அந்நிய செலாவணி: வேகத்தைக் கவனியுங்கள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் முக்கிய கொள்கைகளில் ஒன்று, விலை அடிக்கடி உள்ளது, ஆனால் வேகமானது பொதுவாக உண்மையை பேசுகிறது. தொழில்முறை போக்கர் வீரர்கள் பிளேயரை விளையாடுவதைப் போலவே, கார்டுகளையும் அல்ல, தொழில்முறை வர்த்தகர்கள் விலையை விட வேகத்தை வர்த்தகம் செய்கிறார்கள். அந்நிய செலாவணி (எஃப்எக்ஸ்) இல், ஒரு வலுவான வேகமான மாதிரி வர்த்தகத்திற்கு ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கலாம், ஆனால் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் எந்த வகை மாதிரியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கேள்வியுடன் பிடிக்கிறார்கள். நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (எம்ஏசிடி) ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்தி எஃப்எக்ஸில் ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள வேகமான மாதிரியை எவ்வாறு வடிவமைக்க முடியும் என்பதை இங்கே பார்க்கிறோம்.

உந்தம் ஏன்?

முதலாவதாக, வர்த்தகத்திற்கு வேகமானது ஏன் முக்கியமானது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். வேகத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு சிறந்த வழி, நிதிச் சந்தைகளுக்கு வெளியே ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேறி, மிக நீண்ட காலமாக உயரும் விலைகளை அனுபவித்த ஒரு சொத்து வகுப்பைப் பார்ப்பது - வீட்டுவசதி. வீட்டின் விலைகள் இரண்டு வழிகளில் அளவிடப்படுகின்றன: மாதத்திற்கு மேல் மாத அதிகரிப்பு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரிப்பு. நியூயார்க்கில் வீட்டின் விலை அக்டோபரை விட நவம்பரில் அதிகமாக இருந்தால், வீட்டுவசதிக்கான தேவை உறுதியாக இருப்பதாகவும், மேலும் அதிகரிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்றும் நாங்கள் பாதுகாப்பாக முடிவு செய்யலாம். இருப்பினும், நவம்பரில் விலைகள் அக்டோபரில் செலுத்தப்பட்ட விலையிலிருந்து திடீரென குறைந்துவிட்டால், குறிப்பாக ஆண்டின் பெரும்பகுதிக்கு இடைவிடாமல் உயர்ந்துள்ள பிறகு, இது போக்கின் மாற்றத்திற்கான முதல் தடயத்தை வழங்கக்கூடும். நிச்சயமாக, வீட்டின் விலைகள் ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக ஒப்பிடுகையில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும், இது ரியல் எஸ்டேட் சந்தை இன்னும் மிதமாக இருப்பதாக பொது மக்களை நம்ப வைக்கிறது. இருப்பினும், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் வல்லுநர்கள், வீட்டுவசதி பலவீனம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டு தரவைக் காட்டிலும் மாதத்திற்கு மேலான புள்ளிவிவரங்களில் மிகவும் முன்னதாகவே வெளிப்படுகிறது என்பதை நன்கு அறிந்தவர்கள், அந்த நிலைமைகளின் கீழ் வாங்குவதற்கு மிகவும் தயக்கம் காட்டுவார்கள்.

ரியல் எஸ்டேட்டில், மாதத்திற்கு மேலான புள்ளிவிவரங்கள் மாற்ற விகிதத்தின் அளவை அளிக்கின்றன, இதுதான் வேகத்தைப் பற்றிய ஆய்வு. ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் தங்கள் சகாக்களைப் போலவே, நிதிச் சந்தைகளில் உள்ள வல்லுநர்கள் ஒரு நகர்வின் உண்மையான திசையைக் கண்டறிவதற்கு விலையை விட வேகத்தை விட நெருக்கமாக இருப்பார்கள்.

வேகத்தை அளவிட MACD ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்துதல்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மாற்றத்தின் வீதத்தை பல்வேறு வழிகளில் அளவிட முடியும்; ஒரு ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (RSI), ஒரு பண்ட சேனல் குறியீட்டு (CCI) அல்லது ஒரு நிலையான ஊசலாட்டம் ஆகியவை வேகத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், இந்த கதையின் நோக்கங்களுக்காக, MACD ஹிஸ்டோகிராம் தேர்வுக்கான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும். (மேலும் அறிய, நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு - பகுதி 2. ஐப் பார்க்கவும்.)

