ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால நிலைகளுக்கான அந்நிய செலாவணி செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம், மறைக்கப்பட்ட ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பைக் காட்டும் முக்கிய விலை நிலைகளை அடையாளம் காணும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் பிற வடிவங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படும் ஃபைபோனச்சி அனைத்து வகையான சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நிலையற்ற நிலைகள் மூலம் சிறப்பாக செயல்படும் உத்திகளுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது.
12 ஆம் நூற்றாண்டின் துறவியும் கணிதவியலாளருமான லியோனார்டோ டி பிசா இயற்கையிலும், உன்னதமான கலைப் படைப்புகளிலும் தோன்றும் ஒரு எண் வரிசையைக் கண்டுபிடித்தார். அவரது ஆய்வுகள் தத்துவார்த்தமாக இருந்தபோதிலும், இந்த ஃபைபோனச்சி எண்கள் நமது நவீன நிதிச் சந்தைகளில் லாபகரமான பயன்பாடுகளைக் காட்டுகின்றன, போக்குகளுக்குள் விலை அலைகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை விவரிக்கின்றன, அத்துடன் முந்தைய நிலைகளை மாற்றியமைப்பதற்கும் சோதனை செய்வதற்கும் முன்பு அலைகள் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் என்பதையும் விவரிக்கிறது.
.386,.50 மற்றும்.618 மறுசீரமைப்பு நிலைகள் தரவரிசை தொகுப்புகளில் காணப்படும் முதன்மை ஃபைபோனச்சி கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியது, இதில்.214 மற்றும்.786 நிலைகள் சந்தை பகுப்பாய்விற்கு ஆழத்தை சேர்க்கின்றன. இந்த இரண்டாம் நிலை விகிதங்கள் 1990 களில் இருந்து அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன, தொழில்நுட்ப அளவுகோல்களை மறுகட்டமைப்பதன் காரணமாக அந்த அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகர்களை சிக்க வைக்கும் நிதிகள். இதன் விளைவாக, முதன்மை ஃபைபோனச்சி அளவுகள் வழியாக விப்ஸாக்கள் அதிகரித்துள்ளன, ஆனால் இணக்கமான கட்டமைப்புகள் அப்படியே உள்ளன.
எடுத்துக்காட்டாக,.618 மறுசீரமைப்பில் வலுவான போக்குடைய சந்தையில் எதிர்மாற்ற ஊசலாட்டம் இருக்கும் என்று பொதுவாக நம்பப்பட்டது. அந்த நிலை இப்போது வழக்கமாக மீறப்பட்டுள்ளது, முதன்மை போக்கின் திசையைப் பொறுத்து.786 மறுசீரமைப்பு வலுவான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. வர்த்தகர்கள் மற்றும் சந்தை டைமர்கள் இந்த மெதுவான பரிணாமத்திற்கு ஏற்றவாறு, விப்ஸாக்கள் மற்றும் மீறல்களின் அதிக அதிர்வெண்ணுக்கு இடமளிக்கும் உத்திகளை மாற்றியமைத்துள்ளனர்.
வரலாற்று பகுப்பாய்வு
ஃபைபோனச்சி கட்டம் பயன்பாடுகளை வரலாற்று பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தக தயாரிப்பு என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். முதல் வகைக்கு நீண்ட கால அந்நிய செலாவணி போக்குகளின் ஆய்வு தேவைப்படுகிறது, முக்கிய போக்கு மாற்றங்களைத் தூண்டிய இணக்கமான நிலைகளை அடையாளம் காணும். செயலில் உள்ள சந்தை வீரர்கள் இரண்டாவது பிரிவில் கவனம் செலுத்துவதில் அதிக நேரம் செலவிடுவார்கள், இதில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் உத்திகளை உருவாக்க குறுகிய கால விலை நடவடிக்கைக்கு ஃபைபோனச்சி கட்டங்கள் வைக்கப்படுகின்றன.
இரண்டு பயன்பாடுகளுக்கிடையில் பெரும் சினெர்ஜி உள்ளது, ஏனெனில் நீண்ட கால வரலாற்று பகுப்பாய்வு மூலம் கண்டறியப்பட்ட விலை நிலைகள் குறுகிய கால வர்த்தக தயாரிப்புடன் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, குறிப்பாக முக்கிய ஊடுருவல் புள்ளிகளில். நாணய ஜோடிகள் கிட்டத்தட்ட எல்லா பொருளாதார நிலைமைகளிலும் உள்ள எல்லைகளுக்கு இடையில் ஊசலாடுவதால், இந்த வரலாற்று நிலைகள் பல தசாப்தங்களாக குறுகிய கால விலையை பாதிக்கும்.
