மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதி என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்ட் (ப.ப.வ.நிதி) ஆகும், இது ரஸ்ஸல் 3000 இன்டெக்ஸ், எஸ் அண்ட் பி 500 அல்லது வில்ஷையர் 5000 மொத்த குறியீட்டு போன்ற சமபங்கு குறியீட்டை அதன் முக்கிய அடையாளமாகக் கண்காணிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், மொத்த சந்தை நிதியத்தின் செயல்திறன் கேள்விக்குரிய குறியீட்டை பிரதிபலிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த வகையான நிதிகள் முதலீடு செய்யும் அடிப்படை பங்குகள் பெரும்பாலும் மிகவும் வேறுபட்டவை, மேலும் அவை நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட பெரிய தொப்பி பங்குகள் மற்றும் குறைந்த அறியப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் சிறிய தொப்பி பங்குகள் ஆகியவையும் அடங்கும்.
இன்றைய மிக முக்கியமான நான்கு கீழே. அக்டோபர் 23, 2019 நிலவரப்படி மொத்த சொத்துக்கள், மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு, ஆண்டு முதல் தேதி (YTD) வருமானம் மற்றும் செலவு விகித புள்ளிவிவரங்கள் தற்போதையவை.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதிகள் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்விட்டி குறியீட்டின் பங்குகளை கண்காணிக்கின்றன. ரஸ்ஸல் 3000 இன்டெக்ஸ், எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் மற்றும் வில்ஷையர் 5000 மொத்த சந்தைக் குறியீடு ஆகியவை வரையறைகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் முதல் மூன்று குறியீடுகளாகும். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதியில் வான்கார்ட் மொத்தம் அடங்கும் பங்குச் சந்தை அட்டவணை (வி.டி.எஸ்.எம்.எக்ஸ்), ஸ்க்வாப் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி (எஸ்.டபிள்யூ.டி.எஸ்.எக்ஸ்), ஐஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் 3000 (ஐ.டபிள்யூ.வி.பி) மற்றும் வில்ஷயர் 5000 குறியீட்டு முதலீட்டு நிதி (டபிள்யூ.எஃப்.ஐ.வி.எக்ஸ்).
1. வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீடு
வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீடு (வி.டி.எஸ்.எம்.எக்ஸ்) சி.ஆர்.எஸ்.பி யு.எஸ் மொத்த சந்தை குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது, இது முதலீடு செய்யக்கூடிய அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் சுமார் 100% ஆகும். சந்தை மூலதனங்களின் குறுக்குவெட்டைக் குறிக்கும் அதன் நிறுவனங்கள், முதன்மையாக நியூயார்க் பங்குச் சந்தை மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்கின்றன.
வி.டி.எஸ்.எம்.எக்ஸ் இன் போர்ட்ஃபோலியோவின் மிகப்பெரிய பங்கை தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் 22.3% ஆகக் கொண்டுள்ளன. நிதிச் சேவை நிறுவனங்களுக்கு 15.6% ஒதுக்கீடு உள்ளது, அதே நேரத்தில் சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு 14.5% ஒதுக்கீடு உள்ளது. நுகர்வோர் சுழற்சி மற்றும் தொழில்துறை நிறுவனங்கள் முறையே 12.3% மற்றும் 11% ஒதுக்கீடுகளுடன் முதல் ஐந்து துறைகளைச் சுற்றியுள்ளன.
VTSMX இன் சொத்துகளில் சுமார் 70% பெரிய சந்தை தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. நடுத்தர நிறுவனங்கள் நிதியத்தின் இலாகாவில் 19% பங்கைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சிறிய நிறுவனங்கள் 9% ஒதுக்கீட்டைப் பெருமைப்படுத்துகின்றன. நிதியின் முதல் ஐந்து பங்குகள் - ஆப்பிள், இன்க்., மைக்ரோசாப்ட் கார்ப், அமேசான்.காம், பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே மற்றும் பேஸ்புக் ஆகியவை மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட சொத்துகளில் சுமார் 11.7% ஆகும்.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள்: 27 827.06 பில்லியன்ஒய்டிடி வருமானம்: 19.90% செலவு விகிதம்: 0.14% மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு: 4 நட்சத்திரங்கள்
2. ஸ்வாப் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி
ஷ்வாப் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி (SWTSX) டோவ் ஜோன்ஸ் அமெரிக்க மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டால் அளவிடப்படும் முழு அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் மொத்த வருவாயைக் கண்காணிக்கிறது. SWTSX தற்போது தொழில்நுட்பம் (22.4% ஒதுக்கீடு), நிதி சேவைகள் (15.6%), சுகாதாரப் பாதுகாப்பு (14.4%), சுழற்சி நுகர்வோர் (12.4%) மற்றும் தொழில்துறைகள் (10.9%) ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.