1970 களில் ஜெர்ரி அப்பெல் முதன்முதலில் கண்டுபிடித்தார், MACD என்பது எளிமையான, ஆனால் மிகவும் பயனுள்ள, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். எஃப்எக்ஸில் பயன்படுத்தும்போது, ​​இது 26-கால அதிவேக நகரும் சராசரி (ஈஎம்ஏ) மற்றும் நாணய ஜோடியின் 12-கால அதிவேக நகரும் சராசரிக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை பதிவு செய்கிறது. (மேலும் அறிய, எடையுள்ள நகரும் சராசரிகளின் வர்த்தகம் MACD வேறுபாடு மற்றும் அடிப்படைகளைப் பார்க்கவும்.) கூடுதலாக, MACD இன் ஒன்பது கால EMA ஆனது MACD உடன் சேர்ந்து திட்டமிடப்பட்டு தூண்டுதல் வரியாக செயல்படுகிறது. MACD கீழே இருந்து ஒன்பது காலக் கோட்டைக் கடக்கும்போது, ​​அது தலைகீழாக மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது; நகர்வு எதிர் முறையில் நிகழும்போது, ​​ஒரு தீங்கு சமிக்ஞை செய்யப்படுகிறது.

ஒன்பது காலக் கோட்டைச் சுற்றியுள்ள MACD இன் இந்த ஊசலாட்டம் முதன்முதலில் தாமஸ் ஆஸ்ப்ரே என்பவரால் 1986 ஆம் ஆண்டில் ஹிஸ்டோகிராம் வடிவத்தில் திட்டமிடப்பட்டு MACD ஹிஸ்டோகிராம் என அறியப்பட்டது. ஹிஸ்டோகிராம் உண்மையில் ஒரு வழித்தோன்றலின் வழித்தோன்றல் என்றாலும், விலை திசைக்கான சாத்தியமான வழிகாட்டியாக இது கொடிய துல்லியமாக இருக்கலாம். MACD ஹிஸ்டோகிராமைப் பயன்படுத்தி FX இல் ஒரு எளிய வேக மாதிரியை வடிவமைக்க இங்கே ஒரு வழி.

1. முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான படி ஒரு MACD பிரிவை வரையறுப்பது. ஒரு நீண்ட நிலைக்கு, ஒரு MACD பிரிவு என்பது MACD ஹிஸ்டோகிராம் உருவாக்கிய முழு சுழற்சியாகும், இது 0 வரியின் ஆரம்ப மீறலில் இருந்து கீழ்பகுதியிலிருந்து இறுதி சரிவு வரை டாப்ஸைடில் இருந்து 0 வரி வழியாகும். சுருக்கமாக, விதிகள் வெறுமனே தலைகீழாக மாற்றப்படுகின்றன. படம் 1 EUR / USD நாணய ஜோடியில் ஒரு MACD பிரிவின் உதாரணத்தைக் காட்டுகிறது.

படம் 1

3. முந்தைய பிரிவில் முந்தைய உயர் (அல்லது குறைந்த) என்பதைக் குறிப்பிட்டு, நீங்கள் அந்த மதிப்பைப் பயன்படுத்தி மாதிரியை உருவாக்கலாம். படம் 2 க்குச் செல்லும்போது, ​​முந்தைய MACD உயர்வானது.0027 என்பதைக் காணலாம். MACD ஹிஸ்டோகிராம் இப்போது கீழ்நோக்கி வாசிப்பைப் பதிவுசெய்தால், அதன் முழுமையான மதிப்பு.0027 ஐத் தாண்டினால், கீழ்நோக்கிய வேகமானது மேல்நோக்கிய வேகத்தை தாண்டிவிட்டது என்பதை நாங்கள் அறிவோம், மேலும் தற்போதைய அமைவு அதிக நிகழ்தகவு குறுகியதை அளிக்கிறது என்று முடிவு செய்வோம். MACD பிரிவு நிறுவப்பட்டதும், வேகமான குறிப்பு புள்ளியை பதிவு செய்ய அந்த பிரிவுக்குள் உள்ள மிக உயர்ந்த பட்டியின் மதிப்பை நீங்கள் அளவிட வேண்டும். ஒரு குறுகிய விஷயத்தில், செயல்முறை வெறுமனே தலைகீழாக மாற்றப்படுகிறது.

