எக்செல் இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடுகிறது

இலவச பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடுவது முதலீட்டாளர்களுக்கும் கடன் வழங்குபவர்களுக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியை மதிப்பீடு செய்ய பயனுள்ளதாக இருக்கும். இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிட எக்செல் விரிதாளை உருவாக்க, முதலில் முதல் வரிசை கலங்களை ஒன்றாக இணைக்கவும் (A முதல் N நெடுவரிசைகளுக்கு இடையில்). "பணப்புழக்கம் 2019-2020" போன்ற இந்த ஆவணத்தின் தலைப்புக்கு இந்த வரிசை உதவும். இரண்டாவது வரிசைக்கு ஒரே படி செய்யவும்; இந்த வரிசை ஒரு வணிகத்தின் பெயரை எழுத உதவுகிறது.

பணப்புழக்கத்திற்கு எக்செல் பயன்படுத்துதல்

B4 முதல் M4 வரையிலான கலங்களில், வரி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தொடங்கி ஒவ்வொன்றிலும் வருடத்தின் ஒரு மாதத்தை வைக்கவும். A5 இல், "திறப்பு இருப்பு" என்று தட்டச்சு செய்க. A7 முதல் A12 வரை, பின்வருவனவற்றைத் தட்டச்சு செய்க: "மனி இன்" (A7), "உரிமையாளரின் மூலதனம்" (A8), "வங்கி கடன்கள்" (A9), "விற்பனை" (A10), "பிற" (A11) மற்றும் "மொத்தம் பணம் "(A12). A12 முதல் M12 வரை ஒரு எல்லையை மேலே வைக்கவும். இந்த செல்கள் வணிகத்திற்கு வரும் பணத்தை குறிக்கும்.

இந்த கலங்களில் உள்ள அனைத்து சொற்களுக்கும் வசதியாக பொருந்தும் வகையில் A நெடுவரிசையின் ஓரங்களை மாற்றவும். "மனி அவுட்" இல் A14 வகைகளில், இது வணிகத்தின் அனைத்து செலவுகளையும் கணக்கிடும். நியமிக்கப்பட்ட கலங்களில் பின்வருவனவற்றைத் தட்டச்சு செய்க: "கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல்" (A16), "மறுவிற்பனைக்கான பொருட்கள்" (A18), "உபகரணங்கள்" (A19), "விளம்பரம்" (A21), "வலைத்தளம்" (A22), "வணிகர்" (A23), "தபால்" (A24) "நிலையான" (A25), மற்றும் "மொத்த பணம் அவுட்" (A27). பி மூலம் நெடுவரிசைகளில் தேவையான செலவுகளைச் சேர்க்கவும்.

A27 முதல் M27 வரை, மேலே ஒரு எல்லையை வைக்கவும். B5 முதல் M27 க்கு இடையிலான அனைத்து கலங்களையும் முன்னிலைப்படுத்தவும், வடிவமைப்பு கலங்களைக் கிளிக் செய்யவும், எண்களுக்குச் சென்று பின்னர் கணக்கியல் செய்யவும். கலங்களின் மதிப்புகள் இரண்டு தசம இடங்களைக் கொண்டிருக்கும் வகையில் அதை வடிவமைக்கவும். B12 இல், "= SUM (B8: B11)" ஐ வைத்து Enter ஐ அழுத்தவும். ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த சூத்திரத்தை இழுக்கவும். B27 இல், உள்ளீடு "= SUM (B16: B26)" மற்றும் Enter ஐ அழுத்தவும். ஒவ்வொரு மாதமும் எக்செல் தாள் முழுவதும் இந்த சூத்திரத்தை இழுக்கவும். A29 இல், "நிறைவு இருப்பு" என்று தட்டச்சு செய்க. செல் B29 இல், பின்வரும் சூத்திரத்தில் தட்டச்சு செய்க: "= B5 + B12-B27." இந்த சூத்திரத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் இழுக்கவும் (செல் M27 க்கு).

கடைசியாக, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வணிகத்திற்கு குறிப்பிட்ட அனைத்து மதிப்புகளையும் தட்டச்சு செய்க. இறுதி இருப்பு வரிசை இயக்க பணப்புழக்கத்தை குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் பட்ஜெட்டையும் குறிக்கும்.