சுழற்சியை வாங்கவும் விற்கவும் சந்தையின் மிகப்பெரிய வீரர்களின் மறைக்கப்பட்ட நோக்கங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன, ஏனெனில் அவை விலை திசையை பாதிக்கும் மேக்ரோ உத்திகளில் ஈடுபடுகின்றன. முதலீட்டாளர்களும் வர்த்தகர்களும் இந்த சுழற்சிகளை தொழில்நுட்ப கருவிகள் மூலம் அடையாளம் காண முடியும், அவை இந்த சுழற்சிகளுக்குப் பின்னால் உள்ள உந்துதலின் நிலைத்தன்மையை அளவிடுகின்றன, மேலும் இந்த அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி, அத்தகைய சுழற்சிகள் எப்போது வாங்குவதிலிருந்து விற்கப்படும் என்பதையும், நேர்மாறாகவும் கணிக்கும். இந்த இயற்கையான தாளங்கள் ஆயிரக்கணக்கான அடிப்படை பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி சிலுவைகளுக்கு வழிகாட்டும் முக்கிய குறியீடுகள் மற்றும் எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் அவற்றின் மிகப்பெரிய சக்தியைக் காட்டுகின்றன.
எஸ் & பி -500, நாஸ்டாக் -100 மற்றும் ரஸ்ஸல் -2000 ஆகியவை இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு பரந்த கூடைக்கு சேவை செய்கின்றன, எளிதில் கவனிக்கப்பட்ட சுழற்சிகள் மூலம் அரைத்து, பங்கேற்பாளர்கள் சந்தை நாளில் நுழையும் போது அவர்கள் எவ்வளவு ஆக்ரோஷமான அல்லது தற்காப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கூறுகின்றன.
ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் மற்றும் வைல்டர்ஸ் ஆர்.எஸ்.ஐ போன்ற பிரபலமான பகுப்பாய்வு கருவிகள் இந்த தூண்டுதல்களை அளவிடுகின்றன, பெரும்பாலும் திடுக்கிடும் துல்லியத்துடன். இதையொட்டி, முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் இந்த அளவீடுகளை நேர நுழைவு, வெளியேறுதல் மற்றும் இடர்-மேலாண்மை உத்திகள் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தலாம், அவர்கள் தினசரி, தினசரி, வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர ஹோல்டிங் காலங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்களா.
தோராயமாக்கல்
பத்திர வர்த்தகர் ஜார்ஜ் லேன் 1950 களில் ஸ்டோகாஸ்டிக் காட்டி பிரபலப்படுத்தினார். இது ஒரு மோசமான எளிய சூத்திரமாகும், இது தற்போதைய விலைப் பட்டியை முன்னரே தேர்வுசெய்த உயர்வையும் தாழ்வையும் ஒப்பிடுகிறது. அதன் எளிமை காரணமாக, 21 ஆம் நூற்றாண்டின் பல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் குறியீடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட கருவிகளில் சுழற்சியின் திருப்பங்களை முன்னறிவிப்பதில் அதன் மகத்தான சக்தியைப் புரிந்து கொள்ளத் தவறிவிட்டனர். இது நவீன சந்தைகளை நகர்த்தும் மறைக்கப்பட்ட சக்திகளை மறுகட்டமைப்பதற்கான ஏறக்குறைய சிறந்த கருவியாக அமைகிறது. எப்போதும்போல, பல திசைகளிலிருந்து பகுப்பாய்வைக் கையாள்வது மிகவும் நம்பகமான விளைவுகளைத் தருகிறது, மேலும் விலை வடிவங்கள், நகரும் சராசரிகள் மற்றும் நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) போன்ற வேகக் கருவிகளுடன் இணைந்தால் ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
சுழற்சிகள் உச்சத்தை எட்டும்போது, உருட்ட தயாராக இருக்கும்போது, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனையான அளவை ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் வரையறுக்கிறது. எவ்வாறாயினும், சந்தைகள் நீண்ட காலத்திற்கு அதிகமாக வாங்கப்படலாம் அல்லது அதிகமாக விற்கப்படலாம் என்பதை அனுபவத்திலிருந்து நாங்கள் அறிவோம். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எளிய மற்றும் தெளிவற்ற சமிக்ஞைகளை வெளிப்படுத்தும் ஹோலி கிரெயில் வகை குறிகாட்டிகளைத் தேடும் சந்தை வீரர்களை இந்த எச்சரிக்கை குழப்புகிறது. இந்த இயற்கையான நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு முன்கணிப்பை மேம்படுத்த குறிப்பிட்ட விலை மற்றும் நேர வடிப்பான்கள் தேவை. காட்டி உருவாக்கிய இரண்டு கோடுகள் இந்த நோக்கத்திற்காக உதவுகின்றன, அவை தீவிர மட்டங்களைக் கடந்து, பின்னர் பகுப்பாய்வு கட்டத்தின் நடுப்பகுதியை நோக்கிச் செல்லும் வரை சுழற்சியின் திருப்பங்களை சரிபார்க்க தாமதப்படுத்துகின்றன.