வழக்கு தலைகீழாக மாறி, முந்தைய MACD பிரிவு எதிர்மறையாக இருந்தால், தற்போதைய பிரிவில் ஒரு நேர்மறையான வாசிப்பு முந்தைய பிரிவின் மிகக் குறைந்த அளவை விட அதிகமாக இருக்கும், பின்னர் அதிக நிகழ்தகவு நீளத்தைக் குறிக்கும்.

படம் 2

இந்த யோசனையின் பின்னணியில் உள்ள தர்க்கம் என்ன? MACD ஹிஸ்டோகிராமால் குறிக்கப்படும் வேகமானது சந்தையின் அடிப்படை திசையில் தடயங்களை வழங்க முடியும் என்பதே அடிப்படை முன்மாதிரி. வேகத்தை விலைக்கு முந்தியுள்ளது என்ற அனுமானத்தைப் பயன்படுத்தி, அமைப்பின் ஆய்வறிக்கை இதுதான்: வேகத்தில் ஒரு புதிய ஊஞ்சலில் அதிக விலைக்கு ஒரு புதிய ஊசலாட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும், நேர்மாறாகவும். இது ஏன் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் என்று சிந்திக்கலாம். விலை ஒரு திசையில் திடீர் மற்றும் வன்முறை நகர்வை மேற்கொள்ளும்போது ஒரு புதிய வேகத்தை குறைக்க அல்லது அதிகமாக உருவாக்கப்படுகிறது. இத்தகைய விலை நடவடிக்கைக்கு எது தூண்டுகிறது? காளைகள் அல்லது கரடிகளின் நம்பிக்கை தற்போதைய மட்டத்தில் விலை மிகைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பைக் குறிக்கிறது, எனவே வலுவான இலாப வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக, இவர்கள் ஆரம்பகால வாங்குபவர்கள் அல்லது விற்பவர்கள், விலை அந்த திசையில் ஒரு கணிசமான நகர்வை மேற்கொள்ளப்போகிறது என்று அவர்கள் நம்பவில்லை என்றால் அவர்கள் அவ்வளவு விரைவாக செயல்பட மாட்டார்கள். பொதுவாக, இது அவர்களின் வழியைப் பின்பற்றுவதற்கு பணம் செலுத்துகிறது, ஏனெனில் இந்த குழு பெரும்பாலும் "ஸ்மார்ட் பணக் கூட்டத்தை" குறிக்கிறது.

எவ்வாறாயினும், இந்த அமைவு உண்மையில் வெற்றியின் உயர் நிகழ்தகவை வழங்கக்கூடும் என்றாலும், இது எந்த வகையிலும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான உத்தரவாதம் அல்ல. தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் அமைப்பது சில நேரங்களில் முற்றிலும் தோல்வியடையும் என்பது மட்டுமல்லாமல், சமிக்ஞை துல்லியமாக இருந்தாலும் அது இழக்கும் வர்த்தகத்தை உருவாக்கும். வேகமானது போக்கின் வலுவான இருப்பைக் குறிக்கும் அதே வேளை, அதன் இறுதி திறனை அளவிட முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்க. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நகர்வின் திசையைப் பற்றி நாம் உறுதியாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் வீச்சு அல்ல. பெரும்பாலான வர்த்தக அமைப்புகளைப் போலவே, வேகத்தை மாதிரியின் வெற்றிகரமான பயன்பாடு அறிவியலை விட கலை விஷயமாக இருக்கிறது.

நுழைவு உத்திகளைப் பார்க்கிறது

ஒரு வர்த்தகர் வேகமான மாதிரியுடன் பல்வேறு நுழைவு உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். எளிமையானது, ஒரு மாடல் வாங்குதல் அல்லது விற்பனை சமிக்ஞையை வெளிப்படுத்தும்போது சந்தையை நீண்ட நேரம் அல்லது சந்தையை குறுகியதாக எடுத்துக்கொள்வது. இது வேலைசெய்யக்கூடும், ஆனால் இது பெரும்பாலும் வர்த்தகர் மிகவும் பொருத்தமற்ற நேரத்தில் நுழையும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஏனெனில் சமிக்ஞை பொதுவாக விலை வெடிப்பின் முழுமையான மேல் அல்லது கீழ் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. வர்த்தகத்தின் திசையில் விலைகள் மேலும் தொடரக்கூடும், ஆனால் அவை பின்வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், மேலும் அவர் அல்லது அவள் வெறுமனே காத்திருந்தால் வர்த்தகர் ஒரு சிறந்த நுழைவு வாய்ப்பைப் பெறுவார். படம் 3 அத்தகைய ஒரு நுழைவு மூலோபாயத்தை நிரூபிக்கிறது.

