பொருளடக்கம்
- உங்கள் வர்த்தகங்களைத் திட்டமிடுதல்
- ஒரு சதவீத விதியைக் கவனியுங்கள்
- நிறுத்து-இழப்பு மற்றும் லாபம்
- நிறுத்து-இழப்பு புள்ளிகளை அமைக்கவும்
- எதிர்பார்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது
- பல்வகைப்படுத்துதல் மற்றும் ஹெட்ஜ்
- எதிர்மறையான புட் விருப்பங்கள்
- அடிக்கோடு
இடர் மேலாண்மை இழப்புகளைக் குறைக்க உதவுகிறது. ஒரு வணிகரின் கணக்கை அவன் அல்லது அவள் பணத்தை இழக்காமல் பாதுகாக்கவும் இது உதவும். வர்த்தகர் இழப்பை சந்திக்கும்போது ஆபத்து ஏற்படுகிறது. அதை நிர்வகிக்க முடிந்தால், வர்த்தகர் அவரை அல்லது தன்னை சந்தையில் பணம் சம்பாதிக்க திறக்க முடியும்.
இது வெற்றிகரமான செயலில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு அவசியமான ஆனால் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத முன்நிபந்தனையாகும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கணிசமான இலாபங்களை ஈட்டிய ஒரு வர்த்தகர் சரியான இடர் மேலாண்மை உத்தி இல்லாமல் ஒன்று அல்லது இரண்டு மோசமான வர்த்தகங்களில் அனைத்தையும் இழக்க நேரிடும். எனவே சந்தையின் அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்த சிறந்த நுட்பங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது?
இந்த கட்டுரை உங்கள் வர்த்தக இலாபங்களைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தக்கூடிய சில எளிய உத்திகளைப் பற்றி விவாதிக்கும்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- நீங்கள் கவனம் செலுத்தவும், சரியான விடாமுயற்சியுடன் செயல்படவும், உணர்ச்சிகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் முடிந்தால் வர்த்தகம் உற்சாகமானதாகவும், லாபகரமானதாகவும் இருக்கும். இன்னும், சிறந்த வர்த்தகர்கள் இழப்புகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராமல் தடுக்க இடர் மேலாண்மை நடைமுறைகளை இணைக்க வேண்டும். ஒரு மூலோபாய மற்றும் குறிக்கோள் நிறுத்த ஆர்டர்கள், லாபம் ஈட்டுதல் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகள் மூலம் இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கான அணுகுமுறை விளையாட்டில் தங்குவதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும்.
உங்கள் வர்த்தகங்களைத் திட்டமிடுதல்
சீன இராணுவ ஜெனரல் சன் சூவின் புகழ்பெற்றது போல்: "ஒவ்வொரு போரும் சண்டையிடுவதற்கு முன்பு வெல்லப்படுகிறது." இந்த சொற்றொடர் திட்டமிடல் மற்றும் மூலோபாயம்-போர்கள் அல்ல-போர்களை வென்றது என்பதைக் குறிக்கிறது. இதேபோல், வெற்றிகரமான வர்த்தகர்கள் பொதுவாக "வர்த்தகத்தைத் திட்டமிடுங்கள் மற்றும் திட்டத்தை வர்த்தகம் செய்யுங்கள்" என்ற சொற்றொடரை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். போரைப் போலவே, முன்னரே திட்டமிடுவது பெரும்பாலும் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிக்கும்.
முதலில், உங்கள் தரகர் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதற்கு சரியானவர் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். சில தரகர்கள் அரிதாக வர்த்தகம் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களைப் பூர்த்தி செய்கிறார்கள். அவர்கள் அதிக கமிஷன்களை வசூலிக்கிறார்கள் மற்றும் செயலில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு சரியான பகுப்பாய்வுக் கருவிகளை வழங்குவதில்லை.