பங்குகள் அல்லது பத்திரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பிரபலமான சிலுவைகளைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு ஜோடியிலும் ஒரு வரலாற்று பகுப்பாய்வைச் செய்வது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது, இது வரும் ஆண்டுகளில் முதன்மை போக்குகள் மற்றும் நிலைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர விளக்கப்படங்களை பெரிதாக்குவதன் மூலமும், மதச்சார்பற்ற காளை மற்றும் கரடி சந்தைகளில் கட்டங்களை வைப்பதன் மூலமும் இந்த பணியைச் செய்யுங்கள். விலை நடவடிக்கை நீண்ட கால கட்டங்களின் அதிகபட்சம் அல்லது தாழ்வைத் தாண்டாத வரை ஒரு முறை மட்டுமே பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
EURUSD வரலாற்று ஃபைபோனச்சி கட்டம்
EURUSD நாணய ஜோடி 1980 களில்.90000 க்கு அருகில் வந்து 1995 இல் 1.42890 வரை வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. இது 2001 ஆம் ஆண்டில்.82300 ஆக எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு சரிந்தது மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டில் 1.60380 என்ற உயர்மட்ட உயரத்திற்கு உயர்ந்தது. ஒரு கட்டம் வைக்கப்பட்டது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் அனைத்து விலை நடவடிக்கைகளையும் கைப்பற்றியுள்ளது. பேரணியின் உயர்வின் ஆரம்ப சரிவு சில மாதங்களுக்குப் பிறகு.50 மறுசீரமைப்பிற்கு அருகில் முடிந்தது, 2010 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் சோதனைகளின் போது அந்த நிலை ஆதரவை வழங்கியது. இதற்கிடையில், 2014 முறிவு.618 மறுசீரமைப்பில் புதிய ஆதரவைக் கண்டறிந்தது, அந்நிய செலாவணி ஜோடி 2015 உடன் அந்த மட்டத்தில் குதிக்கிறது.
வர்த்தக தயாரிப்பு
முக்கிய திருப்புமுனைகளை அடையாளம் கண்டு, தினசரி விளக்கப்படத்தில் மிகப்பெரிய போக்கில் ஒற்றை கட்டத்தை வைப்பதன் மூலம் உங்கள் வர்த்தக தயாரிப்பு பகுப்பாய்வைத் தொடங்கவும். அடுத்து, முக்கிய இணக்க நிலைகளுக்கு இடையில் ஒன்றிணைவதைத் தேடும், குறுகிய மற்றும் குறுகிய நேர இடைவெளியில் கட்டங்களைச் சேர்க்கவும். டிரெண்ட்லைன்ஸ் மற்றும் நகரும் சராசரிகளைப் போலவே, இந்த நிலைகளின் சக்தி ஒப்பீட்டு கால அளவைக் கண்காணிக்கிறது, நீண்ட கால போக்குகளின் கட்டங்கள் குறுகிய கால போக்குகளின் கட்டங்களை விட வலுவான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை அமைக்கின்றன.
பல அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் நாள் வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், மேலும் இந்த இடத்தில் ஃபைபோனச்சி அளவுகள் செயல்படுகின்றன, ஏனெனில் தினசரி மற்றும் வாராந்திர போக்குகள் இயற்கையாகவே சிறிய மற்றும் சிறிய விகிதாசார அலைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த மறைக்கப்பட்ட எண்களை 15 நிமிடங்கள் மற்றும் 60 நிமிட விளக்கப்படங்களில் போக்குகள் வழியாக நீட்டிப்பதன் மூலம் அணுகலாம், ஆனால் தினசரி நிலைகளை முதலில் சேர்க்கவும், ஏனெனில் அவை அந்நிய செலாவணியின் 24 மணி நேர வர்த்தக நாளில் முக்கிய திருப்புமுனைகளை ஆணையிடும்.
