எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு பங்குகளில் முதலீட்டாளர்கள் இந்த ஆண்டைப் பற்றி அதிகம் உற்சாகப்படுத்தவில்லை. அமெரிக்க-சீனா வர்த்தகப் போரினால் ஏற்பட்ட உலகளாவிய பொருளாதார மந்தநிலையின் அச்சங்கள் இந்தத் துறையில் ஒரு மூடியை வைத்திருக்கின்றன. குறுகிய கால விலை உயர்வுகளைத் தவிர, ட்ரோன் தாக்குதல்கள் மற்றும் எண்ணெய் டேங்கர் தாக்குதல்களால் மத்திய கிழக்கில் பதட்டங்கள் உணர்ச்சிக்கு உதவவில்லை.
எவ்வாறாயினும், எரிசக்தி தகவல் நிர்வாகம் (ஈஐஏ) தரவு அமெரிக்க கச்சா சரக்குகளில் எதிர்பாராத சரிவைக் காட்டியதை அடுத்து பேரம் வேட்டைக்காரர்கள் புதன்கிழமை இந்தத் துறைக்குத் திரும்பினர். கடந்த வாரத்தில் கையிருப்புகள் 4.9 மில்லியன் பீப்பாய்களாக சுருங்கிவிட்டன, இது 1.7 மில்லியன் பீப்பாய் சரிவு ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளது. "சுத்திகரிப்பு செயல்பாட்டில் ஒரு முன்னேற்றம் மற்றும் நடப்பு நிகர இறக்குமதிகள் ஆறு வாரங்களில் எண்ணெய் சரக்குகளுக்கு முதல் சமநிலையை அளிக்க உதவியுள்ளன" என்று கிளிப்பர் டேட்டாவின் மாட் ஸ்மித் வெளியீட்டிற்குப் பிறகு ராய்ட்டர்ஸிடம் தெரிவித்தார்.
முன்னோக்கிப் பார்க்கும்போது, பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் அமைப்பு (ஒபெக்) அதன் உற்பத்தி வெட்டுக்களை நீட்டித்தால் அல்லது வியன்னாவில் இன்று குழு சந்திக்கும் போது விநியோக உற்பத்தியை மேலும் கட்டுப்படுத்த முடிவு செய்தால் இந்த குழு நேற்றைய லாபத்தை சேர்க்கக்கூடும். மேலும், பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்களின் ஒரு தனி குழு - ஒபெக் + என அழைக்கப்படுகிறது - தற்போதுள்ள 1.2 மில்லியன் பீப்பாய்களின் விநியோக வெட்டுக்களை மேலும் 500, 000 பீப்பாய்களால் ஆழப்படுத்த ஒப்புக் கொள்ளும் என்று ஊகங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு பங்குகள் மீண்டும் வருவதை எதிர்பார்ப்பவர்கள் வர்த்தகத் துறைத் தலைவர்களான முன்னோடி இயற்கை வள நிறுவனம் (பி.எக்ஸ்.டி) மற்றும் டெவோன் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் (டி.வி.என்) ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். - SPDR S&P எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி ப.ப.வ.நிதி (XOP). கீழே, ஒவ்வொன்றையும் இன்னும் ஆழமாகப் பார்த்து பல தந்திரோபாய வர்த்தக யோசனைகள் மூலம் செயல்படுகிறோம்.
முன்னோடி இயற்கை வள நிறுவனம் (பி.எக்ஸ்.டி)
21.62 பில்லியன் டாலர் சந்தை மூலதனத்துடன், முன்னோடி இயற்கை வளங்கள் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு திரவங்கள் (என்ஜிஎல்) மற்றும் எரிவாயு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து உற்பத்தி செய்கின்றன, தெற்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா முழுவதும் செயல்படுகின்றன. டெக்சாஸை தளமாகக் கொண்ட எரிசக்தி நிறுவனமான வோல் ஸ்ட்ரீட் மதிப்பீடுகளான 2.02 டாலருக்குக் கீழே மூன்றாம் காலாண்டு (க்யூ 3) ஒரு பங்குக்கு (இபிஎஸ்) 99 1.99 வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. இதற்கிடையில், வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 6.1% சரிந்தது. மலிவான காலாண்டு முடிவுகளுக்கு குறைந்த ஆற்றல் விலைகளை மேலாண்மை மேற்கோளிட்டுள்ளது. பிளஸ் பக்கத்தில், இந்த ஆண்டின் நிகர உற்பத்தி ஆண்டுக்கு முந்தைய காலாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 9.6% அதிகரித்துள்ளது. டிசம்பர் 5, 2019 நிலவரப்படி, முன்னோடி இயற்கை வளங்கள் பங்கு 1.43% ஈவுத்தொகை மகசூலை வழங்குகிறது மற்றும் ஆண்டுக்கு தட்டையானது.
ஆகஸ்ட் தொடக்கத்தில், எண்ணெய் உற்பத்தியாளரின் பங்கு விலை சற்று அதிகமாக உள்ளது. நவம்பர் மாதத்தில் நான்கு மாத போக்குக்கு ஒழுங்காக இழுப்பது ஸ்விங் வர்த்தகர்களுக்கு பொருத்தமான நுழைவு புள்ளியை வழங்குகிறது. இந்த ஆதரவு பகுதியில் இருந்து புதன்கிழமை 5.68% பேரணியை வாங்குபவர்கள் லாபத்தை 5 145 க்கு முன்பதிவு செய்வதை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும், அங்கு விலை 12 மாத போக்கிலிருந்து கிடைமட்ட எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ளக்கூடும். ஒரு பரந்த சமச்சீர் முக்கோண வடிவத்தின் மேல் போக்குக்கு மேலே நிதி மூடப்பட்டால், நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை $ 125 க்குக் கீழே வைத்து, அதை பிரேக்வென் புள்ளியாக உயர்த்துவதன் மூலம் இடர் நிர்வாகத்தை செயல்படுத்தவும்.