ஸ்டாப்-லாஸ் (எஸ் / எல்) மற்றும் டேக்-லாபம் (டி / பி) புள்ளிகள் வர்த்தகத்தின் போது வர்த்தகர்கள் திட்டமிடக்கூடிய இரண்டு முக்கிய வழிகளைக் குறிக்கின்றன. வெற்றிகரமான வர்த்தகர்கள் எந்த விலையை செலுத்த தயாராக இருக்கிறார்கள், எந்த விலையில் விற்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவார்கள். பின்னர் அவர்கள் தங்கள் இலக்குகளைத் தாக்கும் நிகழ்தகவுக்கு எதிராக விளைந்த வருமானத்தை அளவிட முடியும். சரிசெய்யப்பட்ட வருவாய் போதுமானதாக இருந்தால், அவை வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துகின்றன.
மாறாக, தோல்வியுற்ற வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு லாபத்தில் அல்லது இழப்பில் விற்கப்படும் புள்ளிகளைப் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைகிறார்கள். ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி அல்லது துரதிர்ஷ்டவசமான ஸ்ட்ரீக்கில் சூதாட்டக்காரர்களைப் போலவே, உணர்ச்சிகளும் தங்கள் வர்த்தகங்களை கையகப்படுத்தவும் ஆணையிடவும் தொடங்குகின்றன. இழப்புகள் பெரும்பாலும் மக்களைத் தூண்டுவதற்கும், தங்கள் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கும் நம்புகின்றன, அதே நேரத்தில் இலாபங்கள் வர்த்தகர்களை இன்னும் அதிக லாபங்களுக்காகத் தூண்டுவதற்கு தூண்டுகின்றன.
ஒரு சதவீத விதியைக் கவனியுங்கள்
ஒரு நாள் விதி என்று அழைக்கப்படுவதை நிறைய நாள் வர்த்தகர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அடிப்படையில், இந்த கட்டைவிரல் விதி உங்கள் மூலதனத்தின் 1% அல்லது உங்கள் வர்த்தக கணக்கை ஒருபோதும் ஒரு வர்த்தகத்தில் வைக்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்துகிறது. உங்கள் வர்த்தக கணக்கில் $ 10, 000 இருந்தால், எந்தவொரு கருவியிலும் உங்கள் நிலை $ 100 க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது., 000 100, 000 க்கும் குறைவான கணக்குகளைக் கொண்ட வர்த்தகர்களுக்கு இந்த மூலோபாயம் பொதுவானது - சிலர் அதை வாங்க முடிந்தால் 2% வரை கூட செல்கிறார்கள். கணக்குகள் அதிக நிலுவைகளைக் கொண்ட பல வர்த்தகர்கள் குறைந்த சதவீதத்துடன் செல்லத் தேர்வு செய்யலாம். ஏனென்றால், உங்கள் கணக்கின் அளவு அதிகரிக்கும்போது, அந்த நிலையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கான சிறந்த வழி, விதியை 2% க்குக் கீழே வைத்திருப்பது -இது மேலும் மேலும் உங்கள் வர்த்தக கணக்கின் கணிசமான தொகையை நீங்கள் பணயம் வைக்க வேண்டும்.
நிறுத்த-இழப்பு மற்றும் எடுத்துக்கொள்ளும் லாப புள்ளிகளை அமைத்தல்
ஒரு நிறுத்த-இழப்பு புள்ளி என்பது ஒரு வர்த்தகர் ஒரு பங்கை விற்று வர்த்தகத்தில் இழப்பை ஏற்படுத்தும் விலை. ஒரு வர்த்தகர் எதிர்பார்த்த விதத்தில் ஒரு வர்த்தகம் வெளியேறாதபோது இது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. புள்ளிகள் "இது திரும்பி வரும்" மனநிலையைத் தடுக்கவும், அவை அதிகரிப்பதற்கு முன்பு இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்கு ஒரு முக்கிய ஆதரவு மட்டத்திற்கு கீழே உடைந்தால், வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் விரைவில் விற்கிறார்கள்.
