ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒரு பாரம்பரிய முதலீட்டு இலாகாவிற்கு பல்வகைப்படுத்தலை வழங்குகின்றன. அதிக ஈவுத்தொகை விளைச்சலைப் பெறும்போது தங்கள் இலாகாக்களைப் பன்முகப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் AMP மூலதன ஈக்விட்டி வருமான ஜெனரேட்டர் நிதி (40660.AX), டி. ரோவ் விலை ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (19448.AX) மற்றும் அபெர்டீன் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5685.AX) ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.. இங்கு வழங்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் அக்டோபர் 5, 2018 நிலவரப்படி துல்லியமாக இருந்தன.
AMP மூலதன ஈக்விட்டி வருமான ஜெனரேட்டர் நிதி
AMP மூலதனம் 2013 ஆம் ஆண்டில் AMP மூலதன ஈக்விட்டி வருமான ஜெனரேட்டர் நிதியை வெளியிட்டது. இந்த நிதி அதன் முக்கிய குறியீடான S & P / ASX 200 திரட்டல் குறியீட்டை விட அதிகமான ஈவுத்தொகை வருமானத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஈவுத்தொகை வருமானத்தில் வெளிப்படையான வரவு அல்லது வரவுகளை உள்ளடக்கியது, இது நிறுவன இலாபங்களுக்காக நிறுவனம் செலுத்திய வரிகளை பங்குதாரருக்கு திருப்பித் தருகிறது. இந்த நிதி நீண்ட காலத்திற்கு சராசரியாக ஆண்டு வருமானம் 6% முதல் 8% வரை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆண்டு மேலாண்மை கட்டணம் 1.10% ஆகும்.
AMP மூலதன ஈக்விட்டி வருமான ஜெனரேட்டர் நிதி முதன்மையாக அதிக ஈவுத்தொகை செலுத்தும் துறைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. அதன் உயர்மட்ட பங்குகளில் பாதி நிதிச் சேவைத் துறையில் உள்ளன, மேலும் பிற நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கான துறைகளில் ரியல் எஸ்டேட், தகவல் தொடர்பு சேவைகள் மற்றும் நுகர்வோர் சுழற்சி ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிதியின் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் AU $ 22.42 மில்லியன், அல்லது US $ 15.82, மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீடு $ 10, 000.
டி. ரோ விலை ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
டி. ரோவ் விலை ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி பத்திரங்களின் பல்வகைப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்திருப்பதன் மூலம் நீண்டகால மூலதன பாராட்டுக்களை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதி அதன் முக்கிய குறியீடான எஸ் & பி / ஏஎஸ்எக்ஸ் 200 குறியீட்டை விஞ்சியுள்ளது, இது 2012 ஆம் ஆண்டு துவங்கியதிலிருந்து சராசரியாக ஆண்டுக்கு 11.83% வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
டி. ரோவ் விலையுடன் முதலீட்டாளர்கள் நேரடியாக முதலீடு செய்ய தேர்வுசெய்தால், குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை இல்லை. இருப்பினும், முதலீட்டாளர்கள் டி. ரோவ் விலையுடன் நேரடியாக முதலீடு செய்யாவிட்டால், குறைந்தபட்ச ஆரம்ப முதலீட்டு தேவை AU, 000 500, 000 அல்லது US $ 352, 750 உள்ளது, இது சராசரி முதலீட்டாளருக்கு மிக அதிகம். இந்த நிதி ஆண்டு மேலாண்மை கட்டணம் 0.60% வசூலிக்கிறது.
டி. ரோவ் விலை ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்டின் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் AU $ 36.30 மில்லியன், அல்லது 25.61 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர், மற்றும் 33 பங்குகள் உள்ளன. நிதியின் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதித்துறையில் இருந்தது, மற்ற நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கான துறைகளில் ரியல் எஸ்டேட், நுகர்வோர் விருப்பப்படி மற்றும் பொருட்கள் அடங்கும்.
அபெர்டீன் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
அபெர்டீன் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் டி. ரோவ் விலை ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் ஏஎம்பி கேபிடல் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி வருமான நிதியை விட அதிக மகசூலை வழங்கவில்லை என்றாலும், இது அக்டோபர் 5, 2018 நிலவரப்படி 3.96% விளைச்சலைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் அதை அடைந்துள்ளது அதன் தொடக்கத்திலிருந்து சராசரியாக ஆண்டு வருமானம் 7.40%.
அபெர்டீன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் 1999 இல் அபெர்டீன் ஆஸ்திரேலிய ஈக்விட்டி ஃபண்டை வெளியிட்டது. இந்த நிதி எஸ் & பி / ஏஎஸ்எக்ஸ் 200 குவிப்பு, அதன் முக்கிய குறியீடான மூன்று ஆண்டு காலங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட முற்படுகிறது. அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தை அடைவதற்கு, இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 65% ஐ ஆஸ்திரேலிய பங்குச் சந்தையில் (ASX) பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அவை வருவாய் ஈட்டும் திறன் மற்றும் மூலதன மதிப்பீட்டிற்கான சாத்தியத்தை அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிதியின் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் AU $ 141.20 மில்லியன் அல்லது 99.62 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள். நிதியத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதித்துறையில் இருந்தது, மற்ற நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கான துறைகளில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, பொருட்கள், எரிசக்தி மற்றும் தொழில்துறை ஆகியவை அடங்கும்.
