பொருளடக்கம்
- காட்டி வேறுபாடு என்றால் என்ன?
- MACD வேறுபாட்டின் சிக்கல்கள்
- விலை செயல் w / வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்தவும்
- அடிக்கோடு
MACD வேறுபாடு பெரும்பாலான வர்த்தக புத்தகங்களில் விவாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் போக்கு மாற்றங்களுக்கான காரணம் அல்லது ஒரு போக்கு ஏன் தலைகீழாக மாறக்கூடும் என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறது. பின்னோக்கி, வேறுபாடு நன்றாக இருக்கிறது; MACD வேறுபாட்டால் ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்திற்கு முன்னர் பல எடுத்துக்காட்டுகளைக் காணலாம்.
இருப்பினும் உன்னிப்பாகப் பாருங்கள், மேலும் பல தலைகீழ் வேறுபாட்டிற்கு முன்னதாக இல்லை என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள், மேலும் பெரும்பாலும் வேறுபடுவதால் தலைகீழ் ஏற்படாது. எனவே, உங்கள் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துவது நம்பகமான கருவியாகும் என்று கருதுவதற்கு முன்பு, MACD வேறுபாடு என்றால் என்ன, அது எதனால் ஏற்படுகிறது மற்றும் வேறுபாட்டின் பயன்பாட்டை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதை ஆழமாக ஆராய்வோம்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- MACD என்பது பல்வேறு சந்தைகளில் வணிகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டியாகும், இருப்பினும் அதன் பயன் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. வேறுபாட்டின் முக்கிய சிக்கல்களில் ஒன்று, இது பெரும்பாலும் சாத்தியமான தலைகீழ் சமிக்ஞை செய்யக்கூடும், ஆனால் பின்னர் உண்மையான தலைகீழ் எதுவும் நடக்காது - இது ஒரு தவறானதை உருவாக்க முடியும் நேர்மறை. மற்ற சிக்கல் என்னவென்றால், வேறுபாடு அனைத்து மாற்றங்களையும் முன்னறிவிக்காது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது நிகழாத பல தலைகீழ் மாற்றங்களை கணிக்க முடியும் மற்றும் போதுமான உண்மையான விலை மாற்றங்கள் இல்லை.
காட்டி வேறுபாடு என்றால் என்ன?
நகரும் சராசரி குவிப்பு திசைதிருப்பல் (MACD) காட்டி போன்ற ஒரு ஆஸிலேட்டர் அல்லது வேகக் காட்டி, விலையின் இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்தாதபோது காட்டி வேறுபாடு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்கு விலை புதிய உயர்வை உருவாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் MACD அல்லது உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI) காட்டி குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது.
படம் 1: எஸ்பிடிஆர் எஸ் அண்ட் பி 500 ப.ப.வ.நிதி வாராந்திர விளக்கப்படம் அப்ரெண்டின் போது MACD வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது
படம் 1 ஒரு மேம்பாட்டின் போது வேறுபடுவதற்கான ஒரு உதாரணத்தைக் காட்டுகிறது. விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது, ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் MACD புதிய உயர்வை உருவாக்காது, அதற்கு பதிலாக குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது.
காட்டி வேறுபாடு என்பது ஒரு போக்கின் போது வேகத்தை குறைத்துக்கொண்டிருப்பதைக் காண்பிப்பதாகும், எனவே இது தலைகீழ் மாற்றத்திற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், படம் 1 காண்பிப்பது போல, ஒரு தலைகீழ் நிகழும் நேரத்தில் வேறுபாடு நல்லதல்ல. 2014 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலும், 2014 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலும் குறிப்பிடத்தக்க பின்னடைவுகளுடன், 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான உயர்வு தொடர்ந்தாலும், 2012 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், தரவரிசையில் வேறுபாடு இருந்தது. இது கரடுமுரடான வேறுபாடு: காட்டி குறைந்த உயரங்களை உருவாக்கும் போது, விலை அதிக ஊசலாட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
காட்டி அதிக தாழ்வுகளை உருவாக்கும் போது விலை குறைந்த ஊசலாட்டத்தை உருவாக்கும் போது நேர்மறை வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. விற்பனையின் வேகம் குறைந்து வருவதையும், சரிவு ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்திற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் காண்பிப்பதாகும். படம் 2 நேர்மறை வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது; MACD இன் குறைவு உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதே நேரத்தில் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைகிறது. 2013 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 2015 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் வேறுபாடு இருந்தபோதிலும், விலை அதன் வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்தது.
படம் 2: எஸ்பிடிஆர் கோல்ட் டிரஸ்ட் வாராந்திர விளக்கப்படம் டவுன்ட்ரெண்டின் போது எம்சிடி வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது
MACD வேறுபாட்டுடன் பொதுவான சிக்கல்கள்
வேறுபாட்டின் முக்கிய சிக்கல்களில் ஒன்று, இது பெரும்பாலும் (சாத்தியமான) தலைகீழ் சமிக்ஞை செய்கிறது, ஆனால் உண்மையான தலைகீழ் ஏற்படாது - தவறான நேர்மறை. மற்ற சிக்கல் என்னவென்றால், வேறுபாடு எல்லா மாற்றங்களையும் முன்னறிவிக்காது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது நிகழாத பல தலைகீழ் மாற்றங்களை முன்னறிவிக்கிறது மற்றும் போதுமான உண்மையான விலை மாற்றங்கள் இல்லை.