மறுபுறம், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு பங்கை விற்று வர்த்தகத்தில் லாபம் எடுக்கும் விலையே ஒரு டேக்-லாப புள்ளி. கூடுதல் தலைகீழ் அபாயங்களைக் கொடுக்கும் போது இது நிகழ்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பெரிய நகர்வுக்குப் பிறகு ஒரு பங்கு ஒரு முக்கிய எதிர்ப்பு நிலையை நெருங்குகிறது என்றால், வர்த்தகர்கள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு காலம் நடைபெறுவதற்கு முன்பு விற்க விரும்பலாம்.
நிறுத்த-இழப்பு புள்ளிகளை எவ்வாறு திறம்பட அமைப்பது
ஸ்டாப்-லாஸ் மற்றும் டேக்-லாப புள்ளிகளை அமைப்பது பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, ஆனால் அடிப்படை பகுப்பாய்வு நேரத்திலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வர்த்தகர் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும் போது வருவாயை விட ஒரு பங்கை வைத்திருந்தால், டேக்-இலாப விலை தாக்கப்பட்டதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், எதிர்பார்ப்புகள் மிக அதிகமாகிவிட்டால், செய்தி சந்தைக்கு வருவதற்கு முன்பு அவர் அல்லது அவள் விற்க விரும்பலாம்.
நகரும் சராசரிகள் இந்த புள்ளிகளை அமைப்பதற்கான மிகவும் பிரபலமான வழியைக் குறிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை கணக்கிட எளிதானது மற்றும் சந்தையால் பரவலாக கண்காணிக்கப்படும். முக்கிய நகரும் சராசரிகளில் 5-, 9-, 20-, 50-, 100- மற்றும் 200 நாள் சராசரிகள் அடங்கும். ஒரு பங்குகளின் விளக்கப்படத்தில் அவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், பங்கு விலை கடந்த காலங்களில் அவர்களுக்கு ஒரு ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு மட்டமாக செயல்பட்டதா என்பதை தீர்மானிப்பதன் மூலமும் இவை சிறந்தவை.
நிறுத்த-இழப்பு அல்லது லாப-இலாப நிலைகளை வைப்பதற்கான மற்றொரு சிறந்த வழி ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு போக்கு வரிகளில் உள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க, சராசரிக்கு மேலான தொகுதியில் நிகழ்ந்த முந்தைய அதிகபட்சம் அல்லது தாழ்வுகளை இணைப்பதன் மூலம் இவை வரையப்படலாம். நகரும் சராசரிகளைப் போலவே, முக்கியமானது விலை போக்குகளுக்கு எந்த அளவிற்கு வினைபுரிகிறது என்பதையும், நிச்சயமாக, அதிக அளவிலும் தீர்மானிக்கிறது.
இந்த புள்ளிகளை அமைக்கும் போது, இங்கே சில முக்கிய விஷயங்கள் உள்ளன:
- அர்த்தமற்ற விலை ஊசலாட்டம் ஒரு நிறுத்த-இழப்பு வரிசையை செயல்படுத்தத் தூண்டும் வாய்ப்பைக் குறைக்க, அதிக நிலையற்ற பங்குகளுக்கு நீண்ட கால நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்தவும். இலக்கு விலை வரம்புகளுடன் பொருந்தும் வகையில் நகரும் சராசரிகளை சரிசெய்யவும். எடுத்துக்காட்டாக, உருவாக்கப்படும் சமிக்ஞைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க நீண்ட இலக்குகள் பெரிய நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸ்டாப் இழப்புகள் தற்போதைய உயர்-க்கு-குறைந்த வரம்பை (நிலையற்ற தன்மை) 1.5 மடங்காக இருக்கக்கூடாது, ஏனெனில் இது காரணமின்றி செயல்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப நிறுத்த இழப்பை சரிசெய்யவும். பங்கு விலை அதிகமாக நகரவில்லை என்றால், நிறுத்த-இழப்பு புள்ளிகளை இறுக்கிக் கொள்ளலாம். வருவாய் வெளியீடுகள் போன்ற அறியப்பட்ட அடிப்படை நிகழ்வுகளைப் பயன்படுத்தவும், ஒரு வர்த்தகத்தில் அல்லது வெளியே இருக்க வேண்டிய முக்கிய கால அவகாசம் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை உயரக்கூடும்.