ஃபைபோனச்சி கட்டங்களுக்கு தொடக்க மற்றும் முடிவு புள்ளிகளை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமப்படுகிறீர்களா? ஒரு பெரிய உயர் மற்றும் குறைந்த வழியாக கட்டத்தை நீட்டுவது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நன்றாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் பல வர்த்தகர்கள் வேறுபட்ட அணுகுமுறையை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், ஒரு பெரிய உயர்வுக்குப் பிறகு முதல் குறைந்த உயர்வைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லது ஒரு பெரிய குறைந்த பிறகு முதல் உயர் தாழ்வைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த அணுகுமுறை எலியட் அலை கோட்பாட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது ஒரு போக்கின் இரண்டாவது முதன்மை அலை மீது கவனம் செலுத்துகிறது, இது பெரும்பாலும் மிக நீளமான மற்றும் மிகவும் மாறும்.
பிற குறிகாட்டிகளுடன் தொடர்பு
விலை மாற்றங்களை நிறுத்தவும், லாபகரமான எதிர் ஊசலாட்டங்களைத் தொடங்கவும் மறுசீரமைப்பு நிலைகளின் நம்பகத்தன்மை அந்த மட்டத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் உள்ள தொழில்நுட்பக் கூறுகளின் எண்ணிக்கையுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. இந்த கூறுகள் பிற காலகட்டங்களில் ஃபைபோனாக்கி திரும்பப் பெறுதல், நகரும் சராசரி, போக்கு, இடைவெளிகள், முன் அதிகபட்சம் / தாழ்வு, மற்றும் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது அதிக விற்பனையான உச்சங்களைத் தாக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமை குறிகாட்டிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு போக்கின்.618 மறுசீரமைப்பை.386 மற்றொரு போக்கின் மறுசீரமைப்போடு சீரமைக்கும் தினசரி விளக்கப்படத்தில் பல கட்டங்கள் அந்நிய செலாவணி ஜோடி அந்த மட்டத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் தலைகீழாக மாறும். 50- அல்லது 200-பட்டியில் நகரும் சராசரியைச் சேர்க்கவும், முரண்பாடுகள் மேலும் அதிகரிக்கும், பெரிய நிலைகளையும் ஊக்கமளிக்கும் வர்த்தக மூலோபாயத்தையும் ஊக்குவிக்கும். இந்த முறை வெளியேறும் இடங்களுக்கும் பொருந்தும், அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் விலை பல சீரமைப்புகளைக் காட்டும் மறுசீரமைப்பு நிலையை அடையும் போது லாபத்தை எடுக்கச் சொல்கிறார்கள்.
EURJPY காட்டி சீரமைப்பு
EURJPY அந்நிய செலாவணி ஜோடி வெறும் ஆறு மணி நேரத்தில் 133.75 முதல் 131.05 வரை விற்கப்படுகிறது, இது செங்குத்து போக்கு ஊசலாட்டத்தை செதுக்குகிறது, இது குறுகிய பக்கத்தில் ஒரு பைபோனச்சி மறுசீரமைப்பு நுழைவுக்கு சரியான பொருத்தத்தை வழங்குகிறது. கவுண்டர்டெண்ட் அலை நான்கு நாட்களுக்கு அதிகமாக வலம் வருகிறது, இறுதியாக.618 விற்பனையைத் திரும்பப் பெறுகிறது, அதே நேரத்தில் 200-பட்டி ஈ.எம்.ஏ அதே விலை மட்டத்தில், இறுக்கமான சீரமைப்பில் இறங்குகிறது. இது ஒரு இலாபகரமான குறுகிய விற்பனையில் ஜோடி குறைவாக மாறும் முரண்பாடுகளை எழுப்புகிறது. அடுத்தடுத்த சரிவு எதிர் அலை அலைகளில் கிட்டத்தட்ட 70% ஐக் கொடுக்கிறது.
அடிக்கோடு
பிடித்த நாணய ஜோடிகளுக்கு நீண்ட கால ஃபைபோனச்சி கட்டங்களைச் சேர்த்து, பிரபலமான மறுசீரமைப்பு நிலைகளுக்கு அருகில் விலை நடவடிக்கைகளைப் பார்க்கவும். தினசரி வர்த்தக தயாரிப்பின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால கட்டங்களைச் சேர்க்கவும், நிலைகளை உள்ளிடவும் வெளியேறவும் சிறந்த விலைகளைக் கண்டறிய சீரமைப்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள். பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைச் சேர்த்து, மறுசீரமைப்பு நிலைகளுடன் ஒன்றிணைவதைத் தேடுங்கள், இலாபகரமான எதிர் ஊசலாட்டங்களில் விலைகள் தலைகீழாக மாறும் என்று முரண்பாடுகளை எழுப்புகின்றன.