இந்த சிக்கல்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதை அடுத்த பகுதியில் காண்போம். முதலாவதாக, தவறான நேர்மறைக்கான இரண்டு பொதுவான காரணங்கள் இங்கே உள்ளன - சில சூழ்நிலைகளில் எப்போதும் நிகழும் வேறுபாடு என்பது ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்காது.
குறைவான கூர்மையான இயக்கத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு கூர்மையான (குறுகிய காலத்தில் பெரிய இயக்கம்) நகர்வு இருக்கும்போது வேறுபாடு எப்போதும் ஏற்படும். விலைவாசி இயக்கம் குறைந்துவிட்டால் அது ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்திற்கு தயாராக இருப்பதாக பல வர்த்தகர்கள் நம்புவதால், இது உண்மையில் வேறுபாட்டைக் கைப்பற்றுவதாகும்.
படம் 3 ஒரு பங்கு அதிகரிப்பு மற்றும் பின்னர் தலைகீழாக அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த விரைவான மற்றும் பெரிய விலை நகர்வு MACD ஐ உயர்த்துவதற்கு காரணமாகிறது, மேலும் விலையைத் தொடர்ந்து உயர்த்த முடியாது என்பதால், வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. இந்த வழக்கில் வேறுபாடு ஒரு தலைகீழ் என்பதைக் குறிக்கவில்லை, விலை இயக்கம் விலை இயக்கம் (இடைவெளி அதிகமாக) விட மெதுவாக இருப்பதால் காட்டி குதித்தது. இடைவெளி காட்டி ஒரு அசாதாரண தாவலை ஏற்படுத்தியது, எனவே விலை அதிக "சாதாரண" நடத்தைக்கு திரும்பும்போது, வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. ஒரு போக்கின் ஒவ்வொரு விலை அலைகளும் வேறுபட்டவை, மேலும் அனைத்து விலை அலைகளும் மிகக் குறுகிய காலத்தில் வேகமாக நகராது. இந்த வழக்கில், விலைவாசி உயர்வு தொடர்ந்து மெதுவான விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, இதன் விளைவாக MACD வாசிப்பு குறைந்து வருகிறது, ஆனால் தலைகீழாக இல்லை.
படம் 3: ஆப்பிள் இன்க். தினசரி விளக்கப்படம் 'தவறான நேர்மறை' வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது
ஒரு கூர்மையான விலை நகர்வுக்குப் பிறகு, தொடர்ந்து வரும் விலை இயக்கம் எப்போதுமே மெதுவாக இருக்கும் (குறைந்த தூரத்தை உள்ளடக்கியது அல்லது குறுகிய காலத்தில் அதை மூடுவது), போக்கு இன்னும் நடைமுறையில் இருந்தாலும் கூட.
ஒரு போக்கைத் தொடர்ந்து ஒரு வரம்பு அல்லது முக்கோண வடிவத்தில் விலை பக்கவாட்டாக நகரும்போது "தவறான நேர்மறை" வேறுபாடு பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. முன்பு விவாதித்தபடி, விலையில் மந்தநிலை (பக்கவாட்டு இயக்கம் அல்லது மெதுவான போக்கு இயக்கம்) MACD அதன் முந்தைய உச்சநிலையிலிருந்து விலகி பூஜ்ஜியக் கோட்டை நோக்கி ஈர்க்கும்.
விலை பக்கவாட்டாக நகரும்போது MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டை நோக்கி ஈர்க்கிறது, ஏனெனில் 26-கால நகரும் சராசரிக்கும் 12-கால நகரும் சராசரிக்கும் இடையிலான தூரம் - MACD அளவிடும் - குறுகியது. நகரும் சராசரிகள் (படம் 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது) விலை பக்கவாட்டாக நகரும்போது ஒருவருக்கொருவர் விலகிச் செல்வது மிகவும் கடினமான நேரமாகும். இது நிகழும்போது MACD வழங்கக்கூடிய சமிக்ஞைகள் சீரழிந்து போகின்றன, ஏனென்றால் நகரும் சராசரிகள் - காட்டி அடிப்படையாகக் கொண்டது - சுறுசுறுப்பான அல்லது பக்கவாட்டு சந்தைகளில் சரியாக செயல்படாது. (நகரும் சராசரிகள் போக்குகளில் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.)