வாராந்திர சுழற்சிகள் குறிப்பாக முக்கிய கருவிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நிலைகளுக்கான சந்தை நேரத்தின் மிகப்பெரிய மதிப்பைக் காட்டுகின்றன. இந்த மேக்ரோ சந்தை பகுப்பாய்விற்கு வரும்போது ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட குண்டு துளைக்காதது, குறிப்பாக பரந்த சராசரிகள் முக்கிய ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளுக்குள் தள்ளும்போது மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஒரு பெரிய தலைகீழைத் தூண்டும் ஒரு முறிவு அல்லது தோல்விக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றனர்.
ஒரு முறிவு அல்லது முறிவை எதிர்பார்த்து வாங்கலாமா, அல்லது தற்போதைய திசையில் மங்கலாமா மற்றும் ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்தின் போது லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய ஒரு மாறுபட்ட நிலைக்குள் நுழைய வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிப்பதில் முதலீட்டாளர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் இந்த ஊடுருவல் புள்ளிகளில் நிறைய பங்கு உள்ளது.
உங்கள் சந்தை நேரத்தை மேம்படுத்த நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு வாராந்திர ஸ்டோகாஸ்டிக் பயன்பாடுகளைப் பார்ப்போம்.
சிலுவைகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்
இது ஆகஸ்ட் வார இறுதியில், உங்கள் நீண்ட கால வெளிப்பாட்டிற்கு ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவையா என்று சந்தையின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்கிறீர்கள். எஸ் & பி -500 மற்றும் நாஸ்டாக் -100 ஆகியவை காளை சந்தை உச்சத்தை எட்டியுள்ளன, ஆனால் ரஸ்ஸல் -2000 ஒரு பெரிய வர்த்தக வரம்பில் சிக்கியுள்ளது. மூன்று கருவிகளிலும் உள்ள சீரற்ற தன்மை மிகைப்படுத்தப்பட்ட மட்டங்களுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
மேஜிக் ஓவர் பாட் கோட்டிற்கு மேலே ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் முதலில் உயரும்போது கவலைப்படத் தேவையில்லை. உண்மையில், அந்த தீவிர மட்டங்களில் குறிகாட்டிகள் அரைக்கும்போது சந்தைகள் பெரும்பாலும் தங்கள் வலுவான லாபங்களை பதிவு செய்கின்றன. இருப்பினும், 6 முதல் 12 வாரங்கள் நீடிக்கும் புதிய விற்பனை சுழற்சியில் ஒரு கரடுமுரடான குறுக்குவழி எந்த நேரத்திலும் வரக்கூடும் என்பதால், இப்போது உட்கார்ந்து உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்தச் சொல்கிறது.