எதிர்பார்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது
எதிர்பார்த்த வருவாயைக் கணக்கிட ஸ்டாப்-லாஸ் மற்றும் டேக்-லாப புள்ளிகளை அமைப்பதும் அவசியம். இந்த கணக்கீட்டின் முக்கியத்துவத்தை மிகைப்படுத்த முடியாது, ஏனெனில் இது வர்த்தகர்களை தங்கள் வர்த்தகத்தின் மூலம் சிந்திக்கவும் பகுத்தறிவு செய்யவும் கட்டாயப்படுத்துகிறது. அதேபோல், இது பல்வேறு வர்த்தகங்களை ஒப்பிட்டு மிகவும் லாபகரமானவற்றை மட்டுமே தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முறையான வழியை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது.
பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இதைக் கணக்கிடலாம்:
+
இந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக செயலில் உள்ள வர்த்தகருக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானமாகும், பின்னர் எந்த பங்குகளை வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க பிற வாய்ப்புகளுக்கு எதிராக அதை அளவிடுவார். ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளில் இருந்து வரலாற்று முறிவுகள் மற்றும் முறிவுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்கு, படித்த யூகத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் ஆதாயம் அல்லது இழப்பின் நிகழ்தகவைக் கணக்கிட முடியும்.
பல்வகைப்படுத்துதல் மற்றும் ஹெட்ஜ்
உங்கள் வர்த்தகத்தை நீங்கள் அதிகம் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது என்பது உங்கள் முட்டைகளை ஒருபோதும் ஒரு கூடையில் வைக்க வேண்டாம் என்பதாகும். உங்கள் பணத்தை ஒரு பங்கு அல்லது ஒரு கருவியில் வைத்தால், நீங்கள் ஒரு பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்துகிறீர்கள். எனவே உங்கள் முதலீடுகளை தொழில் துறை மற்றும் சந்தை மூலதனம் மற்றும் புவியியல் பகுதி ஆகிய இரண்டிலும் பன்முகப்படுத்த நினைவில் கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் ஆபத்தை நிர்வகிக்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல், இது அதிக வாய்ப்புகளுக்கு உங்களைத் திறக்கும்.
உங்கள் நிலையை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தையும் நீங்கள் காணலாம். முடிவுகள் வரும்போது ஒரு பங்கு நிலையை கவனியுங்கள். விருப்பங்கள் மூலம் எதிர் நிலைப்பாட்டை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம், இது உங்கள் நிலையை பாதுகாக்க உதவும். வர்த்தக செயல்பாடு குறையும் போது, நீங்கள் ஹெட்ஜ் பிரிக்கலாம்.
எதிர்மறையான புட் விருப்பங்கள்
அடிக்கோடு
வர்த்தகர்கள் ஒரு வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு நுழைய அல்லது வெளியேறத் திட்டமிடும்போது அவர்கள் எப்போதும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிறுத்த இழப்புகளை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு வர்த்தகர் இழப்புகளை மட்டுமல்லாமல், ஒரு வர்த்தகம் தேவையில்லாமல் வெளியேறும் நேரத்தையும் குறைக்க முடியும். முடிவில், உங்கள் போர் திட்டத்தை நேரத்திற்கு முன்பே செய்யுங்கள், இதன் மூலம் நீங்கள் போரை வென்றீர்கள் என்பது ஏற்கனவே உங்களுக்குத் தெரியும். (தொடர்புடைய வாசிப்புக்கு, "இடர் மேலாண்மைக்கான 5 அடிப்படை முறைகள்" ஐப் பார்க்கவும்)