பெரிய தொப்பி பங்குகள் எஸ்.டபிள்யு.டி.எஸ்.எக்ஸ், போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 70% பங்கைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றின் முதல் ஐந்து பங்குகள் மேற்கூறிய வான்கார்ட் நிதிக்கு ஒத்தவை, அதேபோல் போர்ட்ஃபோலியோவில் 11.7% உள்ளன.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள்: 96 9.96 பில்லியன்ஒய்டிடி வருமானம்: 20.03% செலவு விகிதம்: 0.03% மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு: 4 நட்சத்திரங்கள்
3. ஐஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் 3000
ஐஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் 3000 (ஐ.டபிள்யூ.வி) என்பது ரஸ்ஸல் 3000 குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கும் ஒரு பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதியாகும், இது பரந்த அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் முதலீட்டு முடிவுகளை அளவிடும்.
அதன் சகாக்களைப் போலவே, அடிப்படை அளவுகோலைக் குறிக்கும் பங்குகளின் மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்க IWV ஒரு குறியீட்டு அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. ஐ.டபிள்யூ.வி யின் துறை ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் சிறந்த பங்குகள் வான்கார்ட் மற்றும் ஸ்க்வாப் நிதிகளைப் போலவே இருக்கின்றன, அங்கு முதல் ஐந்து பெயர்கள் அதன் இலாகாவில் 12% ஆகும். இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களில் 75% பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள்: 62 9.62 பில்லியன்ஒய்டிடி வருமானம்: 21.23% செலவு விகிதம்: 0.20% மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு: 4 நட்சத்திரங்கள்
மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதியில் பட்டியலிடப்பட்ட சிறிய பங்குகள் பெரும்பாலும் மெல்லிய முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, இதனால் அதிக வர்த்தக பரவல்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பரிவர்த்தனை செலவுகள் ஏற்படக்கூடும்.
4. வில்ஷயர் 5000 குறியீட்டு முதலீட்டு நிதி
வில்ஷையர் 5000 இன்டெக்ஸ் முதலீட்டு நிதியம் (டபிள்யு.எஃப்.ஐ.வி.எக்ஸ்) என்பது பரஸ்பர நிதியாகும், இது வில்ஷையர் 5000 இன்டெக்ஸின் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்காணிக்கிறது, இது தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் அனைத்து அமெரிக்க தலைமையிட பங்குகளின் சந்தை மதிப்பின் மூலதனமயமாக்கப்பட்ட எடையுள்ள குறியீடாகும்.
குறியீட்டில் சுமார் 3, 600 நிறுவனங்கள் உள்ளன, இந்த நிதி பொதுவாக 1, 000 முதல் 2, 500 பங்குகளை வைத்திருக்கிறது. இந்த நிதி பெரிய சந்தை-தொப்பி நிறுவனங்களை வலியுறுத்துகிறது, இது அதன் மொத்த இலாகாவில் 74% ஆகும். நடுத்தர அல்லது மிட் கேப் நிறுவனங்கள் 18% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன, சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களுக்கு 8% ஒதுக்கீடு உள்ளது.
பட்டியலில் உள்ள மற்ற நிதிகளைப் போலவே, WFIVX தொழில்நுட்பம், நிதி சேவைகள், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, நுகர்வோர் சுழற்சி மற்றும் தொழில்துறை துறைகளை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது, இருப்பினும் அதன் முதல் ஐந்து பங்குகள் அதன் இலாகாவில் 14% மட்டுமே உள்ளன. மற்ற நிதிகளைப் போலல்லாமல், WFIVX மட்டும் ஆல்பாபெட் இன்க் (கூகிளின் ஹோல்டிங் நிறுவனம்) அதன் சிறந்த பங்குகளில் உள்ளது.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள்:. 190.45 மில்லியன்YTD வருமானம்: 19.27% செலவு விகிதம்: 0.60% மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு: 3 நட்சத்திரங்கள்