செப்டம்பர் முதல் இரண்டு வாரங்களில், வேகமான கோடுகள் (நீலம்) மெதுவான கோடுகளை (சிவப்பு) கடக்கும்போது தொழில்நுட்ப நிலைமைகளில் அடுத்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இது புதிய விற்பனை சுழற்சிகளுக்கான ஆரம்ப எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளைத் தூண்டுகிறது, இது வேகமான கோடுகள் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அளவிற்குக் கீழே மற்றும் பகுப்பாய்வு கட்டத்தின் மையப் புள்ளிகளை நோக்கி வரும் வரை உறுதிப்படுத்தப்படாமல் இருக்கும். குறுக்குவழிகளுக்குப் பிறகு அது விரைவாக நிகழ்கிறது, இது புதிய விற்பனை சுழற்சிகளின் தொடக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
எதிர்கால அல்லது பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) மூலம் நீங்கள் குறியீடுகளை நேரடியாக வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள் என்றால், இந்த கரடுமுரடான சமிக்ஞைகள் நீண்ட நிலைகளை விற்க அல்லது புதிய குறுகிய விற்பனையைத் திறக்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். நீங்கள் சமபங்கு நிலைகளை வைத்திருந்தால் இது வேறு கதை, ஏனென்றால் குறியீட்டு சுழற்சி திருப்பங்களின் தாக்கம் தொடர்புகளைப் பொறுத்தது, இது ஒரு தனிப்பட்ட பங்குகளின் விலை திசையை மிகவும் தொடர்புடைய குறியீட்டு அல்லது குறியீடுகளுடன் பொருத்துவதற்கான போக்கைக் குறிக்கிறது. முக்கிய குறியீடுகளில் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்கின்ற போக்குகள் மற்றும் வடிவங்கள் மற்றும் விலை நடவடிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் கவனிக்கத்தக்க சீரமைப்பு இருந்தால் உங்கள் நிலைகள் தொடர்புகளைக் காட்டுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக, பெரும்பாலான சிறிய தொப்பி பங்குகள் ரஸ்ஸல் -2000 சுழற்சி திருப்பங்களுடன் வலுவாக தொடர்புபடுத்துகின்றன, இது கிராஸ்ஓவரின் எதிர் திசையில் வைத்திருக்கும்போது ஆபத்து பெரிதும் அதிகரிக்கிறது என்று கூறுகிறது. இது பெரிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் நாஸ்டாக் -100, அதே போல் நிதி மற்றும் எஸ் & பி -500 ஆகியவற்றுடன் ஒரே கதை. கீழேயுள்ள வரி: சுழற்சி திருப்பங்கள் பொதுவாக வெளியேறும், நிறுத்தங்கள், விருப்பங்கள் பாதுகாப்பு அல்லது நிலை மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் ஆபத்தை கட்டுப்படுத்த விழிப்புணர்வு அழைப்புகள். (மேலும் பார்க்க, சந்தை தொடர்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 4 காரணங்கள் .)
வாராந்திர சுழற்சிகள் மற்றும் குறுக்கு சரிபார்ப்பு
எந்தவொரு குறிகாட்டியும் ஒரு வெற்றிடத்தில் நன்றாக வேலை செய்யாது, மேலும் வாராந்திர ஒத்திசைவுகளும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இந்த கருவியின் நம்பகத்தன்மை விலை வடிவங்கள், ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு மற்றும் நகரும் சராசரிகளுடன் இணைந்தால் வடிவியல் ரீதியாக அதிகரிக்கிறது. சுழற்சியின் திருப்பங்களை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது மறுக்கவோ கூடுதலாக, துணை கருவிகள் இடைநிலை டாப்ஸ் மற்றும் பாட்டம்ஸ் அச்சிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட நிலைகளைக் குறிக்கின்றன, அத்துடன் எதிர்-தூண்டுதல்கள் இயக்கத்திற்கு முன், புதிய கொள்முதல் அல்லது விற்பனை தூண்டுதல்கள் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் என்பதைக் கணிக்கின்றன.
கூகிள் பங்கு 2014 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் $ 600 க்கு மேல் எல்லா நேரத்திலும் உயர்ந்தது மற்றும் விற்கப்பட்டது, வாராந்திர ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் அதிகப்படியான வாங்கிய மட்டத்திலிருந்து சரிந்தது. இது சில வாரங்களுக்குப் பிறகு (ஏ) அதிக விற்பனையான வாசிப்புகளைத் தாக்கியது, அதே நேரத்தில் விலை 50 வார அதிவேக நகரும் சராசரிக்கு (ஈஎம்ஏ) $ 500 க்கு அருகில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. காட்டி ஏப்ரல் (பி) இல் வாங்கும் பக்கத்தைத் தாண்டி, மே மாத தொடக்கத்தில் சரிவு தொடர்ந்தபோது, ஒரு கதவு வீடாக இறந்து போனது.
