபாயப்படுத்தினால், இதன் பொருள் அவர் அல்லது அவள் ஒரு வர்த்தகத்தில் $ 50 ஐ இழக்க நேரிடும், அதாவது வர்த்தகர் ஒரு மினி-லாட் எடுக்கலாம். வர்த்தகரின் நிறுத்த நிலை தாக்கப்பட்டால், வர்த்தகர் ஒரு மினி லாட்டில் 50 பைப்புகளை இழந்திருப்பார், அல்லது $ 50. வர்த்தகர் 3% ஆபத்து அளவைப் பயன்படுத்தினால், அவன் அல்லது அவள் $ 150 ஐ இழக்கலாம் (இது கணக்கின் 3%). இதன் பொருள், 50-குழாய் நிறுத்த நிலை மூலம், அவன் அல்லது அவள் மூன்று மினி-லாட் எடுக்கலாம். வர்த்தகர் நிறுத்தப்பட்டால், அவர் மூன்று நிமிடங்களில் 50 பைப்புகளை இழந்திருப்பார், அல்லது $ 150.

பங்குச் சந்தையில், வர்த்தகத்தில் உங்கள் கணக்கில் 1% பணயம் வைப்பது என்பது ஒரு வர்த்தகர் 100 பங்குகளை 50 சென்ட் நிறுத்த மட்டத்துடன் எடுக்கலாம் என்பதாகும். நிறுத்தம் தாக்கப்பட்டால், இதன் பொருள் $ 50 அல்லது மொத்த கணக்கின் 1% வர்த்தகத்தில் இழந்தது. இந்த வழக்கில், வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து கணக்கின் ஒரு சிறிய சதவீதத்தில் உள்ளது, மேலும் அந்த ஆபத்துக்கான நிலை அளவு உகந்ததாக உள்ளது.

மாற்று நிலை-அளவிடுதல் நுட்பங்கள்

பெரிய கணக்குகளுக்கு, நிலை அளவை தீர்மானிக்க சில மாற்று முறைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்., 000 500, 000 அல்லது million 1 மில்லியன் கணக்கை வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு நபர் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் எப்போதும் $ 5, 000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட (, 000 500, 000 இல் 1%) அபாயத்தை விரும்பக்கூடாது. அவர்கள் சந்தையில் பல பதவிகளைக் கொண்டிருக்கலாம், அவர்கள் உண்மையில் அவர்களின் மூலதனத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, அல்லது பெரிய நிலைகளுடன் பணப்புழக்கக் கவலைகள் இருக்கலாம். இந்த வழக்கில், ஒரு நிலையான டாலர் நிறுத்தத்தையும் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த அளவிலான கணக்கைக் கொண்ட ஒரு வர்த்தகர் ஒரு வர்த்தகத்தில் $ 1, 000 மட்டுமே அபாயப்படுத்த விரும்புகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவர் அல்லது அவள் இன்னும் மேலே குறிப்பிட்ட முறையைப் பயன்படுத்தலாம். நுழைவு விலையிலிருந்து நிறுத்தத்திற்கான தூரம் 50 பிப்ஸ் என்றால், வர்த்தகர் 20 மினி-லாட் அல்லது 2 நிலையான லாட் எடுக்கலாம்.

பங்குச் சந்தையில், வர்த்தகர் நுழைவு விலையிலிருந்து 50 காசுகள் தொலைவில் இருப்பதால் 2, 000 பங்குகளை எடுக்க முடியும். நிறுத்தத்தைத் தாக்கியிருந்தால், வர்த்தகர் வர்த்தகத்தை வைப்பதற்கு முன்பு அவர் அல்லது அவள் அபாயத்திற்கு தயாராக இருந்த $ 1, 000 மட்டுமே இழந்திருப்பார்கள்.

தினசரி நிறுத்த நிலைகள்

செயலில் அல்லது முழுநேர நாள் வர்த்தகர்களுக்கான மற்றொரு விருப்பம் தினசரி நிறுத்த அளவைப் பயன்படுத்துவது. பிளவு-இரண்டாவது தீர்ப்புகளை எடுக்க வேண்டிய வர்த்தகர்களை ஒரு தினசரி நிறுத்தம் அனுமதிக்கிறது மற்றும் அவர்களின் நிலை-அளவிலான முடிவுகளில் நெகிழ்வுத்தன்மை தேவைப்படுகிறது. தினசரி நிறுத்தம் என்றால் வர்த்தகர் ஒரு நாள், வாரம் அல்லது மாதத்தில் இழக்கக்கூடிய அதிகபட்ச பணத்தை நிர்ணயிப்பார். வர்த்தகர்கள் இந்த முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மூலதனத்தை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதை இழந்தால், அவர்கள் உடனடியாக அனைத்து பதவிகளிலிருந்தும் வெளியேறி, நாள், வாரம் அல்லது மாதத்தின் மீதமுள்ள வர்த்தகத்தை நிறுத்திவிடுவார்கள். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வர்த்தகர் நேர்மறையான செயல்திறனின் தட பதிவு வைத்திருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களைப் பொறுத்தவரை, தினசரி நிறுத்த இழப்பு அவர்களின் சராசரி தினசரி லாபத்திற்கு சமமாக இருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகர் ஒரு நாளைக்கு $ 1, 000 சம்பாதித்தால், அவன் அல்லது அவள் தினசரி நிறுத்த-இழப்பை இந்த எண்ணுக்கு நெருக்கமாக அமைக்க வேண்டும். இதன் பொருள், இழக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சராசரி வர்த்தக நாளிலிருந்து இலாபங்களை அழிக்காது. இந்த முறை பல நாட்கள், ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு மாத வர்த்தக முடிவுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்படலாம்.

இலாபகரமான வர்த்தகத்தின் வரலாற்றைக் கொண்ட அல்லது நாள் முழுவதும் வர்த்தகத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் வர்த்தகர்களுக்கு, தினசரி நிறுத்த நிலை அவர்களுக்கு நாள் முழுவதும் பறக்கும்போது நிலை அளவு குறித்து முடிவுகளை எடுக்க சுதந்திரத்தை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த ஆபத்தையும் இன்னும் கட்டுப்படுத்துகிறது. தினசரி நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நிலைகளின் அளவைக் கண்காணிப்பதன் மூலமும், ஒரு நிலையை உருவாக்கும் அபாயத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமும் தங்கள் கணக்கின் மிகக் குறைந்த சதவீதத்திற்கு ஆபத்தை மட்டுப்படுத்துவார்கள்.

சிறிய வர்த்தக வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு புதிய வர்த்தகர், தினசரி நிறுத்த-இழப்புக்கான முறையை சரியான நிலை அளவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாற்றியமைக்கலாம் the இது வர்த்தகத்தின் ஆபத்து மற்றும் அவரது ஒட்டுமொத்த கணக்கு இருப்பு ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

அடிக்கோடு

சரியான நிலை அளவை அடைய, நாங்கள் முதலில் எங்கள் நிறுத்த நிலை மற்றும் வர்த்தகத்தில் ஆபத்தை ஏற்படுத்த தயாராக உள்ள எங்கள் கணக்கின் சதவீதம் அல்லது டாலர் அளவு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றை நாங்கள் தீர்மானித்தவுடன், நம்முடைய சிறந்த நிலை அளவைக் கணக்கிடலாம்.