பல தசாப்தங்களாக, வருமானம் கொண்ட முதலீட்டாளர்கள் அங்கு சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்குகளைத் தேடினர். எனது அனுபவத்தில், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்குகளில் பந்தயம் கட்டும்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அளவுகோல்கள் வலுவான அடிப்படைகளின் வரலாறு, காலப்போக்கில் ஈவுத்தொகை விநியோகம் அதிகரித்தல், சிறந்த நுழைவு புள்ளிகள் (தொழில்நுட்பங்கள்) மற்றும் பங்குகளில் நேர்மறையான வர்த்தக நடவடிக்கைகளின் வரலாறு.
சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்குகளை கண்டுபிடிப்பதைப் பற்றி நான் செல்லும் முக்கிய வழி - வெளியீட்டாளர்கள் - அமைதியான அசாதாரண வர்த்தக நடவடிக்கைகளைத் தேடுவதன் மூலம். பெரும்பாலும், அது நிறுவன நடவடிக்கையாக இருக்கலாம்… அதாவது பெரிய பணம். அந்த அசாதாரண வர்த்தக செயல்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் பார்ப்பேன். ஆனால் நீண்ட கால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி வேட்பாளர்களாக நான் காணும் ஐந்து பங்குகள் பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப் கம்பெனி (பி.எம்.ஒய்), மெர்க் & கோ., இன்க். (எம்.ஆர்.கே), தி ஹோம் டிப்போ, இன்க்., மற்றும் நைக், இன்க். (என்.கே.இ).
பல தசாப்தங்களாக, பெரிய பங்குகளின் உண்மையான சொல் என்னவென்றால், பெரிய பணம் தொடர்ந்து அங்குள்ள சிறந்த நிறுவனங்களுக்குள் செல்கிறது… குறிப்பாக ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகள். பல ஆண்டுகளாக பங்குகளை வைத்திருத்தல் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளை மறு முதலீடு செய்வதன் மூலம் இதுவரை கிடைத்த மிகப்பெரிய வருமானம் சில. நான் மிக நீண்டகால எண்ணம் கொண்ட நபர், டிவிடெண்ட் முதலீட்டை தனிப்பட்ட நிதி மற்றும் நிதி சுதந்திரத்தில் ஒரு தூணாகப் பார்க்கிறேன். வோல் ஸ்ட்ரீட்டில் நான் கற்றுக்கொண்டவற்றையும், எனது வலைப்பதிவான பர்சனல் ஃபைனான்ஸ்கிடில் பல தசாப்தங்களாக முதலீட்டு அனுபவத்தையும் திருமணம் செய்கிறேன்.
நான் ஒரு நல்ல வட்டமான அணுகுமுறையை எடுத்து, ஒவ்வொரு பங்குக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் (நீண்ட கால), அடிப்படைகள் (நீண்ட கால) மற்றும் தரவரிசை மூலம் பெரிய பணம் இருந்தால் தரவரிசைப்படுத்துகிறேன். மிக உயர்ந்த தரமான ஈவுத்தொகை பங்குகளைத் தேடும்போது என் பக்கத்தில் உள்ள முரண்பாடுகளை நான் விரும்புகிறேன்… அவற்றில் பலவற்றை நான் வைத்திருக்கிறேன். பல முறை, ஒரு பங்கு அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, அது ஆய்வுக்கு தகுதியானது. பங்கு விலைகள் குறைவாக இருப்பதால், ஈவுத்தொகை மகசூல் அதிகரிக்கிறது. ஈவுத்தொகை தேடுபவர்களுக்கு அது முக்கியம்.
முதலில் பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப் கம்பெனி (பி.எம்.ஒய்), இது ஒரு சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் தலைவராக உள்ளது, இது தொடர்ந்து வளர்ந்து அதன் ஈவுத்தொகையை உயர்த்துகிறது. நீண்ட கால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கான வலுவான வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும்போது, பங்குகளில் வாங்குவதை அனுபவிக்கும் முந்தைய முன்னணி நிறுவனங்களைத் தேட விரும்புகிறேன்:
- மூன்று மாத செயல்திறன்: + 27.53% சமீபத்திய பெரிய பணம் சிக்னல்களை வாங்குகிறது
பங்குகளை நான் எப்படிப் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்பதை வரைபடமாகக் காண்பிப்பதற்காக, கடந்த ஆண்டு பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப் பங்கு செய்த பெரிய பண சமிக்ஞைகள் கீழே உள்ளன. மேப்ஸிக்னல்களின் படி பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப் ஒரு நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று பச்சை பார்கள் காட்டுகின்றன, அதே நேரத்தில் சிவப்பு பார்கள் விற்பனையை குறிக்கின்றன. இந்த பங்குடன் சமீபத்தில் நிறைய பச்சை உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. முந்தைய ஆண்டின் நீண்ட பின்னடைவுக்குப் பிறகு ஒரு சிறந்த ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி பெயரைத் தேடும்போது நீங்கள் பார்க்க விரும்புவது இதுதான்.
www.mapsignals.com
தொழில்நுட்பங்களின் மேல், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்கை தீர்மானிக்கும் போது, அடிப்படை படம் நீண்ட கால முதலீட்டை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பேட்டைக்குக் கீழே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப் ஒரு வலுவான ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது:
- மூன்று ஆண்டு ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்: + 2.6% ஒரு பங்குக்கு தற்போதைய ஈவுத்தொகை: 45 0.45 தற்போதைய மகசூல்: 2.81% மூன்று ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம்: + 166.40%
அடுத்தது மெர்க் & கோ, இன்க். (எம்.ஆர்.கே), இது ஒரு முன்னணி சுகாதார நிறுவனமாகும். மெர்க் ஒரு சிறந்த ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் சமீபத்தில் மற்றொரு ஈவுத்தொகை உயர்வை அறிவித்தது. நீண்ட கால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கான வலுவான வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும்போது, பங்குகளில் அசாதாரண வாங்குதலை அனுபவிக்கும் முந்தைய முன்னணி நிறுவனங்களைத் தேட விரும்புகிறேன்:
- மூன்று மாத செயல்திறன்: + 9.44% சமீபத்திய பெரிய பணம் சிக்னல்களை விற்கிறது
கடந்த ஆண்டில் மெர்க் பங்கு செய்த பெரிய பண சமிக்ஞைகள் கீழே. பங்கு தேவை பார்க்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.