50% ஃபைபோனச்சி பேரணி மறுசீரமைப்போடு இணைந்திருந்த 50 வார EMA இல் இந்த பங்கு தொடர்ச்சியாக இரண்டு வாரங்கள் குதித்தது. நகரும் சராசரியின் சோதனையின் இரண்டாவது வாரத்தில், மிகைப்படுத்தப்பட்ட வேகத்தை (நீல) மிகைப்படுத்தப்பட்ட மட்டத்திற்கு மேலே உயர்த்தி, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வாங்க சமிக்ஞையை வெளியிட்டு, அடுத்த நான்கு வாரங்களில் 50 புள்ளிகளைச் சேர்த்த வலுவான பவுன்ஸ் உடன் பொருந்தியது.
வாராந்திர ஒத்திசைவுகளைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள அபாயங்கள்
இறுதியாக, சந்தை நேரத்திற்கு வாராந்திர ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸைப் பயன்படுத்துவதில் சில அபாயங்களைக் கருத்தில் கொள்வோம். துல்லியமான கணிப்பை சவால் செய்யும் ஊசலாட்டங்களை காட்டி அரைக்க முடியும், ஏனென்றால் அதிக வாங்குதல் அல்லது அதிக விற்பனையான சமிக்ஞைகளைத் தாக்காமல் பல மாதங்கள் செலவிட முடியும். மேலும், சுழற்சியின் ஊசலாட்டங்கள் அளவிலும் நேரத்திலும் அழகாக விகிதாசாரத்தில் இருக்கும்போது கூட, வேகமான கோடு இன்னும் நடுப்பகுதி மற்றும் தலைகீழ், குறுகிய-சுற்று தலைகீழ் உத்திகள் மற்றும் சுழற்சி வர்த்தகர்களை சிக்க வைக்க முடியும்.
இந்த இயற்கையான சிக்கலான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, சிறந்த பாதுகாப்பு, ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் ஒரு வலுவான திசை சமிக்ஞையை வெளிப்படுத்தாதபோது விலை முறை மற்றும் பிற தொழில்நுட்பக் கருவிகளில் பின்வாங்குவதாகும். இதையொட்டி, அந்த சந்தையின் தற்போதைய நிலையைப் பற்றி காட்டி ஒரு மதிப்புமிக்க செய்தியை வழங்குகிறது, அதாவது இது ஒரு குழப்பமான காலகட்டத்தில் அரைக்கிறது, அதில் காளைகள் அல்லது கரடிகள் கணிசமான நன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
அடிக்கோடு
கவனிக்கும் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களால் கணிக்கக்கூடிய மற்றும் மூலதனமாக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்வதற்கான தொடர்ச்சியான முறைகளை வாராந்திர ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் காட்டி கண்டுபிடிக்கும். தந்திரம் ஓட்டத்துடன் சென்று முடிந்தவரை இந்த இயற்கை அலைவுகளுடன் உங்கள் நிலையை சீரமைப்பதாகும்.
ஸ்மார்ட் முதலீட்டாளர்கள் வாங்க / விற்கும் சுழற்சிகளின் வடிவங்களால் அனுப்பப்படும் சமிக்ஞைகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் சந்தை நகர்வுகளைச் செய்வார்கள், மேலும் அவற்றின் வெளிப்பாட்டை சரிசெய்வதற்கான தலைகீழ் அல்லது வாய்ப்புகளை எதிர்பார்ப்பதற்கு இவற்றைப் பயன்படுத்துவார்கள், ஆனால் மற்ற விளக்கப்படக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வுடன் அவர்கள் அணுகுமுறையைத் தூண்டிவிடுவார்கள். ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் பகுப்பாய்வை பூர்த்தி செய்வது என்பது சந்தைகளின் இயக்கங்களைக் கண்டறியும் போது துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த மிகவும் முட்டாள்தனமான வழியாகும். கூடுதல் வாசிப்புக்கு, பாருங்கள்: உங்கள் சீரற்ற ஆஸிலேட்டரில் சரியான அமைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் .)