படம் 4: AT&T இன்க். வாராந்திர விளக்கப்படம் பக்கவாட்டு விலை இயக்கத்தின் போது பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி MACD நகரும் என்பதைக் காட்டுகிறது
MACD எப்போதுமே பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி ஈர்க்கும் என்பதால், முந்தைய தீவிர MACD அதிகபட்சம் அல்லது தாழ்வுகளிலிருந்து விலகிவிடும் என்பதால், விலை பக்கவாட்டாக நகரும்போது, MACD எப்போதும் வேறுபாட்டைக் காண்பிக்கும். வழக்கமாக, இந்த சமிக்ஞைகள் பெரிதும் பயனளிக்காது, ஏனென்றால் நகரும் சராசரிகள் முன்னும் பின்னுமாக சவுக்கால் MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.
MACD உடனான சாத்தியமான சில சிக்கல்கள் மற்றும் எதைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி விவாதித்த பின்னர், விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி MACD வேறுபாட்டை மேம்படுத்த சில வழிகள் இங்கே.
விலையுயர்வுடன் எப்போதும் விலை செயலைப் பயன்படுத்துங்கள்
விலை என்பது இறுதி குறிகாட்டியாகும், வேகமான குறிகாட்டிகள் விலை தரவை கையாளுகின்றன. MACD ஐப் பயன்படுத்தும் போது முடிவெடுப்பதற்கு உதவ விலை நடவடிக்கையைப் பயன்படுத்தவும்.
அவ்வாறு செய்வதற்கான சில அடிப்படை வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே:
- விலை இயக்கம் குறையும் போது (முந்தைய விலை அலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது) அல்லது பக்கவாட்டாக நகரும்போது MACD இல் வேறுபாட்டைக் காணலாம். இது ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்தின் அறிகுறியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. வேறுபாடு இருந்தால், வேறுபடுவதால் மட்டுமே தற்போதைய வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்கு உயர்வு நிலையில் இருந்தால், வேறுபாடு இருப்பதால் நீண்ட வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டாம். காட்டப்பட்டுள்ளபடி, திசைதிருப்பல் ஒரு நல்ல நேரக் காட்டி அல்ல, இது ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைய விரும்பினால், விலை தற்போதைய போக்கை உடைக்கக் காத்திருங்கள், செயல்படுவதற்கு முன்பு வேறுபாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, போக்கு உயர்ந்துள்ளாலும், கரடுமுரடான வேறுபாடு இருந்தால், விலை உயர்விலிருந்து வெளியேறி, சரிவில் நகர்ந்தவுடன் மட்டுமே குறுகியதாகச் செல்லுங்கள். ஒரு மேம்பாட்டில், விலை புதிய வீழ்ச்சியைக் குறிக்க குறைந்த ஸ்விங் உயர் மற்றும் குறைந்த ஸ்விங் லோக்களை உருவாக்க வேண்டும். ஒரு சரிவு தலைகீழாக மாற, விலை அதிக ஸ்விங் உயர் மற்றும் அதிக ஸ்விங் லோக்களை உருவாக்க வேண்டும். விலையை விட நம்பக விலை நடவடிக்கை. முந்தைய போக்கிலிருந்து விலை முறிந்தால், தலைகீழான நேரத்தில் வேறுபாடு இல்லாவிட்டாலும் எச்சரிக்கையை கவனியுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டுதல்களுடன் கூட, வேறுபாடு சில வர்த்தகங்களில் நன்மை பயக்கும் நுண்ணறிவை வழங்கக்கூடும், ஆனால் மற்றவை அல்ல. இது வர்த்தகத்திற்கு உதவக்கூடிய ஒரு கருவியாகும், ஆனால் அது சரியானதல்ல. பலவீனங்களைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் விலை நடவடிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் ஈடுசெய்ய உதவுவது அவசியம்.
அடிக்கோடு
குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது வேறுபடுவது மோசமான விஷயம் அல்ல. முந்தைய விலை மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடும்போது விலை வேகத்தை இழப்பதை வேறுபாடு காட்டுகிறது, ஆனால் அது விலை மாற்றத்தை குறிக்கவில்லை. தலைகீழ் போக்குக்கு வேறுபாடு இருக்க தேவையில்லை. விலை போக்கு திசையில் ஒரு கூர்மையான நகர்வை மேற்கொண்டு பின்னர் பக்கவாட்டாக நகரும் போது அல்லது போக்குக்குத் தொடர்கிறது, ஆனால் மெதுவான வேகத்தில் மாறுபடும். ஒரு ஒருங்கிணைப்பைத் தொடர்ந்து ஒரு கூர்மையான நடவடிக்கை பெரும்பாலும் போக்கு வலிமையின் அறிகுறியாகும், ஆனால் MACD வேறுபாடு பரிந்துரைக்கும் ஒரு தலைகீழ் அல்ல.
வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, அது எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள், இதன் மூலம் காட்டி வேறுபாட்டின் சில சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம். விலை நடவடிக்கையையும் பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்; விலை மாற்றங்களைப் போலவே, ஒரு போக்கில் மந்தநிலையும் காட்டி பயன்படுத்தாமல் தெரியும். வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்தினால், வேறுபாடு உங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறதா இல்லையா என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு பல மாத காலப்பகுதியில் உங்கள் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளுக்கு உதவுவதற்கான அதன் செல்லுபடியை சோதிக்கவும்.