www.mapsignals.com
தொழில்நுட்பங்களின் மேல், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்கை தீர்மானிக்கும் போது, அடிப்படை படம் நீண்ட கால முதலீட்டை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பேட்டைக்குக் கீழே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, மெர்க் ஒரு வலுவான ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது:
- மூன்று ஆண்டு ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்: + 3.2% ஒரு பங்குக்கு தற்போதைய ஈவுத்தொகை: 61 0.61 தற்போதைய மகசூல்: 2.67% மூன்று ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம்: + 39.05%
அடுத்து, நான் ஒரு முன்னணி வீட்டு மேம்பாட்டு சங்கிலியான தி ஹோம் டிப்போ, இன்க். (எச்டி) ஐப் பார்க்கிறேன். நீண்டகால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கான வலுவான வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும்போது, பின்வாங்கலை அனுபவிக்கும் முந்தைய முன்னணி நிறுவனங்களைத் தேட விரும்புகிறேன்:
- மூன்று மாத செயல்திறன்: -4.59% சமீபத்திய பெரிய பணம் சிக்னல்களை விற்கிறது
ஹோம் டிப்போ கடந்த ஆண்டில் செய்த பெரிய பண சமிக்ஞைகள் கீழே. பங்கு அதன் உயர்விலிருந்து நன்றாக உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
www.mapsignals.com
தொழில்நுட்பங்களின் மேல், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்கை தீர்மானிக்கும் போது, அடிப்படை படம் நீண்ட கால முதலீட்டை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பேட்டைக்குக் கீழே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, ஹோம் டிப்போ ஒரு வலுவான ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது:
- மூன்று ஆண்டு ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்: + 20.4% ஒரு பங்குக்கு தற்போதைய ஈவுத்தொகை: 36 1.36 தற்போதைய மகசூல்: 2.47% மூன்று ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம்: + 21.52%
அடுத்து, நான் ஒரு முன்னணி குறைக்கடத்தி நிறுவனமான டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் இன்கார்பரேட்டட் (டிஎக்ஸ்என்) ஐப் பார்க்கிறேன். நீண்ட கால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கான வலுவான வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும் போது, பின்வாங்கல் அல்லது தட்டையான செயல்திறனை அனுபவிக்கும் முந்தைய முன்னணி நிறுவனங்களைத் தேட விரும்புகிறேன்:
- மூன்று மாத செயல்திறன்: + 0.24% சமீபத்திய பெரிய பணம் சிக்னல்களை விற்கிறது
டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் கடந்த ஆண்டில் செய்த பெரிய பண சமிக்ஞைகள் கீழே.
www.mapsignals.com
தொழில்நுட்பங்களின் மேல், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்கை தீர்மானிக்கும் போது, அடிப்படை படம் நீண்ட கால முதலீட்டை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பேட்டைக்குக் கீழே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் ஒரு வலுவான ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது:
- மூன்று ஆண்டு ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்: + 23.4% ஒரு பங்குக்கு தற்போதைய ஈவுத்தொகை: 90 0.90 தற்போதைய மகசூல்: 2.8% மூன்று ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் (+ 27.63%)
கடைசியாக, நான் ஒரு முன்னணி தடகள ஆடை நிறுவனமான நைக், இன்க். (என்.கே.இ) ஐப் பார்க்கிறேன். நீண்ட கால ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கான வலுவான வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும்போது, பங்குகளில் வாங்குவதை அனுபவிக்கும் முன்னணி நிறுவனங்களைத் தேட விரும்புகிறேன்:
- மூன்று மாத செயல்திறன்: + 8.43% சமீபத்திய பெரிய பணம் சிக்னல்களை வாங்குகிறது
நைக் என்று பெரிய பணம் சமிக்ஞைகள் கீழே. கடந்த ஆண்டு செய்துள்ளது. சமீபத்திய வருவாய் அறிக்கை மிகவும் வலுவானது.
www.mapsignals.com
தொழில்நுட்பங்களின் மேல், சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்கை தீர்மானிக்கும் போது, அடிப்படை படம் நீண்ட கால முதலீட்டை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பேட்டைக்குக் கீழே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நைக் ஒரு வலுவான ஈவுத்தொகை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது:
- மூன்று ஆண்டு ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்: + 11.5% ஒரு பங்குக்கு தற்போதைய ஈவுத்தொகை: $ 0.245 தற்போதைய மகசூல்: 0.96% மூன்று ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் (+ 25.55%)
அடிக்கோடு
பிரிஸ்டல்-மியர்ஸ் ஸ்குவிப், மெர்க், தி ஹோம் டிப்போ, டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் மற்றும் நைக் ஆகியவற்றின் பங்குகள் நீண்டகால ஈவுத்தொகை முதலீட்டாளருக்கு வாங்குவதற்கான வாய்ப்பைக் குறிக்கின்றன. வலுவான வரலாற்று ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி மற்றும் சமீபத்திய பெரிய பணம் அசாதாரண வர்த்தகத்திலிருந்து வரும் சிக்னல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த பங்குகள் மகசூல் சார்ந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு இடத்தைப் பெறக்கூடும்.