டெவன் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் (டி.வி.என்)
டெவோன் எனர்ஜி என்பது வட அமெரிக்கா மற்றும் கனடா முழுவதும் அமைந்துள்ள முக்கிய சொத்துக்களைக் கொண்ட ஒரு சுயாதீன ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனமாகும். 48 வயதான நிறுவனம் செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒரு நாளைக்கு 148, 000 ஆயிரம் பீப்பாய்கள் எண்ணெய் சமமான (எம்போ) வெளியேற்றியது, இந்த காலகட்டத்தில் 36.8% வருவாய் ஆச்சரியத்தை அளித்தது. இது 2019 முழு ஆண்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியை சுமார் 20% எதிர்பார்க்கிறது. மதிப்பீட்டு நிலைப்பாட்டில் இருந்து, நிறுவனம் 13 மடங்கு திட்டமிடப்பட்ட வருவாயை விட வர்த்தகம் செய்கிறது, இது அதன் ஐந்தாண்டு சராசரி பெருக்கத்தை விட 32 மடங்கு குறைவாக உள்ளது. டெவோன் எனர்ஜி பங்கு 8.6 பில்லியன் டாலர் சந்தை மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் டிசம்பர் 5, 2019 நிலவரப்படி 3.86% ஆண்டு முதல் இன்றுவரை (YTD) சரிவைக் கொண்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் 1.68% ஈவுத்தொகை மகசூலைப் பெறுகின்றனர்.
நவம்பர் தொடக்கத்தில் டெவோன் விளக்கப்படத்தில் ஒரு மினி இரட்டை அடி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அதே நேரத்தில், ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) மற்றும் விலைக்கு இடையில் ஒரு நேர்மறையான வேறுபாடு உருவானது. நவம்பர் முழுவதும், பங்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, இரட்டை அடிமட்ட நெக்லைனில் இருந்து ஆதரவைக் கண்டறிந்தது. தற்போதைய மட்டங்களில் நீண்ட நிலைப்பாட்டைக் கொண்ட வர்த்தகர்கள் 25 டாலருக்கு அருகில் ஒரு லாப-இலாப வரிசையை அமைக்க வேண்டும் - ஒரு பகுதி விலை ஏப்ரல் பிற்பகுதி வரை நீடிக்கும் ஒரு சரிவுக் கோட்டிலிருந்து எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். டிசம்பர் 3 க்கு கீழ் $ 21.09 க்கு கீழே நிறுத்தப்பட்ட ஒரு நிறுத்தம், சுமார் 1: 2 என்ற ஆபத்து / வெகுமதி விகிதத்தை வழங்குகிறது, இது புதன்கிழமை $ 22.39 இறுதி விலையில் (ஒரு பங்கிற்கு 61 2.61 லாபம் மற்றும் ஒரு பங்கிற்கு 31 1.31 ஆபத்து) நிரப்பப்படுகிறது.
SPDR S&P எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி ப.ப.வ.நிதி (XOP)
2006 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது, எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி ஆயில் & எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி ப.ப.வ.நிதி எஸ் & பி எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் குறியீட்டுக்கு ஒத்த வருமானத்தை வழங்க முதலீட்டு ஆணையை கொண்டுள்ளது. இந்த நிதி அதன் 68 1.68 பில்லியன் சொத்துத் தளத்தை பெரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி தொழில் பெயர்களின் கலவையில் முதலீடு செய்கிறது, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு விண்வெளி முழுவதும் நல்ல வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. ப.ப.வ.நிதியின் முதல் 10 பங்குகளில் நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்கள் மர்பி ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (எம்.யூ.ஆர்), வலேரோ எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் (வி.எல்.ஓ) மற்றும் பிலிப்ஸ் 66 (பி.எஸ்.எக்ஸ்) ஆகியவை அடங்கும். வர்த்தக வாரியாக, சராசரி பைசா பரவல், 25 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளின் வருவாய் ஆகியவற்றுடன், இந்த நிதியை இந்த பிரிவில் ஒரு தலைவராக ஆக்குகிறது. ஒரு மிதமான 0.35% செலவு விகிதமும் நீண்ட காலமாக வைத்திருக்கும் காலங்களை செயல்பட வைக்கிறது. டிசம்பர் 5, 2019 நிலவரப்படி, எக்ஸ்ஓபி 1.49% விளைச்சல் மற்றும் 23.75% YTD சரிந்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் பிற்பகுதியில் இருந்து XOP பங்குகள் முக்கியமான 50 20.50 ஆதரவைப் பாதுகாத்துள்ளன. இந்த நிதி ஆரம்பத்தில் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி இந்த நிலைக்கு கீழே உடைந்தது, ஆனால் வியாழக்கிழமை ஆதரவு மண்டலத்திற்கு விரைவாக திரும்பியது, இது தலை-போலி முறிவைக் குறிக்கிறது. மேலும், கடந்த மூன்று நாட்கள் காலை நேர நட்சத்திரத்தை ஒத்த ஒரு நேர்மறையான தலைகீழ் மெழுகுவர்த்தி வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இங்கு நுழையும் வர்த்தகர்கள் $ 25 வரை நகர்வதை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும், அங்கு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து விலை குறைந்து 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்எம்ஏ) வீழ்ச்சியடையும். காலை நட்சத்திர முறைக்கு மேல் $ 19.90 க்கு குறைவாக வைத்திருக்க நிதி தவறினால் வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறவும்.
StockCharts.com.