படம் 3

சில நேரங்களில் விலை திசை சமிக்ஞைக்கு எதிராக எதிர்பார்த்ததை விட மிகப் பெரிய அளவிற்கு திரும்பும், ஆனால் வேக சமிக்ஞை செல்லுபடியாகும். அவ்வாறான நிலையில், சில திறமையான வர்த்தகர்கள் தங்கள் பதவிகளில் சேர்ப்பார்கள் - சில வர்த்தகர்கள் நகைச்சுவையாக "ஷேடிங்" ("குறுகிய சேர்க்கைக்கு") அல்லது "லாடிங்" ("நீண்ட சேர்க்கைக்கு") என்று அழைத்தனர். புதிய வர்த்தகரைப் பொறுத்தவரை, இது மிகவும் ஆபத்தான சூழ்ச்சியாக இருக்கலாம் - நீங்கள் ஒரு மோசமான வர்த்தகத்தைச் சேர்ப்பதற்கும், எனவே, உங்கள் இழப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது, இது பேரழிவு தரக்கூடியது. எவ்வாறாயினும், அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்கள், விலை வேகத்திலிருந்து ஒரு அர்த்தமுள்ள வேறுபாட்டை வழங்குகிறது என்பதை உணர்ந்தால், வெற்றிகரமாக "டேப்பை எதிர்த்துப் போராடுவது" எப்படி என்று அவர்களுக்குத் தெரியும்.

நிறுத்தங்கள் மற்றும் வரம்புகளை வைப்பது

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய இறுதி விஷயம், அத்தகைய அமைப்பில் நிறுத்தங்கள் அல்லது வரம்புகளை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்பதுதான். மீண்டும், முழுமையான பதில்கள் எதுவும் இல்லை, மேலும் ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் தனது சொந்த ஆபத்து மற்றும் வெகுமதி அளவுகோல்களைத் தீர்மானிக்க டெமோ கணக்கில் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். (மேலும் அறிய, நீங்கள் டைவ் செய்வதற்கு முன் டெமோவைப் பார்க்கவும்.) இந்த எழுத்தாளர் தனது நிறுத்தங்களை எதிர் 1 நிலையான விலகலில் பொலிங்கர் பேண்டே தனது நுழைவிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறார், ஏனெனில் விலை தனது நிலைக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய தொகையால் பின்வாங்கினால், அமைவு தோல்வியடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. இலாப இலக்குகளைப் பொறுத்தவரை, சில வர்த்தகர்கள் மிக விரைவாக லாபத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறார்கள், இருப்பினும் வர்த்தகம் ஒரு வலுவான திசை நகர்வை உருவாக்கினால் அதிக நோயாளி வர்த்தகர்கள் மிகப் பெரிய வெகுமதிகளைப் பெற முடியும்.

முடிவுரை

வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளாத வர்த்தகமாக இருக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள். வேக மாதிரியின் மிகப்பெரிய பலங்களில் ஒன்று, இது குறைந்த நிகழ்தகவு அமைப்புகளில் ஈடுபடாது. நாணய ஜோடியின் ஒவ்வொரு திருப்பத்தையும் அல்லது நகர்வையும் பிடிக்க வர்த்தகர்கள் தூண்டுதலுக்கு இரையாகலாம். எதிர் வேகமானது மிகவும் வலுவாக இருக்கும்போது வர்த்தகரை சந்தையிலிருந்து விலக்கி வைப்பதன் மூலம் வேகமான மாதிரி இத்தகைய அழிவுகரமான நடத்தைகளை திறம்பட தடுக்கிறது.

படம் 4

கென்னி ரோஜர்ஸ் ஒருமுறை "தி கேம்பிளரில்" பாடியது போல், "அவற்றை எப்போது வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள், அவற்றை எப்போது மடிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள்". வர்த்தகத்தில், போக்கரைப் போலவே, இது விளையாட்டின் உண்மையான திறமை. நாங்கள் இங்கு விவரித்த எளிய வேக மாதிரி என்பது ஒரு கருவியாகும், இது நாணய வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக தேர்வு செயல்முறையை மேம்படுத்துவதற்கும் சிறந்த தேர்வுகளை செய்வதற்கும் உதவும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.